A29Presentatie commissie 29 maart 2021 def

Corona in beeld VOORLOPIGE INSCHATTING FINANCIËLE GEVOLGEN CORONA

Stand van zaken financiën Corona Macro (1e drie tranches): -

Regelingen via gemeente:

€ 5,5 mrd

Waarvan algemene/decentralisatie/integratie o.a.: -

TOZO (bevoorschot):

€ 3,1 mrd

-

Inkomstenderving (incl. reservering)

€ 495 mln.

-

Meerkosten Sociaal Domein (2020):

€ 192 mln.

-

Toezicht, handhaving en verkeersmaatregelen:

€ 50 mln.

-

Compensatie Sociaal werk bedrijven:

€ 140 mln.

-

Organisatie Tweede Kamerverkiezingen:

€ 52 mln.

-

Lokale culturele voorzieningen:

€ 335,50 mln.

Specifieke uitkering: -

-

Exploitatie zwembaden en ijsbanen (2020):

€ 100 mln.

Regelingen niet via gemeente, o.a.: -

Meerkosten GGD’en & Veiligheidsregio’s:

€ 365 mln.

-

Lokale media:

€ 40,5 mln.

-

Omscholing en ontwikkeling:

€ 230 mln.

-

Aanpak jeugdwerkloosheid:

€ 350 mln.

-

Begeleiding van werkloosheid naar werk:

€ 650 mln.

4e compensatiepakket Corona (d.d. 26 maart 2021): Algemene, decentralisatie en integratie uitkeringen: 2020: Perspectief Jeugd en Jongeren:

€ 21 mln.

2021: TONK (1e tranche):

€ 65 mln.

Extra begeleiding kwetsbare groepen:

€ 47 mln.

Bestrijden eenzaamheid ouderen:

€ 36,5 mln.

Afvalverwerking:

€ 32 mln.

Perspectief Jeugd en Jongeren:

€ 19 mln.

Jongerenwerk jeugd:

€ 14 mln.

Mentale ondersteuning jeugd:

€ 11,5 mln.

Activiteiten en ontmoetingen jeugd:

€ 8 mln.

Voorschoolse voorziening peuters

€ 5,1 mln.

Stand van zaken TOZO: Fasen: TOZO 1.0: looptijd van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 TOZO 2.0: looptijd van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 TOZO 3.0: looptijd van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 TOZO 4.0: looptijd van 1 april 2021 tot 1 juli 2021

TOZO 1.0/2.0/3.0 (Hulst):

€ 4.655.023,00

o Totaal ingediend aantal aanvragen (fase 1.0, 2.0 en 3.0):

681

o TOZO 1: 413 Levensonderhoud en 40 Kapitaalverstrekking o TOZO 2: 101 Levensonderhoud en 4 Kapitaalverstrekking o TOZO 3: 113 Levensonderhoud en 10 Kapitaalverstrekking

Tijdelijke regeling, onderdeel uitkering levensonderhoud Besteding levensonderhoud Baten levensonderhoud

€ 2.156.729,00 € 56.376,00

Tijdelijke regeling, onderdeel lening bedrijfskapitaal: Besteding kapitaalverstrekking

€ 363.670,00

TOZO-verantwoording 2020: Algemeen/specifiek beoordelingskader rechtmatigheid: -

Participatiewet (algemeen)

-

Tozo-regelgeving (specifiek)

TOZO 1: -

Grote urgentie en druk bij gemeenten om uitvoering te geven aan Tozo-regeling -> onbillijkheid afrekening oneffenheden -> hardheidsclausule;

-

Onderscheid in rechtmatigheidseisen t.a.v. vergoeding Rijk: -

Fundamentele eisen: vallen niet onder hardheidsclausule en gelden onverkort;

-

Belangrijke eisen: vallen (onder voorwaarden) onder hardheidsclausule;

-

Formele eisen

Voor jaarrekening 2020 is onderscheid tussen rechtmatigheidseisen niet relevant.

TOZO 2 en 3: -

Geen onderscheid in rechtmatigheidseisen, allen fundamenteel;

-

Uitzondering: formele vaststelling identiteit belanghebbende, moet o.g.v. Participatiewet via wettelijk erkend legitimatiebewijs (niet via Digid in combinatie met BRP of Suwinet)

Hardheidsclausule (uitsluitend TOZO 1) Aanleiding: Vergoeding van kosten die als fout of onzeker zijn aangemerkt a.g.v. onvoldoende naleving van belangrijke rechtmatigheidseisen. Toepasselijkheid: -

Niet ten aanzien van fundamentele rechtmatigheidseisen;

-

Wel ten aanzien van belangrijke rechtmatigheidseisen;

-

Niet relevant voor formele rechtmatigheidseisen.

Bestuursverklaring: -

Bestuursverklaring aan minister van SZW welke voldoet aan volgende eisen: o

Uitsluitend betrekking op TOZO 1;

o

Gebaseerd op toetsing aan gemeentelijke situatie aan “Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1”;

o

Fouten en onzekerheden via accountant;

o

Resultaat van horizontale verantwoording, ondertekening door college en raad.

-

Totstandkoming bestuursverklaring parallel aan traject jaarrekening

-

Inhoud: o

Verklaring dat uitvoering van TOZO 1 zorgvuldig heeft plaatsgevonden;

o

In overweging nemen: de ondernomen en, gegeven de omstandigheden, redelijkerwijs te vergen inspanningen en maatregelen om geconstateerde fouten en onzekerheden op te heffen of te reduceren.

