CVVBegroting CVV ZVL 2024
Tekst van het document
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Begroting 2024
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Inhoudsopgave bladzijde Voorwoord
4
Financiële positie
6
Taakvelden 1. Leerlingenvervoer
7
2. Vervoer WMO-gerechtigden
9
3. Jeugdzorgvervoer
11
Overzichten 1. Overhead
13
2. Onvoorzien
15
Paragrafen A. Weerstandsvermogen
17
B. Verbonden partijen
18
C. Financiering
19
Financiele begroting 1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort
20
2. Geprognotiseerde Balans
22
Bijlagen 1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld
23
2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2024 per deelnemer
24
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Voorwoord Bij deze presenteren wij u de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027. In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam er een zelfstandig kader voor de verslaglegging op de eigenheid van de medeoverheden. Het BBV beoogde zodanige eisen te stellen dat de begrotings- en verantwoordingsstukken in uiteenlopende informatiebehoeften van de verschillende belanghebbenden zouden kunnen voorzien. In 2016 is er besloten tot aanpassing van het BBV. Deze aanpassing treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van de begroting 2018. De belangrijkste wijzigingen voor onze begroting: 1. Bij de programma's alleen directe kosten opnemen; 2. Overhead in een apart overzicht, buiten de programma's; 3. Paragraaf financiering aanpassen; 4. Geprognotiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiele positie; 5. Bijlage baten en lasten per taakveld. Naast de programma's en overzichten wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de paragrafen. In het besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen, te weten: - lokale heffingen; - weerstandsvermogen en risicobeheersing; - onderhoud kapitaalgoederen; - financiering; - bedrijfsvoering; - verbonden partijen; - grondbeleid.
Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZVL. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Financiering Met ingang van 2016 valt het CVV evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb).
Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2024 met meerjarenraming 2024-2027. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen P.C. Verburg
J. de Buck
secretaris
voorzitter
4
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2024 en een sluitende meerjarenraming 2024-2027 aan te bieden. De programmabegroting 2024-2027 is structureel sluitend. In de begroting 2024 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Jaarrekeningen 2021 en 2022 en de begroting 2023 2. Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2023 gehanteerd. Gemeente Hulst
27.601
Gemeente Sluis
23.240
Gemeente Terneuzen
55.013
Totaal
105.854
3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2024 vastgesteld op 3,4% (3,4% inflatie ; 0% bezuinigingstaakstelling). Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie.
De raming van de kosten van de onderdelen 1 (leerlingenvervoer), 2 (vervoer WMO-gerechtigden) en 3 (jeugdzorgvervoer) wordt jaarlijks verhoogd. Bij het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van de werkelijke stijging van de NEA in 2023 van 13,7% en een voorlopige stijging van de NEA-index met 4% voor 2024. De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.
6
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3
Leerlingenvervoer
Productnummer
64800000
Omschrijving
Het vervoeren van ongeveer 350 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-
Doelstelling
Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.
Toelichting
Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.
7
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3
Leerlingenvervoer
Productnummer
64800000
LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
Categorie
Omschrijving
34613
Centralekosten Hulst
13.750
13.750
16.500
34614
Centralekosten Terneuzen
27.500
27.500
32.750
34615
Centralekosten Sluis
13.750
13.750
16.500
34616
Tunnelkosten Hulst
11.997
14.000
13.500
34617
Tunnelkosten Terneuzen
29.168
34.000
35.250
34618
Tunnelkosten Sluis
8.966
12.750
7.500
34622
Leerlingenvervoer Hulst
553.051
630.250
651.068
34623
Leerlingenvervoer Terneuzen
802.922
862.000
1.100.022
34624
Leerlingenvervoer Sluis Totaal
563.415
679.250
680.980
2.024.519
2.287.250
2.554.070
Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
578.798
658.000
681.068
42902
Gemeente Terneuzen
859.590
923.500
1.168.022
42903
Gemeente Sluis
586.131
705.750
704.980
2.024.519
2.287.250
2.554.070
Totaal Toelichting:
De raming 2024 is gebaseerd op de NEA geindexeerde vervoerkosten van januari en februari 2023 (+13,7%) de reden hiervoor is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actuteel benodigde voertuiginzet en en de werkelijke (geindexeerde) tarieven van 2023 Bovengenoemde uitkomst is vervolgens vermeerderd met een verwachte NEA index van 4% voor 2024
8
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71
Vervoer WMO-gerechtigden
Productnummer
66520000
Omschrijving
Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven
Doelstelling
Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.
