RIB.22.021 MGR Begrotingswijziging

Stuknummer: 22.0000776

Raad 22-02-2022 RIB.22.021

raadsinformatiebrief van

: Burgemeester en wethouders

portefeuillehouder

: R. Bouten

aan

: De leden van de gemeenteraad

datum

: 07/02/2022

status

: Actieve informatie

openbaar

: Ja

Onderwerp Begrotingswijziging MGR 2022

Aanleiding Op 14 januari 2022 heeft het dagelijkse bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) de gemeenteraden van Noord- en Midden-Limburg een wijziging van de begroting 2022 gestuurd. De raden zijn in de gelegenheid daarop een zienswijze in te dienen bij het DB. Deze dient uiterlijk 15 april 2022 door het DB ontvangen te zijn. De wijziging van de begroting 2022 was al aangekondigd en vloeit voort uit de tweede module voor Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang MO), Bemoeizorg & Preventie (B&P) waarover in december 2021 besluitvorming in uw raad heeft plaatsgevonden. We stellen uw raad voor om geen zienswijze in te dienen. In deze raadsinformatiebrief lichten we de belangrijkste punten rond de begrotingswijziging toe en leggen we uit waarom we voorstellen om geen zienswijze in te dienen. Regionale samenwerking en gezamenlijke uitvoering BW, MO en B&P Op het gebied van de taken beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & OGGzpreventie (B&P) werken de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten al geruime tijd samen. Per 1-1-2022 voeren de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten deze taken gezamenlijk uit vanuit een nieuwe regionale samenwerking, gebaseerd op de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die in juni 2020 door de VNG is vastgesteld.

De NvO geldt als een landelijke leidraad voor regionale samenwerking, zowel voor jeugd als voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Om de nieuwe regionale samenwerking op de genoemde terreinen te realiseren, is een tweede module aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) toegevoegd en zijn de Midden-Limburgse gemeenten tot de MGR toegetreden. Uw raad heeft hier op 21 december 2021 mee ingestemd. Wijziging begroting MGR 2022 Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel van december 2021 zijn de financiële effecten van bovengenoemde besluiten nu door de MGR vertaald naar de MGR begroting 2022. De begrotingswijziging wordt voorgelegd aan de gemeenteraden om desgewenst een zienswijze in te dienen.

Bezoekadres: BezoekAdres, PlaatsBA

Postadres / PostCodePA PlaatsPA

T TelefoonNummer

F FaxNummer

Pag. 2 van 3

De wijzigingen bestaan uit drie onderdelen: 1. De kosten van de MGR zelf voor de uitvoering van de nieuwe taken (module 2). 2. De begroting van de nieuwe taken wordt onderdeel van de MGR begroting (Programma BW, MO en B&P). 3. Afname van de kosten van module 1 (opdrachtgeven SD) door overheveling naar de nieuwe taken. 1. Uitvoeringskosten module 2 De totale lasten van de MGR die gepaard gaan met uitvoering van bovengenoemde taken bedragen € 802.000 en bestaan met name uit personeelskosten en overhead. De baten en lasten die gepaard gaan met bovenstaande taken zijn verwerkt in de aangepaste begroting en worden verwerkt in een nieuwe module: de module 2 (uitvoering BW MO B&P). Het aandeel van de gemeente Horst aan de Maas in de uitvoeringskosten van module 2 bedraagt € 27.000. 2. Programma BW, MO en B&P De MGR neemt de volledige regionale begroting BW MO B&P op in haar eigen begroting. In de regionale begroting zijn de alle regionale inkomsten en uitgaven BW, MO B&P opgenomen, zoals deze zijn vastgesteld in de BC Wmo. Door deze regionale begroting BW MO B&P te verwerken in de begroting van de MGR zal toekomstige besluitvorming over de financiën van de regionale samenwerking BW MO B&P via het algemeen bestuur van de MGR lopen. De baten en lasten die gepaard gaan met de verwerking van de regionale begroting worden verwerkt in het programma BW MO B&P.

