Conceptbegroting 2025 CVV ZVL
Tekst van het document
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Begroting 2025
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Inhoudsopgave bladzijde Voorwoord
4
Financiële positie
6
Taakvelden 1. Leerlingenvervoer
7
2. Vervoer WMO-gerechtigden
9
3. Jeugdzorgvervoer
11
Overzichten 1. Overhead
13
2. Onvoorzien
15
Paragrafen A. Weerstandsvermogen
17
B. Verbonden partijen
18
C. Financiering
19
Financiele begroting 1. Overzicht baten en lasten naar kostensoort
20
2. Geprognotiseerde Balans
22
Bijlagen 1. Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld
23
2. Bijlage 2 Totaaloverzicht 2025 per deelnemer
24
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Voorwoord Bij deze presenteren wij u de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2025-2028. In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam er een zelfstandig kader voor de verslaglegging op de eigenheid van de medeoverheden. Het BBV beoogde zodanige eisen te stellen dat de begrotings- en verantwoordingsstukken in uiteenlopende informatiebehoeften van de verschillende belanghebbenden zouden kunnen voorzien. In 2016 is er besloten tot aanpassing van het BBV. Deze aanpassing treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van de begroting 2018. De belangrijkste wijzigingen voor onze begroting: 1. Bij de programma's alleen directe kosten opnemen; 2. Overhead in een apart overzicht, buiten de programma's; 3. Paragraaf financiering aanpassen; 4. Geprognotiseerde eindbalans en EMU saldo en uiteenzetting financiele positie; 5. Bijlage baten en lasten per taakveld. Naast de programma's en overzichten wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de paragrafen. In het besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen, te weten: - lokale heffingen; - weerstandsvermogen en risicobeheersing; - onderhoud kapitaalgoederen; - financiering; - bedrijfsvoering; - verbonden partijen; - grondbeleid.
Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZVL. In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Financiering Met ingang van 2016 valt het CVV evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb).
Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2025 met meerjarenraming 2025-2028. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen J. de Buck
J.J.F. van der Vlugt
voorzitter
secretaris
4
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2025 en een sluitende meerjarenraming 2025-2028 aan te bieden. De programmabegroting 2025-2028 is structureel sluitend. In de begroting 2025 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Jaarrekeningen 2022 en 2023 en de begroting 2024 2. Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2024 gehanteerd. Gemeente Hulst
27.330
Gemeente Sluis
23.150
Gemeente Terneuzen
55.132
Totaal
105.612
3. De raming van de kosten van het overzicht overhead wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2025 vastgesteld op 3,9% (3,9% inflatie ; 0% bezuinigingstaakstelling). Deze uitkomst van deze berekening is niet altijd duidelijk zichtbaar omdat er ook aanpassingen zijn aan de aktuele situatie. Bij de overige posten is rekening gehouden met een kostenstijging van 0,5%. De raming van de kosten van de onderdelen 1 (leerlingenvervoer), 2 (vervoer WMO-gerechtigden) en 3 (jeugdzorgvervoer) wordt jaarlijks verhoogd. Bij het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van de werkelijke stijging van de NEA in 2024 van 3,4% en een voorlopige stijging van de NEA-index met 4% voor 2025. De raming van de kosten van het overzicht onvoorzien is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V.
6
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3
Leerlingenvervoer
Productnummer
64800000
Omschrijving
Het vervoeren van ongeveer 350 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws-
Doelstelling
Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs.
Toelichting
Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari.
7
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3
Leerlingenvervoer
Productnummer
64800000
LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
6.843
16.500
17.250
Categorie
Omschrijving
34613
Centralekosten Hulst
34614
Centralekosten Terneuzen
16.928
32.750
34.500
34615
Centralekosten Sluis
11.359
16.500
17.250
34616
Tunnelkosten Hulst
10.157
13.500
0
34617
Tunnelkosten Terneuzen
25.987
35.250
0
34618
Tunnelkosten Sluis
34622
Leerlingenvervoer Hulst
34623 34624
6.342
7.500
0
546.990
670.500
596.500
Leerlingenvervoer Terneuzen
932.732
1.115.000
991.500
Leerlingenvervoer Sluis
621.304
689.250
706.750
2.178.642
2.596.750
2.363.750
Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
Totaal
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
563.990
700.500
613.750
42902
Gemeente Terneuzen
975.647
1.183.000
1.026.000
42903
Gemeente Sluis
639.005
713.250
724.000
2.178.642
2.596.750
2.363.750
Totaal Toelichting:
De raming 2025 is gebaseerd op: de NEA geindexeerde vervoerkosten van januari 2023 (+13,7%) 1. De (NEA-geïndexeerde, ad 3,4%) vervoerskosten over de maand januari 2024 2. De verwachte, additionele, stijging van deze vervoerskosten door de nieuwe aanbesteding per 01-08-2025 3. Een, verwachte, NEA-index van 4% voor 2025; definitieve NEA-index 2025 wordt november 2024 bekend 4. De afschaffing van tolheffing voor personenvervoer Westerscheldetunnel per 01-01-2025
8
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71
Vervoer WMO-gerechtigden
Productnummer
66520000
Omschrijving
Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven
Doelstelling
Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.
