Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2023

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 656005 Zaaknummer: 811678

Houten, 26 september 2023

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2023

Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2023; 2. De begroting 2023 te wijzigen met de bijstellingen van de 2e bestuursrapportage 2023 (tabellen 1 en 3 in dit voorstel); 3. De structurele financiële bijstellingen te verwerken in de meerjarenbegroting 20242027 (tabel 1 in dit voorstel); 4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen (hoofdstuk 3.1 in de bestuursrapportage); 5. In te stemmen met het volgende nieuwe investeringskrediet: - Zorgunit PasAan, nieuw krediet € 90.000; 6. In te stemmen met de verhoging van het investeringskrediet: - Vervanging van delen van bruggen en steigers met € 61.250; 7. De indicatoren voor het jaar 2023 vast te stellen (hoofdstuk 3.5 in de bestuursrapportage).

Samenvatting Het effect van deze 2 e bestuursrapportage 2023 is € 3,3 miljoen positief. Met de andere inmiddels vastgestelde raadsbesluiten wordt het actuele begrotingssaldo 2023 hierdoor € 0,7 miljoen positief. De bijstellingen met het grootste effect op het begrotingssaldo zijn de meicirculaire 2023 (+€ 2.819.000), bouwleges (- €400.000), toezicht en handhaving bouwvergunningen (+ € 250.000) en rente (+ € 249.000).

Aanleiding In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. Deze bestuursrapportage heeft een nieuwe lay-out waarbij wordt gestreefd naar een compacte, goed leesbare rapportage met een hoge informatiewaarde voor de raad.

Beoogd effect De raad een goed inzicht te verschaffen in de uitvoering van de begroting 2023.

Argumenten per beslispunt 1.1

Op grond van de Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.

2.1 t/m 7.1 Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad. Goedkeuring van de raad is nodig voor: - het wijzigen van de begroting (inclusief mutaties reserves) over het lopende begrotingsjaar; - het aanpassen van de meerjarenbegroting 2024-2027; - mutaties in de reserves en voorzieningen; - het beschikbaar stellen en wijzigen van investeringskredieten; - het vaststellen van de indicatoren. 2.2 t/m 4.2.

Een zo goed mogelijke financiële actualisatie van de begroting 2023 heeft plaatsgevonden. Ontwikkelingen hebben een plek gekregen, effecten voor begrotingsjaar 2023 zijn verwerkt. Een weergave op hoofdlijnen is opgenomen in de financiële paragraaf van dit voorstel.

*656005* 656005

2-6 De meerjarenbegroting moet een actueel beeld van de financiële positie weergeven. Deze bestuursrapportage heeft geen structureel effect op het begrotingssaldo. Er zijn wel meerjarige verschuivingen over de programma’s heen. 2.3 t/m 4.3

5.1

Voor de plaatsing van een zorgunit voor een client in Houten is een nieuw investeringskrediet nodig. Het Sociaal Team heeft de aanvraag beoordeeld en gezien het feit dat deze unit langer dan 15 jaar gebruik gaat worden is de keuze gemaakt een 2e hands unit aan te schaffen. Omdat de gemeente eigenaar is van de unit moeten we deze kosten activeren en de kosten over 15 jaar spreiden. 6.1 Voor het vervangen van bruggen en steigers is een hoger krediet nodig. Het krediet voor de vervanging van (delen van) bruggen/steigers van € 336.400 moet worden verhoogd met € 61.250 tot € 397.650. Niet voorzien waren kosten voor het schilderwerk van diverse bruggen en het herstel van de afvoer van tunnel De Steen. 7.1

Door het vaststellen van de indicatoren kan in de jaarrekening 2023 gerapporteerd worden over de realisatie hiervan In het voorjaar 2023 is door een projectgroep in samenwerking met de raad een set van indicatoren opgesteld. Door middel van deze bestuursrapportage worden deze indicatoren voor het jaar 2023 vastgesteld.

Kanttekeningen N.v.t.

Participatie N.v.t.

Financiën en formatie De bijstellingen in deze 2 e bestuursrapportage 2023 hebben een omvang van € 3,3 miljoen voordelig. De verdeling over de programma’s en het structurele effect is hieronder weergegeven. Tabel 1: Structurele bijstellingen per programma (voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)

Omschrijving Samen leven Duurzame leefomgeving Goede bereikbaarheid Veilige leefomgeving Betrokken bij de samenleving Algemene dekkingsmiddelen en organisatie Totaal programma's Reserves Samen leven Duurzame leefomgeving Goede bereikbaarheid Veilige leefomgeving Betrokken bij de samenleving Algemene dekkingsmiddelen en organisatie Totaal reserves Totaal