De lasten in het programma BW MO B&P bestaan uit de bedragen die de MGR betaalt aan de zorgaanbieders BW MO B&P en de bedragen die de MGR betaalt aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor lasten die deze gemeenten ten laste van de regionale begroting BW MO B&P mogen brengen. Daarnaast is de verdeling van het saldo van de regionale begroting als last verwerkt. Regionaal is afgesproken dat het saldo van de regionale begroting BW MO B&P verdeeld wordt over de 14 deelnemende gemeenten. Dit saldo wordt verdeeld op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op een combinatie van het aantal inwoners en een aantal lokale lasten van de gemeenten. De baten bestaan uit de bijdragen die de gemeenten aan de regionale begroting doen vanuit de door de gemeenten ontvangen rijksmiddelen voor BW MO B&P en uit de eigen bijdragen van cliënten. Voor de gemeente Horst aan de Maas bedragen de geraamde inkomsten uit de verdeling van het saldo € 889.000. Dit bedrag dient als budget voor de lokale zorg- en toegangskosten, ter versterking van de lokale sociale basis en als ruimte om eventuele risico’s op te vangen. Ingeschat wordt dat € 550.000 nodig zal zijn voor de lokale zorg- en toegangskosten en voor initiatieven ter versterking van de lokale sociale basis. Hieronder valt voor beide onderdelen ook de benodigde capaciteitsuitbreiding.

In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat partijen de inspanningsverplichting aangaan om de lokale sociale basis op orde te hebben. Dit om mogelijke maatschappelijke uitval en complexe problematiek vroegtijdig te signaleren, psychosociale- en psychische problemen te herkennen en actief te kunnen handelen. Daarmee wordt ingezet op preventie van complexe problematiek en op beperking van het aantal indicaties BW en MO. Het resterende bedrag van € 339.000 wordt gereserveerd ten behoeve van het opvangen van eventuele risico’s, bijvoorbeeld indicaties en zorgkosten die hoger uitvallen dan verwacht. Het bedrag dat daaropvolgend resteert, zal terugvloeien naar de algemene middelen.

2

Pag. 3 van 3

3. Afname kosten module 1 (opdrachtgeven sociaal domein) Door herallocatie van bestaande kosten (personeel en overhead) van de bestaande module 1 (opdrachtgeven in het sociaal domein) naar de nieuwe activiteiten, zullen de totale kosten van module 1 met € 313.000 dalen. Hierdoor daalt het aandeel van de gemeente Horst aan de Maas in de kosten van module 1 van € 328.000 naar € 280.000. Verwerking in onze eigen begroting De begrotingswijziging van de MGR is gebaseerd op afspraken die we regionaal gemaakt hebben en valt binnen de kaders zoals we die met uw raad in december 2021 hebben afgesproken. De bedragen wijken op onderdelen iets af omdat onder het raadsbesluit een conceptbegroting van de MGR lag. De gevolgen van deze begrotingswijziging voor onze eigen begroting zijn budgettair neutraal en verwerken we via de eerste bijstelling van onze begroting 2022. Conclusie Na instemming van de raden met de tweede module en toetreding van Midden-Limburg (december 2021) heeft de MGR de financiële effecten vertaald naar de eigen begroting 2022. De wijzigingen zijn dus het directe gevolg van zorgvuldige besluitvorming in de colleges en raden van alle gemeenten. Daarom stellen we uw raad voor om geen zienswijze op de begrotingswijziging MGR 2022 in te dienen.

Nadat uw raad de raadsinformatiebrief heeft behandeld in de raadsvergadering van 22 februari 2022 zullen het bestuur van de MGR over de uitkomst daarvan informeren.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief zienswijze aangepaste begroting MGR1. 2. Begrotingswijziging MGR 2022.

1 In de aanbiedingsbrief is nog sprake van het indienen van zienswijzen voor 25 maart 2022. Later heeft de MGR deze datum

verschoven naar 15 april 2022.

3

Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal domein Limburg-Noord Keizersveld 91b Postbus 293, 5800 AM Venray Telefoon 088 - 678 15 19 E-mail secretariaat@sdln.nl Internet

https://www.sociaaldomein-

limburgnoord.nl/ KvK-nummer 62226967 Datum

14 januari 2022

Ons kenmerk

Behandeld door

Eric Schmidt

Datum uw brief

Pagina

1 van 2

Uw kenmerk

Onderwerp

Aanbiedingsbrief zienswijze aangepaste begroting MGR

Beste leden van de raad, Zoals eerder aangekondigd biedt het dagelijks bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord u met veel genoegen de wijziging van de begroting 2022 aan. Volgens onze regeling biedt het dagelijks bestuur de (aangepaste) begroting voor het komende kalenderjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten aan. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken, bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Ditzelfde geldt ook bij aanpassingen van de begroting. De aangepaste begroting wordt naar verwachting ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 19 mei van dit jaar. Aangepaste begroting 2022 In 2021 en 2022 is door een regionale projectgroep en een aantal onderliggende werkgroepen gewerkt aan de regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie. Dit heeft geleid tot regionale samenwerking op dit gebied, samen met de 7 gemeenten in Midden-limburg. In het kader van de regionale samenwerking is een aantal activiteiten belegd bij de MGR. Deze activiteiten en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties, hebben we opgenomen in de aangepaste begroting.

