Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging Januari 2022

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 345773 Zaaknummer: 757918

Houten, 21 december 2021

Onderwerp: Maandelijkse begrotingswijziging Januari 2022

Beslispunten: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr.221150/: a. Vervanging juridisch medewerker i.v.m. vervroegd pensioen; b. Businesscase Begeleiding Sociaal Team; c. Klimaatadaptatieplan 2022-2027; d. Aanbesteding exploitatie Fietstransferia e. Samenwerkingsovereenkomst planfase Sterke Lekdijk HDSR f. Jaarplan 2022 Reconstructie, Groot Onderhoud en vervangingsprojecten Openbare Ruimte Een krediet beschikbaar te stellen € 30.000 voor de aanschaf van kliko's 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 542.753 voor mechanische/ elektrische installaties Wateren rioleringsplan (WRP) 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 40.000 voor bewonersmaatregelen WRP 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 125.000 voor het ontstenen op gemeentelijk initiatief WRP 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 75.000 voor het ontstenen op bewonersinitiatief WRP 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 505.725 voor Klimaatadaptieve maatregelen WRP 2022.

Samenvatting In de maandelijkse begrotingswijziging wordt de raad besluitvorming gevraagd over financiële mutaties op de lopende begroting. De maandelijkse begrotingswijziging kent standaard twee type voorstellen, te weten: 1. Budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen op basis van bestaand beleid zonder financiële effecten. 2. Niet-budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen met een beleids- en financieel effect waarover het college in overeenstemming met het Algemeen delegatiebesluit mag besluiten. Daarnaast worden conform de afspraak met de raad alle Covid-19 gerelateerde voorstellen opgenomen in de maandelijkse begrotingswijziging. Het totaal van de financiële mutaties in deze maandelijkse begrotingswijziging is € 0 (neutraal). Alle voorstellen worden kort inhoudelijk en financieel per beslispunt toegelicht in de paragraaf Argumenten. In de paragraaf Financiën en formatie is een totaaloverzicht van het financieel effect opgenomen. Indien van toepassing wordt aangegeven of de voorstellen Covid-19 gerelateerd zijn.

Aanleiding De maandelijkse begrotingswijziging is enkele jaren terug geïntroduceerd. Doel hiervan is om collegebesluiten, die normaal gesproken via de bestuursrapportage aan de raad worden voorgelegd, eerder ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Als gevolg hiervan besluit de raad ook op andere momenten in de planning en controlcyclus, dan bij de bestuursrapportages, over financiële mutaties op de lopende begroting. De maandelijkse begrotingswijziging kent standaard twee type voorstellen, te weten: 1. Budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen op basis van bestaand beleid zonder financiële effecten. 2. Niet-budgetneutrale voorstellen Dit zijn voorstellen met een beleids- en financieel effect en kunnen betrekking hebben op het beschikbaar stellen van: a. Investeringskredieten tot € 25.000 en b. Uitvoeringsbudgetten tot € 25.000 structureel en € 50.000 incidenteel waarover het college in overeenstemming met het Algemeen delegatiebesluit mag besluiten. Daarnaast worden conform de afspraak met de raad alle Covid-19 gerelateerde voorstellen opgenomen in de maandelijkse begrotingswijziging.

*345773* 345773

2-5 Door tussentijds deze collegebesluiten aan de raad ter besluitvorming voor te leggen is de begroting actueler én blijft de bestuursrapportage een compacte rapportage. Een rapportage die zich richt op beleidsinhoudelijke wijzigingen met bijbehorende budget-mutaties én waarover de raad vanuit haar controlerende taak moet besluiten. Gezien de aard van de raadsvoorstellen ‘maandelijkse begrotingswijziging’ is voor het bestuurlijk traject een afwijkende procedure afgesproken. Uitgangspunt is dat de maandelijkse begrotingswijziging niet wordt geagendeerd voor de RTG, maar rechtstreeks voor de besluitvormende raad. Door deze kortere doorlooptijd is de actualiteit van de maandelijkse begrotingswijziging hoog. Uiteraard is de agendacommissie en/of raad zelf in de positie om van deze afspraak af te wijken.

Beoogd effect Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Argumenten per beslispunt 1.1

Een juridisch adviseur van het team Advies en Organisatie volgend jaar november met pensioen gaat en vanaf juni 2022 verlof opneemt. Om de kennis en kunde enigszins te borgen en warm over te dragen wordt er een beroep gedaan op het vitaliteitsbudget (€ 14.075) in de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.

