CVBijlage 1e kwartaalrapportage 2021 CVV ZVL
Tekst van het document
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Rapportage t/m maart 2021
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Inhoudsopgave bladzijde Taakvelden 1. Leerlingenvervoer
3
2. Vervoer WMO-gerechtigden
4
3. Jeugdzorgvervoer
5
Overzichten 1. Overhead
6
2. Onvoorzien
7
Totaaloverzicht
8
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3
Leerlingenvervoer
Productnummer
64800000
LASTEN Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
primitief
t/m maart
bijgesteld
Categorie
Omschrijving
34613
Centralekosten Hulst
13.750
2.292
13.750
34614
Centralekosten Terneuzen
27.500
4.583
27.500
34615
Centralekosten Sluis
13.750
2.292
13.750
34616
Tunnelkosten Hulst
20.500
802
15.000
34617
Tunnelkosten Terneuzen
62.000
2.257
44.500
34618
Tunnelkosten Sluis
22.000
972
17.750
34622
Leerlingenvervoer Hulst
712.500
78.914
544.000
34623
Leerlingenvervoer Terneuzen
1.315.000
136.086
959.000
34624
Leerlingenvervoer Sluis
1.035.000
114.459
707.750
Totaal
3.222.000
342.657
2.343.000
Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
BATEN
Categorie
Omschrijving
primitief
t/m maart
bijgesteld
42901
Gemeente Hulst
746.750
82.007
572.750
42902
Gemeente Terneuzen
1.404.500
142.927
1.031.000
42903
Gemeente Sluis
1.070.750
117.723
739.250
Totaal
3.222.000
342.657
2.343.000
Toelichting: De centralekosten worden in rekening gebracht volgens een afgesproken vast bedrag. Dit bedrag is verhoogd ten opzichte van de primitieve begroting als gevolg van het feit dat er 518 kinderen leerlingenvervoer jeugdzorg en AWBZ worden vervoerd voor Zeeuws-Vlaanderen en er meer fte's ingezet moesten worden om dit vervoer te regelen. De GVC plant het vervoer voor 2043 leerlingen in geheel Zeeland. Momenteel worden hier 5 fte's voor ingezet. De raming van de tunnelkosten is bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke cijfers t/m het 3e kwartaal 2019.. Hetzelfde geldt voor de bijstelling van het leerlingvervoer zelf. Hierbij is rekening gehouden met de schoolvakanties. De kosten van het leerlingenvervoer zijn lastig in te schatten. Een paar leerlingen meer of minder geeft gelijk grote financiele consequenties.
3
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71
Vervoer WMO-gerechtigden
Productnummer
66520000 LASTEN Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
Categorie
Omschrijving
primitief
t/m maart
bijgesteld
34610
WMO vervoer Hulst
627.000
93.920
606.750
34611
WMO vervoer Terneuzen
940.500
112.376
908.500
34612
WMO vervoer Sluis
501.600
61.313
508.500
34613
Centralekosten Hulst
100.000
15.254
100.000
34614
Centralekosten Terneuzen
145.000
17.907
145.000
34615
Centralekosten Sluis
80.000
9.623
80.000
34616
Tunnelkosten Hulst
3.600
467
3.250
34617
Tunnelkosten Terneuzen
4.800
548
4.250
34618
Tunnelkosten Sluis
2.700
295
3.000
34200
Eigen bijdrage Hulst
-132.000
-22.239
-110.500
34201
Eigen bijdrage Terneuzen
-216.000
-30.272
-168.750
34202
Eigen bijdrage Sluis
-96.000
-13.034
-74.250
1.961.200
246.158
2.005.750
Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
t/m maart
bijgesteld
Totaal BATEN
Categorie
Omschrijving
primitief
42901
- Gemeente Hulst
598.600
87.402
599.500
42902
- Gemeente Terneuzen
874.300
100.559
889.000
42903
- Gemeente Sluis
488.300
58.198
517.250
1.961.200
246.158
2.005.750
Toelichting: De bijstelling van de raming is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m het eerste kwartaal 2021. Eigen bijdrage WMO
Sluis 2020
Sluis 2021
Hulst 2020
Hulst 2021
Tern. 2020
Tern. 2021
januari
8.182
3.601
11.907
6.434
18.721
februari
7.652
4.082
10.431
7.104
17.066
9.323
maart
4.557
5.350
6.421
8.700
9.998
