Document · PDF

232527Programmabegroting 2022 vrz

Gemeenteraad 10 juni 2021, gemeente HulstBij agendapunt: Veiligheidsregio Zeeland ; Jaarstukken 2020, Resultaatbestemming 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en (meerjaren) Programmabegroting 2022-2025.30.974 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

581.208 1.131 278.167 48.755 1.157 18.907

0 0 0 0 0 0

-16.688

438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 7 Programma Maritieme Veiligheid Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie 8 Programma Nucleaire Veiligheid Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 380 Overige goederen en diensten 9 Overhead en kostentoerekening Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen 750 Overige verrekeningen Baten 352 Uitgeleend personeel 360 Huren 380 Overige goederen en diensten 10 Algemene dekkingsmiddelen Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 380 Overige goederen en diensten Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 11 Onvoorzien Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten Mutaties Reserves Baten 2 Programma Meldkamer Zeeland – West-Brabant 4 Programma Brandweer 5 Programma Crisisbeheersing 9 Overhead en kostentoerekening 10 Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening: Begroting: Begroting: 2020 2021 2022 -9.441 0 0 240.815 0 0 217.965 12.645 264.444

0 0 0

-45.235 -175.000 -34.003 220.295

0 0 0 0

201.973 18.321 8.012.033

0 0 8.294.427

0 0 8.024.561

5.194.080 8.850 422.562 2.182.519 25.768 34.730 292.182 -58.833

5.601.775 7.200 110.000 2.232.150 27.800 37.300 278.202 0

5.407.400 8.900 5.000 2.316.300 26.600 7.200 253.161 0

-35.671 -50.849 -3.306 -35.028.046

0 0 0 -35.688.768

0 0 0 -35.834.798

-186.187 0

-85.000 -193.116

-140.000 -90.674

-6.460.007 -28.381.852 681.473

-6.510.000 -28.900.652 50.000

-6.608.972 -28.995.152 50.000

193.151 183.763 304.559 -554.836

0 0 50.000 -631.903

0 0 50.000 -675.103

-349.184 -37.726 -4.339 -15.000 -148.587

-46.000 -9.200 0 0 -576.703

-88.200 -275.900 0 0 -311.003

Eindtotaal -1.592.009 *) De concept-jaarrekening 2020 van VRZ is nog niet vastgesteld. Deze cijfers kunnen nog wijzigen.

2.2.5 Incidentele lasten per programma Het overzicht incidentele lasten en baten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van ‘materieel evenwicht’. Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, is een belangrijk uitgangspunt. De term materieel evenwicht houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Het gaat hier om een indicatie van de incidentele baten en lasten.

Saldo van baten en lasten 2 Programma Meldkamer Zeeland – West-Brabant Lasten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 3 Programma Risicobeheersing Baten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 4 Programma Brandweer Lasten 351 Ingeleend personeel Baten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 5 Programma Crisisbeheersing Baten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 8 Onvoorzien Lasten 380 Overige goederen en diensten Mutaties Reserves 2 Programma Meldkamer Zeeland – West-Brabant Baten 710 Mutaties reserves 4 Programma Brandweer Baten 710 Mutaties reserves 7 Algemene dekkingsmiddelen Baten 710 Mutaties reserves Eindtotaal

Begroting: Begroting: Begroting: Begroting: 2022 2023 2024 2025 -10.400 -20.950 -131.500 -265.050 88.200 77.650 67.100 33.550 88.200 -98.600

77.650 -98.600

67.100 -98.600

33.550 -98.600

-98.600 125.000

-98.600 25.000

-98.600 -75.000

200.000

100.000

-75.000 -175.000

-175.000 50.000

50.000 -665.903 -88.200

50.000 -344.350 -77.650

50.000 -233.800 -67.100

50.000 -63.550 -33.550

-88.200 -266.700

-77.650 -266.700

-67.100 -166.700

-33.550 -30.000

-266.700 -311.003

-266.700 0

-166.700 0

-30.000 0

-311.003

-676.303

-365.300

-328.600

In bovenstaand overzicht is er geen sprake van materieel evenwicht. Tegenover als incidenteel aangemerkte baten staan onvoldoende als incidenteel aangemerkte lasten (m.a.w. structurele lasten). Hieronder wordt een toelichting gegeven op deze cijfers: Meldkamer Zeeland – West-Brabant Een toelichting is opgenomen in paragraaf 2.3.3 Verwachte stand en verloop van de reserves. Meerjarige ‘tijdelijke’ geldstromen Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een toekenningsbesluit worden beschouwd als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar. De bijdrage van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Bevi, € 98.600), de bijdrage van North Sea Ports voor Maritieme Veiligheid (€ 175.000) en de bijdrage van de NV Westerscheldetunnel voor de 74