Toelichting
Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de ritbijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.
9
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71
Vervoer WMO-gerechtigden
Productnummer
66520000 LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
Categorie
Omschrijving
34610
WMO vervoer Hulst
725.493
678.500
938.750
34611
WMO vervoer Terneuzen
943.335
850.500
1.272.000
34612
WMO vervoer Sluis
558.156
546.500
678.250
34613
Centralekosten Hulst
88.339
101.000
117.250
34614
Centralekosten Terneuzen
132.954
143.000
169.750
34615
Centralekosten Sluis
87.483
81.750
97.500
34616
Tunnelkosten Hulst
3.256
3.750
3.750
34617
Tunnelkosten Terneuzen
4.476
4.750
5.250
34618
Tunnelkosten Sluis
2.678
3.250
3.000
34200
Eigen bijdrage Hulst
-142.559
-132.000
-185.500
34201
Eigen bijdrage Terneuzen
-205.336
-182.250
-274.250
34202
Eigen bijdrage Sluis
-98.099
-94.250
-118.250
2.100.176
2.004.500
2.707.500
Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
Totaal BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
- Gemeente Hulst
674.529
651.250
874.250
42902
- Gemeente Terneuzen
875.429
816.000
1.172.750
42903
- Gemeente Sluis
550.218
537.250
660.500
2.100.176
2.004.500
2.707.500
Toelichting: De raming 2024 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2022 (opgehoogd met de NEA indexering 2023 van 13,7%) en de werkelijke uitgaven van janauri 2023. Daarbovenop zijn de WMO vervoerskosten ( zonder centrale kosten en tunnelkosten verhoogd met de voorlopige NEA voor 2024 van 4% De eigen (ritbijdragen) zijn gebaseerd op de de werkelijke bijdragen laatste kwartaal 2022 (opgehoogd met de door gemeenten vastgestelde indexering van 10,7% voor 2023 Daarbovenop zijn de WMO ritopbrengstenkosten verhoogde met de voorlopige NEA voor 2024 van 4%
10
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72
Jeugdzorgvervoer
Productnummer
67200000
Omschrijving
Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.
Doelstelling
Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.
Toelichting
Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen. Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.
11
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72
Jeugdzorgvervoer
Productnummer
67200000 LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
Categorie
Omschrijving
34613
Centralekosten Hulst
21.049
27.500
19.250
34614
Centralekosten Terneuzen
39.441
51.750
38.750
34615
Centralekosten Sluis
27.302
33.500
34.750
34616
Tunnelkosten Hulst
726
1.250
750
34617
Tunnelkosten Terneuzen
1.441
1.500
1.250
34618
Tunnelkosten Sluis
1.184
2.000
1.250
34619
Jeugdzorgvervoer Hulst
151.673
218.250
142.750
34620
Jeugdzorgvervoer Terneuzen
293.978
260.000
322.250
34621
Jeugdzorgvervoer Sluis
208.439
312.000
205.250
Totaal
745.233
907.750
766.250
Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
- Gemeente Hulst
173.448
247.000
162.750
42902
- Gemeente Terneuzen
334.860
313.250
362.250
42903
- Gemeente Sluis
236.925
347.500
241.250
745.233
907.750
766.250
Toelichting:
De raming 2024 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2022 (opgehoogd met de NEA indexering 2023 van 13,7%) en de werkelijke uitgaven van janauri 2023. Daarbovenop zijn de Jeugdzorg vervoerskosten ( zonder centrale kosten en tunnelkosten verhoogd met de voorlopige NEA voor 2024 van 4%.
12
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Overhead (taakveld 0.4)
Productnummer
60010000
Omschrijving
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.
Doelstelling
In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.
Toelichting
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen.
