Liquiditeit Q3 2025 gemeente Hulst

AFSCHRIFT AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HULST Model A

Bijlage A van Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Liquiditeitspositie over het 3e kwartaal van het jaar

2025

Provincie

Zeeland

GEMEENTE

Berekening liquiditeitspositie Op deze staat dient éénmaal per kwartaal de gemiddelde liquiditeitspositie over het voorgaande kwartaal te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de gemiddelde liquiditeitspositie van het gehele openbare lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Schuldverhoudingen tussen de algemene dienst en bedrijven of andere takken van dienst dienen niet te worden openomen. De staten dienen op kwartaalbasis te worden verstuurd naar de toezichthouder. De staten over de kwartalen van het afgelopen jaar worden tevens als onderdeel van de financieringsparagraaf in het jaarverslag over het voorgaande jaar naar de toezichthouder gezonden. Bij het bepalen of een lening tot de korte schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met de gehanteerde derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van de onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange vastrentende lening waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een variabele (bv. 3-maands) rente, heeft een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en dient dus tot de korte schuld te worden gerekend. * € 1.000 Bedrag

(1)

Vlottende (korte) schuld

maand 1 maand 2 maand 3

€ € €

1.641

(2)

Vlottende middelen

maand 1 maand 2 maand 3

€ € €

19.286 19.810 22.953

(3)

Netto vlottende schuld (+) / Overschot vlottende middelen (-)

maand 1 maand 2 maand 3

€ € €

19.28619.81021.312-

(1-2)

(4)

Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)

€

20.136-

(5)

Kasgeldlimiet

€

9.254

(6a)

Ruimte onder kasgeldlimiet (5 - 4)

€

29.390

(6b)

Overschrijding van de kasgeldlimiet (4 - 5)

€

-

Berekening kasgeldlimiet De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8)

(7)

Begrotingstotaal

(8)

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

(9)

Kasgeldlimiet (7 x 8 / 100)

108.875

8,50%

9.254

Toelichting Post 1: het gezamenlijke bedrag van 1. de opgenomen gelden met een oorsponkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar; 2. de schuld in rekening - courant; 3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden; 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. Post 2: het gezamenlijke bedrag van 1. de contante gelden in kas; 2. de tegoeden in rekening - courant; 3. de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Post 7: stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar