Document · PDF

Kopie van Bijlage 1 Maandelijkse begrotingswijziging september 2023_V2

Gemeenteraad 28 september 2023, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse begrotingswijziging september 20232.747 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Bijlage 1 Begrotingswijziging:

231154

Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Maandelijkse begrotingswijziging september 2023

Programma's Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven 2026 uitgaven 2027 uitgaven 2023 inkomsten 2024 inkomsten 2025 inkomsten 2026 inkomsten 2027 inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid 2

Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23

Totaal 01.02 Saamhorigheid

50.000

25.000

50.000

25.000

11.000

Deelprogramma 01.03 Leren en werken 1 Totaal 01.03 Leren en werken

Mnd. bgw. sept. 2023 - Incidentele subsidie Stichting Urgente Noden (SUN) B&W-nr 649889 dd. 16-5-2023

10.000 10.000

Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten 2 Totaal 01.99 Programmabrede kosten

Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23

Totaal 01. Samen Leven

11.000

10.000

61.000

36.000

5.000

34.000

Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.03 Leefomgeving 2 Totaal 02.03 Leefomgeving

Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23

Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting 4

Mnd. bgw. september 2023 - Inhuur RO diverse DT-besluiten

Totaal 02.04 Gebiedsinrichting

140.800 140.800

Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie 5 Totaal 02.05 Duurzaamheid & energietransitie

Mnd. bgw. september 2023 - Uitvoering klimaatakkoord (zknr. 785846 dd. 20-12-2022)

Totaal 02. Duurzame leefomgeving

244.375 244.375 385.175

Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.02 Autoverkeer 5 Totaal 03.02 Autoverkeer

Mnd. bgw. september 2023 - Uitvoering klimaatakkoord (zknr. 785846 dd. 20-12-2022)

30.000 30.000

Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten 2 Totaal 03.99 Programmabrede kosten

Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23

Totaal 03. Goede bereikbaarheid

34.000

30.000

34.000

24.483

16.322

51.609

34.406

24.483

16.322

51.609

34.406

24.483

16.322

51.609

34.406

-75.000

Programma 04. Veilige leefomgeving Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde 6 Totaal 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

Mnd. BGW.september 2023- proj.SOK Glaspoort-KPN (zaaknr.803339 dd 4-72023)

Totaal 04. Veilige leefomgeving Programma 05. Betrokken bij de samenleving Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur 2 Totaal 05.01 Politiek en bestuur

Mnd. bgw. sept. 2023 - Verdeling middelen voor inwonersinitiat. uit het CP (zknr. 790695 dd. 7-3-'23

-75.000

Totaal 05. Betrokken bij de samenleving

-75.000

Totaal Programma's

374.658

41.322

25.000

51.609

34.406

41.322

25.000

51.609

34.406

Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A6 Overige baten en lasten 3 4

Mnd. bgw. sept. 2023 - Inhuur projectleider RO vervolg in 2023 basis knelpuntenbesluit 24-2-2022 Mnd. bgw. september 2023 - Inhuur RO diverse DT-besluiten

46.000 12.500

Totaal A6 Overige baten en lasten

58.500

Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

58.500

Totaal algemene dekkingsmiddelen

58.500

Saldo van baten en lasten 2023

433.158

Mutatie reserves Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten 02.99.02

Programma Duurzaam mutaties reserves: Bestemmingsreserve Toekomstfonds

274.375

Bestemmingsreserve mobiliteit en bereikbaarheid

12.500

02.99

286.875

02.

286.875

Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten 03.99.02

Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte(BOR)

03.99 03.

27.126

18.084

27.126

18.084

27.126

18.084

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A8 Mutaties reserves A8.02.01

Mutaties reserves: Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet

140.800

Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling

46.000

Bestemmingsreserve Overlopende posten

10.000

196.800

Totaal mutatie reserves

27.126

18.084

Gerealiseerd resultaat

75.000

-25.000

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1 Incidentele subsidie Stichting Urgente Noden (SUN) SUN signaleert meer aanvragen dan tijdens voorgaande jaren. Daarnaast is het gevraagde bedrag vaak hoger dan SUN nu maximaal kan toekennen. Om die reden wordt voorgesteld om een extra bijdrage te leveren aan de fondsenwerving van SUN via een incidentele gemeentelijke subsidie ter hoogte van € 10.000. Dit bedrag komt uit het noodfonds. Dit zijn extra middelen die op 10 november 2022 voor het armoedebeleid beschikbaar zijn gekomen. Deelbegrotingswijziging nr.2 Verdeling middelen voor inwonersinitiatieven uit het Collegeprogramma Met het vaststellen van het collegeprogramma heeft de raad de budgettaire kaders voor de uitvoering van het collegeprogramma bepaald. Hiervoor is jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het budget verdeeld over verschillende bestedingsdoelen om invulling te geven aan inwonersparticipatie. Met deze begrotingswijziging wordt het budget als volgt ingezet in de jaren 2024-2026: 1.