Toelichting
Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs minus de ritbijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten.
9
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71
Vervoer WMO-gerechtigden
Productnummer
66520000 LASTEN
Categorie
Omschrijving
34610
WMO vervoer Hulst
34611
WMO vervoer Terneuzen
34612
WMO vervoer Sluis
34613 34614
Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
925.924
938.750
992.750
1.381.209
1.272.000
1.626.500
675.281
678.250
695.500
Centralekosten Hulst
113.027
117.250
118.250
Centralekosten Terneuzen
171.772
169.750
195.750
34615
Centralekosten Sluis
86.863
97.500
88.500
34616
Tunnelkosten Hulst
3.382
3.750
0
34617
Tunnelkosten Terneuzen
4.702
5.250
0
34618
Tunnelkosten Sluis
3.046
3.000
0
34200
Eigen bijdrage Hulst
-176.590
-185.500
-201.750
34201
Eigen bijdrage Terneuzen
-273.320
-274.250
-328.000
34202
Eigen bijdrage Sluis
-115.902
-118.250
-127.000
Totaal
2.799.395
2.707.500
3.060.500
Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
865.744
874.250
909.250
1.284.363
1.172.750
1.494.250
649.289
660.500
657.000
2.799.395
2.707.500
3.060.500
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
- Gemeente Hulst
42902
- Gemeente Terneuzen
42903
- Gemeente Sluis
Toelichting: De raming 2025 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2023 (opgehoogd met de NEA indexering 2024 van 3,4%) en de werkelijke uitgaven van janauri 2024. Vervolgens zijn de WMO-vervoerskosten, zonder centrale kosten, verhoogd met een voorlopige NEA-index, voor 2025, van 4%. Tot slot is ook hier rekenschap gegeven aan de afschaffing van tolheffing personenvervoer Westerscheldetunnel per 01-01-2025.
10
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72
Jeugdzorgvervoer
Productnummer
67200000
Omschrijving
Het vervoeren van jeugdigen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid. Het vervoer van jeugdigen van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht.
Doelstelling
Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd tarief.
Toelichting
Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde uurprijs en valt vanaf 1 oktober 2018 onder het contract Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen. Alle kosten van dit Taakveld komen ten laste van de deelnemende gemeenten.
11
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72
Jeugdzorgvervoer
Productnummer
67200000 LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
Categorie
Omschrijving
34613
Centralekosten Hulst
13.253
19.250
16.500
34614
Centralekosten Terneuzen
29.659
38.750
50.750
34615
Centralekosten Sluis
29.974
34.750
39.750
34616
Tunnelkosten Hulst
423
750
0
34617
Tunnelkosten Terneuzen
1.022
1.250
0
34618
Tunnelkosten Sluis
1.381
1.250
0
34619
Jeugdzorgvervoer Hulst
110.938
142.750
122.750
34620
Jeugdzorgvervoer Terneuzen
253.724
322.250
346.250
34621
Jeugdzorgvervoer Sluis
253.239
205.250
291.250
Totaal
693.612
766.250
867.250
Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
- Gemeente Hulst
124.614
162.750
139.250
42902
- Gemeente Terneuzen
284.404
362.250
397.000
42903
- Gemeente Sluis
284.594
241.250
331.000
693.612
766.250
867.250
Toelichting: De raming 2025 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het laatste kwartaal 2023 (opgehoogd met de NEA indexering 2024 van 3,4%) en de werkelijke uitgaven van janauri 2024. Vervolgens zijn de vervoerskosten Jeugdzorg, zonder centrale kosten, verhoogd met een voorlopige NEA-index, voor 2025, van 4%. Tot slot is ook hier rekenschap gegeven aan de afschaffing van tolheffing personenvervoer Westerscheldetunnel per 01-01-2025.
12
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Overhead (taakveld 0.4)
Productnummer
60010000
Omschrijving
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen.
Doelstelling
In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband.
Toelichting
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen. De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten.
