Document · PDF

Bijlage 1 Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023

Gemeenteraad 24 oktober 2023, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse Begrotingswijziging oktober 20231.868 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging:

231155

Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

Bijlage 1

Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023

Programma's Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025 uitgaven 2026 uitgaven 2027 uitgaven 2023 2024 2025 2026 2027 inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

Programma 01. Samen Leven Deelprogramma 01.01 Gezondheid 2

Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023: Spuk energie openb.zwembaden (zaaknr.801826 d.d.20-06-2023)

420.076

Totaal 01.01 Gezondheid

420.076

Totaal 01. Samen Leven

420.076

913.000

658.236

Totaal 03.02 Autoverkeer

913.000

658.236

Totaal 03. Goede bereikbaarheid

913.000

658.236

-60.500

Totaal 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

-60.500

Totaal 04. Veilige leefomgeving

-60.500

1.272.576

1.017.812

1.272.576

1.017.812

Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.02 Autoverkeer 1

Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023: Verkeersmaatregelen Waalseweg (zaaknr.811402 d.d.19-09-2023)

Programma 04. Veilige leefomgeving Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement 1

Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2023: Verkeersmaatregelen Waalseweg (zaaknr.811402 d.d.19-09-2023)

Totaal Programma's Saldo van baten en lasten 2023

Mutatie reserves Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten 03.99.02

Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte(BOR)

154.764

Bestemmingsreserve Mobiliteit en Bereikbaarheid

100.000

03.99

254.764

03.

254.764

Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

254.764 0

Toelichting Deelbegrotingswijziging nr.1 Specifieke uitkering (Spuk) energie openb.zwembaden 1. Een uitkering aanvraag op grond van de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK-MEOZ) in te dienen voor een bedrag van €122.472 aan meerkosten over 2022 en een bedrag van €297.604 aan meerkosten over 2023. 2. Aan Optisport Houten, conform bijgevoegde concept brief, bevestigen dat gemeente Houten vóór 23 juni 2023 de aanvraag SPUK-MEOZ zal indienen. 3. De budget neutrale effecten van dit voorstel mee te nemen in de eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging. Deelbegrotingswijziging nr.2 Verkeersmaatregelen Waalseweg De Waalseweg in Tull en ’t Waal heeft verbetering nodig. In 2019 heeft de gemeenteraad het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid vastgesteld, waarin een deel van het budget is bestemd voor de Waalseweg als een van de mogelijke lokale projecten. Verder is de Waalseweg opgenomen als project in het kader van de subsidie verkeersveiligheid via de Regionale Uitvoeringsagenda. De weg wordt heringericht, met aandacht voor verkeersveiligheid, bestemmingsverkeer, drempels en 30- en 60-km/uur zones. Het definitieve ontwerp is via uitgebreide bewonersparticipatie en met veel tevredenheid in Tull en ’t Waal tot stand gekomen. Vanuit de provincie is € 396.000 ontvangen voor de verkeersmaatregelen, en € 60.500 voor de schoolzone.

Vanuit het Rijk is € 201.736 ontvangen voor dit project. Met € 658.236 subsidie resteert er € 254.764, waarvan € 154.764 met een onttrekking uit de bestemmingsreserve bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid en € 100.000 uit de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte wordt gedekt. De verwerking van de budgetten in de begroting vindt nu plaats door middel van het opnemen in deze maandelijkse begrotingswijziging. Er daarom is een apart raadsvoorstel niet nodig.

