RIB.24.075 Exploitatie Gasthoes

Stuknummer: 24.0005772

Raad 26-11-2024 RIB.24.075

raadsinformatiebrief van

: Burgemeester en wethouders

portefeuillehouder

: E. Joosten

aan

: De leden van de gemeenteraad

datum

: 09/10/2024

status

: Actieve informatie

openbaar

: Ja, m.u.v. Jaarstukken 2023 van de stichting en exploitatie BV ’t Gasthoes

Onderwerp RIB exploitatie van 't Gasthoes

Aanleiding Periodiek hebben gemeente Horst aan de Maas en de Stichting Exploitatie Cultureel Centrum ’t Gasthoes en de Exploitatie Cultureel Centrum ’t Gasthoes BV overleg over de exploitatie van ’t Gasthoes. Dit is conform de huur/beheerovereenkomst die de gemeente in 2021 met de stichting heeft gesloten. Op basis van de overleggen n.a.v. de jaarstukken 2023 (zie vertrouwelijke bijlage) en de (meerjaren)begroting 2024, informeren wij uw raad met deze raadsinformatiebrief hierover. Beantwoording

Een stukje historie Vóór de in 2021 afgeronde revitalisering van ’t Gasthoes verzorgde gemeente Horst aan de Maas zelf de exploitatie van ’t Gasthoes. Sinds maart 2021 is dat veranderd. Om een professionaliseringsslag te realiseren, voert sinds maart 2021 niet meer de gemeente maar de hierboven genoemde stichting en BV de exploitatie van het nieuwe Gasthoes uit. De huur-/beheerovereenkomst van de gemeente en de stichting uit 2021, is de basis voor deze exploitatie. Enerzijds betaalt de stichting huur aan de gemeente voor het gebruik van ’t Gasthoes en anderzijds ontvangt de stichting een beheervergoeding voor het uitvoeren van de exploitatie. Daarnaast is met de stichting afgesproken dat zij in de eerste 4 jaar aanspraak kan maken op een aanvullende aanloopbijdrage van de gemeente indien de jaarlijkse exploitatie niet sluitend blijkt te zijn. De gemeente heeft hiervoor op basis van het raadsbesluit waarin het krediet voor de renovatie door de raad beschikbaar is gesteld (14-11-2017) financiële ruimte in haar begroting opgenomen. Welke omzetten er met de verhuur van ruimtes en horeca De beheervergoeding van de mogelijk gehaald konden worden en wat de kosten van de gemeente voor de exploitatie van ’t exploitatie zouden zijn, is indertijd bij de opstart van het nieuwe Gasthoes is in 2021 bepaald. construct zo goed als kon, ingeschat.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 3

De inschatting was dat als het aanloopsubsidiepotje op was het jaarlijks structureel tekort ongeveer € 150.000 zou bedragen. Gelet op alle onzekerheid over hoe de exploitatie zou verlopen zijn we met deze wetenschap in 2021 van start gegaan. We hebben met uw raad de afgelopen jaren bij de evaluatie over de herontwikkeling van ’t Gasthoes (16 juni 2022) en de RIB over de jaarstukken 2021 vervolgens gesproken over de exploitatie.

De ontwikkeling van de exploitatie van ’t Gasthoes in de afgelopen 3,5 jaar De stichting en de BV hebben in 2021 de exploitatie van ’t Gasthoes voortvarend opgepakt. Dit heeft er toe geleid dat na een moeilijk opstart door alle coronaperikelen, ’t Gasthoes nu een bruisend plek is waar inwoners en verenigingen uit heel Horst aan de Maas elkaar weten te vinden. “t Gasthoes leeft en dat zien we terug in de hoge bezettingsgraden van de verhuurde ruimten en de hoge horecaomzetten. Zo was de gerealiseerde omzet in 2023 11% hoger dan waar bij de start in 2021 voor 2023 van is uitgegaan. Tegenover deze hogere omzet staan echter ook hogere kosten. Vooral de energie- en personeels-/loonkosten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk hoger uitgevallen. Zo waren de energiekosten in 2023, gelet op de forse stijging van de energieprijzen, zelfs 7 keer zo hoog. De hoge energieprijzen zijn een gevolg van de afspraak dat het Gasthoes de energie inkoopt bij de gemeente en wij voor 2023 het lopende energiecontract met Gazprom door de invasie van de Oekraïne door Rusland hebben moeten openbreken en vervangen door een veel duurder nieuw energiecontract. De hogere kosten, hebben ertoe geleid dat de beschikbare financiële ruimte vanuit de aanloopsubsidie nagenoeg op is.

De jaarlijks afgesproken indexatiepercentages van de huur die diverse Hoêsgenoten voor de gehuurde ruimtes in ’t Gasthoes betalen, zijn niet toereikend om de kostenindexaties op te vangen. De omzetten vallen hoger uit dan verwacht , maar de energie- en personeelskosten ook.

