Document · PDF

CVBijlage Conceptbegroting 2022 CVV ZVL

Gemeenteraad 15 juli 2021, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot het instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022, alsmede kennisnemen van de jaarstukken 2020, van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.3.646 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Begroting 2022

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Inhoudsopgave bladzijde Voorwoord

Financiële positie

Taakvelden 1. Leerlingenvervoer

2. Vervoer WMO-gerechtigden

3. Jeugdzorgvervoer

Overzichten 1. Overhead

2. Onvoorzien

Paragrafen A. Weerstandsvermogen

B. Verbonden partijen

C. Financiering

Financiele begroting 1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort

2. Geprognotiseerde Balans

Bijlagen 1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld

2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2022 per deelnemer

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord Bij deze presenteren wij u de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025. In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam er een zelfstandig kader voor de verslaglegging op de eigenheid van de medeoverheden. Het BBV beoogde zodanige eisen te stellen dat de begrotings- en verantwoordingsstukken in uiteenlopende informatiebehoeften van de verschillende belanghebbenden zouden kunnen voorzien. In 2016 is er besloten tot aanpassing van het BBV. Deze aanpassing treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van de begroting 2018. De belangrijkste wijzigingen voor onze begroting: 1. Bij de programma's alleen directe kosten opnemen; 2. Overhead in een apart overzicht, buiten de programma's; 3. Paragraaf financiering aanpassen; 4. Geprognotiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiele positie; 5. Bijlage baten en lasten per taakveld. Naast de programma's en overzichten wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de paragrafen. In het besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen, te weten: - lokale heffingen; - weerstandsvermogen en risicobeheersing; - onderhoud kapitaalgoederen; - financiering; - bedrijfsvoering; - verbonden partijen; - grondbeleid.

Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZVL. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Financiering Met ingang van 2016 valt het CVV evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb). Ten tijde van het opmaken van de begroting had het CVV te maken met de problematiek die veroorzaakt wordt door Covid-19. Zowel in 2020 als 2021. De compensatie die de gemeenten betalen voor niet gereden ritten is afhankelijk van de richtlijnen vanuit Europa. Deze richtlijnen worden pas na afloop van een periode gepubliceerd. Er zijn dus veel onzekerheden bij het begroten van de kosten. Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

B.H.M. Ollebek

B. van Assche

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2022 en een sluitende meerjarenraming 2023-2025 aan te bieden. De programmabegroting 2023-2025 is structureel sluitend. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Jaarrekeningen 2019 en 2020 en de begroting 2021 2. Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2021 gehanteerd. Gemeente Hulst

27.576

Gemeente Sluis

23.168

Gemeente Terneuzen

54.463

Totaal

105.207

3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2022 vastgesteld op 0,9% (0,9% inflatie ; 0% bezuinigingstaakstelling). Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie. Bij de overige posten is rekening gehouden met een kostenstijging van 0,5%. De raming van de kosten van de onderdelen 1 (leerlingenvervoer), 2 (vervoer WMO-gerechtigden) en 3 (jeugdzorgvervoer) wordt jaarlijks verhoogd. Bij het opstellen van de begroting 2022 is uitgegaan van een stijging van de NEA-index met 3,9% De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

Omschrijving

Het vervoeren van ongeveer 365 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-

Doelstelling

Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.

Toelichting

Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3

Leerlingenvervoer

Productnummer

64800000

LASTEN Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

Categorie

Omschrijving

34613

Centralekosten Hulst

13.750

34614

Centralekosten Terneuzen

27.500

34615

Centralekosten Sluis

13.750

34616

Tunnelkosten Hulst

10.936

20.500

16.000

34617

Tunnelkosten Terneuzen

31.469

62.000

50.000

34618

Tunnelkosten Sluis

11.410

22.000

19.000

34622

Leerlingenvervoer Hulst

488.417

712.500

524.500

34623

Leerlingenvervoer Terneuzen

917.528

1.315.000

924.750

34624

Leerlingenvervoer Sluis Totaal

674.724

1.035.000

682.500

2.189.484

3.222.000

2.271.750

Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

513.104

746.750

554.250

42902

Gemeente Terneuzen

976.496

1.404.500

1.002.250

42903

Gemeente Sluis

699.884

1.070.750

715.250

2.189.484

3.222.000

2.271.750

Totaal Toelichting:

De raming 2022 is gebaseerd op 2020 waarbij de cijfers over het laatste kwartaal 2020 leidend zijn. Vermeerderd met de NEA index van 1% en de gemiddelde NEA van 2020 en 2021 van 3,9%.

