Document · PDF

DethonBijlage 1 - Begroting 2023 GR Dethon

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2023 van GR Dethon13.734 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Totaal Overhead en algemene dekkingsmiddelen Conform BBV overhead en algemene dekkingsmiddelen gespecificeerd

Pagina 23

Toelichting overzicht overhead en algemene dekkingsmiddelen (Tekstueel)

Overhead

Toelichting

Bedrijfsopbrengsten

Niet van toepassing

Overige bed rijfsopbrengsten

Niet van toepassing

Rijksbijdrage Sw oude doelgroep

Rijksbijdrage SW-medewerkers ondersteunende functies

Vergoedingen overige doelgropen Participatiewet

Vergoeding PW-medewerkers ondersteunende functies

(Loon)kosten ambtelijk

Directie, administratie en P&O

(Loon)kosten professionals

Directie, administratie en P&O via Viaflex

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten administratie, P&O en ondernemingsraad

Scholing

Studiekosten directie, administratie en P&O

Afschrijvingen

Afschrijving Materiële activa directie, administratie en P&O

Onderhoud

Onderhoudskosten activa directie, administratie en P&O

Energie

Energiekosten directie, administratie en P&O

Verzekeringen

Diverse verzekeringen (ongeval, wegas, kredietverzekering e.d.)

tcT

Algemene kosten ICT (onderhoudscontracten)

Kantoorbehoeften

Algemene kosten (kantoorbehoeften, porto)

Abonnementen

Algemene kosten (Contributies, Cedris)

lnhuur & uitbesteding (excl. Accountantscontrole)

Juridische bijstand, incasso

Acco u nta ntsco ntro e

Accou ntantskosten

Marketing

Marketing diversen

ARBO

ARBO arts, verzuimconsulent en werkfruit

Representatie (excl. Bestuurskosten)

Personeelsactiviteiten, representatie algemeen

Bestu u rskosten

Kosten AB en DB

Diverse lasten algemeen

Vertrouwenspersoon en diversen

(Loon)kosten Sw oude doelgroep

Administratie en P&O

Loon)kosten overige doelgroepen Participatiewet

Administratie en P&O

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Bankkosten

Bankkosten BNG en RABO

Rente

Langlopende leningen en kasgeldleningen

(

Pagina 24

Bijlage taakvelden (x € 1,000)

0.5

bestuur en ondersteuning bestuur overhead treasu ry

begroting 2022 baten

begroting

100

-2.249

begroting 2023 baten

Rekening 202L

aste n

baten

2022 I asten

-2.2I5

21.7

-1.926

-4t

-27

-13

-30.986

33.2L5

-31.681

33.514

-28.860

31.103

-528

529

-647

684

-589

63s

0.0 0.1 0.4

begroting

202r

Reken i ng

-164

2023 lasten

-31

-37

-3

overige baten en lasten

0.8 0.9

ven nootschapsbelasti ng

0.10 0.11

mutaties reserves saldo rekening van baten en lasten

6.4

begeleide participatie

5.5

arbeidsparticipatie Totaal

-33.934 33.934

-34.298 34.298

-31.738 31.738

Taakvelden De taakvelden zijn over de programma's verdeeld waarbij de onderstaande uitgangspunten in acht zijn genomen: Het overzicht van lasten en baten voor overhead zijn niet direct aan het primaire proces (specifieke taakvelden) toe te rekenen apparaatskosten, op te nemen. Deze mogen niet worden doorbelast naar de programma's. Het bedrag voor overhead bestaat voornamelijk uit de onderdelen loonkosten ambtelijk/professional financiën, lCT, P&O, archieí huishoudelijke dienst, kosten voor scholing personeel en materieelkosten en zijn verantwoord op het overzicht overhead. Op dit overzicht zijn ook de kosten van het taakveld bestuur opgenomen. De lasten en baten van het taakveld treasury zijn opgenomen onder het overzicht algemene dekkingsmiddelen. De kosten van begeleide participatie en arbeidsparticipatie zijn verdeeld over de programma's Dethon, VOC en WSP waarbij het volgende in acht is genomen: 6.4 Begeleide Participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen te bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid: - beschut werken; - bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken; - dagbesteding. Voor de begroting is op basis van historische cijfers 98 % toegerekend aan begeleide participatie. 6.5 Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: - re-integratie instrumenten, waaronder Work first, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk, sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale tracjecten; - Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie instrument); - stimuleringsmaatregelen waaronder inkomensvrijlating, stimuleringspremies , vrijlating onkosten vergoeding, vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis; - voorzieningen waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.; - loonwaardebepaling; - inburgering (Wl) cursus Nederlands; - voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Voor de begroting is op basis van historische cijfers 2 % toegerekend aan arbeidsparticipatie.

