Bijlage 5 - meerjarig perspectief investeringen en onderhoud

Meerjarig perspectief: Huidige investeringen - Nieuwe investeringen - Nieuw groot onderhoud - De verschillen - Totaal nieuwe last Huidige investeringsbedragen (incl btw) Sportpark Blokhoven Sportpark Oud Wulven Sportpark De Kruisboog Sportpark VV 't Goy Sportpark De Wetering Sportpark De Meerpaal

2023 0 0 0 0 0 0 0

2024 90.252 60.168 0 45.126 0 0 195.546

2025 142.248 0 0 0 0 0 142.248

2026 45.126 83.069 0 0 0 0 128.195

2027 0 0 0 0 0 859.907 859.907

2028 45.126 0 45.126 0 0 0 90.252

2029 0 0 118.558 0 0 0 118.558

2030 0 0 0 0 0 0 0

2031 20.321 923.686 537.417 100.766 621.930 0 2.204.120

2032 0 343.370 359.847 0 0 555.754 1.258.971

2033 0 45.126 0 381.012 0 839.714 1.265.852

2034 0 0 0 0 0 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0

2036 0 0 33.589 33.589 0 0 67.178

2037 0 0 0 0 0 358.787 358.787

2038 0 0 0 0 0 0 0

2039 81.090 54.060 0 40.545 0 0 175.695

2040 0 0 0 0 0 0 0

2041 40.545 376.427 0 0 0 0 416.972

2042 0 308.516 323.320 0 0 983.888 1.615.723

Huidige jaarlast (rente + afschrijving) (incl btw) Sportpark Blokhoven Sportpark Oud Wulven Sportpark De Kruisboog Sportpark VV 't Goy Sportpark De Wetering Sportpark De Meerpaal TOTAAL

2023 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0

2025 6.918 4.613 0 3.459 0 0 14.990

2026 13.970 4.573 0 3.429 0 0 21.972

2027 17.313 10.901 0 3.399 0 0 31.613

2028 17.166 10.806 0 3.369 0 65.929 97.270

2029 20.478 10.709 3.459 3.339 0 65.353 103.338

2030 20.301 10.614 12.519 3.309 0 64.782 111.525

2031 20.124 10.519 12.411 3.279 0 64.208 110.541

2032 20.963 85.718 48.129 8.288 47.681 63.635 274.414

2033 20.778 122.733 87.298 8.217 47.267 113.507 399.800

2034 20.593 125.092 86.526 48.554 46.852 204.855 532.472

2035 20.406 123.962 85.750 48.117 46.437 202.994 527.666

2036 20.221 122.833 84.978 47.680 46.023 201.131 522.866

2037 20.036 121.702 85.885 48.924 45.608 199.269 521.424

2038 19.850 120.574 85.096 48.474 45.194 215.347 534.535

2039 19.664 119.444 84.309 48.024 44.779 213.344 529.564

2040 20.381 118.918 83.525 48.027 44.364 211.334 526.549

2041 20.196 117.788 82.736 47.577 43.950 209.330 521.577

2042 20.462 120.847 81.950 47.128 43.535 207.326 521.248

Nieuwe investeringsbedragen (excl btw) Sportpark Blokhoven Sportpark Oud Wulven Sportpark De Kruisboog Sportpark VV 't Goy Sportpark De Wetering Sportpark De Meerpaal Totaal excl btw

