RIB.24.004 Begroting regio 2024

27

Onvoorzien € 3.189 Voor onvoorziene uitgaven bevat de begroting structureel een bedrag van € 3.189,-. Voorgesteld wordt de beslissingsbevoegdheid over het inzetten van deze middelen te beleggen bij de Regiodirecteur. Uitgaven in het kader van het regioprogramma Regionaal innovatiefonds € 359.971 De regionale innovatiemiddelen van € 1,28 per inwoner worden ook in 2024 in de vorm van een regionaal innovatiefonds beschikbaar gesteld voor het aanjagen van regionale innovatieve projecten, passend binnen het regionaal uitvoeringsprogramma 2024-2027. Investeringsagenda €11.871.060 Zie toelichting onder “Inkomsten Investeringsagenda”.

28

4.4 Toelichting transitoria Vooruit ontvangen bedragen Bijdrage voorgaande jaren De Regio Noord-Limburg is geen entiteit, waardoor een verschil tussen de deelnemersbijdragen en de uitgaven in enig jaar, in principe verrekend dient te worden met de deelnemers. Het burgemeestersoverleg heeft op 17 november 2020 besloten het batig saldo van eerdere jaren te reserveren voor de voorziene tekorten in de komende jaren, om zo een eventuele verhoging van de deelnemersbijdragen te minimaliseren. De stand per 3112-2022 is € 448.950. In deze begroting is het verwachtte tekort per jaar begroot en ten laste gebracht van het vooruitontvangen bedrag. Ultimo 2027 resteert er een bedrag van € 64.407. Projectbudget Quality of Life Op basis van een bestuursovereenkomst (BOK) tussen de Regio en de Provincie zijn in maart 2009 afspraken gemaakt met de Provincie over de inzet van ‘procesmiddelen’ t.b.v. activiteiten in het kader van Regio van de smaak, Greenport Venlo en Quality of Life. De BOK liep af in 2012. T.a.v. de restant procesmiddelen is met de Provincie afgesproken dat die door de Regio zullen worden ingezet voor projecten in het kader van Quality of Life. Eind 2022 resteert nog een bedrag van € 17.185.

Dit is, op basis van een besluit van het PHO ED van 12 december 2019, in de periode tot en met 2024 beschikbaar voor het toekennen van beurzen voor studenten uit de Regio Noord-Limburg voor de masters ‘Health Food Innovation Management’ en ‘Master Global Supply Chain Management en Change’ van de Universiteit Maastricht. In 2023 zijn vier beurzen beschikbaar gesteld totaal € 10.000. Het restant ad € 7.185 is begroot in 2024. Regionaal Innovatiefonds Het BO heeft besloten om een eventueel restant aan innovatiemiddelen in een bepaald jaar, beschikbaar te houden voor innovaties in de jaren daarna. De regionale bijdragen voor innovatie die in enig jaar niet besteed zijn, worden op de balans verantwoord onder de vooruitontvangen bedragen en kunnen in latere jaren ingezet worden voor innovatieve projecten. Per 31-12-2022 bedroeg het saldo op de balans € 273.818. Hiervan is een bedrag van € 141.857 gereserveerd voor de eindafrekening van lopende projecten. Het resterende deel van € 131.961 is beschikbaar voor nieuwe projecten. We verwachten dat dit vooruitontvangen bedrag op zijn vroegst in 2024 wordt aangesproken. Investeringsagenda Er zijn subsidiebeschikkingen afgegeven voor projecten van de Investeringsagenda en zijn voorschotten uitbetaald aan de initiatiefnemers.

De baten en lasten van de Investeringsagenda worden naar rato van de looptijd van projecten verantwoord in de exploitatie. Op basis hiervan zijn ontvangsten van regiogemeenten en provincie voor een bedrag van € 5.070.606 opgenomen op de balans onder vooruitontvangen bedragen. Deze worden de komende jaren naar rato van de uitvoering van projecten verantwoord in de exploitatie. Ultimo 2023 staat er nog een bedrag van € 1.895.051 begroot als vooruitontvangen bedrag. De verwachting is dat in 2024 een bedrag van € 1.061.807 zal worden uitbetaald en in 2025 het restant.

29

Vooruitbetaalde bijdragen Vooruitbetaalde bedragen investeringsagenda en Regionaal Innovatiefonds In het verleden zijn subsidiebeschikkingen afgegeven voor projecten van de Investeringsagenda en het Regionaal Innovatiefonds en zijn voorschotten uitbetaald aan de initiatiefnemers. De baten en lasten van de Investeringsagenda en het Regionaal Innovatiefonds worden naar rato van de looptijd van projecten verantwoord in de exploitatie. De vooruitbetaalde bedragen €1.077.602 en € 18.265 zullen in zijn geheel in 2023 worden afgerond en derhalve geen bedrag in 2024.

30

Bijlage 1 Overzicht formatie Regiobureau

Functie Regiodirecteur Strategisch adviseur/adjunct Procesmanager Beleids- en procesondersteuner Programmamanagers Adviseur Public affairs Adviseur Financien & Subsidies Adviseur communicatie Secretariële ondersteuning Totaal

FTE 2024 1,00 1,00 0,67 1,00 5,00 0,76 1,00 0,83 1,00

€ € € € € € € € € €

Begroting 2024 143.965 122.582 75.905 78.718 566.452 86.946 86.752 72.004 62.037 1.295.363

31

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2024 Algemene bijdrage

Gemeenten

Inwoners begroting 2023 (Peildatum 1-1-2022)

Bijdrage 2023 per inwoner € 4,55

Inwoners begroting 2024 (Peildatum 1-1-2023)

Bijdrage 2024 per inwoner € 4,79

Beesel

13.412 €

61.002

13.449 €

64.421

Bergen

13.106 €

59.610

13.119 €

62.840

Gennep

17.245 €

78.436

17.763 €

85.085

Horst aan de Maas

43.041 €

195.764

43.651 €

209.088

Mook en Middelaar

7.985 €

6.694

8.045 €

8.689

Peel en Maas

44.280 €

201.400

45.283 €

216.906

Venlo

102.128 €

464.511

103.329 €

494.946

Venray

43.972 €

199.999

44.633 €

213.792

Totaal

285.169 €

1.267.416

289.272 €

1.355.767

Innovatiefonds bijdrage € 1,28 per inwoner

Gemeenten

Inwoners begroting 2023 (Peildatum 1-1-2022)

Bijdrage 2023

Inwoners begroting 2024 (Peildatum 1-1-2023)

Bijdrage 2024

Beesel

13.412 €

17.167

13.449 €

17.215

Bergen

13.106 €

16.776

13.119 €

16.792

Gennep

17.245 €

22.074

17.763 €

22.737

Horst aan de Maas

43.041 €

55.092

43.651 €

55.873

Mook en Middelaar

7.985 €

Peel en Maas

44.280 €

56.678

45.283 €

57.962

Venlo

102.128 €

130.724

103.329 €

132.261

Venray

43.972 € 285.169 €

56.284 354.795

44.633 € 289.272 €

57.130 359.970

8.045 €

32