Pagina 25

BALANSPROGNOSE PER EINDE JAAR

Realisatie

Begrot i ng

Begroti ng

Beg roti ng

Beg roting

z0zr

2022

202?

2024

z02s

8.725.279 18.001

8.599.999 18.001

8.200.000 18.001

7.800.000 18.001

7.500.000

504.363 2.159.879 2.809.696

500.000 2.300.000 1.500.000 100.000

400.000 2.300.000 1.800.000 100.000

300.000 2.300.000 1.800.000 100.000

Begroti ng 2026

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa met economisch nut Financiële vaste activa

ïotaal

7.200.000 18.001 8.143.220 8.618.000 8.218.001 7.818.001 7.518.001 7.218.001 18.001

VLOTTENDË ACTIVA

Voorraden Vorderingen - Rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende activa Liquide middelen Totaal

300.000 2.300.000 1.800.000 277.Aal 100.000 5.691.819 4.400.000 4.600.000 4.600.000 4.500.000 4.500.000

TOTML ACTIVA

13.835.039 13.018.000 12.818.001 12.418.001 12.018.001 11.718.001

VASTE PASSIVA - EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve Bestemmingsreserve vakantiegeld Gerealiseerde resultaat Totaal

907.917 s78.822

886.734 600.000

940.000 546.734

960.000 526.734

980.000 506.734

1.000.000 486.734

000000

1.486.733 7.486.734 r.486.734 7.486.734 7.486.734 r.486.734

VASTE PASSIVA - vooRzrENrNGEN

0 0

Voorziening zieke werknemers Totaal

25.000 2s.000 2s.000 2s.000 25.000 25.000 25.000 25.000

25.000 2s.000

VASTE PASSIVA - vAsrE SCHULDEN tvrET RENTETyptscHE LoopIlD > 1 IAAR

Leningen Totaal

8.237.500 8.857.500 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 8.237.500 8.857.500 9.500.000 9.s00.000 9.s00.000 9.500.000

VLOTTENDE PASSIVA - NETTo VLoTTENDÊ SCHULDEN MET RENTETyptscHE LoopllD < 1 IAAR

Liquide middelen Cred iteuren

Overige schulden Overlopende passiva Totaal TOTAAL PASSIVA

454.510 3.302.011 ?54.28s

s00.000 7.873.766 300.000

400.000 7.137.267 300.000

400.000 731.267 300.000

300.000

43r.267

300.000 100.000

300.000

33r.267

4.110.806 2.673.766 7.431.267 1-.431.267 1.037.267

737.267

13.835.039 13.018.000 12.818.001 12.418.001 12.018.001 11.718.001

BegÍoting 2027

Begroting 2022

Begroting

2020

2023

Begroting 2024

BegÍoting 2025

EMU saldo

Totaa I

000000

Begroti ng EMU SALDO PER EINDE,JAAR (€)

Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid. lnkomsten en uitgaven worden daarbij geboekt in het jaar dat economische waarde gecreëerd wordt of wanneer een recht dan wel verplichting ontstaat. Vanwege de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is het meerjarig EMU saldo 0.