2023 -293 -24 -373 -91 -224 5.130 4.125

2024 -348 -12 1 2 -41 -298 -696

2025 -60 13 1 2 -1 45 0

2026 -60 13 1 2 -1 45 0

2027 -60 13 1 2 -1 45 0

-20 -398 31 0 0 -483 -870 3.255

20 0 0 0 0 675 695 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

De volgende tabel geeft een overzicht van de grootste mutaties die via de 2 e bestuursrapportage plaatsvinden. De bijstellingen met het grootste effect op het begrotingssaldo zijn de meicirculaire 2023 (+€ 2.819.000), bouwleges (- €400.000), toezicht en handhaving bouwvergunningen (+ € 250.000) en rente (+ € 249.000). Versie datum: 11-10-2023 12:37:52

3-6 Diverse mutaties worden verrekend over programma’s of met reserves en hebben daardoor geen effect op het begrotingssaldo. Tabel 2: grootste bijstellingen in de 1 e bestuursrapportage (voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)

Omschrijving Meicirulaire '23 Actualisatie kapitaallasten Bijstandsuitkeringen WIL 2e begrotingswijziging 2023 Regiotaxi Projectmiddelen naar 2024 Bouwleges Subsidie Salto A12 Toezicht en handhaving bouwvergunningen Migraties Asapcloud Algemene baten en lasten Rente en kortlopende leningen Werving & selectie personeel Uitvoering van toezicht en handhaving loopt door in 2024 Actualisatie MJOP Verkiezingen Accountant Diverse > € 75.000 Diverse < € 75.000 Totaal bijstellingen excl. mutaties reserves Toevoeging aan bestemmingsreserve Transities in samenhang Toevoeging bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid Toevoeging aan bestemmingsreserves Straatverlichting Onttrekking aan bestemmingsreserve BOR Lagere onttrekking bestemmingsreserve overlopende posten Toevoeging aan bestemmingsreserve overlopende posten Onttrekking bestemmingsreserve ICT Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling Totaal mutaties reserves Totaal effect 2e bestuursrapportage 2023

Programma Alle Alle Samen leven Samen leven Samen leven Samen leven Duurzame leefomgeving Duurzame leefomgeving Duurzame leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Goede bereikbaarheid Betrokken bij de samenleving Betrokken bij de samenleving Alle Alle

Bedrag 2.819 173 -202 -205 200 208 -400 398 250 198 218 249 -144 220 -125 -129 -97 214 280

Samen leven Duurzame leefomgeving Goede bereikbaarheid Goede bereikbaarheid Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

4.125 -20 -398 -94 125 -220 -455 210 -18 -870 3.255

De omvang van de financiële bijstellingen van de 2e bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2023 € 3,3 miljoen voordelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 0,7 miljoen positief. De opbouw van dit saldo is in de tabel hieronder weergegeven. Tabel 3: ontwikkeling begrotingssaldo 2023

Versie datum: 11-10-2023 12:37:52

4-6

Communicatie N.v.t.

Voortgang De 2e bestuursrapportage is de laatste integrale bijstelling over 2023. Inhoudelijke en financiële verslaglegging en verantwoording over de realisatie geschiedt in de Jaarstukken 2023 (raadsbehandeling juni 2024). Substantiële ontwikkelingen/bijstellingen (positief en/of negatief) die optreden tussen nu en eind van 2023 worden aan de raad door middel van een raadsinformatiebrief voorgelegd. Vervolgens wordt de raad formeel via de maandelijkse begrotingswijziging gevraagd de begroting hiervoor te wijzigen.

Evaluatie Niet van toepassing. Houten, 26 september 2023 Houten, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Versie datum: 11-10-2023 12:37:52

5-6 Bijlagen 1. Tweede bestuursrapportage 2023 Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Sander Bos 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 11-10-2023 12:37:52

Raadsbesluit Voorstelnummer: 656005 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2023 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023 gelezen en besluit: 1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2023; 2. De begroting 2023 te wijzigen met de bijstellingen van de 2e bestuursrapportage 2023 (tabellen 1 en 3 in dit voorstel); 3. De structurele financiële bijstellingen te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027 (tabel 1 in dit voorstel); 4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen (hoofdstuk 3.1 in de bestuursrapportage); 5. In te stemmen met het volgende nieuwe investeringskrediet: - Zorgunit PasAan, nieuw krediet € 90.000; 6. In te stemmen met de verhoging van het investeringskrediet: - Vervanging van delen van bruggen en steigers met € 61.250; 7. De indicatoren voor het jaar 2023 vast te stellen (hoofdstuk 3.5 in de bestuursrapportage). Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 9 november 2023. De raad van de gemeente Houten, de griffier,

de voorzitter,

C.M.S. Visser

G.P. Isabella