13
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Overhead (taakveld 0.4)
Productnummer
60010000 LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
Categorie
Omschrijving
21001
Rentebaten
-19.359
0
-10.000
34049
Overige
959
5.000
30.000
34370
Mybility
11.844
10.000
13.000
34380
Automatiseringskosten
2.005
2.750
2.250
34701
Accountantskosten
27.700
27.500
30.000
34898
Uitvoering administratie
15.933
23.324
17.000
34899
Ambtelijk secretaris
76.262
79.146
65.000
Totaal
115.344
147.720
157.250
Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
30.194
38.670
40.693
42902
Gemeente Terneuzen
59.771
76.548
82.089
42903
Gemeente Sluis
25.379
32.502
34.469
Totaal
115.344
147.720
157.250
Toelichting De rentebaten zijn geraamd op € 10.000; hiermee is begroot een lichte daling/afvlakking van de rentestanden in vergelijking met het jaar 2023. De begrote kosten onder Overige zijn standaard op 5000 geraamd, wat meestal voldoende is. In het onderhavige begrotingsjaar moet het leerlingenvervoer worden aanbesteed. Voor de externe begeleiding en het opstellen van het Programma van Eisen is een additionee post van € 25.000 geraamd. Onder de "stadaard" overige kosten vallen vallen juridische kosten bijvoorbeeld in geval van faillissement vervoerder, en advieskosten. De kosten van Mybility zijn afhankelijk van het aantal pashouders en het aantal passen dat jaarlijks vervangen moet worden. De automatiseringskosten betreffen de kosten van onze website en een bijdrage in de kosten van de software die de GVC gebruikt voor het linken van de pasgegevens met de registratie in de taxi's. De kosten van de uitvoering administratie betreffen de kosten van het team financien en de kosten voor het opmaken van de jaarrekening en kwartaalrapportages. De kosten van de ambtelijk secretaris zijn begroot op € 65.000. Dit is lager dan voorgaande jaren als gevolg van de splitsing van de secretarisrollen Vervoerscentrale en de gemeenschappelijke regeling.
14
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Onvoorzien
Productnummer
69220000
Omschrijving
Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per taakveld. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken.
Doelstelling
Toelichting
15
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Onvoorzien
Productnummer
69220000
LASTEN Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
Categorie
Omschrijving
0001
Onvoorzien
0
0
0
Totaal
0
0
0
Werkelijk
Raming
Raming
2023
2024
2025
0
0
0
BATEN
Categorie
Omschrijving
429xx
Gemeenten totaal
42901
Gemeente Hulst
0
0
0
42902
Gemeente Terneuzen
0
0
0
42903
Gemeente Sluis
0
0
0
Totaal
0
0
0
16
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Paragrafen A. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten". Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd:
Onvoorzien
De raming voor 2025 bedraagt € 0,00 Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. De risico's Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden. Wat zijn de risico's? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiëring bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie". Budgettaire risico's De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. De omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Contractuele aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad. Voor deze aansprakelijkheid dienen de gemeenten zelf zich te verzekeren.
17
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Paragrafen B. Verbonden Partijen Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen heeft 1 verbonden partij: Gemeentelijke Vervoerscentrale De vervoerscentrale heeft 5 aandeelhouders: - Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere - De Oosterschelderegio - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen `- Provincie Zeeland - Gemeente Goeree-Overflakkee
In 2021 is het aandelenconstruct opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat het transparanter moet en dat de winsen en verliezen evenredig tussen de aandeelhouders zullen worden verdeeld. Inmiddels is in Overeenkomsten van Opdracht tussen de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland en de aandeelhouders bepaald dat de winsten en/of verliezen evenredig worden verdeeld. Deelneming Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland: Per 1 januari 2009 heeft het samenwerkingsverband 100% van de aandelen in taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen overgenomen voor een bedrag van € 130.000. Nadat in 2011 het samenwerkingsverband welzijnszorg oosterschelderegio (swvo) aandeelhouder is geworden, zijn vervolgens in 2015 ook Middelburg, Vlissingen en Veere en later ook de Provincie Zeeland en GoereeOverflakkee aandeelhouder geworden.
18
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Paragrafen C. Financiering (Treasury) Algemeen De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankier van het Samenwerkingsverband is de BNG-bank. Schatkistbankieren De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Kasgeldlimiet/renterisiconorm Gezien het feit dat het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen geen externe financiering kent, voldoen wij aan deze norm. Koers- en valutarisicobeheer Er zijn/worden geen belangrijke c.q. omvangrijke financiele transacties in vreemde valuta aangegaan en daar zijn ook geen voornemens toe. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.