Pagina 26

Balan

per einde

{te

Balans

Toelichting

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden, gebouwen, installaties, machines en voertuigen. De verwachte investeringen voor het begrotingsjaar bedragen € 600.000.

Financiële vaste activa

Deelnemingen verbonden partijen.

Voorraden

Magazijnvoorraden en onderhanden werk orders per einde jaar.

Vorderingen - Rentetypische looptijd < 1 jaar

Debiteuren en Schatkistbankieren.

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen: LIV en gemeentelijke bijdragen Dethon.

Liquide middelen

Banktegoeden (exclusief 5KB).

Algemene reserve

.Voorziene toevoeging bestemmingsreserve vakantiegeld; verder geen structurele mutaties

Bestemmingsreserve vaka ntiegeld

Onttrekking i.v.m. afname SW medewerkers (zie algemene reserve).

VASTE PASSIVA - vAsrE SCHULDEN MET RENTETyptscHE LoopltD > 1 JAAR

Leningen (zie bijlage 1 Staat van geldleningen).

Crediteuren

Crediteuren: saldo per einde jaar.

Overige schulden

Kasgeldleningen, nog te betalen belastingen en spaarverlof. lvlet uitzondering van het spaarverlof, zijn geen jaarlijks terugkerende arbeidskosten. Gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume onder de overige schulden verantwoord

Overlopende Passiva

Nog te betalen bedragen.

Financiële positie

Ramingen zijn gebaseerd op de nu te in te schatten ontwikkelingen inzake de Particlpatiewet

Pagina 27

dethon

Notitie bestuursbesluit Dethon Opgesteld door A.J. Rinkhoud J. Vervaet Aan Onderwerp Aan

Begroting 2023 Algemeen bestuur Dethon

Datum vergadering Doel notitie

Ter behandeling

Bijlagen

Begroting Dethon 2023

Toelichting Hierbij ontvangt u de concept begroting 2O23van de GR Dethon. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de hiermee gepaard gaande wisseling van bestuursleden kon de concept begroting niet eerder voorgelegd worden. De concept begroting is door de begeleidingscommissie GR Dethon voor besproken en met name is de meerjarenbegroting (vanaf 2024) nog aangepast op de onderdelen netto-opbrengst, loonkosten overige professionals, loonkosten SW en subsidieresultaat PW. ln afwachting van de verdere invulling van de toekomst van Dethon is deze begroting voor het jaar 2023 gebaseerd op going concern. Deze aanpak zorgt ervoor dat binnen de bedrijfsvoering ruimte gezocht kan worden om zaken op de pakken. lndien noodzakelijk kan er in de toekomst een begrotingswijziging worden ingediend. ln het voorwoord op de begroting (pagina 2 e.v.) wordt een verdere toelichting gegeven op de uitgangspunten die tot deze begroting hebben geleid. Daar de geplande bestuursvergadering (DB en AB) op 18 mei seen doorgang zal vinden kan de begroting 2023 niet behandeld worden in een gezamenlijke vergadering. Vanwege het tijdspad is het echter wel noodzakelijk dat de begroting tijdig aangeboden wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemaakte afspraak is dat de concept begroting aan Dhr. Vervaet zal worden verzonden (13-05-2022') .

Hij zal contact opnemen met de overige bestuursleden om de begroting 2023 verder te bespreken. Tevens wordt de begroting verzonden aan de leden van de begeleidingscommissie Dethon.

Voorstel De begroting wordt in week 20 verzonden aan de betrokken gemeenteraden. De raden kunnen hun zienswijze geven die bij de definitieve vaststelling meegenomen zal worden. De planning is erop gericht dat, in het kader van de tijdigheid richting de Provincie en de met de VZG kortgesloten systematiek, de begroting 2023 door het AB van Dethon in de vergadering van 13 juli definitief kan worden vastgesteld.