12.199
april
839
883
1.439
mei
1.626
1.817
3.587
juni
3.475
4.761
7.437
juli
4.976
6.917
10.893
augustus
4.625
6.074
10.208
september
5.896
7.560
11.199
oktober
5.324
7.243
11.637
november
5.057
6.818
9.842
december
4.248
6.736
Totaal tm december
56.456
Totaal 2020
255.704
Totaal 2021
65.545
13.034
77.567
4
8.751
9.653 22.239
121.680
30.272
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72
Jeugdzorgvervoer
Productnummer
67200000 LASTEN Raming
Werkelijk
2021
2021
Raming 2021
primitief
t/m maart
bijgesteld
Categorie
Omschrijving
34613
Centralekosten Hulst
13.500
4.578
13.500
34614
Centralekosten Terneuzen
45.500
12.376
45.500
34615
Centralekosten Sluis
13.000
6.356
13.000
34616
Tunnelkosten Hulst
500
289
500
34617
Tunnelkosten Terneuzen
2.750
598
2.750
34618
Tunnelkosten Sluis
500
195
500
34619
Jeugdzorgvervoer Hulst
106.000
29.736
119.000
34620
Jeugdzorgvervoer Terneuzen
314.000
78.919
315.750
34621
Jeugdzorgvervoer Sluis
120.000
39.881
159.750
Totaal
615.750
172.927
670.250
Raming
Werkelijk
Raming
BATEN 2021
2021
2021
primitief
t/m maart
bijgesteld
Categorie
Omschrijving
42901
- Gemeente Hulst
120.000
34.602
133.000
42902
- Gemeente Terneuzen
362.250
91.893
364.000
42903
- Gemeente Sluis
133.500
46.432
173.250
615.750
172.927
670.250
Toelichting: De bijstelling van de raming is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m het 1e kwartaal 2021 en een schatting voor de maanden april t/m december 2021 op basis van coronamaatregelen en het nieuwe contract vanaf september 2020.
5
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Overhead (taakveld 0.4)
Productnummer
60010000
LASTEN Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
primitief
t/m maart
bijgesteld
1.345
5.000
Categorie
Omschrijving
34049
Overige
5.000
34370
Multicard
8.000
767
8.000
34380
Automatiseringskosten
2.750
1.058
2.750
34701
Accountantskosten
25.000
0
25.000
34898
uitvoering administratie
20.000
0
15.500
34899
Ambtelijk secretaris
71.910
0
71.910
Totaal
132.660
3.170
128.160
Raming
Werkelijk
Raming
BATEN
2021
2021
2021
primitief
t/m maart
bijgesteld
34.752
830
33.574
68.637
1.640
66.309
Gemeente Sluis
29.270
699
28.277
Totaal
132.660
3.170
128.160
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
42902
Gemeente Terneuzen
42903
Toelichting:
6
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Onvoorzien
Productnummer
69220000
LASTEN Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
primitief
t/m maart
bijgesteld
Categorie
Omschrijving
0001
Onvoorzien
0
0
0
Totaal
0
0
0
Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
primitief
t/m maart
bijgesteld
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
0
0
0
42902
Gemeente Terneuzen
0
0
0
42903
Gemeente Sluis
0
0
0
Totaal
0
0
0
7
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Totaal overzicht Totaaloverzicht bijdragen
excl.btw
excl.btw
excl.btw
Bijstelling
Kosten
Raming
Werkelijk
Raming
tov
verhogende
Extra
2021
tm maart
bijgesteld
primitief
btw
lasten
Netto
Gemeente Hulst 1 Leerlingenvervoer
712.500
78.914
544.000
-168.500
-15.165
Leerlingenvervoer - centralekosten
13.750
2.292
13.750
0
0
0
Leerlingenvervoer - tunnelkosten
20.500
802
15.000
-5.500
-1.155
-6.655
subtotaal
746.750
82.007
572.750
-174.000
-16.320
-190.320
2 WMO-vervoer
627.000
93.920
606.750
-20.250
0
-20.250
WMO-vervoer - centralekosten
100.000
15.254
100.000
0
0
0
WMO-vervoer - tunnelkosten
3.600
467
3.250
-350
0
-350
WMO-vervoer eigen bijdrage
-132.000
-22.239
-110.500
21.500
0
21.500
subtotaal
598.600
87.402
599.500
900
0
900
106.000
29.736
119.000
13.000
1.170
14.170
13.500
4.578
13.500
0
0
0
500
289
500
0
0
0
subtotaal
120.000
34.602
133.001
13.001
1.170
14.170
