Document · PDF

Bijlage 1 maandelijkse begrotingswijziging april-2 2021

Gemeenteraad 20 april 2021, gemeente HoutenBij agendapunt: Maandelijkse begrotingswijziging April 2021(2)2.246 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging:

Programma's Deel BWN

Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.03 Leefomgeving 2 Totaal 02.03 Leefomgeving Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie 2 Totaal 02.05 Duurzaamheid & energietransitie Totaal 02. Duurzame leefomgeving Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.02 Autoverkeer 2 Totaal 03.02 Autoverkeer Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer 2 Totaal 03.04 Openbaar vervoer Totaal 03. Goede bereikbaarheid Totaal Programma's

Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1 Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Deelprogramma A4 Saldo financieringsfunctie 2 Totaal A4 Saldo financieringsfunctie Deelprogramma A6 Overige baten en lasten 1 Totaal A6 Overige baten en lasten Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Totaal algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten 2021

Mutatie reserves Reserve

Programma 02. Duurzame leefomgeving Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten 02.99.02 02.99 02. Programma 03. Goede bereikbaarheid Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten

03.99.02 03.99 03. Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

Toelichting Toelichting per deelprogramma Deelbegrotingswijziging nr.1 Covid 19: Tijdelijke uitbreiding personele inzet team Bedrijfsvoering

De personele inzet bij vakgroep Control, team Bedrijfsvoering ten behoeve van Covid-19 tijdelijk een half jaar uit te breiden met ingang van 1 maart 202 corona compensatiemiddelen (post ‘lagere apparaatskosten (opschalingskosten) 2021’). Het financiële effect te verwerken in deze maandelijkse begroting Deelbegrotingswijziging nr.2 Jaarplan 2021 Beheer openbare ruimte teams Voorbereiding Openbaar beheer (VOB) en Uitvoering Beheer (UB)

De gemeente heeft een zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor de verschillende reconstructie-, groot onderhoud- en ver basis van beheersmatige of bestuurlijke urgentie en beschikbare middelen bepaald welke projecten in 2021 dienen te worden uitgevoerd. Het jaarplan en college voorgelegd. Dekking bestaat uit een onttrekking uit de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte(BOR). Tevens worden op het moment dat d kredieten aangevraagd, welke volgens het Water- en rioleringsplan 2020-2023 (WRP) uitgevoerd moeten worden. Ook de jaarschijf 2021 voor de vervang

Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving

Programma 01. Samen Leven Gezondheid Saamhorigheid Leren en werken Programmabrede kosten Totaal programma Samen Leven Programma 02. Duurzame leefomgeving Woningen Commerciële voorzieningen en horeca Leefomgeving Gebiedsinrichting Duurzaamheid & energietransitie Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten Totaal programma Duurzame leefomgeving Programma 03. Goede bereikbaarheid Verkeersbeleid Autoverkeer Fietsverkeer Openbaar vervoer Programmabrede kosten Totaal programma Goede bereikbaarheid Programma 04. Veilige leefomgeving Sociale veiligheid en Openbare orde Fysieke veiligheid en crisismanagement Programmabrede kosten Totaal programma Veilige leefomgeving Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Politiek en bestuur Dienstverlening Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken bij de samenleving Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Lokale heffingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overhead Saldo financieringsfunctie Vennootschapsbelasting (VpB) Overige baten en lasten Onvoorzien Mutaties reserves Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie Totaal programma's

raad 211155

Maandelijkse begrotingswijziging april (2) 2021

Begroot bedrag 2021 uitgaven

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven

Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-03-2021) 498.550 498.550

rgietransitie Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-03-2021)

3.253

498.550

3.253

450

408

450

408

450

408

450

408

3.102.480

3.703

3.661

Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-03-2021)2.062.200 2.062.200 Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-03-2021) 541.730 541.730 2.603.930 3.102.480

en ondersteuning organisatie

verige uitkeringen gemeentefonds Mnd. bgw. april (2) 2021 - Covid 19: Tijd. uitbr. pers. inzet team BV (zaaknr. 737027 dd. 9-3-2021) keringen gemeentefonds

-74.000 -74.000

ie Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-03-2021)

Mnd. bgw. april (2) 2021 - Covid 19: Tijd. uitbr. pers. inzet team BV (zaaknr. 737027 dd. 9-3-2021)

74.000

dersteuning organisatie

Omschrijving reserve

sten

74.000

Programma Duurzaam mutaties reserves: Bestemmingreserve Beheer openbare ruimte(BOR)

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven

Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingreserve Beheer openbare ruimte(BOR)

zet team Bedrijfsvoering

rijfsvoering ten behoeve van Covid-19 tijdelijk een half jaar uit te breiden met ingang van 1 maart 2021. De kosten (€ 74.000) te dekken uit de van het Rijk ontvangen atskosten (opschalingskosten) 2021’). Het financiële effect te verwerken in deze maandelijkse begrotingswijziging van april 2021 onder de duiding COVID-19.

ms Voorbereiding Openbaar beheer (VOB) en Uitvoering Beheer (UB)

en onderhoud van de openbare ruimte. Voor de verschillende reconstructie-, groot onderhoud- en vervangingsprojecten is een jaarplan 2021 opgesteld. Daarbij is op n beschikbare middelen bepaald welke projecten in 2021 dienen te worden uitgevoerd. Het jaarplan en de financiële consequenties zijn op 23 maart 2021 aan het kking uit de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte(BOR). Tevens worden op het moment dat dit jaarplan via deze begrotingswijziging geëffectueerd wordt, de en rioleringsplan 2020-2023 (WRP) uitgevoerd moeten worden. Ook de jaarschijf 2021 voor de vervanging van de kliko's bevindt zich in deze begrotingswijziging.