Besluit Nog geen definitieve vaststelling concept begroting 2023; procedure afwikkelen conform voorgestelde tijdspad. ln de eerstkomende DB en AB vergadering zal de concept begroting 2023 op de agenda staan om te worden besproken

Voorzitter,

Secreta ris,

MEERJARENRAMING

DETHON

€L Bed rijfsopbrengsten

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten

rekening 2021

begÍoti ng 2022

begroting begroting begroting 2023

t3,o22

13.9s4

(Loon)kosten ambtelijk personeel (Loon)kosten overige professionals Overige personeelskosten

-977 -6.223 -105

-7.032

-832

-6.150 -190

-6.311

-774

-778

-238

-818 -1.108

-1.080 -1.088 -610

-900 -1.088 -690 -10

Afschrijvingen Onderhoud Energie Huur Belastingen en verzekeringen tcT Ka ntoorbehoeften Abonnementen lnhuur en uitbesteding Marketing Arbo

-628 -3

_10

-387 -98 -22

-450 -88

-8

Rijksbijdrage WSP Rijksbijdrage VOC Rijksbijdrage Overhead Subsidieresultaat Sw Íoude doelgroep) (Loon)kosten overig Participatiewet Vergoedingen overige doelgroepen Participatiewet Resultaat Pa rticipatiewet (overige doelgroepen) Lage inkomensvoordeel (LlV) en Loonkostenvoordeel (LKV) LIV en LKV

-796

L3.432 -780 -6.250 -198 -240 -850 -1.000 -697 _10

13.555

L!,702

-7EO

-690 -6.350 -202 -245 onn

-6.300 -200 -243 -900 -1.000 -704 -10 -459 -702

-1.050 -777 -10

_13

-1f

_15

-15

-9

_15

-15

_49

-29 -28 -109

_29

-29

-15 -30

_28

-28

_29

-30 -29

-109 -89

-1 10

-IIT

-7r2

-90 -35

-97 -36

-92 -36 -tL.O87

-ro2 -r76

(Loon)kosten Sw oude doelgroep Begeleid Werken Sw rijksbijdrage gemeente Hulst Sw rijksbijdrage gemeente Sluis Sw rijksbijdrage gemeente Terneuzen

13.200

_10

lndirecte productiekosten

Bedrijfsresultaat

2026

-455 -101 -27

-36

BedrijÍskosten

begroting

-450 -100 -27 -10

Representatie Diverse lasten Rente

202s

14.876 16.697 1s.400 15.654 15.811 15.969 -7.862 -2.743 -2.200 -2.222 -2.244 -2.267 13.014 13.9s4 13.200 13.432 13.555 Lt,702 900000

Netto opbrengsten

Scholing

2024

_10

-2r -10

-464 -103 -22 -10 -15 _15

-89 -35

2.L49

2.727

2.O34

2.497

2.550

2.615

15.670 -745

-14.800 -740

73.575 -125

13.000 -725

3.919 1.953 8.884 -7

3.574

3.629 r.707

3.299

3.201 1.403

74.075 -725 3.409 1.661 7.835 0 0

-35

-LO,a74 -LL.227 -LL.L66 -10.935 -11.006

-15.504

-r22

1.828 8.458

8.153

1.498 7.600

7,IT4

-r29

-L.OO7

-,'954

-7,45L

-L.295

0 0 0 -1.303

-2.r99

-956

-969

750

1.591 -608

-9s6

-969

-750

237 2?7

225

775

77s

175

22s

L7S

L75

46r

655 550

432 365

449 380 896

L,725 2.3S8

0 0 0 -L.407

Gemeentelijke bijdrage H ulst Gemeentelijke bijdrage Sluis Gemeentelijke bijdrage Terneuzen Gemeentelijke bijdragen *