4 Overhead
34.752
830
33.574
-1.179
-106
-1.285
0
0
0
0
0
0
1.500.102
204.842
1.338.825
-161.278
-15.256
-176.535
-388.040
3 Jeugdzorgvervoer Jeugdzorgvervoer - centralekosten Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten
5 Onvoorzien Totaal
-183.665
Gemeente Terneuzen 1 Leerlingenvervoer
1.315.000
136.086
959.000
-356.000
-32.040
Leerlingenvervoer - centralekosten
27.500
4.583
27.500
0
0
0
Leerlingenvervoer - tunnelkosten
62.000
2.257
44.500
-17.500
-3.675
-21.175
1.404.500
142.927
1.030.999
-373.501
-35.715
-409.215
940.500
112.376
908.500
-32.000
0
-32.000
WMO-vervoer - centralekosten
145.000
17.907
145.000
0
0
0
WMO-vervoer - tunnelkosten
4.800
548
4.250
-550
0
-550
WMO-vervoer - eigen bijdrage
-216.000
-30.272
-168.750
47.250
0
47.250
subtotaal
874.300
100.559
889.000
14.700
0
14.700
subtotaal 2 WMO-vervoer
3 Jeugdzorgvervoer
314.000
78.919
315.750
1.750
158
1.908
Jeugdzorgvervoer - centralekosten
45.500
12.376
45.500
0
0
0
Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten
2.750
598
2.750
0
0
0
subtotaal
362.250
91.893
364.000
1.750
158
1.908
4 Overhead
68.637
1.640
66.309
-2.328
-210
-2.538
0
0
0
0
0
0
2.709.687
337.018
2.350.308
-359.378
-35.767
-395.145
-356.703
5 Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis 1 Leerlingenvervoer
1.035.000
114.459
707.750
-327.250
-29.453
Leerlingenvervoer - centralekosten
13.750
2.292
13.750
0
0
0
Leerlingenvervoer - tunnelkosten
22.000
972
17.750
-4.250
-893
-5.143
1.070.750
117.723
739.249
-331.501
-30.345
-361.845
501.600
61.313
508.500
6.900
0
6.900
WMO-vervoer - centralekosten
80.000
9.623
80.000
0
0
0
WMO-vervoer - tunnelkosten
2.700
295
3.000
300
0
300
WMO-vervoer - eigen bijdrage
-96.000
-13.034
-74.250
21.750
0
21.750
subtotaal
488.300
58.198
517.249
28.949
0
28.950
120.000
39.881
159.750
39.750
3.578
43.328
13.000
6.356
13.000
0
0
0
500
195
500
0
0
0
subtotaal
133.500
46.432
173.250
39.750
3.578
43.328
4 Overhead
29.270
699
28.277
-993
-89
-1.082
0
0
0
0
0
0
1.721.820
223.052
1.458.025
-263.795
-26.857
-290.649
subtotaal 2 WMO-vervoer
3 Jeugdzorgvervoer Jeugdzorgvervoer - centralekosten Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten
5 Onvoorzien Totaal
8
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Totaal overzicht Totaaloverzicht bijdragen
excl.btw
excl.btw
excl.btw
Bijstelling
Kosten
Raming
Werkelijk
Raming
tov
verhogende
Extra
2021
tm maart
bijgesteld
primitief
btw
lasten
Netto
Totaaloverzicht alle gemeenten per taakveld 1 Leerlingenvervoer
3.062.500
329.459
2.210.750
-851.750
-76.658
Leerlingenvervoer - centralekosten
55.000
9.167
54.999
-1
0
-1
Leerlingenvervoer - tunnelkosten
104.500
4.031
77.250
-27.250
-5.723
-32.973
subtotaal
3.222.000
342.657
2.342.999
-879.001
-82.380
-961.381
2 WMO-vervoer
2.069.100
267.609
2.023.750
-45.350
0
-45.350
WMO-vervoer - centralekosten
325.000
42.784
325.000
0
0
0
WMO-vervoer - tunnelkosten
11.100
1.309
10.500
-600
0
-600
WMO-vervoer - eigen bijdrage
subtotaal 3 Jeugdzorgvervoer
-928.408
-444.000
-65.545
-353.500
90.500
0
90.500
1.961.200
246.158
2.005.750
44.550
0
44.550
540.000
148.535
594.501
54.501
4.905
59.406
Jeugdzorgvervoer - centralekosten
72.000
23.310
72.000
0
0
0
Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten
3.750
1.081
3.750
0
0
0
subtotaal
615.750
172.927
670.251
54.501
4.905
59.406
4 Overhead
132.660
3.170
128.160
-4.500
-405
-4.905
0
0
0
0
0
0
5.931.610
764.912
5.147.160
-784.450
-77.880
-862.330
1 Leerlingenvervoer
3.222.000
342.657
2.343.000
2 WMO-vervoer
1.961.200
246.158
2.005.750
3 Jeugdzorgvervoer
615.750
172.927
670.250
4 Overhead
132.660
3.170
128.160
0
0
0
5.931.610
764.912
5.147.160
5 Onvoorzien Totaal Controle
5 Onvoorzien
9