bijlage 3 Huurprijsberekening atletiek 5

Opzet huurprijsberekening

Opgesteld te Houten d.d.: 30-9-2021

Uitgangspunten berekening huurprijs per jaar Annuïteit Aanbesteding resultaat Aanbesteding resultaat Meerwerk Meerwerk Totaal SPUK SPUK Totaal

1,50% € 154.700 excl. btw € 187.187 incl. btw € 0 excl. btw € 0 incl. btw € 187.187 incl. btw 17,5% € 32.758 € 154.429

Totale investering Bijdrage Basis voor berekening Onderhoud Onderhoud in % van investering per jaar Afschrijving 10 jaren Toplagen Afschrijving in jaren Afschrijving 15 jaren Hekwerken, bestrating, veldmeubilair Afschrijving in jaren Afschrijving 20 jaren Onderbouw veld Afschrijving in jaren Totaal prijs per jaar (excl. btw) Huur grond (rente X prijs X oppervlak) Huur gebouw Meerpaal Servicekosten

€ 154.429 € 100.000 € 54.429

3,50%

€ 154.429

30% 10

€ 16.573

31% 15

€ 16.702

39% 20

€ 21.154

1,5%

€ 36

Totale jaarlijkse huurkosten incl. servicekosten excl. btw Alle bedragen excl. btw

€ 5.405 (btw op onderhoud kan teruggekregen worden via SPUK)

€ 1.797 (rente+afschrijving)

€ 1.252 (rente+afschrijving)

€ 1.232 (rente+afschrijving) € 9.686 € 9.686 3075

€0 € 0 (4033 was het bedrag wat de handbal betaalde aan ELB = huur grond, pand en handbalveld) € 0 is het bedrag wat ELB in de begroting heeft staan voor de handbal (1k = algemene kosten, 3.3k schoonmaak+onderhoud, 3.5 nuts kosten 2.3K elec) 8738,471 € 9.686 consequenties van BTW moet nog doorgesproken worden met een btw specialist

Scenario Atletiek 30-9-2021

2022 Jaar 1

2023 2024 2025 2026 2026 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 9.686 9.686 9.686 9.686 9.686

Kostprijsdekkende huur (incl. bijdrage 100k)

9.686

Atletiek kan nu betalen

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Totaal

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

Mogelijkheid 1 (ingroei servicekosten) Geen servicekosten a ca. 9.000 Geen servicekosten a ca. 9.000 Geen servicekosten a ca. 9.001 Geen servicekosten a ca. 9.002 Geen servicekosten a ca. 9.003 Totaal Mogelijkheid 2 (ledengroei) Jaar 1 +20 leden Jaar 2 +20 leden Jaar 3 +0 leden Jaar 4 +0 leden Jaar 5 +0 leden

90 200 18000 naar Hellas Urrecht 45% % naar Houten 8100 Toaatl atletiek Houten

0 0 0 0 -4.886

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

-9000 -13.886

1.800 3.600 3.600 3600 3600 -3.086

-1.286

-1.286

-1.286

-1.286

3600 -10.286

Mogelijkheid 3 (extra bijdrage) jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Totaal

1.914

3.714

3.714

3.714

3.714

-10.286

Totaal

Toekomst 50 200 10000 45% 4500

-

Totaal

Mogelijkheid 4 (barinkomsten, afkoop hockey) Jaar 1 obv 50 leden Jaar 2 obv 70 leden Jaar 2 obv 90 leden Jaar 4 obv 110 leden Jaar 5 obv 130 leden

Nu leden abbo geld totaal

0

obv bijdrage 3K bij 150 leden handbal en dan naar verhouding 0 0 0 0

1.914

3.714

3.714

3.714

3.714

0 -10.286

Bovenstaande berekening onder de volgende voorbehouden 1) er wordt nu aangenomen dat het investeringsbedrag 160K is, dit zal moeten blijken uit een gedetailleerdere raming/ aanbestedingsresultaat 2) servicekosten is ook een inschatting, ingroei is besproken met ELB, moet nog akkoord voor gegeven worden 3) verdeling van het investeringsbedrag over de verschillende afschrijvingstermijnen is ook een inschatting, zal moeten blijken uit een gedetailleerdere raming/ aanbesteding 4) voor onderhoud is nu 5K op jaarbasis aangehouden 5) consequenties van BTW moet nog doorgesproken worden met een btw specialist 6) afkoop bar moet atletiek uitonderhandelen met de hockey 7) ledengroei atletiek met 20 leden per jaar voor 2 janen (40 leden totaal)