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Begroot voor wijziging

Begroot wijziging

Begroot na wijziging

Begroot

Begroot voor wijziging

Begroot wijziging

Begroot na wijziging

Begroot

Uitgaven

Inkomsten

2023

2024

2025

2026

2027

2023

2024

2025

2026

2027

Programma 01. Samen Leven Gezondheid

13.957.109

14.377.185

14.948.552

15.513.476

15.934.955

15.919.059

2.112.852

2.532.928

1.786.393

1.799.856

1.812.289

Saamhorigheid

16.637.473

14.090.568

13.498.870

13.517.444

13.483.642

2.111.192

924.758

904.178

Leren en werken

33.889.231

34.255.004

34.870.957

34.282.044

34.372.869

9.474.980

9.243.642

9.837.021

9.241.800

Thuis

407.239

1.054.254

228.743

129.790

825.511

Programmabrede kosten

357.316

362.818

363.948

384.991

391.315

169.475

29.375

65.668.444

64.711.196

64.475.994

64.348.177

64.395.628

13.998.289

14.418.365

12.809.679

12.570.430

11.987.642

Totaal programma Samen Leven

65.248.368

420.076

1.812.289

Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen

308.618

307.488

13.625

Commerciële voorzieningen en horeca

829.620

790.484

790.497

790.181

790.814

133.005

Leefomgeving

10.303.671

9.904.441

9.921.883

9.966.062

9.866.973

4.939.756

4.989.031

4.958.415

4.957.281

5.004.499

Gebiedsinrichting

23.450.566

9.593.664

3.001.263

2.816.853

2.543.840

20.417.930

7.202.800

983.646

Duurzaamheid & energietransitie

8.817.911

8.654.266

8.641.210

8.628.116

8.637.942

6.837.837

6.780.009

6.775.948

6.763.225

6.773.051

Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving

727.572

544.526

183.383

14.728

1.330.196

1.365.142

1.379.529

1.381.907

1.384.285

643.246

2.146.908

1.515.003

1.402.795

812.735

353.317

2.457.757

1.134.854

766.584

566.769

316.769

47.915.062

32.675.014

25.989.191

25.247.868

24.429.185

35.626.539

20.911.298

14.289.197

14.075.525

13.882.569

Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid

94.058

Autoverkeer

4.186.291

Fietsverkeer Openbaar vervoer Programmabrede kosten Totaal programma Goede bereikbaarheid

94.058

93.995

94.006

94.064

94.908

2.032

5.099.291

7.718.261

5.302.813

5.701.236

5.213.858

174.170

951.468

1.296.604

1.357.570

921.741

1.464.483

407.752

11.989

913.000

2.327.628 7.571.434

913.000

658.236

2.032

832.406

4.978.554

2.592.647

2.412.372

1.690.063

407.752

843.065

732.552

407.752

695.606

2.327.628

2.173.337

2.031.051

1.959.125

1.910.997

2.300.227

254.764

2.554.991

844.110

665.121

898.287

1.232.222

8.484.434

11.294.186

8.797.429

8.688.155

8.696.235

2.884.181

913.000

3.797.181

6.667.761

3.992.352

3.720.443

3.619.923

1.499.139

1.460.608

1.479.319

1.478.761

1.480.968

525.144

445.061

410.655

4.148.088

3.430.739

3.326.153

3.287.823

3.287.844

822.980

762.480

135.230

33.980

230

74.593

5.721.820

4.965.940

4.880.065

4.841.177

4.843.405

1.348.124

580.291

444.635

410.885

Programma 04. Veilige leefomgeving Sociale veiligheid en Openbare orde

1.499.139

Fysieke veiligheid en crisismanagement

4.208.588

Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving

-60.500

74.593 5.782.320

-60.500

0 -60.500

1.287.624

Programma 05. Betrokken bij de samenleving Politiek en bestuur

3.134.414

3.156.216

3.073.001

3.122.694

3.130.051

1.593

Dienstverlening

1.950.571

2.203.725

2.201.010

2.245.432

2.312.714

569.914

1.099.307

1.083.065

1.157.105

1.185.342

Programmabrede kosten

29.180

-7.300

5.114.165

5.352.641

5.266.711

5.360.826

5.435.465

571.507

1.100.900

1.084.658

1.158.698

1.186.935

Lokale heffingen

929.547

1.087.096

1.210.066

750.226

775.226

14.610.823

14.556.949

14.752.899

14.274.915

14.315.371

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

265.076

275.512

276.585

277.575

706.537

74.859.103

74.059.842

73.796.190

68.123.064

65.596.322

16.181.439

14.970.043

14.864.520

14.714.903

14.626.502

1.394.458

324.447

Saldo financieringsfunctie

230.103

265.863

45.914

18.317

19.875

10.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

26.236

1.175.123

-2.236.788

-2.936.115

-8.881.784

-11.588.076

801.093

1.135.203

1.124.277

1.124.039

1.100.106

66.763

67.553

67.491

67.984

Totaal programma Betrokken bij de samenleving Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Overhead

Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves

391.263

500.000

150.000

4.792.780

1.798.120

725.000

250.000

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

19.265.550

14.955.515

13.704.697

6.973.457

4.634.284

96.468.257

91.884.561

90.732.813

84.106.465

81.346.246

Totaal programma's

150.896.899

152.169.475

133.954.492

123.114.087

115.459.660

112.434.202

150.896.897

152.169.473

133.954.490

123.114.085

115.459.658

112.434.200

1.272.576

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=f6deb4e2-3e6e-4171-b198-6919faf4cba3