Verantwoording TOZO 1, 2 en 3 (deels): -

-

Horizontale verantwoording via Sisa (Single informatie single audit): -

Besteding levensonderhoud

-

Besteding kapitaalverstrekkingen (leningen)

-

Baten levensonderhoud

-

Baten kapitaalverstrekking (aflossing en overig)

-

Aantal besluiten levensonderhoud

-

Aantal besluiten kapitaalverstrekking

-

Totaalbedrag van vorderingen als gevolg van onverschuldigd verleende voorschotten (TOZO 1: forfait 30%)

Staat los van hardheidsclausule en bestuursverklaring

Compensatie Rijk 2020 (afgerond)

Verrekening:

Hulst (€, juni ’20)

Hulst (€, sept. ‘20)

Hulst (€, dec. ‘20)

•

Lokale culturele voorzieningen

Nee

90.988

89.786

•

Inhaalzorg Jeugdwet

Nee

39.724

-

•

Inhaalzorg WMO 2015

Nee

21.292

-

•

Buurt- en dorpshuizen

Nee

-

19.933

•

Vrijwilligersorganisaties, vb. scouting

Nee

-

9.913

•

Toezicht en handhaving

Nee

-

74.807

•

Eigen bijdrage WMO

Nee

30.465

•

Noodopvang kinderen, ouders met cruciaal beroep

Nee

35.193

•

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting

Ja

124.000

-

•

Participatie (Wsw)

Nee

189.521

105.289

•

Voorschoolse opvang peuters

Nee

13.083

-

•

Coronaproof Tweede kamerverkiezingen

Nee

-

46.241

•

Precariobelasting en markt- en evenementenleges

Ja

-

29.097

•

Schrappen opschalingskorting 2020

Nee

•

Continuïteit van zorg

Nee

36.673

•

Compensatie quarantainekosten

Nee

4.507

•

Aanvullend pakket re-integratiekosten

Nee

17.956

•

Gemeentelijk schuldenbeleid

Nee

19.854

•

Bijzondere bijstand

Nee

6.806

Totaal compensatie gemeentefonds

100.908

544.266

475.974

85.796

Compensatie Rijk 2021 (afgerond)

Verrekening:

Hulst (€, dec. ‘20)

•

Schrappen opschalingskorting 2021

Nee

230.645

•

Aanvullend pakket re-integratie

Nee

41.298

•

Gemeentelijk schuldenbeleid

Nee

40.590

•

Bijzondere bijstand

Nee

13.915

•

Impuls re-integratie

Nee

22.053

•

Cultuurmiddelen

Nee

123.379

•

Extra kosten Tweede kamerverkiezingen

Nee

37.241

Totaal compensatie gemeentefonds 2021

509.121

Totaal beschikbaar Rijksmiddelen 2020 en 2021: - Algemeen beschikbaar: - Specifiek (achteraf verrekenen):

€ 1.462.060 € 153.097

Aantal algemene rijksvergoedingen zijn concreet toe te wijzen aan specifieke bestedingsdoelen, vb:

Participatie (WSW)

€ 294.810

Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen

€ 83.482

Inhaalzorg Jeugdwet en continuïteit zorg

€ 78.397

Toezicht/handhaving en verkeersmaatregelen

€ 74.807

Inhaalzorg/meerkosten WMO

€ 21.292

Eigen beschikbaar gestelde middelen: Eigen middelen: Stand voorjaarsnota: Rest:

€ 763.000,00 - € 363.000,00 € 400.000,00

Mutaties t/m najaarsnota (na voorjaarsnota):

€ 100.700,00

Stand van zaken eigen middelen corona najaarsnota:

€ 500.700,00

Actualisatie stand van zaken na najaarsnota/voorgenomen besluiten: •

Regeling tegemoetkoming, begroot excl. hardheidsclausule:

€ 170.000,00

•

Deelname aan regeling Cultuureducatie met kwaliteit:

€ 28.700,00

•

Heffing precariobelasting nihil:

€ 10.000,00

2021: •

Reclamebelasting nihil:

€ 100.000,00

•

Precariobelasting terrassen, nihil:

€ 10.000,00

•

Subsidieregeling: Kunst & Cultuur, juist nu (plafond):

€ 30.000,00

•

Niet heffen marktgelden a.g.v. niet innemen marktplaats (schatting)

€

•

Bijdrage aan Reynaertland B.V.:

€ 170.000,00

2.500,00

Voorlopige financiële gevolgen gemeente Hulst o.g.v. reguliere bedrijfsvoering: Extra kosten gerelateerd aan corona: Toezicht/handhaving/verkeersmaatregelen:

€ 124.400,00

Uitgaven vve en noodopvang:

€ 19.000,00

Aanpassing n.a.v. najaarsnota:

€ 25.000,00

Afval en riolering:

€ 79.400,00

Continuïteitsbijdrage jeugdzorg:

€ 78.200,00

Kosten regeling omrijden (gesloten grens):

€ 36.000,00

Inhuur externe medewerkers (TOZO):

€ 118.000,00

Extra coronagerelateerde bedrijfsvoeringskosten:

€ 72.600,00

Extra lasten inzameling parkeergelden/lediging automaten:

€ 1.000,00

Extra opbrengsten coronagerelateerd: Subsidie provincie regeling omrijden (gesloten grens):

€ 36.000,00

Niet-gerealiseerde lasten 2020: Minder gaskosten zwembad (reeds bekend)

€

1.000

Afgelasting netwerkbeurs

€

5.000

Stopzetten bijdrage buurtbus

€ 10.000

Lagere bedrijfslasten

€ 139.500

Niet-gerealiseerde baten 2020: Parkeerbelasting (schatting)

was € 109.000

Minder toeristenbelasting Kermisgelden (voorjaar) en opcenten marktgelden: was € 6.000,00 Minder inkomsten zwembad

is € 217.600 € 40.000 is € 12.000 € 16.000