CVVRaadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 281286 Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Portefeuillehouder:

Wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over de conceptbegroting 2023 en kennisnemen van de jaarstukken 2021 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Inleiding Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft op 13 juli jl. de conceptbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 aangeboden aan de raad. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze over de conceptbegroting naar voren te brengen. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden. Toelichting op de financiële stukken A. Conceptbegroting 2023 CVV ZVL Als bijlage bij dit voortel is het concept van de begroting 2023 toegevoegd. De cijfers van deze begroting zijn gebaseerd op de jaarrekening 2021, het inwoneraantal, de VZG-norm en de NEAindex. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de tekst bij de begroting. De begroting van het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en het vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op de werkelijke kosten van het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022. Voor deze grondslag is gekozen, omdat de werkelijke kosten over 2020 en 2021 een vertekend beeld geven vanwege de reisbeperkingen tijdens de Covid-19-pandemie. De begroting totale begrotingslasten 2023 bedragen € 5.335.660,-.

Ten opzichte van de realisatie in 2021 is dit een stijging van € 684.773,-. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de wettelijke indexeringen (ongeveer € 330.000,-). Voor tot het Wmo-, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van de NEA-index van 3,5% voor 2022 en 2023. De NEA-index is vastgelegd in het contract met de vervoerders. Het andere gedeelte, dat voor de toename van het verschil tussen de begroting en de jaarrekening verantwoordelijk is, bestaat uit te verwachten kosten van het vervoer. Dit is op dit moment weer volledig actief. Hieronder een beknopt overzicht van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Hulst. Bedragen in:

Begroting 2022 CVV Begroting 2022 Hulst Rekening 2021 CVV Rekening 2020 CVV

Leerlingenvervoer Jeugdzorgvervoer Overhead WMO-vervoer Totaal

€ 658.000,€ 247.000,€ 35.643,€ 651.250,€ 1.591.893,-

€ 554.250,€ 120.750,€ 34.772,€ 602.250,€ 1.312.522,-

€ 497.680,€ 194.386,€ 34.790,€ 564.374,€ 1.291.230,-

€ 513.104,€ 100.875,€ 37.447,€ 515.488,€ 1.166.914,-

Zowel het Wmo-, het Jeugdzorgvervoer, als het Leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Dit zorg ervoor dat we te maken hebben met schattingen.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 281286 Conceptbegroting 2023 CVV ZVL in relatie tot gemeentebegroting Hulst 2023 Zoals de afgelopen jaren zal de conceptbegroting van het CVV worden gebruikt als uitgangspunt voor de gemeentebegroting. Er wordt ook rekening gehouden met de realisatie van de eerste twee kwartaalcijfers van 2022. De dan gemaakte inschatting zal worden opgenomen in de primitieve begroting 2023 van de gemeente. Advies Begeleidingscommissie (BC) De BC heeft een positief advies gegeven over de conceptbegroting 2023. De BC realiseert zich dat het maken van een realistische begroting lastig is, gelet op de Covid-19restricties. Deze hebben namelijk ‘vertroebelde’ kostengegevens opgeleverd. Als het inzicht in werkelijk gemaakte kosten in 2022 aanleiding is voor een bijstelling van de begrotingscijfers, dan zal een begrotingswijziging door het bestuur van het CVV ZVL aan de Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden voor zienswijzen worden voorgelegd. B. Jaarstukken 2021 CVV ZVL De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname aangeboden. De jaarrekening 2021 is door accountant Bakertilly gecontroleerd en goedgekeurd. Uit de jaarrekening blijkt dat in 2021 een bedrag van € 4.650.887,- is uitgegeven. In 2020 was dat € 4.598.239,- . Dit verschil van € 52.648,- is onder andere toe te schrijven aan de toegepaste NEAindex (deze bedroeg 1% en dit kwam overeen met een bedrag van € 46.000,-).

Voor de schatting van de kosten van het Leerlingenvervoer is in de begroting 2021 uitgegaan van de gegevens van het schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020. Een schooljaar is immers niet gelijk aan een kalenderjaar. De kosten voor het Leerlingenvervoer in 2021 zijn behoorlijk lager ten opzichte van deze kosten in 2020. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de Covid-19-restricties. De kosten van het WMO-vervoer waren in 2021 lager dan in 2020. Ook dit is toe te schrijven aan de Covid-19-restricties. De accountant heeft bepaald dat de vordering van het CVV ZVL op de vervoerder, voor een bedrag van € 77.161,-, is opgenomen onder de post Onvoorzien. Deze vordering is ontstaan doordat op het moment van uitbetaling van het Covcid-19-compensatiebedrag door het CVV ZVL aan de vervoerder (voor het niet mogen rijden) er nog geen Europese regelgeving was over het compensatiepercentage. Deze regelgeving is pas later gekomen. In plaats van de door het CVV ZVL gehanteerde 80% doorbetaling, mocht slechts 70% worden doorbetaald. Voorstel - Instemmen met de conceptbegroting 2023 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties meenemen in de overwegingen bij het opstellen van de primitieve begroting 2023.

- Het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen hiervan op de hoogte te brengen. - Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 281286 Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief d.d. 13-07-2022 Conceptbegroting 2023 CVV ZVL. 2. Conceptbegroting 2023 CVV ZVL. 3. Jaarstukken 2021 CVV ZVL (incl. accountantsverslag). 4. Verslag d.d. 17-06-2022 BC CVV ZVL. Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen.

-3-