tunneltraining (€ 75.000) worden daarom als incidentele dekking aangemerkt (samen € 348.600). Deze geldstromen zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Indien deze geldstromen worden beëindigd is VRZ genoodzaakt de activiteiten die met deze middelen worden uitgevoerd stop te zetten en/of ombuigingen te realiseren. In 2022 lopen deze geldstromen nog door. Programmamanagement Brandweer 2030 Een toelichting is opgenomen in het programmaplan brandweer. Onvoorzien De post onvoorzien van € 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. Begrotingstekort 2021 Een toelichting is opgenomen in de paragraaf Algemene dekkingsmiddelen.

Deel 2.3: Uiteenzetting financiële positie 2.3.1 Prognose begin- en eindbalans 2021 t/m 2025 Volg. no. 10.1 Activa

Omschrijving

31-12-2021

31-12-2020

10.1.1 Vaste activa Materiële vaste activa

29.186.513

Investeringsplan Afschrijvingen

7.035.448 -3.027.877

Volg. no. 10.2

Passiva

10.2.1

Vaste passiva

25.178.942

Omschrijving

Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

31-12-2021

31-12-2020

1.507.330 1.002.187

1.490.829 1.625.715

1.592.009

2.509.517

4.708.553

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

25.619.822

27.453.626

Totaal vaste passiva

28.129.339

32.162.179

5.554.923

300.000 36.313

1.081.054 36.313

Totaal vlottende passiva

5.891.236

6.672.290

Totaal passiva

34.020.575

38.834.469

10.1.2 Vlottende activa Totaal eigen vermogen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

4.552.558

13.374.023

Overige overlopende activa

253.643

Liquide middelen Totaal vlottende activa

Voorzieningen

27.861

4.834.062

13.655.527 10.2.2

Totaal activa Volg. no. 10.1 Activa

34.020.575 Omschrijving

31-12-2022

38.834.469 31-12-2021

10.1.1 Vaste activa Materiële vaste activa

30.847.051

29.186.513

Investeringsplan Afschrijvingen

5.112.220 -3.451.682

7.035.448 -3.027.877

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva

Volg. no. 10.2

Omschrijving Passiva

10.2.1

Vaste passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

31-12-2022

31-12-2021

996.327 678.753

1.507.330 1.002.187

1.675.080

2.509.517

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

23.786.018

25.619.822

Totaal vaste passiva

25.461.098

28.129.339

5.554.923

0 36.313

300.000 36.313

Totaal vlottende passiva

5.591.236

5.891.236

Totaal passiva

31.052.334

34.020.575

10.1.2 Vlottende activa Totaal eigen vermogen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

-76.221

4.552.558

Overige overlopende activa

253.643

Voorzieningen

Liquide middelen

27.861

Totaal vlottende activa

205.283

4.834.062 10.2.2

Totaal activa

31.052.334

34.020.575

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva

Volg. no. 10.1 Activa

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

10.1.1 Vaste activa Materiële vaste activa

40.056.448

30.847.051

Investeringsplan Afschrijvingen

12.741.800 -3.532.403

5.112.220 -3.451.682

Volg. no. 10.2

Omschrijving Passiva

10.2.1

Vaste passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

31-12-2023

31-12-2022

796.327 365.870

996.327 678.753

1.162.197

1.675.080

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

30.752.214

23.786.018

Totaal vaste passiva

31.914.411

25.461.098

5.554.923

0 36.313

Totaal vlottende passiva

5.591.236

Totaal passiva

37.505.647

31.052.334

10.1.2 Vlottende activa Totaal eigen vermogen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

-2.832.305

-76.221

Overige overlopende activa

253.643

Liquide middelen Totaal vlottende activa

Voorzieningen

27.861

-2.550.801

205.283 10.2.2

Totaal activa Volg. no. 10.1 Activa

37.505.647 Omschrijving

31-12-2024

31.052.334 31-12-2023

10.1.1 Vaste activa Materiële vaste activa

45.105.675

40.056.448

Investeringsplan Afschrijvingen

9.054.975 -4.005.748