De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten. De kosten voor de dienstverlening van het team financien en de ambtelijk secretaris zijn tot 2024 nooit geindexeerd. Vanaf de begroting 2024 worden deze kosten jaarlijks geindexeerd volgens de VZG norm (3,4% in 2024 ev) In de begrgoting 2024 is al rekening gehouden met de onlangs bijgestelde VZG richtlijn van 14 maart 2023 van 4,5% naar 7,2%
13
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Overhead (taakveld 0.4)
Productnummer
60010000 LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
-1.756
0
0
Categorie
Omschrijving
21001
Rentebaten
34049
Overige
461
5.000
5.000
34370
Mybility
10.026
6.000
10.000
34380
Automatiseringskosten
1.836
2.750
2.750
34701
Accountantskosten
24.718
27.500
27.500
34898
Uitvoering administratie
9.528
23.000
24.033
34899
Ambtelijk secretaris
91.360
71.910
84.845
Totaal
136.173
136.160
154.128
Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
35.693
35.643
40.188
42902
Gemeente Terneuzen
70.493
70.558
80.101
42903
Gemeente Sluis
29.987
29.959
33.839
Totaal
136.173
136.160
154.128
Toelichting De begrote kosten onder Overige zijn standaard op 5000 geraamd, wat meestal voldoende is. Hieronder vallen juridische kosten bijvoorbeeld in geval van faillissement vervoerder, advieskosten voor het opstellen van de beleidsregels en verordening leerlingenvervoer (LLV). De kosten van Mybility zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden. De automatiseringskosten betreffen de kosten van onze website en een bijdrage in de kosten van de software die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's. De kosten van de uitvoering administratie betreffen de kosten van het team financien en de kosten voor het opmaken van de jaarrekening. De laatste kosten zijn in 2021 dubbel geboekt waardoor de kosten in 2022 lager zijn.
14
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Onvoorzien
Productnummer
69220000
Omschrijving
Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.
Doelstelling
Toelichting
15
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Onvoorzien
Productnummer
69220000
LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
Categorie
Omschrijving
0001
Onvoorzien
77.161
0
0
Totaal
77.161
0
0
Werkelijk
Raming
Raming
2022
2023
2024
77.161
0
0
BATEN
Categorie
Omschrijving
429xx
Gemeenten totaal
42901
Gemeente Hulst
0
0
0
42902
Gemeente Terneuzen
0
0
0
42903
Gemeente Sluis
0
0
0
77.161
0
0
Totaal
Er is uitgezocht of er aan de vervoerder nog te veel compensatie is verstrekt ivm corona uit 2021. Op basis van de definitieve regeling blijkt echter sprake te zijn van een te laag uitbetaald bedrag aan coronasteun en is de coronacompensatie daarmee afgewikkeld
16
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Paragrafen A. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten". Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:
Onvoorzien De raming voor 2024 bedraagt € 0,00 Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. De risico's Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden. Wat zijn de risico's? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiëring bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie". Budgettaire risico's De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. De omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Contractuele aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad. Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.
17
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Paragrafen B. Verbonden Partijen Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij: Gemeentelijke Vervoerscentrale De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders: - Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere - De Oosterschelderegio - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen `- Provincie Zeeland - Gemeente Goeree-Overflakkee
In 2021 is het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld. Inmiddels is in Overeenkomsten van Opdracht tussen de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland en de aandeelhouders bepaald dat de winsten en/of verliezen evenredig worden verdeeld. Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland: Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000. Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en GoereeOverflakkee aandeelhouder geworden.
18
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Paragrafen C. Financiering (Treasury) Algemeen De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank. Schatkistbankieren De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Kasgeldlimiet/renterisiconorm Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm. Koers- en valutarisicobeheer Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiele transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.
