A05Modelstaat A 4e kwartaal 2021

AFSCHRIFT AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HULST Model A

Bijlage A van Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Liquiditeitspositie over het 4e kwartaal van het jaar

2021

Provincie

Zeeland

GEMEENTE

Berekening liquiditeitspositie Op deze staat dient éénmaal per kwartaal de gemiddelde liquiditeitspositie over het voorgaande kwartaal te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de gemiddelde liquiditeitspositie van het gehele openbare lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Schuldverhoudingen tussen de algemene dienst en bedrijven of andere takken van dienst dienen niet te worden openomen. De staten dienen op kwartaalbasis te worden verstuurd naar de toezichthouder. De staten over de kwartalen van het afgelopen jaar worden tevens als onderdeel van de financieringsparagraaf in het jaarverslag over het voorgaande jaar naar de toezichthouder gezonden. Bij het bepalen of een lening tot de korte schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met de gehanteerde derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van de onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange vastrentende lening waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een variabele (bv. 3-maands) rente, heeft een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en dient dus tot de korte schuld te worden gerekend. * € 1.000 Bedrag

(1)

Vlottende (korte) schuld

maand 1 maand 2 maand 3

€ € €

810 -

(2)

Vlottende middelen

maand 1 maand 2 maand 3

€ € €

3.100 4.432 5.638

(3)

Netto vlottende schuld (+) / Overschot vlottende middelen (-)

maand 1 maand 2 maand 3

€ € €

3.1003.6225.638-

(1-2)

(4)

Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)

€

4.120-

(5)

Kasgeldlimiet

€

6.367

(6a)

Ruimte onder kasgeldlimiet (5 - 4)

€

10.487

(6b)

Overschrijding van de kasgeldlimiet (4 - 5)

€

-

Berekening kasgeldlimiet De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8)

(7)

Begrotingstotaal

(8)

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

(9)

Kasgeldlimiet (7 x 8 / 100)

74.904

8,50%

6.367