Per 1 januari 2024 voor drie jaar een subsidiebudget van € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de financiële bijdrage aan inwonersinitiatieven, dit toe te voegen aan het budget voor ‘Ons Fonds’ en nog dit jaar de subsidievoorwaarden en benaming van ‘Ons Fonds’ te wijzigen naar ‘Inwonersfonds’ en onder programma 1 van de begroting (deelprogramma Participatie).. 2. Ter ondersteuning en begeleiding van inwonersinitiatieven per 1 januari 2024 de formatie structureel uit te breiden op de volgende onderdelen: - 0,2 fte in schaal 8 (€ 11.000) bij team Samenleving voor algemene ondersteuning. - 0,5 fte in schaal 8 (€ 34.000) bij team Voorbereiding en Ontwikkeling beheer voor ondersteuning op het gebied van zelfbeheer van openbaar groen. Deelbegrotingswijziging nr.3 Inhuur projectleider RO vervolg in 2023 basis knelpuntenbesluit 24-2-2022 De inhuur van de twee projectleiders Ruimtelijke ontwikkeling is in 2022 later gestart en loopt nog door tot en met maart 2023 Kosten € 46.000. Dekking uit de reserve Organisatieontwikkeling. Basis is het knelpuntenbesluit van de directie van 24 februari 2022. Deelbegrotingswijziging nr.4 Inhuur team Ruimtelijke ontwikkeling diverse DT-besluiten Inhuur medewerker implementatie omgevingswet heel 2023 € 96.000 dekking uit de reserve implementatie omgevingswet en inhuur functioneel beheerder CLO bij team Ruimtelijke Ontwikkeling.

t/m augustus 2023 € 44.800,- dekking uit de reserve implementatie omgevingswet. Inhuur projectleider verkeer en mobiliteit € 12.500 dekking reserve mobiliteit en bereikbaarheid. Deelbegrotingswijziging nr.5 Uitvoering klimaatakkoord Besteding in 2023 van de ontvangen rijksmiddelen (totaal € 324.375 - € 50.000 = € 274.375) voor de uitvoering van het klimaatakkoord: • Participatie-activiteiten energietransitie (o.a. inhuur com.adv./participatie € 110.000 en werkbudget €114.375) € 224.375 • Realisatie laadpalen in de openbare ruimte € 30.000 • Reservering voor juridische kosten grote energieprojecten € 20.000 • Vergunningprocedure Windpark Goyerbrug (eerder besloten) € 50.000. Middelen waren gereserveerd in de reserve Toekomstfonds. Deelbegrotingswijziging nr.6 Project Samenwerkingsovereenkomst(SOK) Glaspoort-KPN Op 4 juli 2023 heeft het college besloten over de SOK mbt glasvezel. KPN/Glaspoort is van plan om haar glasvezelnetwerk uit te breiden tot in de kernen Schalkwijk, Tull en ’t Waal, ’t Goy en de bedrijventerreinen rond Houten. Bij grote nutsprojecten waarbij het leidingtracé langer is dan 10 km geeft het college toestemming om aanvullend op de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) maatwerkafspraken te maken.

Hiervoor is op verzoek van KPN/Glaspoort de bijgaande samenwerkingsovereenkomst (SOK) tot stand gekomen waarin ook afspraken zijn gemaakt over de te ontvangen leges en vergoedingen. De kosten voor additioneel toezicht worden gedekt via de legesopbrengsten, die ontstaan vanwege het project. Op basis van eerder gemaakte afspraken met het college worden vergoedingen voor degeneratiekosten (herstelkosten die na verloop van tijd ontstaan) aan de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte toegevoegd ter dekking van toekomstige kosten voor onderhoud.

483.675

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

2023

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2027

2023

Begroot

Uitgaven

2024

2025

2026

Begroot

Inkomsten

2024

2025

2026

2027

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

13.957.109

14.948.552

15.513.476

15.934.955

15.919.059

2.112.852

1.786.393

1.799.856

1.812.289

Saamhorigheid

16.637.473

14.090.568

13.498.870

13.517.444

13.483.642

2.111.192

924.758

904.178

1.812.289 904.178

Leren en werken

33.879.231

10.000

33.889.231

34.255.004

34.870.957

34.282.044

34.372.869

9.474.980

9.243.642

9.837.021

9.241.800

Thuis

407.239

1.054.254

228.743

129.790

825.511

Programmabrede kosten

357.316

362.818

363.948

384.991

391.315

169.475

29.375

65.238.368

10.000

65.248.368

64.711.196

64.475.994

64.348.177

64.395.628

13.998.289

12.809.679

12.570.430

11.987.642

Totaal programma Samen Leven Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen

308.618

307.488

13.625

Commerciële voorzieningen en horeca

829.620

790.484

790.497

790.181

790.814

133.005

133.005 5.004.499

Leefomgeving

10.303.671

9.904.441

9.921.883

9.966.062

9.866.973

4.939.756

4.989.031

4.958.415

4.957.281

Gebiedsinrichting

23.244.486

140.800

23.385.286

9.593.664

3.001.263

2.816.853

2.543.840

20.417.930

7.202.800

983.646

Duurzaamheid & energietransitie

8.573.536

244.375

8.817.911

8.654.266

8.641.210

8.628.116

8.637.942

6.837.837

6.780.009

6.775.948

6.763.225

6.773.051

Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving

727.572

544.526

183.383

14.728

1.330.196

1.365.142

1.379.529

1.381.907

1.384.285

643.246

2.146.908 47.464.607

2.146.908

1.515.003

1.402.795

812.735

353.317

2.170.882

286.875

2.457.757

1.134.854

766.584

566.769

316.769

385.175

47.849.782

32.675.014

25.989.191

25.247.868

24.429.185

35.339.664

286.875

35.626.539

20.911.298

14.289.197

14.075.525

13.882.569

94.058

93.995

94.006

94.064

94.908

2.032

30.000

4.186.291

7.718.261

5.302.813

5.701.236

5.213.858

174.170

4.978.554

2.592.647

2.412.372

1.690.063

407.752

843.065

732.552

407.752

695.606

Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

94.058

Autoverkeer

4.156.291

Fietsverkeer

951.468

1.296.604

1.357.570

921.741

1.464.483

Openbaar vervoer

11.989

Programmabrede kosten

2.300.502

27.126

2.327.628

2.173.337

2.031.051

1.959.125

1.910.997

2.300.227

844.110

665.121

898.287

1.232.222

7.514.308

57.126

7.571.434

11.294.186

8.797.429

8.688.155

8.696.235

2.884.181

6.667.761

3.992.352

3.720.443

3.619.923

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.474.656

24.483

1.499.139

1.460.608

1.479.319

1.478.761

1.480.968

473.535

525.144

445.061

410.655

Fysieke veiligheid en crisismanagement

4.208.588

3.430.739

3.326.153

3.287.823

3.287.844

822.980

135.230

33.980

230

74.593

1.296.515

580.291

444.635

410.885

Totaal programma Goede bereikbaarheid Programma 04. Veilige leefomgeving

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving

51.609

5.757.837

24.483

5.782.320

4.965.940

4.880.065

4.841.177

4.843.405

51.609

1.348.124

Politiek en bestuur

3.209.414

-75.000

3.134.414

3.156.216

3.073.001

3.122.694

3.130.051

1.593

Dienstverlening

1.950.571

2.203.725

2.201.010

2.245.432

2.312.714

569.914

1.099.307

1.083.065

1.157.105

1.185.342

Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken bij de samenleving

29.180 5.189.165

-75.000

29.180

-7.300

5.114.165

5.352.641

5.266.711

5.360.826

5.435.465

571.507

1.100.900

1.084.658

1.158.698

1.186.935

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen

929.547

1.087.096

1.210.066

750.226

775.226

14.610.823

14.556.949

14.752.899

14.274.915

14.315.371

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

265.076

275.512

276.585

277.575

706.537

74.859.103

74.059.842

73.796.190

68.123.064

65.596.322

15.800.733

14.970.043

14.864.520

14.714.903

14.626.502

1.231.085

324.447

Saldo financieringsfunctie

230.103

265.863

45.914

18.317

19.875

10.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

26.236

1.274.616

-2.281.908

-2.936.115

-8.881.784

-11.588.076

801.093

1.135.203

1.124.277

1.124.039

1.100.106

66.763

67.553

67.491

67.984

Overhead

Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

1.141.116

133.500

66.763

391.263

500.000

150.000

4.412.860

196.800

4.609.660

1.753.000

725.000

250.000

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

18.850.837

391.263 133.500

18.984.337

14.910.395

13.704.697

6.973.457

4.634.284

95.924.964

196.800

96.121.764

91.839.441

90.732.813

84.106.465

81.346.246

Totaal programma's

150.015.122

535.284

150.550.406

133.909.372

123.114.087

115.459.660

112.434.202

150.015.120

535.284

150.550.404

133.909.370

123.114.085

115.459.658

112.434.200

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=cafe45cd-eca4-4186-a5c1-6f15da368d20