Presentatie 8 februari 2025

Werkoverleg Gemeenteraad en College van B&W Financieel beleid, afwegingskader, ambities en wensen 8 februari 2025

Doel van vandaag ❖ De gemeenteraad eerder betrekken bij het begrotingsproces ❖ Inzicht stand van zaken Bestuursakkoord en prioritering aangeven ❖ Consensus over financieel beleid en afwegingskader reserve projecten ❖ Totaalinzicht en prioritering in wensen/ambities en gerubriceerd ten aanzien van dekking reserve projecten en begroting ❖ Uitkomst wensen/ambities worden ambtelijk verder uitgewerkt en meegenomen in voorjaarsnota

1

❖ 9.00u Ontvangst en opening (burgemeester) ❖ 9.05u Vragen, opmerkingen en prioritering Bestuursakkoord 2022-2026 “…op koers naar 2026” ❖ 10.00u Financieel beleid en afwegingskader reserve projecten

(wethouder) ❖ 10.30u Plenair technische vragen financieel beleid en afwegingskader reserve projecten

Programma

❖ 11.00u Rondetafelgesprekken financieel beleid en afwegingskader reserve projecten (3 groepjes o.l.v. ambtenaar)

❖ 12.00u Consensus financieel beleid en afwegingskader reserve projecten ❖ Lunch ❖ 13.00u Toelichting aangeleverde Wensen/Ambities pitchpresenatie per fractie ❖ 14.00u Debat, consensus en samenvatten

❖ 15.30u Begrotingsproces ❖ Afsluiting

2

Bestuursakkoord (stavaza) ❖ Stand van zaken heeft u ontvangen ❖ Vragen en opmerkingen zijn welkom

3

Financieel beleid (uitgangspunt) ❖ Wend- en weerbaar ❖ Gezonde balanspositie ❖ Sluitende meerjarenbegroting (structureel en reëel) ❖ Gemiddelde lokale lasten ❖ Onderhoudsprogramma’s actueel en financieel gedekt (VGRP, MJOP, IHP, MIP, Afval)

4

Financieel beleid (indicatoren) ❖ Solvabiliteit ❖ Onvoorzien ❖ Weerstandsratio ❖ Provinciaal toezichtkader ❖ Afschrijvingsduur conform levensduur (geen restwaarde) ❖ Leningen afgestemd op kort/middel en lang ❖ Monitoren risico’s

5

Trends en ontwikkelingen ❖ Sociaal domein Jeugdzorg én WMO ❖ Gemeenschappelijke regelingen ❖ Inflatiecijfers ❖ Grillige Algemene Uitkering (Gemeentefonds) ❖ Specifieke Uitkeringen (SPUKS) ❖ Off Balance risico’s (Perkpolder) ❖ Ambtelijke en ook externe capaciteit is beperkt

6

Financieel beleid (streven/voorstel) ❖ Solvabiliteit 40% exclusief claims ❖ Onvoorzien nu 290.000, voorstel aanvullende 25% dividend (859.000 euro) toe te voegen ❖ Vrijval onvoorzien storten in reserve projecten ❖ Weerstandsratio altijd boven 1 ❖ Afschrijvingsduur conform levensduur (geen restwaarde) ❖ Leningen afgestemd op kort/middel en lang ❖ Monitoren risico’s 7

Dividend ZEH ❖ Huidige dividendverwachting per begrotingsjaar (wijkt af van begroting 2025) • 2024 : 10.876.000 euro • 2025 : 3.784.000 euro (o.b.v. 110 mln.) • 2026 : 3.784.000 euro • 2027 : 3.440.000 euro (o.b.v. 100 mln.) • 2028 : 3.440.000 euro • 2029 t/m 2033 : nog te verwachten?

