RIB.22.031 Zienswijze Omnibuzz

Stuknummer: 22.0002327

Raad 17-05-2022 RIB.22.031

raadsinformatiebrief van

: Burgemeester en wethouders

portefeuillehouder

: R. Bouten

aan

: De leden van de gemeenteraad

datum

: 07/04/2022

status

: Actieve informatie

openbaar

: Ja

Onderwerp RIB zienswijze jaarverslag 2021 en begrotingen 2022 en volgende jaren Omnibuzz Aanleiding Omnibuzz is voor de Limburgse gemeenten de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk WMO-vervoer. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft het voorlopige jaarverslag 2021, het concept bijgestelde begroting 2022-1 en de conceptbegroting 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026 aan de gemeenten gestuurd. De gemeenten kunnen daarop een zienswijze bij het DB van Omnibuzz indienen. Kernboodschap Onze conclusie is dat Omnibuzz de beschikbare budgetten adequaat en volgens de afspraken inzet voor de organisatie en uitvoering van het WMO-vervoer. Wij zien geen noodzaak een specifieke zienswijze voor Horst aan de Maas in te dienen op de ontvangen financiële beleidsdocumenten van Omnibuzz. Met deze RIB informeren wij u op hoofdlijnen over de actuele situatie en het financiële perspectief van Omnibuzz Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2021, de bijstelling begroting 2022-1, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De aanbiedingsbrief van Omnibuzz geeft een goede management samenvatting op de aangeboden beleidsdocumenten. De uitgangspuntennotitie geeft een helder beeld van de kernpunten. Hieronder geven we een nadere toelichting “met de bril van onze gemeente”.

De algemene conclusie is dat Omnibuzz de beschikbare budgetten adequaat inzet voor de organisatie en uitvoering van het WMO-vervoer en doet wat de gemeenten hebben opgedragen en mogen verwachten. De onderliggende missie is: Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu én later. Kernwaarden bij het invullen van de missie zijn: klantgericht en betrouwbaar, kostenefficiënt en duurzaam, innovatief en flexibel, kwaliteit en deskundigheid, integriteit. Omnibuzz heeft zich intussen ontwikkeld tot een professionele organisatie die functioneert als organisator en kenniscentrum voor het gemeentelijke WMO-vervoer. Omnibuzz onderhoudt een belangrijk netwerk in Limburg

Bezoekadres: BezoekAdres, PlaatsBA

Postadres / PostCodePA PlaatsPA

T TelefoonNummer

F FaxNummer

Pag. 2 van 4

voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’ te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het tegelijk betaalbaar. Operationeel heeft Omnibuzz de zaken op orde. De klanttevredenheid is met 8,2 onveranderd hoog. De bedrijfsvoering is professioneel, de opgestelde financiële documenten passen binnen de afspraken en uitgangspunten en het financiële plaatje op orde. Zie ook het overzicht van de financiële consequenties voor onze gemeente in de tabel op pagina 3. Door de COVID pandemie is het vervoersvolume voor Omnibuzz flink gedaald waardoor de werkelijke vervoerskosten in 2021 en 2022 lager zijn dan de ramingen. In 2021 en ook in 2022 is het volume aan vervoer door Corona flink lager dan normaal. Naar verwachting stijgt het volume vanaf 2022 geleidelijk weer naar normale waarden. Voor 2022 is het volume nog geraamd op 95% van het normale (feitelijke) volume in 2019. Voor 2023 en daarna is gerekend op 100% volume. Met het jaarverslag 2021 krijgen de gemeenten een goed beeld van de ontwikkelingen binnen Omnibuzz en de realisatie van de doelen en financiële resultaten. Helder staat beschreven welke ontwikkelingen er hebben gespeeld en hoe de bedrijfsvoering daarop is aangepast en hoe ambities zijn ingevuld en wat de behaalde resultaten zijn.