2023 0 0 0 0 0 0 0

2024 17.160 80.580 0 182.940 0 360.840 641.520

2025 21.840 0 0 0 0 0 21.840

2026 0 74.880 0 0 0 0 74.880

2027 0 0 33.240 24.960 0 252.840 311.040

2028 0 480.120 499.320 0 360.840 12.000 1.352.280

2029 175.260 0 73.560 0 0 222.960 471.780

2030 0 36.480 0 64.680 0 0 101.160

2031 29.400 610.800 0 0 0 62.640 702.840

2032 0 481.320 546.660 0 0 576.000 1.603.980

2033 24.880 0 12.000 472.440 0 827.640 1.336.960

2034 0 14.100 36.000 14.700 0 19.560 84.360

2035 0 0 0 30.120 0 0 30.120

2036 0 69.720 40.680 0 38.160 0 148.560

2037 0 0 0 0 0 172.920 172.920

2038 0 437.880 387.000 0 317.400 0 1.142.280

2039 31.260 34.560 24.960 56.520 0 261.960 409.260

2040 0 0 0 0 0 0 0

2041 0 569.280 0 0 0 288.480 857.760

2042 0 383.280 555.540 24.960 0 624.120 1.587.900

Nieuwe jaarlast (rente + afschrijving) (excl btw) Sportpark Blokhoven Sportpark Oud Wulven Sportpark De Kruisboog Sportpark VV 't Goy Sportpark De Wetering Sportpark De Meerpaal Totaal excl btw

2023 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0

2025 1.316 5.583 0 10.912 0 24.701 42.512

2026 2.396 5.536 0 10.823 0 24.489 43.244

2027 2.376 10.731 0 10.732 0 24.278 48.117

2028 2.355 10.640 2.548 12.554 0 42.603 70.700

2029 2.336 58.926 48.535 12.446 35.936 43.155 201.333

2030 14.455 58.398 53.067 12.340 35.613 63.583 237.456

2031 14.332 60.664 52.592 16.113 35.289 63.019 242.010

2032 15.970 118.384 52.117 15.971 34.968 66.211 303.621

2033 15.833 162.287 106.861 15.833 34.644 108.821 444.279

2034 17.185 160.811 106.611 60.096 34.321 185.525 564.548

2035 17.035 159.475 107.792 59.707 33.997 184.212 562.217

2036 16.883 158.001 106.796 60.476 33.674 182.547 558.377

2037 16.733 160.706 108.240 59.928 35.640 180.886 562.134

2038 16.582 159.196 107.222 59.382 35.298 190.215 567.895

2039 16.430 164.386 114.478 58.836 39.713 188.458 582.301

2040 16.591 163.197 114.917 58.852 39.355 191.129 584.040

2041 16.440 161.664 113.843 58.307 38.997 189.355 578.605

2042 16.290 170.404 112.769 57.760 38.640 193.190 589.053

Nieuw groot onderhoud (excl btw) Sportpark Blokhoven Sportpark Oud Wulven Sportpark De Kruisboog Sportpark VV 't Goy Sportpark De Wetering Sportpark De Meerpaal Totaal excl btw

2.023 0 0 1.600 0 0 5.200 6.800

2.024 6.900 0 3.200 11.700 0 5.200 27.000

2.025 0 3.600 0 0 0 0 3.600

2.026 0 5.800 2.100 0 0 0 7.900

2.027 0 0 3.700 5.300 0 1.300 10.300

2.028 0 6.900 3.700 0 0 0 10.600

2.029 15.400 0 7.400 0 0 0 22.800

2.030 0 7.400 0 0 0 0 7.400

2.031 0 23.300 3.700 0 0 0 27.000

2.032 0 5.300 6.400 0 0 15.500 27.200

2.033 0 3.700 1.600 0 0 5.200 10.500

2.034 3.200 0 3.200 3.200 0 6.500 16.100

2.035 0 3.600 0 0 0 0 3.600

2.036 0 9.500 2.100 0 0 0 11.600

2.037 0 0 0 1.600 0 1.300 2.900

2.038 0 3.200 0 0 0 0 3.200

2.039 3.700 0 0 8.500 0 0 12.200

2.040 0 0 0 0 0 0 0

2.041 0 27.000 0 0 0 0 27.000

2.042 0 1.600 10.100 3.700 0 15.500 30.900

Verschil huidig vs nieuw (investering) Huidige investering (incl VAT, onvoorzien, btw) Nieuwe investering (incl VAT, onvoorzien, excl btw) Verschil excl. btw

