OPRaadsvoorstel OP2023 kredieten

Raadsvoorstel Nummer: 287435 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaar stellen kredieten voor het voorbereiden en uitvoeren van rioleringswerken in 2023 + begrotingswijziging 2023-1

Inleiding 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2022-2026 kenmerkt zich als beleidsmatige en strategische documenten waarin de hoofdlijnen van het rioleringsbeleid zijn vastgelegd. Het in het gemeentelijk rioleringsplan beschreven beleid wordt vertaald in operationele programma’s voor aanleg, onderzoek en maatregelen. De uitwerking heeft tot doel concreet aan te geven welke voorzieningen worden aangelegd, wat voor onderzoek uitgevoerd wordt en wat voor maatregelen aan de bestaande voorzieningen getroffen worden. Ook worden hierbij de operationele plannen van de voorgaande jaren geëvalueerd. In het kader van het VGRP 2022-2026 bieden wij U ter informatie het “Operationeel Rioleringsprogramma 2023” aan. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Voor een aantal werkzaamheden zijn in 2023 en volgende jaren financiële middelen noodzakelijk. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 7.536.000,- voor investeringen (zie hiervoor de bijlage). 3. Relatie met de programmabegroting De werkzaamheden ten aanzien van de riolering dragen bij aan de milieudoelstellingen ten aanzien van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering De genoemde kapitaalswerken zullen voor zover mogelijk in 2023 voorbereid en uitgevoerd worden.

Een aantal werken worden in 2023 voorbereid en uitgevoerd in 2024 en 2025. Het proces van voorbereiding, inspraak en afstemming van werken op elkaar vraagt tijd. Hierdoor zullen de financiële gevolgen van de genoemde werken in verschillende jaarschijven tot uiting komen. Door de verrekening in de voorziening riolering komt deze onderuitputting ten goede aan de dekking van toekomstige investeringen. Bij de herziening van het VGRP worden deze voordelen weer in de bijstelling van de tarieven verwerkt. 5. Financiële paragraaf In totaal wordt een (gedeeltelijk aanvullend) krediet gevraagd ten bedrage van € 7.536.000,-. Hiervan wordt naar verwachting € 5.610.000,- na 2023 uitgegeven. De kosten voor onderzoeken zijn opgenomen in de begroting 2023. De kapitaallasten van het krediet van € 7.536.000,- bedragen € 283.820,-. Daarnaast wordt de compensabele btw verrekend met de rioolrechten voor een bedrag van € 27.951,-. In totaal wordt structureel € 311.771,- ten laste van de rioolrechten gebracht. Door het doorschuiven van de uitvoering naar 2024 ev zullen de kapitaallasten incidenteel € 205.700,- lager uitvallen. In 2023 zal naar verwachting € 78.120,- aan kapitaallasten ten laste -1-

Raadsvoorstel Nummer: 287435 van de voorziening riolering moeten worden gebracht. De geraamde toevoeging aan de voorziening riolering bedraagt in 2023 € 160.000,-. Deze wordt verlaagd met het bedrag van de voor 2023 geraamde kapitaallasten tot € 81.880,-. In het VGRP was in 2023 een investeringsbedrag opgenomen van € 1.585.346,- Het totale krediet is dus ruim € 7 mln hoger. Voor ongeveer € 4,8 mln heeft dit betrekking op verschuivingen in de planning van projecten die gepland stonden in (met name) 2024 en 2025. Het effect op de meerjarenplanning is beperkt aangezien de feitelijke uitgaven voor het grootste gedeelte pas na 2023 plaatsvinden. Een bedrag van ruim € 2,7 mln was niet in het VGRP opgenomen. Dit betreft enerzijds hogere investeringsbedragen als gevolg van de forse inflatie en anderzijds als gevolg van onvoorziene extra uitgaven. 6. Voorstel Wij stellen u voor om de kredieten ter beschikking te stellen tot een totaal bedrag van € 7.536.000,- voor kapitaalswerken, zoals in de bijlage opgenomen. Verder stellen wij u voor de structurele hieruit voortvloeiende lasten te dekken door een verlaging van de voorziening rioleringen. Deze mutaties op de programmabegroting 2023 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging, die wij u hierbij tevens ter vaststelling aanbieden.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Begrotingswijziging 2023-1 Operationeel Rioleringsprogramma 2023 Onderliggende stukken (map leeskamer): -

-2-