Een blik naar de toekomst Voor 2024 verwacht de stichting een tekort van € 100.000 dat voor € 50.000 kan worden opgevangen uit het aanloopsubsidiepotje. Het resterende tekort van € 50.000 kan binnen de huidige begroting van de gemeente door inzet van de nog te ontvangen gelden uit de regeling ter tegemoetkoming van gestegen energiekosten of vanuit het werkbudget accommodaties, worden opgelost. De stichting en de BV hebben het in eerste instantie begrote jaarlijkse tekort van € 150.000 voor 2025 weten terug te brengen naar ongeveer € 65.000. Dat is gelet op de jaarlijks fors hogere energie- en personeelslasten erg knap. Voor de jaren 2026 en verder verwachten ze een licht oplopend tekort van jaarlijks ongeveer € 75.000. We zijn samen met de stichting en de directie van de BV aan het kijken, in hoeverre we de exploitatie in de toekomst verder sluitend kunnen krijgen. Enerzijds doen we dat door kritisch naar de kosten van o.a. energie te Het voorziene jaarlijkse tekort kijken. Denk hierbij aan het wijzigen van de afspraken over is van € 150.000 energielevering. Anderzijds onderzoekt de stichting volop de teruggebracht naar ongeveer mogelijkheden om zelf extra aanvullende financiële middelen te generen. € 75.000.

Ook kijken we vanuit het in 2025 uit te voeren gemeente brede onderzoek naar de exploitatiedruk bij maatschappelijke accommodaties naar een eventuele structurele ondersteuning.

2

Pag. 3 van 3

Ondanks deze inspanningen sluiten wij niet uit dat om in de toekomst een gezonde exploitatie te kunnen blijven waarborgen, het noodzakelijk is de beheervergoeding die de stichting van de gemeente op basis van de in 2021 afgesloten beheer/huurovereenkomst ontvangt, aan te passen. Als er buiten de huidige begroting extra middelen vanuit de gemeente noodzakelijk zijn, doen we bij de bijstelling van de begroting 2025 of bij de begroting 2026 u hier een voorstel voor.

Bijlagen 1. Jaarverslag 2023 van stichting ’t Gasthoes. 2. Jaarstukken 2023 van de stichting en exploitatie BV ’t Gasthoes (vertrouwelijk)

3

’t Gasthoês de organisatie De organisatie van ’t Gasthoês bestaat uit twee onderdelen een stichingsbestuur bestaande uit Hans Vloet (VZ), Daphne de Laat (Secr), Jules van den Munckhof (Penn), Henk Derks en Marc Duffhues. Hierlangs als uitvoerende tak de Exploitatie BV met als interim-directeur bestuurder in 2023 Ted Herraets. Die wordt ondersteund door een drieëntwintigtal medewerkers.

Hoesgenoten 't Gasthoês heeft een vijfendertingtal verhuurbare ruimtes hiervan zijn er achtentwintig permanent verhuurt. Dit zijn onze vaste Hoesgenoten onder andere, BiblioNU, Synthese, St. Leergeld en PSW. Er zijn dus zeven ruimtes die niet permanent verhuurd zijn maar die gebruikt worden voor de losse verhuur. Deze ruimtes worden veel verhuurd aan initiatieven vanuit de gemeenschap, uitvaartondernemingen en de gemeentelijke organisatie.

Uitval Directeur en verbeteringen. In januari 2023 moet de Pim Minkenberg helaas tijdelijk afscheid nemen als directeur doordat hij getroffen wordt door een ziekte. Gelukkig wordt het werk snel en vakkundig overgepakt door de mensen die er op dat moment werken en na een maand wordt er in de persoon van Ted Herraets een interim-directeur gevonden waarmee iedereen goed mee kan werken. Hierdoor blijft de organisatie gewoon doorgaan waar het in de twee jaar daarvoor goed in is geworden, het faciliteren van alle initiatieven die hun weg naar 't Gasthoês weten te vinden.

Jaarverslag In vogelvlucht de organisatie van ’t Gasthoês en alles wat er dit jaar plaatsgevonden heeft.

`

Mooie projecten en kruisbestuiving Ondanks een veel bewogen jaar zijn er wel een aantal projecten geweest waar we trots op mogen zijn en waar we hebben laten zien dat de hele gemeente HADM een plaatst heeft in 't Gasthoês:

•

•

In 2023 merken we dat we vaker gevonden worden voor grotere uitvaarten en aansluitend koffietafels. Doordat er in de laatste jaren grote stijgingen waren in de kosten van onderhoud, inkoop en energiekosten is dit een erg welkome en nodige toevoeging op onze balans. Er zijn inmiddels meerdere bijeenkomsten geweest met onze hoesgenoten waarin goed/beter analyses gemaakt zijn en gezamenlijke klachten behandeld kunnen worden. Gelukkig zijn er weinig zaken waarin we achterblijven. We scoren in de besprekingen en tests bij de hoesgenoten en andere gebruikers tussen de 7,8 en 8,5. Ook zijn we aan de slag gegaan met onze BHV organisatie en veiligheid in het algemeen. Hierdoor worden er meer personeel uren gemaakt maar stijgt het gevoel van veiligheid in het gebouw doordat er altijd meerdere mensen aanwezig zijn vanuit de organisatie In het najaar van 2023 begint de herintegratie van Pim Minkenberg en kan Ted Herraets het directeurschap terug overdragen.

