Bijlage 2 - Brief van Stichtse Groenlanden met optie gespreide betaling

Aan de leden van het Algemeen bestuur van het Recreatieschap

Woerden, 29 september 2022 Beste collega’s, Voor de AB-vergadering van 30 september as. zijn het dekkingsvoorstel incidentele kosten, bestaande uit de liquidatiekosten RMN en transitiekosten Staatsbosbeheer, de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 geagendeerd. In de separate annotatie staat een toelichting op de samenhang tussen deze drie stukken. Daarin wordt toegelicht dat het dekkingsvoorstel -in lijn met beslispunt 2 ervan-, verwerkt is in de 2e begrotingswijziging 2022. Het DB heeft op 19 september 2022 -bij meerderheidsbesluit- het dekkingsvoorstel vastgesteld, met als kern het inzetten van de algemene reserve van het Recreatieschap en het ophalen van een eenmalige extra deelnemersbijdrage van € 761.000. De afspraak is toen gemaakt dit besluit te laten verwerken in de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en deze twee stukken nog ter vaststelling voor te leggen aan het DB, dit ter voorbereiding van behandeling in het AB. Op grond van de vanuit het DB ingekomen reacties stel ik vast dat er geen consensus is in het DB over de technische verwerking van het dekkingsvoorstel in de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023.

Volgens artikel 29 van de geldende GR moet een begrotingswijziging met impact op de bijdrage van de deelnemers en een ontwerpbegroting door het DB in consensus worden vastgesteld, voordat deze stukken voor zienswijze aan de deelnemers voorgelegd worden. Daarvan blijkt nu dus geen sprake. Wanneer deze consensus ontbreekt is een besluit van het AB nodig, voordat deze stukken voor zienswijze aan de deelnemers voorgelegd kunnen worden. Dat is nu aan de orde. Kijkend naar de reacties die vanuit het DB op de technische verwerking van de eenmalige extra deelnemersbijdrage van in totaal € 761.000 in 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 zijn binnen gekomen liggen er twee varianten op tafel. Dat is ten eerste de variant waarbij het gehele bedrag van € 761.000 dit jaar via de 2e begrotingswijziging 2022 bij de deelnemers wordt opgehaald. En ten tweede de variant, waarbij het bedrag van €761.000 in drie jaarschijven bij de deelnemers wordt opgehaald: 2022, 2023 en 2024. In 2022 loopt dat via de 2e begrotingswijziging en de overige jaren lopen via de begrotingen 2023 en 2024. Per jaar wordt een derde opgehaald ergo € 254.000. Ook deze tweede variant is vanuit liquiditeitsoogpunt van het Recreatieschap verantwoord. Betaling van de transitiekosten aan Staatsbosbeheer gebeurt namelijk ook in tranches in de jaren 2022, 2023 en 2024. Het is belangrijk dat het AB as.

vrijdag het dekkingsvoorstel inhoudelijk vaststelt en in dat kader ook besluit een eenmalige extra deelnemersbijdrage van in totaal € 761.000 op te halen, conform de verdeelsleutel 2022. Wat dit voor iedere deelnemer qua extra bijdrage betekent blijkt uit bijlage 2 bij het dekkingsvoorstel.

Mijn voorstel is het besluit over de technische verwerking van de eenmalige extra deelnemersbijdrage in de P&C-stukken niet as. vrijdag al te nemen, maar dat besluit te nemen bij vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 in het AB van 5 december as. Dat geeft gelegenheid de deelnemers te vragen aan te geven op welke wijze zij de betaling van de eenmalige extra bijdrage willen doen: volledig in 2022 of in 3 gelijke delen in 2022, 2023 en 2024. Deze keus heeft geen invloed op de hoogte van de te betalen bijdrage, zoals deze opgenomen is in bedoelde bijlage 2. Dit kunnen we procedureel als volgt organiseren. De 2e begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2023, zoals deze nu bij het AB voor liggen en waarin variant 1 is verwerkt, worden as. maandag voor zienswijze naar de deelnemers gestuurd. In de aanbiedingsbrief aan de deelnemers wordt opgenomen dat deelnemers kunnen aangeven of zij de betaling van de eenmalige extra deelnemersbijdrage in één keer willen doen in 2022 (de eerste variant) of willen doen in 2022, 2023 en 2024 (de tweede variant). Daarbij vermelden we dat deze keus in de zienswijze kenbaar kan worden gemaakt en dat, wanneer er geen keuze in de zienswijze staat, de aanname is dat gekozen wordt met betaling in één keer in 2022.

Op basis van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers wordt eind november -in afstemming met het DB- de 2e begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2023 aangepast in overeenstemming met de reacties van de deelnemers. Aldus kan het AB op 5 december 2022 de 2e begrotingswijziging en de begroting 2023 vaststellen die in lijn is met wat de individuele deelnemers over de betaling van de eenmalige extra bijdrage in de zienswijze hebben aangegeven. Resumerend; met mijn voorstel bereiken we drie doelen: 1. Het staat vast dat we een eenmalige extra deelnemersbijdrage ophalen van € 761.000, waarmee de dekking van de incidentele kosten voor het Recreatieschap gewaarborgd is; 2. De keus van de individuele deelnemers voor de wijze van betaling is leidend; 3. Het AB kan op 5 december 2022 -en daarmee tijdig voor 1 januari 2023- een kloppende 2e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 vaststellen. Dat laatste is belangrijk om vanaf 1 januari 2023 als Recreatieschap rechtsgeldig uitgaven te kunnen doen en om Staatsbosbeheer met de uitvoering van de taken te laten starten. Met deze brief hoop ik een goede bespreking en weloverwogen besluitvorming in het AB te bevorderen over het dekkingsvoorstel op de inhoud en de technische verwerking ervan.

Met vriendelijke groet,

V. Molkenboer, Voorzitter