Document · PDF

CVVBijlage 2 Conceptbegroting 2023 CVV ZVL

Gemeenteraad 6 oktober 2022, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over de conceptbegroting 2023 en kennisnemen van de jaarstukken 2021 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen3.628 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Begroting 2023

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Inhoudsopgave bladzijde Voorwoord

Financiële positie

Taakvelden 1. Leerlingenvervoer

2. Vervoer WMO-gerechtigden

3. Jeugdzorgvervoer

Overzichten 1. Overhead

2. Onvoorzien

Paragrafen A. Weerstandsvermogen

B. Verbonden partijen

C. Financiering

Financiele begroting 1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort

2. Geprognotiseerde Balans

Bijlagen 1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld

2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2023 per deelnemer

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord Bij deze presenteren wij u de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026. In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam er een zelfstandig kader voor de verslaglegging op de eigenheid van de medeoverheden. Het BBV beoogde zodanige eisen te stellen dat de begrotings- en verantwoordingsstukken in uiteenlopende informatiebehoeften van de verschillende belanghebbenden zouden kunnen voorzien. In 2016 is er besloten tot aanpassing van het BBV. Deze aanpassing treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van de begroting 2018. De belangrijkste wijzigingen voor onze begroting: 1. Bij de programma's alleen directe kosten opnemen; 2. Overhead in een apart overzicht, buiten de programma's; 3. Paragraaf financiering aanpassen; 4. Geprognotiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiele positie; 5. Bijlage baten en lasten per taakveld. Naast de programma's en overzichten wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de paragrafen. In het besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen, te weten: - lokale heffingen; - weerstandsvermogen en risicobeheersing; - onderhoud kapitaalgoederen; - financiering; - bedrijfsvoering; - verbonden partijen; - grondbeleid.

Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZVL. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Financiering Met ingang van 2016 valt het CVV evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb). Ten tijde van het opmaken van de begroting had het CVV te maken met de problematiek die veroorzaakt wordt door Covid-19. Zowel in 2020, 2021 en 2022. De compensatie die de gemeenten betalen voor niet gereden ritten is afhankelijk van de richtlijnen vanuit Europa. Deze richtlijnen worden pas na afloop van een periode gepubliceerd. Er zijn dus veel onzekerheden bij het begroten van de kosten. Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2023 met meerjarenraming 2023-2026. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

B.H.M. Ollebek

B. van Assche

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2023 en een sluitende meerjarenraming 2024-2026 aan te bieden. De programmabegroting 2024-2026 is structureel sluitend. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Jaarrekeningen 2020 en 2021 en de begroting 2022 2. Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2022 gehanteerd. Gemeente Hulst

27.532

Gemeente Sluis

23.141

Gemeente Terneuzen

54.501

Totaal

105.174

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2023 vastgesteld op 2,7% (2,7% inflatie ; 0% bezuinigingstaakstelling). Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie. Bij de overige posten is rekening gehouden met een kostenstijging van 0,5%. De raming van de kosten van de onderdelen 1 (leerlingenvervoer), 2 (vervoer WMO-gerechtigden) en 3 (jeugdzorgvervoer) wordt jaarlijks verhoogd. Bij het opstellen van de begroting 2023 is uitgegaan van een stijging van de NEA-index met 3,5% De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

Omschrijving

Het vervoeren van ongeveer 350 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-

Doelstelling

Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.

Toelichting

Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

LASTEN Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

Categorie

Omschrijving

34613

Centralekosten Hulst

13.750

34614

Centralekosten Terneuzen

27.535

27.500

34615

Centralekosten Sluis

13.750

34616

Tunnelkosten Hulst

9.104

16.000

14.000

34617

Tunnelkosten Terneuzen

27.372

50.000

34.000

34618

Tunnelkosten Sluis

10.182

19.000

12.750

34622

Leerlingenvervoer Hulst

474.827

524.500

630.250

34623

Leerlingenvervoer Terneuzen

795.540

924.750

862.000

34624

Leerlingenvervoer Sluis Totaal

599.311

682.500

679.250

1.971.371

2.271.750

2.287.250

Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

497.681

554.250

658.000

42902

Gemeente Terneuzen

850.447

1.002.250

923.500

42903

Gemeente Sluis

623.243

715.250

705.750

1.971.371

2.271.750

2.287.250

Totaal Toelichting:

De raming 2023 is gebaseerd op 2021 waarbij de cijfers over het laatste kwartaal 2021 leidend zijn. Vermeerderd met de gemiddelde NEA index van de laatste 2 jaar van 3,5%

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71

Vervoer WMO-gerechtigden

Productnummer

66520000

Omschrijving

Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de eigen bijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71