440 369 869 1.678

t.76L

7.294 2.499

888 1.585

430 363 860 1.553

Totaal saldo baten en lasten (voor belastingl

2.444

1.803

2.288

2,3t2

2.335

Overhead en algemene dekkingsmiddelen

-2.48r

-2.289

-2.312 -2,1L2

-2.335

-2.358

-2,44L

1.803 -1.803

-2.289

Overhead en algemene dekkingsmiddelen

-2.33s

-2.358

-33

(Geraamde) resultaat ** EMU saldo

389 911

De meerjarenraming Dethon is gebaseerd op een normaal verloop van inkomsten en uitgaven

Verdeling gemeenten ; zie verdeelsleutel toelichting in bijlage 2 2023 e.v. : Sw rijksbijdrage gebaseerd op meest actuele circulaire bij opstellen begroting 2023 e.v. :5W loonkosten gebaseerd op huidge prijspeil Voorziene uitstroom in een inschatting 2023 e.v. : LIV is aÍhankelijk van wetgeving 2023 e.v.: Overige posten indexatie toegepast lncidentele baten en lasten zijn niet geraamd in het begrotingsjaar

Mutatie reserves is jaarlijks 0; zie toelichting balansprognose

lndexering toegepast vanaf 2024:

Pagina 28

MEERJARENRAMING VOC (x € 1.000)

re ken i ng

2021,

begroting begroting begroting begroting begroting

2022

2023

2024

2025

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrijfsopbrengsten

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten

0 0

Netto opbrengsten

0 0 0 0

(Loon)kosten ambtelijk personeel ( Loon)kosten overige professionals Overige personeelskosten Scholing

0 0

-5

0 0 0 -5

-230

-L74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163

-230

-L74

Resultaat voor gemeenteliike biidrage

-163

Gemeentelijke bijdrage VOC Hulst Gemeentelijke bijdrage VOC Sluis Gemeentelijke bijdrage VOC Terneuzen Gemeentelijke bijdragen *

-2SO

-174

46 138

0 0

-8

Energie

-42

-33 -65

Belastingen en verzekeríngen

-17

-72

tcr

-1

Kantoorbehoeften Abonnementen lnhuur en uitbesteding Marketing Arbo

-20 -2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Diverse lasten Rente

0 0

-10s

lndirecte productiekosten

-103

Representatie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen Onderhoud Huur

0 0 0 0 100 -10 -45

2026

Bedrijfskosten

0 0 -163

Bed rijfsresultaat

-2 0 0 0 0

0 0

(Loon)kosten Sw oude doelgroep Loon)kosten overige doelgroep medewerkers Sw rijksbijdrage Subsidie overige doelgroep medewerkers Re-i ntegratievergoedingen overige doelgroep medewerkers (

Resultaat Participatiewet (overige doelgroepen) Lage inkomensvoordeel (LlV) en Loonkostenvoordeel (LKV) LIV en LKV

(Geraamde) resultaat **

97 163

230

L04 L74

De meerjarenraming VOC is gebaseerd op het stopzetten van de activiteiten in het VOC in het jaar 2020.

Momenteel staat het complex te koop. Voor deze periode zijn de kosten van het leegstaande VOC opgenomen. Vanaf 2024 worden geen kosten meer opgenomen daar we er vanuit gaan dat het VOC dan verkocht is. Verdeling gemeenten ; zie verdeelsleutel toelichting in bijlage 2 lncidentele baten en lasten zijn niet geraamd in het begrotingsjaar

Pagina 29

Rekening Begroting

MEERJARENRAMING

Begroting

Eegroting

Begroti ng

2022

2023

2424

202s

2026

129

(Loon)kosten ambtelijk

-768

-668

-568

-574

-579

-585

Loon) kosten professiona ls

-554

-540

-r.076

-1".087

-1.098

7 .109

Overige personeelskosten

-101

-30

-80

-81

-82

Scholing

-22

-12

-72

-L2

-12

Afsch rijvingen

-38

-70

-12 ,71

-7r

-72

Onderhoud

-0

-t2

-L2

-12

Energie

-T

Huur

-34

-40

_40

-40

-41,

-41

Overhead en

ene dekki

iddelen

x € 1.000

2021

OVERHEAD Bed rijfsopbre ngste n

Overige bedrijfsopbrengsten Rijksbijdrage Sw oude doelgroep Vergoedingen overige doelgroepen Participatiewet