16.000 50.000 19.000

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71

Vervoer WMO-gerechtigden

Productnummer

66520000

Omschrijving

Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de eigen bijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71

Vervoer WMO-gerechtigden

Productnummer

66520000 LASTEN Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

Categorie

Omschrijving

34610

WMO vervoer Hulst

502.232

627.000

630.250

34611

WMO vervoer Terneuzen

761.830

940.500

944.000

34612

WMO vervoer Sluis

412.039

501.600

528.250

34613

Centralekosten Hulst

88.291

100.000

101.000

34614

Centralekosten Terneuzen

127.743

145.000

143.000

34615

Centralekosten Sluis

74.097

80.000

81.750

34616

Tunnelkosten Hulst

2.532

3.600

3.250

34617

Tunnelkosten Terneuzen

3.632

4.800

4.250

34618

Tunnelkosten Sluis

2.115

2.700

3.000

34200

Eigen bijdrage Hulst

-77.568

-132.000

-131.750

34201

Eigen bijdrage Terneuzen

-121.680

-216.000

-212.000

34202

Eigen bijdrage Sluis

-56.457

-96.000

-97.000

1.718.806

1.961.200

1.998.000

Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

Totaal BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

- Gemeente Hulst

515.488

598.600

602.750

42902

- Gemeente Terneuzen

771.524

874.300

879.250

42903

- Gemeente Sluis

431.794

488.300

516.000

1.718.806

1.961.200

1.998.000

Toelichting: De raming 2022 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2019. De WMO-vervoerskosten (zonder centralekosten en tunnelkosten en eigen bijdrage) zijn verhoogd met de NEA van 6,7% voor 2020, met 1% voor 2021 en met 3,9% voor 2022.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72

Jeugdzorgvervoer

Productnummer

67200000

Omschrijving

Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.

Doelstelling

Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.

Toelichting

Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen. Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72

Jeugdzorgvervoer

Productnummer

67200000 LASTEN Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

Categorie

Omschrijving

34613

Centralekosten Hulst

21.131

13.500

17.250

34614

Centralekosten Terneuzen

63.542

45.500

51.750

34615

Centralekosten Sluis

21.765

13.000

17.750

34616

Tunnelkosten Hulst

34617

Tunnelkosten Terneuzen

34618

Tunnelkosten Sluis

553

500

750

34619

Jeugdzorgvervoer Hulst

79.128

106.000

102.750

34620

Jeugdzorgvervoer Terneuzen

260.128

314.000

286.750

34621

Jeugdzorgvervoer Sluis

97.127

120.000

Totaal

546.434

615.750

602.250

Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

616

500

750

2.444

2.750

4.500

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

- Gemeente Hulst

100.875

120.000

120.750

42902

- Gemeente Terneuzen

326.114

362.250

343.000

42903

- Gemeente Sluis

119.445

133.500

138.500

546.434

615.750

602.250

Toelichting:

De raming 2022 is gebaseerd op 2020 waarbij de cijfers over het laatste kwartaal 2020 leidend zijn. De vervoerskosten Jeugdzorg (zonder centralekosten en tunnelkosten)Vermeerderd met de NEA voor 2021 van 1% en 3,9% voor 2022.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Overhead (taakveld 0.4)

Productnummer

60010000

Omschrijving

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.

Doelstelling

In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.

Toelichting

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen.

De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Overhead (taakveld 0.4)

Productnummer

60010000

LASTEN Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

Categorie

Omschrijving

34049

Overige

17.676

5.000

34370

Multicard

8.724

8.000

10.000

34380

Automatiseringskosten

2.456

2.750

34701

Accountantskosten

27.500

25.000

27.500

34898

Uitvoering administratie

15.249

20.000

15.500

34899

Ambtelijk secretaris

71.910

Totaal

143.515

132.660

Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

37.447

34.752

34.772

42902

Gemeente Terneuzen

74.270

68.637

68.675

42903

Gemeente Sluis

31.798

29.270

29.214

Totaal

143.515

132.660

Toelichting De begrote kosten onder Overige zijn standaard op 5000 geraamd, wat meestal voldoende is. In 2020 waren deze kosten veel hoger vanwege juridische kosten ivm faillissement en advisering GVC (welke kosten nog gedeclareerd moeten worden bij de GVC), advieskosten voor het opstellen van de beleidsregels en verordening leerlingenvervoer en aanbesteding nieuw vervoerscontract Leerlingenvervoer. De kosten van Multicard zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden. De automatiseringskosten betreffen de kosten van onze website en een bijdrage in de kosten van de software die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's.

De kosten van de uitvoering administratie betreffen de kosten van het opmaken van de jaarrekening, begroting

en kwartaalrapportages.

n 2020 waren

s en verordening

an de software

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Onvoorzien

Productnummer

69220000

Omschrijving

Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.

Doelstelling

Toelichting

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht

Onvoorzien

Productnummer

69220000

LASTEN Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

Categorie

Omschrijving

0001

Onvoorzien

Totaal

Werkelijk

Raming

2020

2021

2022

BATEN

Categorie

Omschrijving

42901

Gemeente Hulst

42902

Gemeente Terneuzen

42903

Gemeente Sluis

Totaal

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen A. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten". Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:

Onvoorzien De raming voor 2022 bedraagt € 0,00 Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. De risico's Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden. Wat zijn de risico's? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiëring bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie". Budgettaire risico's De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. De omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Contractuele aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad. Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen B. Verbonden Partijen Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij: Gemeentelijke Vervoerscentrale De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders: - Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere - De Oosterschelderegio - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen `- Provincie Zeeland - Gemeente Goeree-Overflakkee

In 2021 wordt het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld.

Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland: Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000. Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en GoereeOverflakkee aandeelhouder geworden. De winsten of verliezen zijn voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Paragrafen C. Financiering (Treasury) Algemeen De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank. Schatkistbankieren De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Kasgeldlimiet/renterisiconorm Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm. Koers- en valutarisicobeheer Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiele transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort LASTEN Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

1. Leerlingenvervoer

2.271.750

2.283.109

2.294.524

2.305.997

2. Vervoer WMO-gerechtigden

1.998.000

2.007.990

2.018.030

2.028.120

602.250

605.261

608.288

611.329

Uitvoering administratie

15.500

15.640

15.780

15.922

Ambtelijk secretaris

71.910

72.557

73.210

73.869

Multicard

10.000

10.090

10.181

10.272

Accountantskosten

27.500

27.748

27.997

28.249

Automatiseringskosten

2.750

2.764

2.778

2.803

overige

5.000

5.045

5.090

5.136

132.660

133.843

135.036

136.252

5.004.660

5.030.203

5.055.878

5.081.698

Taakvelden

3. Jeugdzorgvervoer Overzichten 1. Overhead:

2. Onvoorzien Totaal

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Overzicht baten en lasten naar kostensoort BATEN Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

Taakvelden 1. Leerlingenvervoer Gemeente Hulst

554.250

557.021

559.806

562.605

1.002.250

1.007.261

1.012.298

1.017.359

715.250

718.826

722.420

726.032

2.271.750

2.283.109

2.294.524

2.305.997

Gemeente Hulst

602.750

605.764

608.793

611.837

Gemeente Terneuzen

879.250

883.646

888.064

892.505

Gemeente Sluis

516.000

518.580

521.173

523.779

1.998.000

2.007.990

2.018.030

2.028.120

Gemeente Hulst

120.750

121.354

121.961

122.570

Gemeente Terneuzen

343.000

344.715

346.439

348.171

Gemeente Sluis

138.500

139.193

139.888

140.588

602.250

605.261

608.288

611.329

Gemeente Hulst

34.772

34.920

35.231

35.549

Gemeente Terneuzen

68.675

69.270

69.888

70.517

Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis 2. Vervoer WMO-gerechtigden

3. Jeugdzorgvervoer

Overzichten 1. Overhead

Gemeente Sluis

29.214

29.652

29.917

30.186

132.660

133.843

135.036

136.252

Gemeente Hulst

Gemeente Terneuzen

Gemeente Sluis

5.004.660

5.030.203

5.055.878

5.081.698

2. Onvoorzien

Totaal

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Geprognotiseerde balans In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2022 tot en met 2025. Geprognotiseerde balans Activa per 31 december

2022

2023

2024

2025

130.000

Kortlopende vorderingen

225.000

TOTAAL ACTIVA

355.000

2022

2023

2024

2025

Eigen Vermogen

Voorzieningen

Langlopende leningen

Kortlopende schulden

355.000

TOTAAL PASSIVA

355.000

Vaste activa Voorraden

Passiva per 31 december

EMU saldo

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld

Taakvelden

Begroting 2022 Lasten

0.4. Overhead 4.3

Leerlingenvervoer

6.71 Vervoer WMO-gerechtigden 6.72 Jeugdzorgvervoer Totaal

Baten

Saldo

132.660

2.271.750

1.998.000

602.250

5.004.660

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Bijlage 2. Totaal overzicht Totaaloverzicht bijdragen

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

Gemeente Hulst 1 Leerlingenvervoer

513.104

746.750

554.250

2 Vervoer WMO-gerechtigden

515.488

598.600

602.750

3 Jeugdzorgvervoer

100.875

120.000

120.750

1 Overhead

37.447

34.752

34.772

1.166.914

1.500.102

1.312.522

1 Leerlingenvervoer

976.496

1.404.500

1.002.250

2 Vervoer WMO-gerechtigden

771.524

874.300

879.250

3 Jeugdzorgvervoer

326.114

362.250

343.000

1 Overhead

74.270

68.638

68.675

2.148.404

2.709.688

2.293.175

1 Leerlingenvervoer

699.884

1.070.750

715.250

2 Vervoer WMO-gerechtigden

431.794

488.300

516.000

3 Jeugdzorgvervoer

119.445

133.500

138.500

1 Overhead

31.798

29.270

29.214

1.282.921

1.721.820

1.398.964

1 Leerlingenvervoer

2.189.484

3.222.000

2.271.750

2 Vervoer WMO-gerechtigden

1.718.806

1.961.200

1.998.000

3 Jeugdzorgvervoer

546.434

615.750

602.250

1 Overhead

143.515

132.660

4.598.239

5.931.610

5.004.660

2 Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen

2 Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis

2 Onvoorzien Totaal Totaaloverzicht

2 Onvoorzien Totaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10283407/1