19
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Overzicht baten en lasten naar kostensoort LASTEN Raming
Raming
Raming
Raming
2024
2025
2026
2027
1. Leerlingenvervoer
2.554.070
2.656.233
2.762.482
2.872.981
2. Vervoer WMO-gerechtigden
2.707.500
2.815.800
2.928.432
3.045.569
766.250
796.900
828.776
861.927
Uitvoering administratie
24.033
24.850
25.695
26.569
Ambtelijk secretaris
84.845
87.730
90.713
93.797
Mybility
10.000
10.400
10.816
11.249
Accountantskosten
27.500
28.600
29.744
30.934
Automatiseringskosten
2.750
2.860
2.974
3.093
overige
5.000
5.200
5.408
5.624
154.128
159.640
165.350
171.266
0
0
0
0
6.181.948
6.428.573
6.685.040
6.951.744
Taakvelden
3. Jeugdzorgvervoer Overzichten 1. Overhead:
2. Onvoorzien Totaal
20
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Overzicht baten en lasten naar kostensoort BATEN Raming
Raming
Raming
Raming
2024
2025
2026
2027
Taakvelden 1. Leerlingenvervoer Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis
681.068
708.311
736.643
766.109
1.168.022
1.214.743
1.263.333
1.313.866
704.980
733.179
762.506
793.006
2.554.070
2.656.233
2.762.482
2.872.981
2. Vervoer WMO-gerechtigden Gemeente Hulst
874.250
909.220
945.589
983.412
1.172.750
1.219.660
1.268.446
1.319.184
660.500
686.920
714.397
742.973
2.707.500
2.815.800
2.928.432
3.045.569
Gemeente Hulst
162.750
169.260
176.030
183.072
Gemeente Terneuzen
362.250
376.740
391.810
407.482
Gemeente Sluis
241.250
250.900
260.936
271.373
766.250
796.900
828.776
861.927
Gemeente Hulst
40.188
41.626
43.114
44.657
Gemeente Terneuzen
80.101
82.966
85.934
89.008
Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis
3. Jeugdzorgvervoer
Overzichten 1. Overhead
Gemeente Sluis
33.839
35.049
36.302
37.601
154.128
159.640
165.350
171.266
Gemeente Hulst
0
0
0
0
Gemeente Terneuzen
0
0
0
0
Gemeente Sluis
0
0
0
0
0
0
0
0
6.181.948
6.428.573
6.685.040
6.951.744
2. Onvoorzien
Totaal
Vanaf 2025 is op de vervoerskosten en een deel van de overheadkosten rekening gehouden met een indexering van 4%
21
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Geprognotiseerde balans In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2023 tot en met 2026. Geprognotiseerde balans Activa per 31 december
2024
2025
2026
2027
130.000
130.000
130.000
130.000
0
0
0
0
Kortlopende vorderingen
225.000
225.000
225.000
225.000
TOTAAL ACTIVA
355.000
355.000
355.000
355.000
2024
2025
2026
2027
Eigen Vermogen
0
0
0
0
Voorzieningen
0
0
0
0
Langlopende leningen
0
0
0
0
Kortlopende schulden
355.000
355.000
355.000
355.000
TOTAAL PASSIVA
355.000
355.000
355.000
355.000
0
0
0
0
Vaste activa Voorraden
Passiva per 31 december
EMU saldo
22
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld
Taakvelden
Begroting 2024 Lasten
0.4. Overhead 4.3
Leerlingenvervoer
6.71 Vervoer WMO-gerechtigden 6.72 Jeugdzorgvervoer Totaal
23
Baten
Saldo
154.128
154.128
0
2.554.070
2.554.070
0
2.707.500
2.707.500
0
766.250
766.250
0
6.181.948
6.181.948
0
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Bijlage 2. Totaal overzicht Totaaloverzicht bijdragen
Rekening
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
Gemeente Hulst 1 Leerlingenvervoer
578.798
658.000
681.068
2 Vervoer WMO-gerechtigden
674.529
651.250
874.250
3 Jeugdzorgvervoer
173.448
247.000
162.750
1 Overhead
35.693
35.643
40.188
0
0
0
1.462.468
1.591.893
1.758.257
1 Leerlingenvervoer
859.590
923.500
1.168.022
2 Vervoer WMO-gerechtigden
875.429
816.000
1.172.750
3 Jeugdzorgvervoer
334.860
313.250
362.250
1 Overhead
70.493
70.558
80.101
0
0
0
2.140.372
2.123.308
2.783.124
1 Leerlingenvervoer
586.131
705.750
704.980
2 Vervoer WMO-gerechtigden
550.218
537.250
660.500
3 Jeugdzorgvervoer
236.925
347.500
241.250
1 Overhead
29.987
29.959
33.839
0
0
0
1.403.261
1.620.459
1.640.568
1 Leerlingenvervoer
2.024.519
2.287.250
2.554.070
2 Vervoer WMO-gerechtigden
2.100.176
2.004.500
2.707.500
3 Jeugdzorgvervoer
745.233
907.750
766.250
1 Overhead
136.173
136.160
154.128
0
0
0
5.006.101
5.335.660
6.181.948
2 Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen
2 Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis
2 Onvoorzien Totaal Totaaloverzicht
2 Onvoorzien Totaal
24