Deze begrotingswijziging is bijgevoegd aan de stukken behorende tot deze brief. Positie Midden-Limburgse gemeenten Ondanks het feit dat de besluitvorming over de toetreding tot de MGR van de 7 Midden-Limburgse gemeenten op dit moment formeel nog niet afgerond is, willen wij ook deze gemeenten betrekken bij deze begrotingswijziging. Wij zullen derhalve ook aan de Midden-Limburgse gemeenten om een zienswijze vragen bij de voorgenomen wijziging van de begroting 2022. Zienswijze gemeenteraden Art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en art. 28 lid 3 van de regeling van de MGR bepalen dat we uw voltallige raad in de gelegenheid stellen om, binnen acht weken na verzending van dit verzoek gedaan in onderhavige aanbiedingsbrief, uw zienswijze in te dienen

over de aangepaste begroting 2022. Gezien de ruimte in de planning tot de volgende vergadering van het algemeen bestuur, willen wij de gemeenteraden 10 weken de tijd geven voor het indienen van de zienswijze. We verwachten uw zienswijzen op de aangepaste begroting 2022 zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 25 maart 2022. U kunt uw zienswijze versturen naar: Het dagelijks bestuur van de MGR sociaal domein Limburg-Noord Postbus 293 5800 AG Venray En per mail verzenden naar: secretariaat@sdln.nl Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van de MGR,

De secretaris

J. van Putten

Pagina 2 van 2

BEGROTINGSWIJZIGING 2022

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

december 2021

BEGROTINGSWIJZIGING 2022

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

Aanbiedingsbrief Voor u ligt de begrotingswijziging 2022-1 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR). Middels deze begrotingswijziging verwerkt de MGR de consequenties van de regionale samenwerking op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (BW MO B&P) in haar begroting. De begroting wordt daarbij uitgebreid met: -

de baten en lasten die gepaard gaan met de uitvoering van de taken door de MGR in het kader van de regionale samenwerking BW MO B&P; de baten en lasten van de regionale samenwerking zelf

Deze wijziging komt voort uit de opdracht van de gemeente Venlo aan de MGR, voortvloeiend uit de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) 2022, zoals deze is afgesloten tussen de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming met betrekking tot regionale samenwerking en de uitbreiding van de MGR met een tweede module, zijn de gevolgen in deze begrotingswijziging wel al via een tweede module verwerkt.

Venray, januari 2022

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................ 3 1.

Uitgangspunten en opbouw begrotingswijziging ....................................................................... 5

2.

Begrotingswijziging 2022 ............................................................................................................ 6

3.

Financiële begroting ................................................................................................................... 8 3.1

Uitvoering MGR, module 1 en module 2 ............................................................................ 8

3.2

Programma BW MO B&P.................................................................................................. 10

1. Uitgangspunten en opbouw begrotingswijziging Middels deze begrotingswijziging wordt de begroting 2022 van de MGR aangepast naar aanleiding van de taken die bij de MGR worden ondergebracht in het kader van de regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke toegang, bemoeizorg en preventie. De totale lasten van de MGR die gepaard gaan met uitvoering van bovengenoemde taken bedragen € 802.000 en bestaan met name uit personeelskosten en overhead. Door herallocatie van bestaande kosten (personeel en overhead) van de bestaande module 1 (opdrachtgeven in het sociaal domein) naar de nieuwe activiteiten, zullen de kosten van module 1 met € 313.000 dalen. Voor het uitvoeren van deze regionale taken ontvangt de MGR een vergoeding van de gemeente Venlo ter grootte van € 802.000. De baten en lasten die gepaard gaan met bovenstaande taken zijn verwerkt in de aangepaste begroting en worden verwerkt in een nieuwe module: de module 2 (uitvoering BW MO B&P). De MGR neemt tevens de volledige regionale begroting BW MO B&P op in haar eigen begroting. In de regionale begroting zijn de alle regionale inkomsten en uitgaven BW, MO B&P opgenomen, zoals deze zijn vastgesteld in de BC Wmo.