5.112.220 -3.451.682

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva

Volg. no. 10.2

Omschrijving Passiva

10.2.1

Vaste passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

31-12-2024

31-12-2023

696.327 222.870

796.327 365.870

919.197

1.162.197

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

36.418.410

30.752.214

Totaal vaste passiva

37.337.607

31.914.411

5.554.923

0 36.313

Totaal vlottende passiva

5.591.236

Totaal passiva

42.928.843

37.505.647

10.1.2 Vlottende activa Totaal eigen vermogen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

-2.458.336

-2.832.305

Overige overlopende activa

253.643

Liquide middelen Totaal vlottende activa

Voorzieningen

27.861

-2.176.832

-2.550.801 10.2.2

Totaal activa

42.928.843

37.505.647

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva

Volg. no. 10.1 Activa

Omschrijving

31-12-2025

31-12-2024

10.1.1 Vaste activa Materiële vaste activa

46.108.915

45.105.675

Investeringsplan Afschrijvingen

5.539.400 -4.536.160

9.054.975 -4.005.748

Volg. no. 10.2

Omschrijving Passiva

10.2.1

Vaste passiva

31-12-2025

Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

31-12-2024

696.327 150.120

696.327 222.870

846.447

919.197

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

38.884.606

36.418.410

Totaal vaste passiva

39.731.053

37.337.607

5.554.923

0 36.313

Totaal vlottende passiva

5.591.236

Totaal passiva

45.322.289

42.928.843

10.1.2 Vlottende activa Totaal eigen vermogen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

-1.068.130

-2.458.336

Overige overlopende activa

253.643

Liquide middelen Totaal vlottende activa

Voorzieningen

27.861

-786.626

-2.176.832 10.2.2

Totaal activa

45.322.289

42.928.843

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva

Toelichting De komende jaren is er sprake van een fors investeringsprogramma. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2.1 ‘Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen’. De boekwaarde van de activa stijgt daardoor van € 25 mln. in 2020 naar circa € 46 mln. in 2025. De lange termijnschulden van VRZ nemen mede hierdoor toe van € 27 mln. in 2020 naar circa € 39 mln. in 2025. De stijging van de lange termijn schulden is geringer dan de stijging van de boekwaarde van de activa, vooral omdat er eind 2020 nog ruim € 13 mln. aan liquide middelen beschikbaar is (schatkistbankieren). Voor de stand en het verloop van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3.

2.3.2 Geprognosticeerde EMU-saldo Omschrijving

x € 1000,-

Volgens begroting 2021

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-632

-675

-353

Mutatie (im)materiële vaste activa

5.534

1.531

9.209

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa -6.166

-2.206

-9.562

Berekend EMU-saldo

2.3.3 Verwachte stand en verloop van de reserves 2021 t/m 2025 B2021

B2022

B2023

B2024

B2025

Algemene reserve Saldo aan het begin van het jaar Resultaatbestemming 2020 Onttrekkingen algemene reserve: Begrotingstekort 2021 Onttrekkingen algemene reserve: Programmamanagement brandweer 2030

1.490.829 350.904 334.403 -

311.003 200.000

200.000

100.000

Saldo aan het eind van het jaar

1.507.330

996.327

796.327

696.327

Saldo aan het begin van het jaar

313.823

Reserve Transitie Onttrekkingen Bijscholen instructeurs Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS Kwaliteitszorg Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte Extra kosten hoofdstructuur

129.876 46.794 24.531 17.000 23.974 71.649

Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie

313.824 Saldo aan het eind van het jaar

Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Maatwerk in brandweerzorg Incidentele kosten MOTO-beleidsplan Harmonisering DBK en geo-informatie Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA RIE)