• Totaal: 25.324.000 euro 8

Dividend ZEH ❖ Reeds ingezet dividend • 2024: nihil • 2025: 700.000 euro • 2026: 859.000 euro structureel, 600.000 euro incidenteel • 2027: 859.000 euro structureel, 45.000 euro incidenteel • 2028: 859.000 euro structureel, 155.000 euro incidenteel

• Totaal: 4.077.000 euro 9

Dividend ZEH ❖ Nog vrij te besteden dividend (reserve projecten): • 2024 : 10.876.000 euro • 2025 : 3.084.000 euro • 2026 : 2.325.000 euro • 2027 : 2.536.000 euro • 2028 : 2.426.000 euro

• Totaal: 21.247.000 euro 10

Dividend ZEH / Reserve projecten ❖ Toevoegen algemene middelen aan reserve projecten • Najaarsnota 2024 : 2.500.000 euro (Dullaertwijk/KC) • Primaire begroting 2025 : 4.000.000 euro (Reynaertland)

• Totaal: 6.500.000 euro

❖ Beschikbaar in reserve: 27.747.000 euro 11

Inzet onvoorzien (wenden weerbaarheid) ❖ 4 jaar 859.000 euro wordt mogelijks ingezet als incidenteel onvoorzien: 3.436.000 euro ❖ Resteert 24.311.000 euro (reserve projecten) ❖ Resumé • 25 % dividend zit in reguliere budgetten • 25 % dividend wordt toegevoegd aan onvoorzien (wend- en weerbaarheid) • 50 % dividend gaat naar reserve projecten.

12

Voorstel afwegingskader inzet reserve projecten ❖ Het zijn incidentele middelen ❖ Inzetten na ontvangst ❖ Inzetten voor niet reguliere taken ❖ Streven naar duurzame effecten voor Hulsterse samenleving: • Passend binnen toekomstige sociale infrastructuur/leefbaarheid • Investeringen hebben langetermijneffecten die voor meerdere generaties merkbaar zijn • Investeringen moeten elkaar versterken, bij voorkeur domein overstijgend en niet solitair • Bij voorkeur gebiedsgerichte aanpak en mag fasegewijs 13

Procesvoorstel (afwegingskader reserve projecten) ❖ Afwegingskader vaststellen middels raadsbesluit

14

Vragen over de presentatie?

15

Rondetafelgesprekken financieel beleid en afwegingskader reserve projecten

16

Consensus financieel beleid en afwegingskader

17

Lunch

18

Stand van zaken ambities college B&W ❖ Accommodatiebeleid ❖ Duurzaamheid gebouwen/terreinen/machines (incl. asbestfonds) ❖ Upgrade diverse fietspaden ❖ Zwembad Reynaertland ❖ Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) ❖ Versterk de Scheldekust / Paal

19

Wensen en ambities Werkvergadering Begroting 2025 ❖ Huisvesting voor non profit; ❖ Weerbaarheidstraining ❖ Mobiliteitsplan opstellen; ❖ Openbaar vervoer; ❖ VANG doelstellingen; ❖ Circulaire economie;

❖ Armoedebeleid; ❖ Bouwen in alle kernen; ❖ Stimuleren van toerisme ❖ Fietsenstalling ❖ Aankoop gronden nabij de stad; ❖ Participatie ❖ Gemeentelijke monumenten aanwijzen

20

Aanvullingen en presentaties fracties ❖ Graag ambities aanvullen ❖ Onderscheid maken tussen begroting en reserve projecten ❖ Tijdsspanne (2025 of xxx?) en kwantificeerbaar

21

Debat prioritering/weging en rubriceren van ambities en wensen

22

Pauze

23

Consensus en samenvatten ambities en wensen

24

Procesvoorstel ❖ Begrotingsvoorstellen na ambtelijke toetsing en collegebesluit opnemen in voorjaarsnota/kadernota ❖ Bestuurlijk afwegingsmoment omtrent inzet middelen (geld en mensen) ❖ Voorjaarsnota/Kadernota 2025 wordt leidend voor begroting 2026 ❖ Voorstellen college zijn: •

Kindcentrum Den Dullaert (600.000 str) t.l.v. begroting

•

Ontwikkelingen gebied Reynaertland ten laste van Reserve Projecten

•

Sport- en Cultuurhart ten laste van Reserve Projecten

25

Hartelijk dank voor jullie bijdrage

26