1.2

Stichting Sociaal Team Houten heeft, op eigen initiatief, een businesscase opgesteld. De businesscase begeleiding heeft betrekking op het verminderen en verkorten van het aantal indicaties voor begeleiding Wmo en Jeugd. In de businesscase wordt onderzocht welk deel van de indicaties ook door het Sociaal Team zelf kan worden begeleid. De businesscase geeft aan dat substantieel aantal indicaties kan worden overgenomen. Stichting Sociaal Team Houten stelt voor een deel van de vrijkomende middelen - door de vermindering van inzet maatwerkvoorzieningen – in te zetten voor uitbreiding van capaciteit bij de Stichting om deze begeleiding ook daadwerkelijk te kunnen bieden. Door een andere werkwijze, een lager tarief en beschikkingsvrij werken zijn de uiteindelijke kosten lager. Stichting Sociaal Team heeft de businesscase aan het college aangeboden met het verzoek om de komende twee jaar middelen beschikbaar te stellen (in 2022 € 646.649 en 2023 € 1.293.278 voor uitvoering van de businesscase. Over de businesscase Sociaal Team is op 3 november 2021 een raadsinformatiebrief verstuurd.

1.3

Er is een Klimaatadaptatieplan Houten 2022-2027 opgesteld. Dit is opgesteld met daarin een beschrijving van de klimaatkwetsbaarheden in de gemeente Houten, de lokale klimaatadaptatie doelen en -strategie en een uitvoeringsplan. We willen in 2040 klimaatproof zijn. Vanuit de kwetsbaarhedenanalyse blijken wateroverlast in de bebouwde omgeving en hittestress in verharde gebieden de grootste bedreigingen te zijn bij extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Vanuit het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2020-2023 worden reeds veel maatregelen uitgevoerd om wateroverlast en verdroging te beperken binnen het bestaande stedelijk gebied, zoals de aanpak van risicolocaties bij extreme neerslag. Uitgangspunt vanuit de startnotitie Klimaatadaptatie (vastgesteld in februari 2021) is dat maatregelen passen binnen de huidige financiële kaders van de gemeentebegroting. Dit geldt ook voor de benodigde ureninzet vanuit de bestaande formatie. De meeste activiteiten kunnen worden gefinancierd vanuit de financiële ruimte die het Wateren Rioleringsplan (WRP) biedt. Aangevuld met externe subsidies. Een maatregel die niet binnen een van bovengenoemde budgetten past is het bijplanten van bomen tegen hittestress (jaarlijks voor €10.000). Dit kan gedekt worden uit de stelpost voor groene leges.

Deze is niet meer nodig, omdat de mogelijke kosten voor groene leges binnen de risicomarges van de totale leges vallen (zie raadsbesluit Belastingverordeningen 2018 en het raadsvoorstel "Belastingen- en legesverordeningen 2022). Vanaf 2022 wordt een deel van het bedrag in de stelpost toegevoegd aan de duurzaamheidsinitiatieven. Klimaatadaptatieplan is in de raad van 14 december 2021 geweest.

1.4

Er is een aanbesteding van de exploitatie Fietstransferia geweest. Voor het beheer van de fietstransferia Houten Centrum en Houten Castellum moet voor de komende vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar bij goed geleverde kwaliteit, een beheerovereenkomst worden afgesloten met een Versie datum: 6-1-2022 12:42:50

3-5 fietsenstallingsbeheerorganisatie. U-Stal heeft als enige partij ingeschreven voor de uitgezette Europese aanbesteding. Het is gelukt om samen met U-Stal overeenstemming te bereiken over het beheer van de fietstransferia nagenoeg binnen de beschikbare budgetten. Dit voorstel is uiteindelijk budgetneutraal en kan via deze maandelijkse begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Over het fietstransferia is op 29 november 2021 een raadsinformatiebrief verstuurd. 1.5