58.462 8.411 31.635 6.548 11.867

Subtotaal onttrekkingen Reserve Vernieuwing

58.461

Reserve Vernieuwing

Saldo aan het eind van het jaar

Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Frictiekosten: exploitatie brandweermeldkamer Zeeland-Brabant Frictiekosten: Woon-werkverkeer BoZ Frictiekosten: Ontmanteling GMZ Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2020

972.650

Subtotaal onttrekkingen Reserve meldkamer

52.750 46.000 135.000 242.300

42.200 46.000

31.650 46.000

21.100 46.000

10.550 23.000

66.700

30.000

476.050

154.900

144.350

133.800

63.550

Saldo aan het eind van het jaar

496.600

341.700

197.350

63.550

Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Extra kosten hoofdstructuur Impl. Leidraad Grootschalig brandweeroptreden

84.660 38.967 45.693

Subtotaal onttrekkingen reserve crisisorganisatie

84.660

Reserve Meldkamer

Reserve Crisisorganisatie

Saldo aan het eind van het jaar

Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Stromenweg Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele

196.120

5.600 3.600

9.200

186.920

177.720

168.520

159.320

150.120

942.195

164.100

153.550

143.000

72.750

1.507.330 683.520

996.327 519.420

796.327 365.870

696.327 222.870

696.327 150.120

Reserve dekking afschrijving brandweer

Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving Saldo aan het eind van het jaar Totaal onttrekkingen bestemmingsreserves Totaal algemene reserve aan het eind van het begrotingsjaar Totaal bestemmingsreserves aan het eind van het begrotingsjaar

Specificatie van de toevoegingen aan de reserves Er zijn in de begroting 2022 en meerjarenraming geen toevoegingen aan de reserves opgenomen. Specificatie van de onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve Begrotingstekort 2021 Een toelichting is opgenomen in de paragraaf Algemene dekkingsmiddelen. Programma-management brandweer 2030 Een toelichting is opgenomen in het programmaplan brandweer. Reserve Meldkamer Eind 2020 was er nog sprake van een hogere bezetting dan de afgesproken formatie. De bezetting zal worden afgebouwd. Ook is er sprake van tijdelijke reiskosten woon-werkverkeer in de periode 20202025 (5 jaar). De komende jaren kan hierdoor nog sprake zijn van hogere kosten. In de loop van 2021 zal een nieuwe (meerjaren)begroting opgesteld worden. Tijdelijke, extra kosten worden opgevangen met de reserve meldkamer. In 2022 is een bedrag van € 88.200 opgenomen. De loonkosten van één medewerker worden tot aan pensionering incidenteel gedekt uit de reserve meldkamer. De kosten bedragen € 230.100 in de periode 2022 t/m 2025. Reserve dekking afschrijving De kazernes Middelburg Stromenweg (€ 140.000) en Borssele (€ 90.000) zijn verbouwd, samen voor circa € 230.000. De afschrijvingslasten van € 9.200 per jaar worden uit deze reserve gedekt.

2.3.4 Investeringsplan 2021 t/m 2025 Rijlabels Lasten 7004 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets 7005 ICT 7006 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen 7007 Inventaris kazernes 7009 Nieuwe TS 7010 Tankautospuit 6-p 7014 Logistiek voertuig 7017 Ademluchtcilinders 7018 Ademluchttoestellen 7019 Redgereedschap hydraulisch 7025 Warmtebeeldcamera's 7026 P2000 Pagers 7027 Explosie- en CO-meters 7028 Stralingsmeetapparatuur 7029 Ademluchtmaskers 7030 Paxtas/AED's 7033 Energiesbesparende maatregelen 7034 Dompelpomp-unit 7037 MDT's (Ipads op de voertuigen) 7048 Ipads brandweer ROL 7049 Midlife vervanging banden en straalpijpen 7051 Haakarmvoertuigen 7053 Redvesten 7054 Handlampen oplaadbaar 7058 Hefkussens stapelbaar 7059 Kazerne info displays 7070 Werkplaatsinrichting MTL 7074 Ademluchttestbanken 7076 Bijzonder materiaal HV's 7080 Duikmaterialen 7083 Ademluchtcontainer 7093 Noodstroomaggregaten 7094 Voertuigen gaspakkenteams 7095 Voertuig duikteam 7096 Vluchtmaskers 7103 Dienstbussen 7104 Dienstauto's (groot) 7105 Dienstauto's (klein) 7106 HV1-container 7108 Hoogwerker / Redvoertuig 7109 Waterwagen 7111 Waterhaakarmbak 7124 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg 7126 I&A Telefoons 7129 Vaartuigen Search & Rescue 7134 COH-containers Baten 7129 Vaartuigen Search & Rescue Eindtotaal