•

•

•

•

Amuse een samenwerking van 't Gasthoês met de rotaryclub van Horst. Er werd een markt georganiseerd en kavels waarop geboden kon worden. De opbrengst was voor Stichting Kankerpraat en het prinses Maxima centrum. De revue van SETOVERA een mooi project in de hele maand September waarin de toneelvereninging uit Sevenum haar 5jaarlijkse grote productie op de planken bracht in ons Gasthoês. Concertdiner Fanfare Meerlo een groot opgezet diner dansant waar de muziek verzorgd werd door de Fanfare van Meerlo en het diner door Maurice@home twee hele mooie uitverkochte avonden. Documentaire “hoe deal jij met drugs” een aantal confronterende avonden over hoe gemakkelijk er door jongeren tegen drugs aangekeken wordt en wat voor gevolgen dat kan hebben. Lezing van Koen Versleijen over USHERsyndroom een lezing over hoe het is om langzaam een van je zintuigen te verliezen en hoe een mens zijn wereld dan kan/moet veranderen. Welke impact dat heeft op jezelf maar ook op je omgeving. Een nieuw theater in Horst, 't Gasthoês, BiblioNu en Kukeleku slaan de handen ineen en bouwen de Kapel bij 't Gasthoês meerdere keren per jaar om tot kleine theaterzaal. Hierdoor kunnen ook kleinere producties en culturele uitingen een kans krijgen in 't Gasthoês.

"All the world's a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances; and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages." ~As you like it

`

Cijfers en getallen Onze Horeca-afdeling doet ook haar best om haar steentje bij te dragen aan een positief resultaat.

•

•

•

•

•

Een samenwerking tussen alle Hoêsgenoten in het OP-Festival. Een grootse open dag in het pand waar elke vaste huurder aan mee wou doen. Dit aangevuld met een aantal externe partijen om zo een grootschalig cultureel festival te creëren. Jeugdtoneelvereniging Flink de Muzikantine en de jeugdharmonie van Horst organiseerde samen voorstelling de Golf en Waar is toch de hoofdrolspeler. Revival van band de Sparks, oude tijden herleefden tijden een optreden van band de Sparks in onze zaal. We kregen veel complimenten en een nieuw concept was geboren. Sprookjesconcert Harmonie, voor de allerkleinste maakte de Harmonie van Horst een voorstelling gebaseerd op sprookjes met een verteller. Zo worden ook de allerjongste inwoners betrokken in het culturele landschap. Raas en de Basketbal in een samenwerking tussen Kukeleku, 't Gasthoês en de lokale basisscholen hebben we deze voorstelling gratis aan kunnen bieden.

 Er is 511 kilo koffie gebruikt in 2023 binnen ’t Gasthoês.  Hier werd 100 liter melk in gebruikt, 130 kg boter en 120 kilo suiker.  Ook werden er 12150 kopjes theegedronken.  Mensen wilden graag een stukje vlaai bij de thee of koffie. We bestelden 330 vlaaien bij de lokale bakker.  Ook dronk men graag een biertje. 8732 Liter bier werd er dit jaar gedronken.  Sommigen drinken liever wat fris. Er zijn 961 kratten fris gedronken.  Er werden 161 dozen wijn aangeschaft.  Er zijn in 2023 bijna 200 activiteiten in onze theaterzaal georganiseerd.  Ook gingen er 864 rollen toiletpapier doorheen.  Hieraan gekoppeld gelukkig ook 940 pakken handdoekjes.  In 2023 zijn er 15 Hoêsgenoten die dagelijks gebruik maken van 't Gasthoês en dertig die we wekelijks of maandelijks mochten verwelkomen .

"I believe that in a great city, or even in a small city or a village, a great theatre is the outward and visible sign of an inward and probable culture." ~ Laurence Olivier

Doelen komend jaar We hopen nog meer kruisbestuivingen te gaan realiseren tussen onze Hoêsgenoten maar ook met nieuwe partijen. We proberen de ANBI-status te verwerven zodat we zodat het aantrekkelijker wordt om 't Gasthoês te sponsoren. Na overleg met jongeren gaan we de huiskamerbiosscoop proberen te lanceren. Georganiseerd door jongeren zelf met begeleiding vanuit 't Gasthoês. We gaan meer zaken zelf organiseren zodat we ook de de laatste gaatjes in onze agenda opgevuld krijgen met activiteiten en hopelijk zo ons balans in het zwart krijgen. We verankeren onze plaats in de Cultuursector van Horst aan de Maas, door een gevarieerder programma en vernieuwende activiteiten aan te bieden.