Door deze regionale begroting BW MO B&P te verwerken in de begroting van de MGR zal toekomstige besluitvorming over de financiën van de regionale samenwerking BW MO B&P via het algemeen bestuur van de MGR lopen. De baten en lasten die gepaard gaan met de verwerking van de regionale begroting worden verwerkt in het programma BW MO B&P. De lasten in het programma BW MO B&P bestaan uit de bedragen die de MGR betaalt aan de zorgaanbieders BW MO B&P en de bedragen die de MGR betaalt aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor lasten die deze gemeenten ten laste van de regionale begroting BW MO B&P mogen brengen. Daarnaast is de verdeling van het saldo van de regionale begroting als last verwerkt. De baten bestaan uit de bijdragen die de gemeenten aan de regionale begroting doen vanuit de door de gemeenten ontvangen rijksmiddelen voor BW MO B&P en uit de eigen bijdragen van cliënten.

2. Begrotingswijziging 2022 In de gewijzigde begroting maken we onderscheid tussen: Module 1: Opdrachtgeven in het sociaal domein De taken die onder module 1 vallen zijn: -

initiële inkoop (vormgeven en faciliteren van ontwikkeltafels); contracteren (uitvoeren van inkooptrajecten) contractbeheer contractmanagement (en monitoring) voorfinancieren bovenregionale functies

Module 2: Uitvoering BW MO B&P Middels deze begrotingswijziging wordt module 2 aan de MGR toegevoegd. Door het toevoegen van een tweede module loopt de MGR vooruit op de verwachte definitieve besluitvorming inzake de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Deze toevoeging is vooralsnog gebaseerd op de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) 2022. De taken die als gevolg van de overbruggingsovereenkomst bij de MGR worden belegd, zijn: -

-

-

het faciliteren en coördineren van de procesregie ten aanzien van de visievorming en het opstellen van de beleidsagenda BW, MO en B&P ten behoeve van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg; de coördinatie van de lokale toegang BW van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, waarbij toezicht wordt gehouden op de kwaliteit en de kwantiteit van de lokaal afgegeven BW indicaties; het zorgdragen voor de regionale verwerving van zorg en ondersteuningsaanbod de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg nodig vinden voor een adequate uitvoering van BW, MO en B&P; het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot de afgesloten contracten voor BW, MO B&P; de monitoring van de uitvoering van BW, MO en B&P op generiek niveau (geen casusregie) en het periodiek uitbrengen van een monitor; het financieel beheer ten behoeve van BW, MO en B&P; het opstellen samenwerking van de regionale begroting BW, MO en B&P; het verwerven van de bijdragen van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor de regionale begroting en het verwerven van de eigen bijdrage bij het CAK; het ten laste van het de regionale begroting BW, MO en B&P verrichten van de betalingen aan gecontracteerde zorgaanbieders, andere contractpartijen en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Programma BW MO B&P Als voortvloeisel op de regionale afspraken BW MO B&P neemt de MGR de volledige regionale begroting BW MO B&P op in haar eigen begroting. Hierdoor wordt de MGR verantwoordelijk voor de baten en lasten, zoals opgenomen in deze regionale begroting. Met de opname van het programma BW MO B&P in haar begroting wordt de MGR verantwoordelijk voor de verdeling van het saldo op het programma BW MO B&P over de 14 deelnemende gemeenten. De verdeelsleutel hiervoor is vastgesteld in de projectgroep BW MO B&P.

De nieuwe activiteiten van de MGR (Uitvoering en programmakosten BW MO B&P) zijn uitgewerkt in een drietal W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. Deze vragen zijn onderstaand uitgewerkt. Wat willen we bereiken? -

-

het actueel houden van het regionale beleidsvisie op het gebied van BW MO B&P bewaken dat de toegang tot beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie binnen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op een uniforme wijze geregeld is en blijft bewaking van het budgettaire kader van de programma BW MO B&P getrouwe en rechtmatige verwerking van de geldstromen binnen het programma BW MO B&P

Wat gaan we er voor doen? -

aanstellen van een regionaal procesregisseur beleid en een coördinator toegang actieve samenwerking met de gemeentelijke beleidsmedewerkers, toegangsmedewerkers en teamleiders toegang aanstellen van een financieel adviseur en een data analist voortgezette samenwerking MGR met de deelwerkgroep financieel (onderdeel regionale projectorganisatie BW MO B&P 2021) in samenwerking met de gemeenten blijvend doorontwikkelen van de bestaande controlemaatregelen ten aanzien van vaststelling van getrouwe en rechtmatige verwerking van geldstromen. Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging 2022 Uitvoering Module 2 €

