Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2022

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 588370 Zaaknummer: 766171

Houten, 10 mei 2022

Onderwerp: 1ste bestuursrapportage 2022

Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de 1ste bestuursrapportage 2022; 2. De begroting 2022 te wijzigen met de bijstellingen van de 1ste bestuursrapportage 2022 (sheet 6 en 7); 3. De structurele financiële bijstellingen (sheet 8 en 9) te verwerken in de meerjarenbegroting 20232026; 4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves (sheet 32); 5. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en nieuwe investeringskredieten (sheet 34).

Samenvatting Deze 1ste bestuursrapportage van 2022 is tot stand gekomen in een periode waarin ontwikkelingen zich snel opvolgen. Bijna alle maatregelen en beperkingen in verband met corona zijn opgeheven. De gevolgen van de maatregelen en het huidige hoge aantal zieken hebben echter nog veel impact op het lokale culturele, sociaal-maatschappelijke- en bedrijfsleven. Dit zal ook de komende maanden nog effect hebben. De oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht, ook in Houten worden voorzieningen getroffen om vluchtelingen op te vangen. Stijgende energiekosten en de huidige hoge inflatie zetten budgetten onder druk. Nog niet bekend is hoeveel compensatie daarvoor via het gemeentefonds beschikbaar komt. Daarnaast is besloten om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren. Met deze onzekerheden is in deze 1ste bestuursrapportage een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de budgetontwikkelingen. De prognose voor de meerjarenbegroting 2022-2026 is positief. Het grootste positieve effect komt van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. De omvang van de financiële bijstellingen van de 1ste bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2022 € 1,520 miljoen voordelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 1,662 miljoen positief.

In deze 1ste bestuursrapportage wordt in de bijlage een toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording. In een bijlage is ook een financieel overzicht van de coronacompensatie opgenomen.

Aanleiding In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. De bestuursrapportages worden in een presentatievorm opgesteld. Hierin wordt gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad.

Beoogd effect De raad een goed inzicht te verschaffen in de uitvoering van de begroting 2022.

Argumenten per beslispunt 1.1

Op grond van de Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.

*588370* 588370

2-4 2.1 t/m 5.1 Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad. Goedkeuring van de raad is nodig voor: - het wijzigen van de begroting (inclusief mutaties reserves) over het lopende begrotingsjaar; - het aanpassen van de meerjarenbegroting 2022-2025; - mutaties in de reserves; - het beschikbaar stellen van investeringskredieten. 2.2 t/m 5.2.

Een zo goed mogelijke financiële actualisatie van de begroting 2022 heeft plaatsgevonden. Autonome (onbeïnvloedbare) ontwikkelingen hebben een plek gekregen, effecten voor begrotingsjaar 2022 van september- en decembercirculaire 2021 zijn verwerkt. Een weergave op hoofdlijnen is opgenomen in de financiële paragraaf. 2.3 t/m 5.3

De meerjarenbegroting moet een actueel beeld van de financiële positie weergeven.

Kanttekeningen 1.1

In deze 1ste bestuursrapportage en het begrotingssaldo zijn geen effecten vanuit het overdrachtsdocument of uit de maartbrief van het gemeentefonds opgenomen. Deze 1 ste bestuursrapportage laat met name vanaf 2026 een negatief beeld zien. Gemeenten hebben wel al een Maartbrief ontvangen waarin effecten zijn aangekondigd, echter, de Maartbrief heeft geen vorm van een officiële circulaire. De Maartbrief 2022 informeert gemeenten en provincies over de belangrijkste maatregelen van het coalitieakkoord die betrekking hebben op het Gemeentefonds en provinciefonds. De aangekondigde effecten uit de maartbrief komen concreet tot uitdrukking in de Meicirculaire. Begin juni wordt de Meicirculaire verwacht waarin meer duidelijkheid wordt verkregen over het herverdelingseffect, de opschalingskorting en ontwikkelingen in het sociaal domein. De optionele keuzes uit het overdrachtsdocument worden via het collegeprogramma in de begroting verwerkt.

Participatie Niet van toepassing.

Financiën en formatie De bijstellingen in de 1ste bestuursrapportage 2022 hebben een omvang van € 1,520 miljoen voordelig. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit: (voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Programma

Actualisatie projecten beheer openbare ruimte Algemene uitkering - septembercirculaire Wijzigingsbesluit Jeugdhulp en wmo Algemene uitkering - decembercirculaire Algemene uitkering - septembercirculaire Fietstransferium Toename uitvoering en toezicht bouwvergunningen Uitkomst aanbesteding groenonderhoud Duurzame ICT Openbare verlichting Algemene uitkering - decembercirculaire Wijzigingsbesluit Jeugdhulp en wmo Tijdelijke personele uitbreiding Diverse <€ 75.000 Totaal bijstellingen excl. mutaties reserves Mutaties reserve BOR Mutatie reserve Organisatieontwikkeling Mutatie reserve Duurzame ICT Mutatie reserve Overlopende posten Mutatie reserve Straatverlichting Totaal mutaties reserves

Duurzame leefomgeving en goede bereikbaarheid Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Samen leven Goede bereikbaarheid Algemene dekkingsmiddelen Duurzame leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen Duurzame leefomgeving Samen leven Samen leven Alle programma's Alle

Totaal effect 1e berap

Duurzame leefomgeving en goede bereikbaarheid Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Goede bereikbaarheid

Bedrag 2.555 1.913 475 387 161 -81 -120 -142 -174 -160 -302 -489 -781 -338 2.904 -2.234 716 174 120 -160 -1.384 1.520

Voor een toelichting op bovengenoemde mutaties verwijzen we naar de mutaties per programma in de bestuursrapportage.

Versie datum: 17-5-2022 10:55:07

3-4 De omvang van de financiële bijstellingen van de 1ste bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2022 € 1,575 miljoen voordelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 1,715 miljoen positief. De opbouw van dit saldo is in de tabel hieronder weergegeven. bedragen x € 1.000

Omschrijving Primitieve begroting 2022 Mutaties i.v.m. raadsbesluiten: Handhaven wekelijkse officiele bekendmakingen (amendement 73) 2e bestuursrapprotage 2021 Begrotingswijziging 2022 WIL Begrotingssaldo voor 1e bestuursrapportage 2022

202 -17 9 -52 142

Mutaties 1e bestuursrapportage 2022

1.520

Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage 2022

1.662

Communicatie Niet van toepassing.

Voortgang Een volgende integrale financiële bijstelling over 2022 vindt plaats bij de 2de bestuursrapportage (raadsbehandeling in november). Als er zich tussentijds substantiële bijstellingen (positief en/of negatief) voordoen, wordt de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Evaluatie Niet van toepassing. Houten, 10 mei 2022 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen - 1ste Bestuursrapportage 2022 Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Kees van Dalen 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 17-5-2022 10:55:07

Raadsbesluit Voorstelnummer: 588370 Onderwerp 1ste bestuursrapportage 2022 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van de 1ste bestuursrapportage 2022; 2. De begroting 2022 te wijzigen met de bijstellingen van de 1ste bestuursrapportage 2022 (sheet 6 en 7); 3. De structurele financiële bijstellingen (sheet 8 en 9) te verwerken in de meerjarenbegroting 20232026; 4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves (sheet 32) 5. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en nieuwe investeringskredieten (sheet 34). Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 juni 2022. De raad van de gemeente Houten, de griffier a.i.,

de voorzitter,

D. Berends.

G.P. Isabella