(

Verzekeringen

tcT

-82

-87

-88

-89

-90

Ka ntoorbehoeften

-13

-31

-32

Abonnementen

-34

-40

-47

-41

lnhuur & uitbesteding (excl. accountantscontrole)

-779

-30

-31

Accou ntantscontrole

-25

-35

-36

Marketing

-74

-25

-26

Arbo

-125

-1,31,

-131

1,32

-r34

-135

Representatie (excl. Bestuurskosten)

-24

-25

-26

Bestuurskosten

-520

-2

-1'J,

-r7

-1,1

-1r

(Loonlkosten Sw oude doelgroep

-15

-T'J.

-tt

-1.1.

-tt -tt

Loon)kosten overige doelgroepen Pa rticipatiewet

-148

-2.473

-1.800

-2.286

-3 -5 -8

-3

0 -3

-2.481

-1.803

-2.289

Diverse lasten algemeen

(

Totaal overhead

-2.309 -2.332

-1,1

-2.355

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Ban kkosten

Rente

Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal Overhead en algemene dekkingsmiddelen

De meerjarenraming Overhead is gebaseerd op een normaal verloop van inkomsten en uitgaven.

Verdeling gemeenten ; zie verdeelsleutel toelichting in bijlage 2 2024 e.v.: Overige posten indexatie toegepast

lncidentele baten en lasten zijn niet geraamd in het begrotingsjaar Mutatie reserves is jaarlijks 0; zie toelichting balansprognose

lndexering bedrijfskosten toegepast vanaÍ 2024i

Pagina 30

-2.3L2 -2.335

-2.358

BIJLAGE 1: STAAT VAN GELDLENINGEN

Jaar Nr.

Geldgever Bedrag {€) Looptiid Rente %

Beginsaldo Opname Aflossins Eindsaldo Rentebedras

201s 110051 BNG

2.000.000 10 0,89% 550.000

200.000 3s0.000

4.228

2016 110s66 BNG

2.000.000 10 0,42yo 700.000

200.000 500.000

2.625

2077 11136s BNG

1.000.000 10 0,60% 475.000

100.000 375.000

2.625

2018 1119s8 BNG

1.000.000 10 0,69% 550.000

100.000 450.000

3.s36

2018 112120 BNG

1.000.000 10

0,62yo 575.000

100.000 475.000

3.333

2079 112s78 BNG

1.000.000 10 0,595% 625.000

100.000 525.000

3.496

2020 114113 BNc

2.300.000 10 -o,oTyo 1..782.500

230.000 1.552.500

-170

2027 114970 BNG

2.000.000 10 0,00% 1.750.000

200.000 1.ss0.000

2022

BNG

2.000.000 10 0,50yo 1.800.000

200.000 1.600.000

8.000

2023

BNG

2.000.000 10

0 2.000.000 200.000 1.800.000

7.327

8.807.500 2.000.000 1.630.000 9.L77.500

35.000

Totaal

16.300.000

t,oo%

gemiddeld rentepercentage

Pagina 31

o,35%

BIJLAGE

Gemeentelijke b

De jaarstukken zijn opgedeeld in een seperate programmarekening voor de onderstaande activiteiten: - Dethon bedrijfsactiviteiten; - Exploitatie van het Voorlichtings- en OpleidingsCentrum glastuinbouw (VOC);

De afrekening van de gemeentelijke bijdrage voor deze activiteiten is verschillend. Begrote tekorten en overschotten van Dethon, en VOC worden gesaldeerd per gemeente.Na afloop van het boekjaar vindt een definitieve afrekening plaats waarbij teveel in rekening gebrachte voorschotten worden teruggestort en eventuele tekorten in rekening worden gebracht bij de betrokken gemeenten in ZeeuwsVlaanderen.