Er is een samenwerkingsovereenkomst planfase Sterke Lekdijk met de HDSR aangegaan. In juli 2021 is de verkenningsfase van de dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk van het dijkvak tussen de Beatrixsluis en het Culemborgseveer afgerond met het vaststellen van het voorkeursalternatief door het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De nadere uitwerking van deze dijkversterking, inclusief het uitwerken van de meekoppelkansen, vindt plaats is de volgende planfase. Hiervoor dient opnieuw een samenwerkingsovereenkomst (SOK) te worden aangegaan. Met het ondertekenen van de SOK neemt de gemeente de verplichting op zich om de geraamde voorbereidingskosten voor de twee genoemde meekoppelkansen voor haar rekening te nemen. Dit betreft een bedrag van € 230.000 voor de Bereikbare Veilige Lekdijk en een geschat bedrag van € 75.000 voor de Inlaatsluis. Begin 2022 zal 50% van deze voorbereidingskosten door HDSR in rekening worden gebracht. Het overige deel zal in 2024 na afronding van de Planfase in rekening worden gebracht. Het benodigde voorbereidingsbudget bedraagt daarmee in totaal € 305.000. De voorbereidingskosten komen ten laste van de Bestemmingsreserve Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (€ 150.000), Bestemmingsreserve Toekomstfonds (€ 50.000) en de stelpost Nieuwe Hollandse Waterlinie (€ 105.000).

Dit zijn budgetten die bedoeld zijn voor dit soort projecten. Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst is een bevoegdheid van het college, maar het verwerken van de budgetneutrale effecten van dit voorstel, waaronder onttrekkingen aan bestemmingsreserves, zijn een raadsbevoegdheid. Over de Sterke Lekdijk is op 30 november 2021 een raadsinformatiebrief verstuurd.

1.6

Er is een jaarplan 2022 Reconstructie, Groot Onderhoud en vervangingsprojecten Openbare Ruimte vastgesteld. De gemeente heeft een zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor de verschillende reconstructie-, groot onderhoud- en vervangingsprojecten is een jaarplan 2022 opgesteld. Daarbij is op basis van beheersmatige of bestuurlijke urgentie en beschikbare middelen bepaald welke projecten in 2022 dienen te worden uitgevoerd. Het jaarplan en de financiële consequenties zijn op 7 december 2021 voorgelegd aan het college. Het totaalbudget voor dit jaarplan 2022 bedraagt € 5.282.050, waarvan € 2.308.000 gedekt wordt door bijdrage van derden. Informatie over het jaarplan 2022 wordt aan de raad verstrekt via een raadsinformatiebrief.

2.1 t/m 7.1 Deze investeringen zijn noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en om het geformuleerd beleid goed te kunnen uitvoeren. Tevens worden op het moment dat het jaarplan via deze begrotingswijziging geëffectueerd wordt, de kredieten aangevraagd, welke volgens het Water- en rioleringsplan 2020-2023 (WRP) uitgevoerd moeten worden. Ook de jaarschijf 2022 voor de vervanging van de kliko's bevindt zich in deze begrotingswijziging.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Financiën en formatie Het financieel effect van de maandelijkse begrotingswijziging januari 2022 is € 0 (neutraal). In de beslispunten en argumentatie is te lezen wat dit betreft. Geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Versie datum: 6-1-2022 12:42:50

4-5

Communicatie Niet van toepassing.

Voortgang Niet van toepassing.

Evaluatie Niet van toepassing. Houten, 21 december 2021 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

Bijlagen Bijlage 1.

G.P. Isabella

221150 Maandelijkse begrotingswijziging Januari 2022

Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Kees van Dalen 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 6-1-2022 12:42:50

Raadsbesluit Voorstelnummer: 345773 Onderwerp Maandelijkse begrotingswijziging Januari 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021 gelezen en besluit: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

De begroting 2022 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr.221150/: a. Vervanging juridisch medewerker i.v.m. vervroegd pensioen; b. Businesscase Begeleiding Sociaal Team; c. Klimaatadaptatieplan 2022-2027; d. Aanbesteding exploitatie Fietstransferia e. Samenwerkingsovereenkomst planfase Sterke Lekdijk HDSR f. Jaarplan 2022 Reconstructie, Groot Onderhoud en vervangingsprojecten Openbare Ruimte Een krediet beschikbaar te stellen € 30.000 voor de aanschaf van kliko's 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 542.753 voor mechanische/ elektrische installaties Wateren rioleringsplan (WRP) 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 40.000 voor bewonersmaatregelen WRP 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 125.000 voor het ontstenen op gemeentelijk initiatief WRP 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 75.000 voor het ontstenen op bewonersinitiatief WRP 2022; Een krediet beschikbaar te stellen € 505.725 voor Klimaatadaptieve maatregelen WRP 2022.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 25 januari 2022. De raad van de gemeente Houten, de griffier a.i., de voorzitter, $ $handtekening2$ d$ D. Berends

G.P. Isabella