Vervoer WMO-gerechtigden

Productnummer

66520000 LASTEN Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

Categorie

Omschrijving

34610

WMO vervoer Hulst

588.462

630.250

678.500

34611

WMO vervoer Terneuzen

738.431

944.000

850.500

34612

WMO vervoer Sluis

429.015

528.250

546.500

34613

Centralekosten Hulst

84.927

101.000

34614

Centralekosten Terneuzen

97.077

143.000

34615

Centralekosten Sluis

58.087

81.750

34616

Tunnelkosten Hulst

3.445

3.250

3.750

34617

Tunnelkosten Terneuzen

4.322

4.250

4.750

34618

Tunnelkosten Sluis

2.515

3.000

3.250

34200

Eigen bijdrage Hulst

-112.460

-131.750

-132.000

34201

Eigen bijdrage Terneuzen

-155.129

-212.000

-182.250

34202

Eigen bijdrage Sluis

-72.867

-97.000

-94.250

1.665.825

1.998.000

2.004.500

Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

Totaal BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

- Gemeente Hulst

564.374

602.750

651.250

42902

- Gemeente Terneuzen

684.701

879.250

816.000

42903

- Gemeente Sluis

416.750

516.000

537.250

1.665.825

1.998.000

2.004.500

Toelichting: De raming 2023 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2020. De WMO-vervoerskosten (zonder centralekosten en tunnelkosten en eigen bijdrage) zijn verhoogd met de NEA van 1% voor 2021, met 3,9 voor 2022 en met 3,5% voor 2023.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72

Jeugdzorgvervoer

Productnummer

67200000

Omschrijving

Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen. Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72

Jeugdzorgvervoer

Productnummer

67200000 LASTEN Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

Categorie

Omschrijving

34613

Centralekosten Hulst

26.485

17.250

27.500

34614

Centralekosten Terneuzen

49.830

51.750

34615

Centralekosten Sluis

32.231

17.750

33.500

34616

Tunnelkosten Hulst

1.287

750

1.250

34617

Tunnelkosten Terneuzen

2.614

4.500

1.500

34618

Tunnelkosten Sluis

1.160

750

2.000

34619

Jeugdzorgvervoer Hulst

166.614

102.750

218.250

34620

Jeugdzorgvervoer Terneuzen

311.242

286.750

260.000

34621

Jeugdzorgvervoer Sluis

212.265

120.000

312.000

Totaal

803.728

602.250

907.750

Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

- Gemeente Hulst

194.386

120.750

247.000

42902

- Gemeente Terneuzen

363.686

343.000

313.250

42903

- Gemeente Sluis

245.656

138.500

347.500

803.728

602.250

907.750

Toelichting:

De raming 2023 is gebaseerd op 2021 waarbij de cijfers over het laatste kwartaal 2021 leidend zijn. De vervoerskosten Jeugdzorg (zonder centralekosten en tunnelkosten)Vermeerderd met de NEA voor 2022 van 3,9% en 3,5% voor 2023.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Overhead (taakveld 0.4)

Productnummer

60010000

Omschrijving

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.

Doelstelling

In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.

Toelichting

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen.

De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Overhead (taakveld 0.4)

Productnummer

60010000

LASTEN Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

Categorie

Omschrijving

34049

Overige

9.075

5.000

34370

Multicard

5.297

10.000

6.000

34380

Automatiseringskosten

1.813

2.750

34701

Accountantskosten

21.960

27.500

34898

Uitvoering administratie

22.747

15.500

23.000

34899

Ambtelijk secretaris

71.910

Totaal

132.802

132.660

136.160

Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

34.790

34.772

35.643

42902

Gemeente Terneuzen

68.711

68.675

70.558

42903

Gemeente Sluis

29.302

29.214

29.959

Totaal

132.802

132.660

136.160

Toelichting De begrote kosten onder Overige zijn standaard op 5000 geraamd, wat meestal voldoende is. Hieronder vallen juridische kosten bijvoorbeeld in geval van faillissement vervoerder, advieskosten voor het opstellen van de beleidsregels en verordening leerlingenvervoer en aanbesteding nieuw vervoerscontract Leerlingenvervoer. De kosten van Multicard zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden. De automatiseringskosten betreffen de kosten van onze website en een bijdrage in de kosten van de software die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's.

De kosten van de uitvoering administratie betreffen de kosten van het opmaken van de jaarrekening, begroting en kwartaalrapportages.

ct Leerlingenvervoer.

an de software

ening, begroting

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Onvoorzien

Productnummer

69220000

Omschrijving

Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.

Doelstelling

Toelichting

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Onvoorzien

Productnummer

69220000

LASTEN Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

Categorie

Omschrijving

0001

Onvoorzien

77.161

Totaal

77.161

Werkelijk

Raming

2021

2022

2023

77.161

BATEN

Categorie

Omschrijving

429xx

Gemeenten totaal

42901

Gemeente Hulst

42902

Gemeente Terneuzen

42903

Gemeente Sluis

77.161

Totaal

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen A. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten". Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:

Onvoorzien De raming voor 2023 bedraagt € 0,00 Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. De risico's Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden. Wat zijn de risico's? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiëring bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie". Budgettaire risico's De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. De omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Contractuele aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad. Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen B. Verbonden Partijen Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij: Gemeentelijke Vervoerscentrale De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders: - Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere - De Oosterschelderegio - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen `- Provincie Zeeland - Gemeente Goeree-Overflakkee

In 2021 wordt het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld.

Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland: Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000. Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en GoereeOverflakkee aandeelhouder geworden. De winsten of verliezen zijn voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen C. Financiering (Treasury) Algemeen De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank. Schatkistbankieren De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Kasgeldlimiet/renterisiconorm Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm. Koers- en valutarisicobeheer Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiele transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort LASTEN Raming

Raming

2023

2024

2025

2026

1. Leerlingenvervoer

2.287.250

2.298.686

2.310.180

2.321.731

2. Vervoer WMO-gerechtigden

2.004.500

2.014.523

2.024.595

2.034.718

907.750

912.289

916.850

921.434

Uitvoering administratie

23.000

23.207

23.416

23.627

Ambtelijk secretaris

71.910

72.557

73.210

73.869

Multicard

6.000

6.054

6.108

6.163

Accountantskosten

27.500

27.748

27.997

28.249

Automatiseringskosten

2.750

2.764

2.778

2.803

overige

5.000

5.045

5.090

5.136

136.160

137.374

138.600

139.847

5.335.660

5.362.872

5.390.225

5.417.730

Taakvelden

3. Jeugdzorgvervoer Overzichten 1. Overhead:

2. Onvoorzien Totaal

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort BATEN Raming

Raming

2023

2024

2025

2026

Gemeente Hulst

658.000

661.290

664.596

667.919

Gemeente Terneuzen

923.500

928.118

932.758

937.422

Gemeente Sluis

705.750

709.279

712.825

716.389

2.287.250

2.298.686

2.310.180

2.321.731

Gemeente Hulst

651.250

654.506

657.779

661.068

Gemeente Terneuzen

816.000

820.080

824.180

828.301

Gemeente Sluis

537.250

539.936

542.636

545.349

2.004.500

2.014.523

2.024.595

2.034.718

Gemeente Hulst

247.000

248.235

249.476

250.724

Gemeente Terneuzen

313.250

314.816

316.390

317.972

Gemeente Sluis

347.500

349.238

350.984

352.739

907.750

912.289

916.850

921.434

Gemeente Hulst

35.643

35.841

36.161

36.487

Gemeente Terneuzen

70.558

71.098

71.732

72.378

Taakvelden 1. Leerlingenvervoer

2. Vervoer WMO-gerechtigden

3. Jeugdzorgvervoer

Overzichten 1. Overhead

Gemeente Sluis

29.959

30.435

30.706

30.983

136.160

137.374

138.600

139.847

Gemeente Hulst

Gemeente Terneuzen

Gemeente Sluis

5.335.660

5.362.872

5.390.225

5.417.730

2. Onvoorzien

Totaal

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Geprognotiseerde balans In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2023 tot en met 2026. Geprognotiseerde balans Activa per 31 december

2023

2024

2025

2026

130.000

Kortlopende vorderingen

225.000

TOTAAL ACTIVA

355.000

2023

2024

2025

2026

Eigen Vermogen

Voorzieningen

Langlopende leningen

Kortlopende schulden

355.000

TOTAAL PASSIVA

355.000

Vaste activa Voorraden

Passiva per 31 december

EMU saldo

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden

Begroting 2023 Lasten

0.4. Overhead 4.3

Leerlingenvervoer

6.71 Vervoer WMO-gerechtigden 6.72 Jeugdzorgvervoer Totaal

Baten

Saldo

136.160

2.287.250

2.004.500

907.750

5.335.660

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 2. Totaal overzicht Totaaloverzicht bijdragen

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

Gemeente Hulst 1 Leerlingenvervoer

497.681

554.250

658.000

2 Vervoer WMO-gerechtigden

564.374

602.750

651.250

3 Jeugdzorgvervoer

194.386

120.750

247.000

1 Overhead

34.790

34.772

35.643

1.291.231

1.312.522

1.591.893

1 Leerlingenvervoer

850.447

1.002.250

923.500

2 Vervoer WMO-gerechtigden

684.701

879.250

816.000

3 Jeugdzorgvervoer

363.686

343.000

313.250

1 Overhead

68.711

68.675

70.558

1.967.545

2.293.175

2.123.308

1 Leerlingenvervoer

623.243

715.250

705.750

2 Vervoer WMO-gerechtigden

416.750

516.000

537.250

3 Jeugdzorgvervoer

245.656

138.500

347.500

1 Overhead

29.302

29.214

29.959

1.314.951

1.398.964

1.620.459

1 Leerlingenvervoer

1.971.371

2.271.750

2.287.250

2 Vervoer WMO-gerechtigden

1.665.825

1.998.000

2.004.500

3 Jeugdzorgvervoer

803.728

602.250

907.750

1 Overhead

132.802

132.660

136.160

2 Onvoorzien

77.161

4.650.887

5.004.660

5.335.660

2 Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen

2 Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis

2 Onvoorzien Totaal Totaaloverzicht

Totaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11805506/1