Gemeentelijke bijdrage Dethon Vanaf 2013 wordt geen vaste gemeentelijke bijdrage via voorschotten in rekening gebracht bij de gemeenten. De aangesloten gemeenten verlenen (wanneer noodzakelijk) achteraf een bijdrage ter dekking van een exploitatietekort. De verdeling van deze bijdrage over de gemeenten wordt berekend met de in artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling vermelde verdeelsleutel: De deelnemende gemeenten verbinden zich bij te dragen in de kosten von Dethon voor uitoeÍening van de in artikel 3, lid o. genoemde took tot het door het algemeen bestuur bepaolde bedrag naar verhouding von het aantal inwoners von de deelnemende gemeenten op 1 jonuori von het betrokken joar. Definitieve afrekening vindt plaats na afloop van het betreffende boekjaar.

Gemeentelijke bijdrage VOC glastuinbouw Voor het voorlichtings- en opleidingscentrum VOC is een aparte begroting opgesteld. De verdeling van de jaarlijkse bijdrage over de drie gemeenten is berekend met een vaste verdeelsleutel. De gemeenten Sluis en Hulst dragen ieder voor 20%bii in de kosten. De Gemeente Terneuzen draagt voor 60%bij in de kosten. Het voorschot wordt per kwartaal in rekening gebracht. Definitieve afrekening vindt plaats na afloop van het betreffende boekjaar.

Pagina 32

BIJLAGE

Gemeente

bijdragen

GEMEENTEIUKE BUDRAGE DETHON (Begrotins ín €l

Gemeente Hulst Sluis Terneuzen

lnwoners *

Percentage

Dethon

27.s7s

26,21%

654.984

23.166

22,02%

550.2s8

54.463

5r,77%

L.293.649

1o5.204

loo,ooyo

2.498.891

Percentage

VOC begroting

Hulst

20,00%

34.800

Sluis

20,00%

34.800

GEMEENTELUKE BUDRAGE VOC (Beerotine in €)

Gemeente

Terneuzen

60,00%

104.400

IOO,OOTo

t74.OOO

Dethon 654.984 550.258

34.800 34.800

GEMEENTET]JKE BUDRAGEN TOTAAL (Begroting in €I

Gemeenten Hulst Sluis Terneuzen

voc

Totaal 689.784 58s.0s8

I.293.649

104.400

1.398.049

2.498.891

174.000

2.672.891

lnwoners per 01-01-2021 CBS

Pagina 33

BIJLAGE 3: STAATVAN PERSONEEL (AMBTELIJK, PROFESSIONALS en SW)

Ambteliik

Loonkosten

Dethon

-832.000

Dethon Overhead

-568.000

VOC glastuinbouw

Totaal

-1.400.000

Professionals

Loonkosten

Dethon (Viaflex + Cleaning)

-6.311.000

Dethon Overhead

-1.076.000

VOC slastuinbouw (incl. uitzendkrachten

Dethon

-7.387.000

Loonkosten

Dethon

-14.800.000

Dethon Overhead

VOC glastuinbouw

Dethon

-14.800.000

Pagina 34

BIJLAGE 4: TOELICHTING PARTICIPATIEWET

Vanaf 2015 is de Participatiewet van kracht, waarin de Wsw, de Wwb en de Wajong met arbeidsvermogen zijn opgegaan. Het is van belang om de nadruk te blijven leggen op een goede en financieel gezonde exploitatie in het participatiedomein. Duurzame werkgelegenheid en een bedrijfseconomisch goed functionerend uitvoeringsbedrijf dienen daarbij uitgangspunten te zijn. Het negatieve resultaat bij Dethon wordt (gedeeltelijk) goedgemaakt door schadelastbeperking in het sociale domein. De medewerkers vanuit de Participatiewet zouden anders immers een uitkering kosten. Op die manier moet de begroting worden gelezen. De vervlechting tussen uitkering en werkvoorziening, die in de Participatiewet ligt ingebed, is op die manier expliciet geworden en een strategische inzet van uitkeringsmiddelen voor duurzame werkgelegenheid is op termijn een belangrijk onderdeel voor het beheersbaar houden van de (integrale) financiële koers.