Natuurlijk hebben de gevolgen van Covid daarbij een belangrijke rol gespeeld. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening 2021. In 2021 is ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021-1 in totaal een positief financieel resultaat behaald van € 2,88 mln. Dit positief resultaat wordt in 2022 bijna volledig terugbetaald aan de gemeenten. De conceptbegroting 2022-1 en 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026 en de bijbehorende uitgangspuntennotitie passen binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders voor Omnibuzz. De gehanteerde uitgangspunten zijn financieel verantwoord. Ook de financiële beleidsdocumenten getuigen van een degelijke, flexibele en goede bedrijfsvoering. De voorliggende begrotingen vormen daarmee een goede financiële basis voor de GR Omnibuzz en de bedrijfsvoering. De aangepaste begroting van Omnibuzz voor 2022-1 blijft binnen de actuele raming Horst aan de Maas en nieuwe ramingen voor 2023 – 2026 komen hoger uit dan de actuele ramingen. Door de COVID pandemie is het vervoersvolume voor Omnibuzz flink gedaald waardoor de werkelijke vervoerskosten in 2021 aanmerkelijk lager zijn dan de ramingen. Ook in 2022 is het totale volume door Covid nog lager dan gebruikelijk. Voor 2022-1 wordt daarom gerekend met 95% van het normale (feitelijke) volume in 2019 (oorspronkelijke begroting 100%).

Naar verwachting stijgt het volume vanaf 2022 geleidelijk weer naar normale waarden. Voor 2023 en daarna is daarom wel gerekend op 100% volume (peiljaar 2019). Voor onze gemeente resulteert dit in de bijstelling 2022-1 tot lagere kosten dan de actuele raming in de gemeentebegroting. In 2023 – 2026 zal er volgens de verwachtingen (reguliere volumes en prijsstijging vervoer) sprake zijn van meerkosten op de huidige ramingen in onze begroting. Financiële consequenties Algemeen Omnibuzz:

2

Pag. 3 van 4

Ten opzichte van de aangepaste begroting 2021-1 valt het eindresultaat voor 2021 € 2,9 mln. lager uit. Dit is voor € 2,39 mln. toe te schrijven aan de vervoerskosten en voor € 0,49 mln. aan organisatiekosten. Alle ramingen voor 2022-1 en daarna zijn gebaseerd op de het reële vervoersvolume. Kostenaandeel Horst aan de Maas: Onderstaand de cijfers voor onze gemeente Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Budget actuele begroting HadM € 569.000 € 626.000 € 637.000 € 646.000 € 653.000 € 653.000

Raming Omnibuzz actueel € 519.000 werkelijk € 620.000 € 667.000 € 687.000 € 708.000 € 730.000

Toelichting Rekening 2021 Bijgestelde raming 2022-1 Bijgestelde raming 2023 Bijgestelde raming 2024 Bijgestelde raming 2025 Bijgestelde raming 2026

Qua mutaties geeft dit voor onze gemeente het volgende beeld: • HadM zal over 2021 ongeveer € 50.000 terugontvangen op de betaalde voorschotten. • 2022-1: De bijgestelde ramingen zijn iets lager dan de actuele ramingen. - € 6.000 • 2023 – 2025: De kosten komen hoger uit dan de eerder verlaagde ramingen (o.a. door de hogere NEA-index en 100% vervoersvolume). Mutaties oplopend van + € 30.000 in 2023 naar + € 55.000 in 2025. De gemeenten ontvangen zelf de klantbijdragen voor het vervoer. Die inkomsten zijn geen onderdeel van de begroting van Omnibuzz. Met de daling van het vervoersvolume door corona zijn in 2021 ook de klantbijdragen voor ons globaal € 18.000, - lager dan geraamd. Voor de komende jaren zijn de verwachte inkomsten van de klanten hoger dan onze ramingen: Oplopend van + € 8.000 in 2022 naar + € 16.000 in 2025. Het resultaat over 2021 voor onze gemeente wordt in 2022 terugbetaald. De financiële effecten voor 2022 worden meegenomen in de 2 e bijstelling 2022. De aangepaste ramingen voor 2023 en volgende jaren worden meegenomen en verwerkt in de voorstellen voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026. Vervolgtraject/ communicatie • RIB ter info naar DB Omnibuzz • Dagelijks bestuur Omnibuzz juni bespreking/standpunt zienswijzen • Algemeen bestuur Omnibuzz op 6 juli ter vaststelling.

Bijlagen Zie de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 7 juni (Aanbiedingsbrief van DB Omnibuzz met Uitgangspuntennotitie, jaarverslag en jaarrekening 2021 Omnibuzz, conceptbegroting Omnibuzz 2022-1, conceptbegroting Omnibuzz 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026).

3

Pag. 4 van 4

4