19
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Overzicht baten en lasten naar kostensoort LASTEN Raming
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
2028
1. Leerlingenvervoer
2.363.750
2.458.300
2.556.632
2.658.897
2. Vervoer WMO-gerechtigden
3.060.500
3.182.920
3.310.237
3.442.646
867.250
901.940
938.018
975.538
Uitvoering administratie
17.000
17.578
18.176
18.794
Ambtelijk secretaris
65.000
67.210
69.495
71.858
Mybility
13.000
13.520
14.061
14.624
Accountantskosten
30.000
31.200
32.448
33.746
Automatiseringskosten
2.250
2.340
2.433
2.531
Taakvelden
3. Jeugdzorgvervoer Overzichten 1. Overhead:
overige
2. Onvoorzien Totaal
20
30.000
31.200
32.448
33.746
157.250
163.048
169.062
175.298
0
0
0
0
6.448.750
6.706.208
6.973.948
7.252.380
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Overzicht baten en lasten naar kostensoort BATEN Raming
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
2028
Taakvelden 1. Leerlingenvervoer Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis
613.750
638.300
663.832
690.385
1.026.000
1.067.040
1.109.722
1.154.110
724.000
752.960
783.078
814.402
2.363.750
2.458.300
2.556.632
2.658.897
909.250
945.620
983.445
1.022.783
1.494.250
1.554.020
1.616.181
1.680.828
657.000
683.280
710.611
739.036
3.060.500
3.182.920
3.310.237
3.442.646
Gemeente Hulst
139.250
144.820
150.613
156.637
Gemeente Terneuzen
397.000
412.880
429.395
446.571
Gemeente Sluis
331.000
344.240
358.010
372.330
867.250
901.940
938.018
975.538
40.693
42.186
43.742
45.356
2. Vervoer WMO-gerechtigden Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis
3. Jeugdzorgvervoer
Overzichten 1. Overhead Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen
82.089
85.131
88.270
91.526
Gemeente Sluis
34.469
35.732
37.049
38.416
157.250
163.048
169.062
175.298
Gemeente Hulst
0
0
0
0
Gemeente Terneuzen
0
0
0
0
2. Onvoorzien
Gemeente Sluis
Totaal
21
0
0
0
0
0
0
0
0
6.448.750
6.706.208
6.973.948
7.252.380
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Geprognotiseerde balans In de geprognotiseerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van het CVV van 2023 tot en met 2026. Geprognotiseerde balans Activa per 31 december
2025
2026
2027
2028
130.000
130.000
130.000
130.000
0
0
0
0
Kortlopende vorderingen
225.000
225.000
225.000
225.000
TOTAAL ACTIVA
355.000
355.000
355.000
355.000
2025
2026
2027
2028
Eigen Vermogen
0
0
0
0
Voorzieningen
0
0
0
0
Langlopende leningen
0
0
0
0
Kortlopende schulden
355.000
355.000
355.000
355.000
TOTAAL PASSIVA
355.000
355.000
355.000
355.000
0
0
0
0
Vaste activa Voorraden
Passiva per 31 december
EMU saldo
22
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Bijlage 1. Baten en Lasten per Taakveld
Taakvelden
Begroting 2025 Lasten
0.4. Overhead 4.3
Leerlingenvervoer
6.71 Vervoer WMO-gerechtigden 6.72 Jeugdzorgvervoer Totaal
23
Baten
Saldo
157.250
157.250
0
2.363.750
2.363.750
0
3.060.500
3.060.500
0
867.250
867.250
0
6.448.750
6.448.750
0
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Bijlage 2. Totaal overzicht
Rekening 2023
Totaaloverzicht bijdragen
Begroting 2024
Begroting 2025
Gemeente Hulst 1 Leerlingenvervoer 2 Vervoer WMO-gerechtigden 3 Jeugdzorgvervoer 1 Overhead 2 Onvoorzien Totaal
563.990 865.744 124.614 30.194 0 1.584.542
700.500 874.250 162.750 38.670 0 1.776.170
613.750 909.250 139.250 40.693 0 1.702.943
Gemeente Terneuzen 1 Leerlingenvervoer 2 Vervoer WMO-gerechtigden 3 Jeugdzorgvervoer 1 Overhead 2 Onvoorzien Totaal
975.647 1.284.363 284.404 59.771 0 2.604.185
1.183.000 1.172.750 362.250 76.548 0 2.794.548
1.026.000 1.494.250 397.000 82.089 0 2.999.339
Gemeente Sluis 1 Leerlingenvervoer 2 Vervoer WMO-gerechtigden 3 Jeugdzorgvervoer 1 Overhead 2 Onvoorzien Totaal
639.005 649.289 284.594 25.379 0 1.598.267
713.250 660.500 241.250 32.502 0 1.647.502
724.000 657.000 331.000 34.469 0 1.746.469
Totaaloverzicht 1 Leerlingenvervoer 2 Vervoer WMO-gerechtigden 3 Jeugdzorgvervoer 1 Overhead 2 Onvoorzien Totaal
2.178.642 2.799.395 693.612 115.344 0 5.786.994
2.596.750 2.707.500 766.250 147.720 0 6.218.220
2.363.750 3.060.500 867.250 157.250 0 6.448.750
24