Presentatie commissie middelen najaarsnota 1-12-2022
Tekst van het document
1
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken
Investeringen/ambities;
Najaarsnota:
Incidentele mee/tegenvallers;
Sociaal domein;
Reserves;
Begrotingssaldo.
Verwachte ontwikkelingen / risico’s.
2
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken Investeringen / ambities (beschikbaar gestelde kredieten)
Hockey vervangingen semi-watervelden in watervelden € 320.000;
Grondverwerving Groote Kreek II € 2,2 mln;
Aankoop zuidhal/boksschool Den Dullaert € 630.000;
Uitbreiding Brandershole (Terhole) € 107.000;
Opstart grondexploitatie Clinge West en Hof te Zandeplein;
Deelneming GBE Aqua € 3,0 miljoen;
Riool, wegen en gebouwen conform uitvoeringsplannen.
3
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken Najaarsnota (incidentele mee- en tegenvallers)
Nadelig (zie pagina 6 en 7 najaarsnota):
Energielasten gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting;
Onderhoud wegen;
Collectief vervoer;
Risicopost crisisnoodopvang;
Enz.
4
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken Najaarsnota (incidentele mee- en tegenvallers)
Voordelig (zie pagina 6 en 7 najaarsnota):
Leges bouwvergunningen;
Dividenden;
Vrijval stelposten en onvoorzien;
5
6
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken Najaarsnota (sociaal domein) Bepaling saldi Sociaal Domein t.b.v. mutatie egalisatiereserve Realisatie
Werkelijk
Werkelijk
VJN
NJN
Begroting
2019
2020
2021
2022
2022
2023
Lasten
€ 22.864.360
€ 22.216.491
€ 25.451.045
€ 25.011.948
€ 26.246.183
€ 27.340.396
Participatiebudget
€ 5.090.352
€ 4.750.068
€
4.819.194
€ 4.615.759
€ 4.827.059
€
4.920.718
WM O-nieuw
€ 3.628.154
€ 3.296.544
€
3.595.425
€ 3.800.418
€ 3.800.418
€
4.429.267
Jeugdzorg
€ 7.555.859
€ 7.755.841
€ 10.184.611
€ 9.151.773
€ 10.174.708
€ 10.018.013
BUIG
€ 4.670.628
€ 4.478.300
€
4.526.473
€ 4.825.000
€ 4.825.000
€
4.825.000
Huishoudelijke Hulp
€ 1.919.366
€ 1.935.739
€
2.325.342
€ 2.618.998
€ 2.618.998
€
3.147.398
Baten
€ 21.213.655
€ 23.065.851
€ 24.948.850
€ 24.380.948
€ 25.792.446
€ 25.803.176
Stand egalisatiereserve 1-1
€ 2.668.977
€ 1.018.273
€
1.867.663
€ 2.931.468
€ 2.931.469
€
Aanv. toevoegen aan egalisatiereserve
€
€
€
816.000
€
631.000
€
631.000
€
€
750.000
€
-502.194
€
-631.000
€
-453.736
€ -1.537.220
€
2.931.468
€ 2.931.469
Onderdeel
-
849.360
Resultaatbestemming 2020 Onttrekken aan egalisatiereserve
€ -1.650.705
€
-
Stand egalisatiereserve 31-12
€ 1.018.273
€ 1.867.663
€ 3.108.732
€
3.108.732 -
1.571.512
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken Najaarsnota (Reserves)
Bij aanvang najaarsnota geraamde onttrekking van € 2,9 miljoen;
Na najaarsnota storting van € 4,4 miljoen;
Tussentijdse resultaatbestemming najaarsnota 2022 € 7,3 miljoen (o.a.)
€ 3,0 mln bestemmingsreserve deelneming GBE Aqua B.V.
€ 940.000 energietoeslag minima;
€ 830.000 taakmutaties (o.a. invoering omgevingswet, asiel (inburgering), maatschappelijke begeleiding, klimaatgelden);
€ 500.000 verkoop pand oud museum;
€ 750.000 ter dekking noodfonds (energie)kosten burgers en verenigingen etc.;
€ 200.000 ter dekking van risico niet vergoede kosten crisisnoodopvang;
Restant met name onderuitputting.
7
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken Najaarsnota (Begrotingssaldo)
Saldo na voorjaarsnota 2022 € 250.000
Najaarsnota:
Mutaties op de programma’s: + € 7.303.000
Toevoeging aan de reserves: -/- € 7.256.000
Saldo najaarsnota: € 47.000 (positief)
Verwacht saldo 2022: € 297.000
8
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken Verwachte ontwikkelingen / risico’s
CAO onderhandelingen (5% in begroting 2023 voldoende?);
Ontwikkelingen (CAO) bij verbonden partijen / gemeenschappelijke regelingen;
Crisisnoodopvang;
Inflatie (beheerplannen);
Uitgangspunt: eventuele plussen in uitkering gemeentefonds inzetten voor deze onzekerheden
9
Planning & Control cyclus 2022 stand van zaken
Vragen?
10