2.023 0 0 0

2.024 195.546 641.520 -445.974

2.025 142.248 21.840 120.408

2.026 128.195 74.880 53.315

2.027 859.907 311.040 548.867

2.028 90.252 1.352.280 -1.262.028

2.029 118.558 471.780 -353.222

2.030 0 101.160 -101.160

2.031 2.204.120 702.840 1.501.280

2.032 1.258.971 1.603.980 -345.009

2.033 1.265.852 1.336.960 -71.108

2.034 0 84.360 -84.360

2.035 0 30.120 -30.120

2.036 67.178 148.560 -81.382

2.037 358.787 172.920 185.867

2.038 0 1.142.280 -1.142.280

2.039 175.695 409.260 -233.565

2.040 0 0 0

2.041 416.972 857.760 -440.788

2.042 1.615.723 1.587.900 27.823

Verschil huidig vs nieuw (jaarlast) Huidige kapitaalslasten Nieuwe kapitaalslasten (excl. btw) Verschil excl. btw

2023 0 0 0

2024 0 0 0

2025 14.990 42.512 -27.522

2026 21.972 43.244 -21.272

2027 31.613 48.117 -16.504

2028 97.270 70.700 26.570

2029 103.338 201.333 -97.995

2030 111.525 237.456 -125.931

2031 110.541 242.010 -131.469

2032 274.414 303.621 -29.207

2033 399.800 444.279 -44.479

2034 532.472 564.548 -32.076

2035 527.666 562.217 -34.551

2036 522.866 558.377 -35.511

2037 521.424 562.134 -40.710

2038 534.535 567.895 -33.360

2039 529.564 582.301 -52.737

2040 526.549 584.040 -57.491

2041 521.577 578.605 -57.028

2042 521.248 589.053 -67.805

Verschil huidig vs nieuw (nieuw groot onderhoud) Huidige groot onderhoud Nieuw groot onderhoud (excl btw) Verschil excl. btw

2.023 0 6.800 -6.800

2.024 0 27.000 -24.976

2.025 0 3.600 -1.575

2.026 0 7.900 -5.874

2.027 0 10.300 -8.273

2.028 0 10.600 -8.572

2.029 0 22.800 -20.771

2.030 0 7.400 -5.370

2.031 0 27.000 -24.969

2.032 0 27.200 -25.168

2.033 0 10.500 -8.467

2.034 0 16.100 -14.066

2.035 0 3.600 -1.565

2.036 0 11.600 -9.564

2.037 0 2.900 -863

2.038 0 3.200 -1.162

2.039 0 12.200 -10.161

2.040 0 0 2.040

2.041 0 27.000 -24.959

2.042 0 30.900 -28.858

Totaal nieuwe last Extra jaarlast (verschil huidig vs nieuw) Storting voorziening groot onderhoud Totaal nieuwe last

2.023 0 -6.800 -6.800

2.024 0 -15.000 -15.000

2.025 -27.522 -15.000 -42.522

2.026 -21.272 -15.000 -36.272

2.027 -16.504 -15.000 -31.504

2.028 26.570 -15.000 11.570

2.029 -97.995 -15.000 -112.995

2.030 -125.931 -15.000 -140.931

2.031 -131.469 -15.000 -146.469

2.032 -29.207 -15.000 -44.207

2.033 -44.479 -15.000 -59.479

2.034 -32.076 -15.000 -47.076

2.035 -34.551 -15.000 -49.551

2.036 -35.511 -15.000 -50.511

2.037 -40.710 -15.000 -55.710

2.038 -33.360 -15.000 -48.360

2.039 -52.737 -15.000 -67.737

2.040 -57.491 -15.000 -72.491

2.041 -57.028 -15.000 -72.028

2.042 -67.805 -15.000 -82.805