NajaarsnotaBegrotingswijziging 2021-20

Wijziging van de programmabegroting

Programma Omschrijving Bestuur en veiligheid Diverse mutaties Totaal na wijziging

Lasten 5.418.246 -333.520 5.084.726

Baten 381.500 131.500 513.000

2021 20 (Bedragen in euro's) Saldo 5.036.746 -465.020 4.571.726

Verkeer, vervoer en openbare ruimte Diverse mutaties Totaal na wijziging

7.782.480 -474.032 7.308.448

1.180.112 -189.352 990.760

6.602.368 -284.680 6.317.688

Economische structuur en toerisme Diverse mutaties Totaal na wijziging

1.330.857 232.144 1.563.001

244.416 277.922 522.338

1.086.441 -45.778 1.040.663

Onderwijs en kinderopvang Diverse mutaties Totaal na wijziging

2.901.398 61.944 2.963.342

416.217 60.589 476.806

2.485.181 1.355 2.486.536

Sport cultuur en recreatie Diverse mutaties Totaal na wijziging

3.522.692 16.247 3.538.939

645.989 50.000 695.989

2.876.703 -33.753 2.842.950

Sociaal Domein Diverse mutaties Totaal na wijziging

34.142.851 609.030 34.751.881

8.792.202 -25.000 8.767.202

25.350.649 634.030 25.984.679

Milieu Diverse mutaties Totaal na wijziging

6.718.434 -23.160 6.695.274

7.387.870 95.000 7.482.870

-669.436 -118.160 -787.596

Ruimte en wonen Diverse mutaties Totaal na wijziging

5.549.209 -1.040.750 4.508.459

3.847.549 -539.160 3.308.389

1.701.660 -501.590 1.200.070

Algemene dekkingsmiddelen Diverse mutaties Totaal na wijziging

12.348.279 -573.326 11.774.953

55.374.551 822.325 56.196.876

-43.026.272 -1.395.651 -44.421.923

Onderwerp: Najaarsnota 2021

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

Pagina 1/3

Wijziging van de programmabegroting Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

Baten

2021 20 (Bedragen in euro's) Saldo

140.000 -140.000 0

0 0 0

140.000 -140.000 0

Saldo voor bestemming

78.189.023

78.954.230

-765.207

Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma: 60001 Bestuur en veiligheid 60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 60003 Economische structuur en toerisme 60004 Onderwijs en kinderopvang 60005 Sport, cultuur en recreatie 60006 Sociaal Domein 60007 Milieu 60008 Ruimte en wonen 60009 Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging

3.002.948

4.470.708

0 270.000 0 0 127.594 1.416.000 60.000 703.000 134.128 5.713.670

0 -252.044 0 0 5.000 1.027.501 -70.000 -150.000 2.000 5.033.165

-1.467.760 0 0 522.044 0 0 122.594 388.499 130.000 853.000 132.128 680.505

Resultaat na bestemming Mutatie deze wijziging Totaal na wijziging

-116.280 200.982 84.702

0 0 0

-116.280 200.982 84.702

83.987.395

83.987.395

0

Onderwerp: Najaarsnota 2021 Programma

Omschrijving

Onvoorzien Diverse mutaties Totaal na wijziging

Totaal programma's

Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma Omschrijvijng Totaalstand ultimo 2021 tot deze wijziging Verkeer Landbouwroute Vogelwaarde Verkeer Reconstructie Tivoliweg Sport Nieuwbouw kleedlok.Hontenissehal Milieu Aanleg gesch.stelsel Fr.Hendrikstr.Lsw Ruimte Groote Kreek II (IVA) 2020 Economie Aandelen GBE Aqua B.V. Economie Aankoop landbouwgrond Lamswaarde Sport Verkoop vm.voetbalveld Terhole

Totaal investeringen na deze wijziging

Boekwaarde Jaarlast Toelichting 81.612.445 3.842.920 114.200 Baten al geraamd -1.000 Bijdrage 1.839 Overschrijding -28.821 Schadevergoeding 68.760 Rest.krediet 2020 34.400 Kapitaalstorting 1.836 Overschrijding -22.406 Restantkrediet

81.781.253

3.842.920

De dekking van de jaarlasten (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging.

Pagina 2/3

Wijziging van de programmabegroting Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

Onderwerp: Najaarsnota 2021 Programma

Omschrijving

Reserves/voorzieningen Programma Omschrijving Totaalstand ultimo 2021 tot deze wijziging Sport Algemene reserve Milieu Algemene reserve Alg.dekk. Algemene reserve Ruimte Algemene reserve Verkeer Algemene reserve Soc.Domein Algemene reserve Milieu Algemene reserve Sport Algemene reserve Soc.Domein Egalisatiereserve sociaal domein Soc.Domein Egalisatiereserve sociaal domein Soc.Domein Egalisatiereserve sociaal domein Soc.Domein Egalisatiereserve sociaal domein Alg.dekk. Reserve Onderhoud vastgoed Alg.dekk. Reserve Onderhoud vastgoed Soc.Domein Reserve Onderhoud vastgoed Ruimte Reserve Grondexploitatie Ruimte Reserve Grondexploitatie Ruimte Reserve Grondexploitatie Ruimte Reserve Grondexploitatie Verkeer Dekkingsreserve MIP wegen Verkeer Dekkingsreserve MIP wegen Verkeer Dekkingsreserve MIP wegen Bestuur Voorziening wethouderspensioenen Milieu Voorziening rioolfonds Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging

Lasten

Baten

2021 20 (Bedragen in euro's) Saldo

Bedrag Toelichting 25.286.352 -5.000 Claim kerkenvisie 60.000 Voordeel reiniging 134.128 Restant coronacompensatie GF 150.000 Budget omgevingswet n. 2022 100.000 Onderhoud haven n. 2022 600.000 Koplopertraject WMO n. 2022 70.000 Claim duurzaamheid (onderuitp) 100.000 Garantiebijdrage Wbk CX 2026 -310.000 Inhuur tbv taakvelden Soc.Domein -537.451 Extra lasten jeugdzorg -200.000 Impl. en afrond. herstr. Dethon 816.000 Aanvullende storting Res SD. 18.000 Onderuitputting Kap.lasten -20.000 Schilderwerk stadhuis 19.950 Werken Inclusie-agenda (onderuitp) 170.000 Boekwinst Zoutedijk II 83.000 Boekwinst Vermeerplein Clinge 27.594 Boekwinst verkoop velden Terhole 450.000 Storting ivm project Hof te Zandeplein 170.000 Rec.Zandberg n. 2022 in MIP 216.044 Onderuitputting Kap.lasten 36.000 Onderh.Dreefken n. 2022 -425.000 Hoger rentepercentage 96.545 Onderuitputting Kap.lasten 27.106.162

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van

16 december 2021

De raadsvoorzitter,

De raadsgriffier,

Pagina 3/3