Module 1 €

Primitieve begroting 2022

2.127.000

Wijzigingen: Extra lasten nav module 2 Toerekening lasten M1 aan M2

489.000 313.000

489.000 -

52.900.000

-313.000

53.389.000 -

Totaal lasten

1.814.000

802.000

2.616.000

52.900.000

55.516.000

Baten

Module 1 €

Module 2 €

Totaal €

BW MO B&P €

Totaal MGR €

Primitieve begroting 2022

2.127.000

Wijzigingen: Extra baten nav module 2 Toerekening baten M1 aan M2

489.000 313.000

489.000 -

52.900.000

-313.000

53.389.000 -

Totaal baten

1.814.000

802.000

2.616.000

52.900.000

55.516.000

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

Totaal €

Programma BW MO B&P €

Lasten

2.127.000

Totaal MGR € 2.127.000

2.127.000

2.127.000

3. Financiële begroting 3.1 Uitvoering module 1 en module 2

Uitvoering modules 2022 Lasten

Module 1 €

Module 2 €

Totaal €

Personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Overhead Onvoorzien Totaal lasten

1.247.191 60.000 456.809 50.000 1.814.000

596.804 10.000 188.197 7.000 802.000

1.843.995 70.000 645.006 57.000 2.616.000

Totaal baten

1.814.000

802.000

2.616.000

-

-

-

Saldo baten en lasten

Toelichting De lasten die toegerekend zijn aan module 1 zijn ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2022 verlaagd met in totaal € 313.000 als gevolg van de herallocatie van lasten naar module 2. Dit betreft enerzijds een herallocatie van personeel en anderzijds wordt de bestaande overhead ook deels toegerekend aan de tweede module. Verder zijn de lasten voor module 1 ongewijzigd gebleven. Naast de lasten als gevolg van herallocatie van lasten zijn in module 2 de lasten opgenomen van de geplande personeelsuitbreiding met in totaal 3,67 fte. Deze personeelsuitbreiding brengt ook additionele lasten op het gebied huisvesting, HR en ICT met zich mee. Daarnaast zorgt met name de financiële verwerking van de geldstromen in het programma BW MO B&P voor een uitbreiding van de kosten van de dvo financiën met de gemeente Venray. Personeelskosten Door de uitbreiding van de MGR met een tweede module wordt de formatie uitgebreid van 14,71 fte naar 18,39 fte. Aangezien een aantal medewerkers voor zowel module 1 als voor module 2 werkt zijn de personele lasten van deze medewerkers (deels) toegerekend aan de tweede module. Dit betreft 1,33 fte contractmanagement, 0,33 fte contractbeheer en 0,33 fte data analist. In onderstaand overzicht is de volledige formatie en de toewijzing aan de modules opgenomen.

Formatie overzicht Functie

Secretaris * Directeur ** Management assistent ** Projectleider Inkoopadviseur A Inkoopadviseur B Medewerker contractbeheer Data analist senior Data analist medior Contractmanager senior Contractmanager medior Assistent contractmanager Aanbestedingsjurist Financieel adviseur Procesregisseur beleid Coördinator toegang Totaal

Module 1

Module 2

(FTE)

(FTE)

0,20 0,70 0,70 0,44 1,00 1,00 0,67 0,67 3,89 1,00 0,67 1,00

11,94

0,30 0,30 0,19

0,33 0,33 1,00 1,00 0,33 1,00 0,89 0,78 6,45

Totaal Bezetting (per 1 december 2021) (FTE) (FTE) 0,20 1,00 1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,89 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,78 18,39

1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 4,89 1,00 10,52

Verschil

(FTE) 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,78 7,87

* Dit betreft een onbezoldigde functie ** Overhead

BTW Aangezien de MGR niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de koepelvrijstelling, zal zij met ingang van 2022 voor de uitvoeringskosten btw-plichtig zijn. Dat betekent dat de uitvoeringskosten met BTW aan de deelnemende gemeenten zullen worden doorbelast. Dit betekent tevens dat in deze begrotingswijziging geen overzichten meer worden opgenomen met bedragen inclusief BTW. Gemeentelijke bijdrage De basis voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage verschilt tussen module 1 en module 2. De gemeentelijke bijdrage wordt ten voor module 1 betaald op basis van inwoneraantallen. Voor module 2 is een verdeelsleutel gekozen op basis van een combinatie van inwonersaantallen en lokale lasten. In onderstaande tabel is de verdeling van de uitvoeringslasten van de MGR opgenomen. Gemeente

