Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 334629 Zaaknummer: 742958

Houten, 18 mei 2021

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021

Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2021; 2. De begroting 2021 te wijzigen met de "bijstellingen op hoofdlijnen” van de 1e bestuursrapportage 2021" (sheet 9); 3. De structurele financiële bijstellingen (sheet 10) te verwerken in de meerjarenbegroting 20222025; 4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves (sheet 32).

Samenvatting Deze 1e bestuursrapportage van 2021 is tot stand gekomen in een periode waarin het coronavirus nog steeds grote impact heeft op het lokale culturele, sociaal-maatschappelijke en bedrijfsleven. Daarom is op 2 maart besloten over een nieuw pakket steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021. In juni zal worden bekeken of verlenging van genomen besluiten nodig is en/of aanvullende maatregelen nodig zijn. Met deze onzekerheid is in deze bestuursrapportage een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de voortgang van de beleidsverantwoording en de budgetontwikkelingen. De prognose voor de meerjarenbegroting 2021-2025 is negatief. In de perspectiefnota en begroting 2022 zullen voorstellen gedaan worden om de begroting meerjarig weer op orde te brengen. De belangrijkste oorzaken van het negatieve saldo zijn de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds en tekorten voor jeugdhulp en Wmo. Voor jeugdhulp en Wmo is in deze eerste bestuursrapportage 2021 een tekort geprognosticeerd op basis van de realisatie 2020. Daarbij is ook rekening gehouden met het verwachte aandeel van Houten in de incidenteel extra beschikbaar gestelde € 613 miljoen van het Rijk voor de tekorten op jeugdhulp.

Op basis van de rapportage van de eerste twee kwartalen 2021 van de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) vindt bijstelling van deze prognose plaats in de tweede bestuursrapportage van 2021. Vanwege de financiële krapte hebben we geen beleidsintensivering overwogen. Actuele financiële vraagstukken hebben we opgelost langs het uitgangspunt ‘oud voor nieuw’ De omvang van de financiële bijstellingen van de 1e bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2021 € 1,625 miljoen nadelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 1,648 miljoen negatief. In deze bestuursrapportage wordt in de bijlage een toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording. In 2021 worden de controleverordening en het controleprotocol geactualiseerd. De aanbevelingen uit de managementletter 2020 zijn onderhanden en onderdeel van verbeterslag administratieve organisatie, interne beheersing, interne controle en verbijzonderde interne controle. Als separate bijlage bij deze bestuursrapportage is de voortgang op de prestatie indicatoren 2021 toegevoegd.

Aanleiding In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. De bestuursrapportages worden in een presentatievorm opgesteld. Hierin wordt gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad.

Beoogd effect De raad een goed inzicht te verschaffen in de uitvoering van de begroting 2021.

*334629* 334629

2-5

Argumenten per beslispunt 1. Op grond van de Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 2.1 t/m 4.1 Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad. Goedkeuring van de raad is nodig voor: - het wijzigen van de begroting (inclusief mutaties reserves) over het lopende begrotingsjaar; - het aanpassen van de meerjarenbegroting 2022-2025; - mutaties in de reserves. 2.2 t/m 4.2 Er heeft een zo goed mogelijke financiële actualisatie van de begroting 2021 plaatsgevonden Autonome (niet beïnvloedbare) ontwikkelingen hebben een plek gekregen, effecten voor begrotingsjaar 2021 van september- en decembercirculaire 2020 en maartcirculaire 2021 gemeentefonds zijn verwerkt, voor jeugdhulp en Wmo is een tekort geprognosticeerd op basis van de realisatie 2020, daarbij is rekening gehouden met het verwachte aandeel van Houten in de incidenteel extra beschikbare Rijksmiddelen. Een weergave op hoofdlijnen is opgenomen in de financiële paragraaf. 2.3 t/m 4.3 De meerjarenbegroting moet een actueel beeld van de financiële positie weergeven.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Financiën en formatie De bijstellingen in de 1e bestuursrapportage 2021 hebben een omvang van € 1,625 miljoen nadelig. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

Voor een toelichting op bovengenoemde mutaties verwijzen we naar de mutaties per programma in de bestuursrapportage. De omvang van de financiële bijstellingen van de 1e bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2021 € 1,625 miljoen nadelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 1,648 miljoen negatief. De opbouw van dit saldo is in de tabel hieronder weergegeven.

Versie datum: 10-6-2021 10:19:21

3-5 bedragen x € 1.000 Omschrijving 2021 Primitieve begroting 2021 238 Referendumcommissie (raad 17/11/2020) -2 Financiering nieuwbouw scholen (raad 12/1/2021) -41 Kadernota VRU 2022 (raad 12/1/21) Referendum Ruimtelijke Koers (raad 26/1/2021) -100 WIL 1e begr.wijz. 2021 (raad 9/2/2021) -69 Razu kadernota 2022 (raad 6/3/21) GGDrU kaderbrief 2022 (raad 6/4/2021) Maandelijke begrotingswijziging februari (raad 9/2/21) -50 Begrotingssaldo voor 1e berap 2021

-23

Mutaties 1e berap 2021

-1.625

Begrotingssaldo na 1e berap 2021

-1.648

Communicatie Niet van toepassing.

Voortgang Een volgende integrale financiële bijstelling over 2021 vindt plaats bij de 2e bestuursrapportage (raadsbehandeling in november). Als er zich tussentijds substantiële bijstellingen (positief en/of negatief) voortdoen, wordt de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Structurele bijstellingen uit deze 1e bestuursrapportage worden verwerkt in de indicatie van het financieel meerjarenperspectief 2022-2025 in de perspectiefnota 2022.

Evaluatie Niet van toepassing. Houten, 18 mei 2021 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Versie datum: 10-6-2021 10:19:21

4-5 Bijlagen 1e bestuursrapportage 2021 Voortgang prestatie-indicatoren 2021, 1e berap Verantwoordelijke portefeuillehouders college 1e PoHo: Kees van Dalen 2e PoHo: n.v.t.

Versie datum: 10-6-2021 10:19:21

Raadsbesluit Voorstelnummer: 334629 Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2021

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021 gelezen en besluit: 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2021; 2. De begroting 2021 te wijzigen met de "bijstellingen op hoofdlijnen” van de 1e bestuursrapportage 2021" (sheet 9); 3. De structurele financiële bijstellingen (sheet 10) te verwerken in de meerjarenbegroting 20222025; 4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves (sheet 32). Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 juni 2021. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, $ $handtekening2$ d$ C.M.S. Visser

G.P. Isabella