Begroot voor wijziging Uitgaven

Begroot wijziging Uitgaven

Begroot na wijziging Uitgaven

2021

12.706.219

12.864.388

29.565.998

111.261

55.247.866

295.858

736.167 8.922.524

736.167 498.550

20.071.924 7.947.491

9.421.074 20.071.924

7.947.491

495.528

953.479

283.473 39.706.444

283.473 498.550

86.657 3.502.405

86.657 2.062.200

987.502 11.260

5.564.605 987.502

541.730

1.587.426 6.175.250

40.204.994

552.990 1.587.426

2.603.930

8.779.180

1.344.215

2.836.695

5.172

4.186.082

2.805.520

2.003.685

33.600

4.842.805

en ondersteuning organisatie

elen en ondersteuning organisatie

649.599 -22.973

649.599 -74.000

12.375.491 -447.344

1.018 1.611.619

-96.973 12.375.491 -447.344 1.018

74.000

63.638

1.685.619 63.638

93.734

14.324.782

124.483.229

3.102.480

127.585.709

Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2025 uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

48.550 48.550 3.253

3.253

3.253 3.253

3.253

48.550

3.253

297.200 297.200 541.730 541.730 838.930 3.253

3.253

887.480

3.253

365

322

450

408

365

322

365

322

450

408

365

322

365

322

450

408

365

322

365

322

450

408

365

322

3.618

3.575

887.480

3.703

3.661

3.618

3.575

450.000 450.000 450.000

1.765.000 1.765.000 1.765.000 2.215.000 0

n uit de van het Rijk ontvangen de duiding COVID-19.

n 2021 opgesteld. Daarbij is op op 23 maart 2021 aan het jziging geëffectueerd wordt, de deze begrotingswijziging.

Uitgaven

Begroot voor wijziging Inkomsten

Begroot wijziging Inkomsten

Begroot na wijziging Inkomsten

2025

2021

Begroot

Uitgaven

2022

2023

2024

12.707.875

12.786.889

12.778.055

12.764.798

1.864.193

12.294.118

12.103.947

12.099.838

12.094.522

1.005.588

30.481.054

29.587.129

29.509.426

29.388.879

8.958.985

437.375

55.483.047

54.477.965

54.387.319

54.248.199

12.266.141

295.992

295.355

12.796

736.405

736.255

736.297

736.292

126.135

9.009.484

9.046.136

9.056.697

9.066.251

4.340.742

126.135

14.833.950

12.454.610

2.515.724

18.386.833

7.830.677

7.820.898

7.755.179

7.751.200

6.467.321

502.030

504.195

17.265

954.804

956.809

958.835

960.884

411.114

185.490

192.441

189.056

604.967

450.000

1.054.967

34.348.832

32.006.699

22.011.338

22.018.957

30.367.173

498.550

30.865.723

86.814

86.751

86.807

86.799

1.908

3.229.522

3.228.120

3.229.373

3.229.213

36.504

986.819

986.099

985.386

984.669

439.494

48.550

4.389.292 18.386.833

6.467.321 17.265 411.114

1.908 297.200

333.704 439.494

11.260

541.730

1.691.260

1.784.309

1.884.309

1.984.309

1.955.694

1.765.000

3.720.694

6.005.675

6.096.539

6.197.135

6.296.250

2.433.600

2.603.930

5.037.530

1.348.650

1.348.487

1.348.634

1.348.583

379.214

2.869.054

2.867.289

2.886.811

2.915.240

216

5.172

4.222.876

4.220.948

4.240.617

4.268.995

379.430

2.854.966

2.809.885

2.818.260

2.810.437

6.496

1.885.710

1.859.449

2.064.097

2.063.497

584.276

4.740.676

4.669.334

4.882.357

4.873.934

590.772

687.534

697.528

707.528

13.301.055

307.244

311.952

305.242

304.110

62.085.806

12.567.990

12.490.774

12.323.500

12.445.033

288.808

-447.051

-294.023

-340.851

-374.605

14.598

1.018

1.820.349

815.845

1.338.689

1.228.995

63.969

64.656

65.343

1.061.518

14.598 1.061.518

150.000

1.694.328

15.151.053

14.087.750

14.400.469

14.377.422

78.446.113

1.694.328

119.952.159

115.559.235

106.119.235

106.083.757

124.483.229

3.102.480

127.585.709

Begroot

Inkomsten

2022

2023

2024

2025

1.862.724

1.861.234

1.696.569

1.695.032

1.000.454

925.889

852.889

10.090.286

9.036.291

9.033.296

9.030.212

29.375

12.982.839

11.852.789

11.612.129

11.607.508

12.796

125.111

124.913

4.422.457

4.469.761

4.516.051

4.515.813

13.242.040

10.862.701

923.814

6.202.981

6.193.093

6.124.259

17.265

13.832

411.114

465.972

24.899.736

22.557.615

12.592.751

12.592.513

1.908

36.504

439.494

1.681.500

2.159.406

379.214

216

379.430

1.496

617.058

498.787

932.651

904.051

618.554

500.283

934.147

905.547

13.353.843

13.420.564

13.503.965

63.031.966

63.210.069

63.532.754

288.808

15.048

113.811

111.792

109.773

1.041.413

1.040.869

1.004.053

1.181.116

35.591

78.912.194

78.109.712

78.441.372

78.439.353

119.952.159

115.559.235

106.119.235

106.083.757

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=ca4521de-aea3-4b4d-a334-21d834680bc8