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray

MGR en module 1 % 4,88% 4,76% 6,19% 15,44% 15,85% 37,02% 15,86%

Verdeling uitvoeringslasten MGR en Module 2 Module 2 module 1 € % € 88.535 86.309 112.221 280.040 287.507 671.597 287.790

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal

100,00%

1.814.000

Totaal €

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27%

6.224 27.595 6.866 27.034 76.120 228.308 82.348

94.759 113.905 119.087 307.074 363.627 899.905 370.139

5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

40.954 68.017 27.700 13.989 21.156 64.921 110.768

40.954 68.017 27.700 13.989 21.156 64.921 110.768

100,00%

802.000

2.616.000

De uitvoeringslasten voor module 2 zullen echter, zolang de overbruggingsovereenkomst nog loopt aan de gemeente Venlo worden doorbelast. De gemeente Venlo zal de aan haar in rekening gebrachte lasten verder doorbelasten aan de overige deelnemende gemeenten conform bovenstaand schema.

3.2 Programma BW MO B&P Programma BW MO B&P 2022 Lasten

€

Zorgaanbieders: - Beschermd wonen - Maatschappelijke opvang - Bemoeizorg & preventie Totaal lasten zorgaanbieders

16.500.000 5.600.000 2.107.000 24.207.000

Gemeenten - PGB - Ambulantisering GGZ - Bemoeizorg & preventie - Subsidies - Ketenregie - Toezicht - Frictiekosten Totaal lasten gemeenten

256.000 556.000 473.000 53.000 481.000 74.000 420.000 2.313.000

Verdeling saldo regionale begroting

26.380.000

Totaal lasten

52.900.000

Baten

€

Bijdrage gemeenten Eigen bijdrage cliënten

52.350.000 550.000

Totaal baten

52.900.000

Saldo baten en lasten

-

Baten In het programma BW MO B&P is de volledige regionale begroting BW MO B&P opgenomen. Onderdeel van de uitvoering van module 2 is het beheer van de regionale begroting BW MO B&P. Hiertoe verwerft de MGR de gemeentelijke bijdragen en de eigen bijdragen van cliënten. De MGR betaalt hiervan: Zorgaanbieders De MGR betaalt de zorgaanbieders op basis van de contractafspraken die met deze zorgaanbieders zijn gemaakt. De MGR is daarbij verantwoordelijk voor de vaststelling van de prestatielevering die aan de betaling aan de zorgaanbieders ten grondslag ligt. Hiertoe volgt de MGR o.a. het landelijk controleprotocol. Het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit landelijke, algemene controleprotocol.

Gemeenten Een aantal gemeenten hebben lasten die zij aansluitend kunnen declareren ten laste van de regionale begroting BW MO B&P. De MGR heeft hiertoe een proces ingericht om de betreffende lasten van de gemeenten te vergoeden uit de regionale begroting BW MO B&P. De gemeenten blijven daarbij verantwoordelijkheid voor de getrouwe en rechtmatige verantwoording van de uitgaven. Verdeling saldo regionale begroting Regionaal is afgesproken dat het saldo van de regionale begroting BW MO B&P verdeeld wordt over de 14 deelnemende gemeenten. Dit saldo wordt verdeeld op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op een combinatie van het aantal inwoners en een aantal lokale lasten van de gemeenten. In de overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) 2022 is vastgelegd, dat de deelnemende gemeenten een voorschot op de verdeling van het saldo ontvangen. De verdeling van het saldo van het programma BW MO B&P en het volgens de overbruggingsovereenkomst berekende voorschot (van ca 70%) is weergegeven in onderstaande tabel. Gemeente

Verdeling saldo programma BW MO B&P % € saldo € voorschot

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

204.730 907.707 225.848 889.257 2.503.872 7.509.923 2.708.741 1.347.135 2.237.330 911.157 460.155 695.890 2.135.493 3.643.560

146.960 722.064 159.006 662.685 1.980.718 5.983.755 2.147.860 1.053.217 1.774.279 708.458 350.366 537.652 1.657.265 2.902.037

Totaal

100,00%

26.380.799

20.786.322

Het restant van het saldo zal tot een percentage van 95% van het saldo worden uitbetaald op het moment dat de overbruggingsbijeenkomst beëindigd is. Bij de vaststelling van de jaarrekening van de MGR zal het verschil tussen het werkelijk saldo en het betaalde voorschot met de deelnemende gemeenten worden afgerekend.