Document · PDF

Begrotingswijziging 2022-20 Najaarsnota 2022 (002)

Commissie Middelen 1 december 2022, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de najaarsnota 2022862 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2022

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

2022 20 (Bedragen in euro's) Baten Saldo 346.877 4.893.472 -7.500 15.524 339.377 4.908.996

Programma Omschrijving Bestuur en veiligheid Diverse mutaties Totaal na wijziging

Lasten 5.240.349 8.024 5.248.373

Verkeer, vervoer en openbare ruimte Diverse mutaties Totaal na wijziging

7.934.780 114.173 8.048.953

1.080.350 -35.000 1.045.350

6.854.430 149.173 7.003.603

Economische structuur en toerisme Diverse mutaties Totaal na wijziging

1.937.489 76.252 2.013.741

417.429 36.000 453.429

1.520.060 40.252 1.560.312

Onderwijs en kinderopvang Diverse mutaties Totaal na wijziging

3.010.623 92.255 3.102.878

839.786 0 839.786

2.170.837 92.255 2.263.092

Sport cultuur en recreatie Diverse mutaties Totaal na wijziging

3.720.021 118.730 3.838.751

127.989 521.800 649.789

3.592.032 -403.070 3.188.962

Sociaal Domein Diverse mutaties Totaal na wijziging

34.315.411 2.755.422 37.070.833

6.265.765 1.443.447 7.709.212

28.049.646 1.311.975 29.361.621

Milieu Diverse mutaties Totaal na wijziging

7.062.483 -363.000 6.699.483

7.625.670 90.000 7.715.670

-563.187 -453.000 -1.016.187

Ruimte en wonen Diverse mutaties Totaal na wijziging

5.394.005 -656.249 4.737.756

4.226.422 585.695 4.812.117

1.167.583 -1.241.944 -74.361

Algemene dekkingsmiddelen Diverse mutaties Totaal na wijziging

16.941.080 -4.454.605 12.486.475

62.089.560 2.288.887 64.378.447

-45.148.480 -6.743.492 -51.891.972

Pagina 1/4

Wijziging van de programmabegroting Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.:

2022 20 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Onderwerp:

Najaarsnota 2022

Programma

Omschrijving

Lasten

Diverse mutaties Totaal na wijziging

70.000 -70.000 0

0 0 0

70.000 -70.000 0

Saldo voor bestemming

83.247.243

87.943.177

-4.695.934

Toevoeging en onttrekking reserves Diverse mutaties programma: 60001 Bestuur en veiligheid 60002 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 60003 Economische structuur en toerisme 60004 Onderwijs en kinderopvang 60005 Sport, cultuur en recreatie 60006 Sociaal Domein 60007 Milieu 60008 Ruimte en wonen 60009 Algemene dekkingsmiddelen Totaal na wijziging

2.349.063

5.204.991

25.000 0 2.976.760 226.000 605.800 2.006.315 269.000 434.346 1.164.963 10.057.247

45.500 -162.467 12.000 0 75.000 129.515 -235.000 523.056 65.000 5.657.595

-2.855.928 0 -20.500 162.467 2.964.760 226.000 530.800 1.876.800 504.000 -88.710 1.099.963 4.399.652

249.535 46.747 296.282

0 0 0

249.535 46.747 296.282

93.600.772

Onvoorzien

Resultaat na bestemming Mutatie deze wijziging Totaal na wijziging Totaal programma's

Overzicht nieuwe investeringen en mutaties reserves/voorzieningen: Investeringen Programma Omschrijvijng Totaalstand ultimo 2022 tot deze wijziging Alg.dekk. Herinrichting raadszaal Bestuur Vernieuwing cameratoezicht Verkeer Rioolstelsel Klz, fase 3, bestrating Verkeer Rioolstelsel Vgw, fase 2, bestrating Reg.Impuls Versterk de Vesting - subsidie Reg.Impuls Uitkijktoren Verv.riolering Nieuw Namen Aanleg gesch.rioolstelsel Klz fase 3 - subsidie Aanleg gesch.rioolstelsel Vgw fase 2 Aanpassing riolering Dreefken Verv.riolering Zandberg Vervanging toegangssysteem kantoren Kapitaalstorting GBE Aqua (agio) Totaal investeringen na deze wijziging

Boekwaarde Jaarlast Toelichting 92.862.172 3.991.397 25.000 Dekk.reserve aanv.krediet 101.769 13.272 5/25 jr, rente 2% 111.000 aanv.krediet 78.000 aanv.krediet 130.000 aanv.krediet -130.000 25.000 aanv.krediet 584.500 aanv.krediet 844.000 aanv.krediet -189.545 650.000 aanv.krediet 40.000 aanv.krediet 70.000 aanv.krediet 27.000 aanv.krediet 2.976.760 alleen rente 95.131.896

4.004.669

Pagina 2/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2022

Programma

Omschrijving De dekking van de jaarlasten (rente en afschrijving) is opgenomen in deze begrotingswijziging.

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2022 20 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Pagina 3/4

Wijziging van de programmabegroting Onderwerp:

Najaarsnota 2022

Programma

Omschrijving

Reserves/voorzieningen Programma Omschrijving Totaalstand ultimo 2022 tot deze wijziging Diverse Algemene reserve Ruimte Reserve grondexploitatie Diverse Best.reserve onderhoud vastgoed Verkeer Dekkingsreserve MIP-wegen Soc.Domein Egalisatiereserve Sociaal Domein Onderwijs Best.reserve onderhoud Brede school Alg.Dekk. Dekkingsreserve kapitaallasten Economie Best.reserve GBE Aqua Milieu Voorziening rioolfonds Totaal reserves/voorzieningen na deze wijziging

Begrotingsjaar: Wijzigingsnr.: Lasten

2022 20 (Bedragen in euro's) Baten Saldo

Bedrag Toelichting 28.364.979 4.105.330 Diverse mutaties -718.036 Diverse mutaties 567.295 Diverse mutaties 162.467 Diverse mutaties 177.264 Saldo baten en lasten -20.000 Geen storting meer 4.500 Diverse mutaties 2.976.760 Risicobuffer agiostorting GBE Aqua 106.773 Saldo baten en lasten 35.727.332

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van

15 december 2022

De raadsvoorzitter,

De raadsgriffier,

Pagina 4/4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12073253/1