Som van B2021 Som van B2022 Som van B2023 Som van B2024 Som van B2025 7.469.523 5.112.220 12.741.800 9.054.975 5.539.400 230.069 0 0 1.000.000 0 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500 1.490.200 120.200 120.200 270.200 120.200 55.000 55.000 225.000 85.000 25.000 1.134.000 378.000 0 0 0 0 1.650.000 3.810.000 3.900.000 4.050.000 0 240.000 0 0 0 972.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 420.000 0 0 462.000 0 0 0 0 181.000 0 0 0 107.100 0 0 0 0 825.000 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 12.800 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 275.000 18.546 19.600 4.480 30.240 7.280 22.460 3.920 2.240 20.160 3.920 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 940.000 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 46.875 0 0 0 0 40.000 0 0 180.000 0 0 0 47.273 0 50.000 0 0 135.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 62.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 200.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 45.000 48.000 275.000 550.000 0 385.000 37.000 0 296.000 0 111.000 21.500 0 365.500 0 64.500 0 0 340.000 0 0 0 0 0 2.580.000 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 125.000 0 100.000 0 605.880 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 434.075 0 0 0 0 0 0 550.000 0 0 -434.075 0 0 0 0 -434.075 0 0 0 0 7.035.448 5.112.220 12.741.800 9.054.975 5.539.400

Deel 2.4: Overzicht van baten en lasten per taakveld Omschrijving hoofdstuk Taakveld 0.10 Mutaties reserves Bestuur en ondersteuning Subtotaal lasten Mutaties reserves Subtotaal baten Mutaties reserves Saldo Mutaties reserves Taakveld 0.4 Overhead Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Subtotaal lasten Overhead Subtotaal baten Overhead Saldo Overhead Taakveld 0.5 Treasury Bestuur en ondersteuning Subtotaal lasten Treasury Subtotaal baten Treasury Saldo Treasury

Taakveld Omschrijving taakveld

L/B

Ec. Cat. Omschrijving categorie

0.10

Mutaties reserves

Baten

710 Mutaties reserves

675.103 675.103 -675.103

353.550 353.550 -353.550

243.000 243.000 -243.000

72.750 72.750 -72.750

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen

5.407.400 8.900 5.000 2.277.200 26.600 7.200 253.161 7.985.461 7.985.461

5.437.300 8.900 5.000 2.281.750 26.600 7.500 249.165 8.016.215 8.016.215

5.479.400 8.900 5.000 2.276.750 26.600 15.500 284.516 8.096.666 8.096.666

5.516.100 8.900 5.000 2.281.750 26.600 15.200 284.547 8.138.097 8.138.097

0.5

Treasury

Lasten

510 Rente

0 0 0 0

Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen 352 Uitgeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden

17.005.400 141.500 261.500 7.131.826 736.200 377.400 296.600 3.146.940 15.700 272.300 6.608.972 29.162.152 98.600 250.000 29.097.366 36.407.724 -7.310.358

17.047.900 141.500 261.500 7.049.596 725.650 377.400 331.300 3.285.320 15.700 272.300 6.609.826 29.636.405 98.600 250.000 29.220.166 36.882.831 -7.662.665

16.991.400 141.500 161.500 7.068.887 715.100 377.400 454.400 3.717.978 15.700 272.300 6.609.826 30.235.405 98.600 250.000 29.628.165 37.481.831 -7.853.666

16.989.800 141.500 61.500 6.991.487 681.550 377.400 524.700 4.252.547 15.700 272.300 6.609.826 30.839.405 98.600 250.000 30.020.484 38.085.831 -8.065.347

37.082.827 37.082.827 0

37.236.381 37.236.381 0

37.724.831 37.724.831 0

38.158.581 38.158.581 0

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Veiligheid 1.1 Subtotaal lasten Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal baten Crisisbeheersing en brandweer Saldo Crisisbeheersing en brandweer Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10123046/1