DVO lnclusie Het doel van de DVO lnclusie is om werk aan te bieden naar vermogen, en daar waar mogelijk een baan te bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij deze nieuwe overeenkomst komen meer mensen in aanmerking voor het werken bij Dethon. Hiervoor zijn extra instrumenten toegevoegd aan de'gereedschapskist'voortrajecten bij Dethon: de Basisbaan en de Participatieplaats. Mochten de bestaande mogelijkheden niet afdoende zijn om iemand te begeleiden naar werk, dan kan iemand mogelijk geholpen worden via de Basisbaan of de Participatieplaats. Voorheen vielen er regelmatig mensen tussen 'wal en schip'. Dankzij de nieuwe afspraken komen meer mensen in aanmerking voor een traject via Dethon. Daarnaast wordt het werk duurzamer: in plaats van tijdelijke contracten zijn er meer mogelijkheden om dienstverbanden voor langere tijd te kunnen bieden. Dit voorkomt 'het draaideur-effect'; dat mensen vanwege tijdelijke contracten steeds opnieuw in de bijstand komen.

ln de onderstaande opgave is een financieel overzicht gegeven van de voor het begrotingsjaar voorziene Participatiewet

trajecten. We vertrouwen er echter op dat we juist door deze inzet meer toegevoegde waarde kunnen creëren wat ten goede komt aan het bedrijfsresultaat. We doen dit tegen de achtergrond dat ervaren krachten verdwijnen en we vanuit de instroom in werkend re- integreren weer voldoende aanwas kunnen realiseren. Dit doen we via onze leerlijnen. Op basis van nog te nemen beslissingen over de inzet van de diverse instrumenten kan de uitkomst van de tabel afwijken. Deze doelstellingen kunnen alleen gerealiseerd worden als iedereen zich daarvoor inzet maar de directe opdracht ligt natuurlijk bij lntegratie, in nauwe samenwerking met het WSP en de gemeenten.

Totaal Sub,Res./ plek (€)

Regeling (€)

79,2

-2.000

-158.400

150

-1.000

-150.000

-L0.000

-550.000

-11.000

-110.000

DVO regeling (aantallen)

Hulst

Sluis Terneuzen

Beschut Werk (31 uur per week)

't4,4

'J.L,7

53,1

Werkend re-integreren

Garantiebanen (25,5 uur per week)

Basisbanen (37 uur per week)

Afrondins

-500

183,t

Totaal

57,4

53,7

DVO regeling (€)

Hulst

Sluis Terneuzen

294,2

-969.000

Regeling (€)

Beschut Werk (31 uur per week)

-28.800

-23.400

-L06.200

-158.400

Werkend re-integreren

-30.000

-90.000

-150.000

Garantiebanen (25,5 uur per week)

-100.000

-350.000

-5s0.000

Basisbanen (37 uur per week)

-33.000

-22.000

-s5.000

-110.000

Afrondine Totaal Totaa l: Sub. Res. Totaa l:

-600

-158.800 -153.400 -546.200 Op basis van DVO Participatiewet voor het desbetreffende jaar. Begroot Subsidie resultaat per plek voor de categorie op basis van rekenmodel Aantal * Subsidie resultaat per plek

Pagina 35

-969.000

Dethon mensenwerk \

I 7

\ \

\ \ \

\ o"rhon

\ \

E: info@dethon.nl

T;0115 - 675200 Mr. F.J. Haarmanweg 33 Postbus 163 4530 AD Terneuzen

Deze begroting ís met de grootst mogelijke zorg samêngesteld. Desondanks kan Dethon níet aansprakelíjk gesteld worden voor eventuele onjuístheden.

@Dethon: niets ín deze uitgave mag gekopíeerd worden

www.dethon.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11577429/1