Document · PDF

RIB.21.074 Jaarverantwoording MGR SDLN

Gemeenteraad 22 juni 2021, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven.19.173 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Het overzicht van baten en lasten inclusief BTW is opgenomen in onderstaande tabel: FINANCIEEL OVERZICHT Inclusief BTW MGR Lasten Personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Overhead (Personeelskosten) Saldo lasten MGR RBO Lasten Personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Onvoorzien Overhead Saldo lasten RBO Totaal saldo van lasten Baten MGR RBO Totaal saldo van baten Totaal saldo van baten en lasten

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

101.127 101.127

89.226 89.226

92.849 92.849

1.277.374 57.112 686.836 2.021.322 2.122.448

845.372 184.870 60.500 556.651 1.647.393 1.736.619

1.499.157 72.600 60.500 543.011 2.175.268 2.268.117

Meerjarenbegroting* 2023 2024 2025

86.047 89.226 92.849 92.849 92.849 92.849 1.657.890 1.647.393 2.175.268 2.175.268 2.175.268 2.175.268 1.743.937 1.736.619 2.268.117 2.268.117 2.268.117 2.268.117 -378.511 0 0 0 0 0

Toerekening van de begroting aan activiteiten Wij hebben toegezegd om vanaf dit 2022 ook een koppeling te leggen tussen middelen, activiteiten en gemeentelijke taken. Daartoe hebben we op grond van deze begroting een kostenverdeelstaat opgesteld waarmee dit inzicht kan worden verstrekt. Uitgangspunten die we daarbij gehanteerd hebben, zijn: -

Zoveel mogelijk direct toerekenen van budgetten aan activiteiten Uitgaan van de volgende vijf kostendragers: o Bestuur o Inkoop o Contractbeheer o Informatiemanagement o Contractmanagement Er is geen sprake van een getrapte kostenverdeling (we maken omwille van eenvoud en transparantie dus geen gebruik hulpkostenplaatsen) Kosten van bedrijfsvoering en overige personeelskosten als volgt toerekenen aan de kernactiviteiten / hoofdprocessen van de MGR: o Bestuur: 5% o Inkoop: 20% o Contractbeheer: 10% o Informatiemanagement: 10% o Contractmanagement: 55% De toerekening van onderdelen naar gemeentelijke taken vindt plaats op basis van een schatting van de volgende bemoeienispercentages: Verdeling naar gemeentelijke taak contract- informatiecontractbestuur inkoop beheer management management Participatiewet 10% 10% 17% 0% 17% Wmo 40% 40% 33% 33% 33% Jeugdwet 40% 40% 33% 33% 33% BW/MO 10% 10% 17% 33% 17%

Dit leidt tot het volgende beeld van kostentoerekening: Onderdeel/activiteit

Kostentoerekening 2022 (x € 1, afgerond op € 1.000)

Bestuur Inkoop Contractbeheer Informatiemanagement Contractmanagement Totaal

93.000 366.000 223.000 184.000 1.261.000 2.127.000

Nadere verdeling naar gemeentelijke taak Participatie- Wmo Jeugdwet Beschermd wet wonen / maatschappelijke opvang 9.300 37.200 37.200 9.300 36.600 146.400 146.600 36.600 37.167 74.333 74.333 37.167 0 61.333 61.333 61.333 214.370 416.130 416.130 214.370 297.437 735.397 735.397 358.770

Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van inwoneraantallen. Voor deze begroting hanteren we de inwoneraantallen per 1-1-2021.

Verdeling kosten per gemeente

Inwoners per 1-1-2021

Beesel

13.445

Bergen

13.107

Gennep

Verdeling kosten MGR Gemeentelijke Aandeel bijdrage incl. in % BTW 4,88% 110.699

Doorschuif BTW

Gemeentelijke bijdrage excl. BTW

6.887

103.812

4,76%

107.916

6.714

101.202

17.042

6,19%

140.315

8.730

131.585

42.527

15,44%

350.145

21.785

328.360

Peel en Maas

43.661

15,85%

359.482

22.366

337.116

Venlo

101.989

37,02%

839.723

52.245

787.478

Venray

43.704

15,86%

359.836

22.388

337.448

Totaal

275.475

100,00%

2.268.117

141.115

2.127.000

Horst aan de Maas

Op grond van de transparantiemethode is de btw doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. Na afloop van het jaar wordt een opgave van de btw aan iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen deze betaalde BTW bij het btw-compensatiefonds declareren. Dit bedrag komt ten gunste van de deelnemende gemeenten.

3.2 Meerjarige balans Omdat er geen reserves, voorzieningen, langlopende leningen en vaste activa zijn is er geen meerjarige balans opgenomen. De balans van de MGR bestaat slechts uit vlottende activa en vlottende passiva.

Bijlage Bijlage 1 Incidentele baten en lasten Recapitulatie begrotingsevenwicht totaal

Begroting 2022 waarvan incidenteel structureel totaal

Begroting 2023 waarvan incidenteel structureel totaal

Begroting 2024 waarvan incidenteel structureel totaal

Begroting 2025 waarvan incidenteel structureel

Lasten RBO

1.516.191

1.516.191 1.516.191

1.516.191

Totaal lasten programma

1.516.191

1.516.191 1.516.191

1.516.191

Baten RBO

1.516.191

1.516.191 1.516.191

1.516.191

Totaal baten programma

1.516.191

1.516.191 1.516.191

1.516.191

Lasten overhead

560.809

Lasten onvoorzien

50.000

Totaal lasten diverse

610.809

Baten overhead

560.809

Baten onvoorzien

50.000

Totaal baten diverse

610.809

Saldo van diverse

Totale saldo van baten en lasten van programma en diverse

Stortingen in reserves

Onttrekkingen aan reserves

Geraamd resultaat

Saldo van baten en lasten programma

Totaal structurele lasten

2.127.000

Totaal structurele baten

2.127.000

Structurele baten - structurele lasten

Bijlage 2 Overzicht taakveld FINANCIEEL OVERZICHT

Begroting

Exclusief en inclusief BTW

2022

Meerjarenbegroting* 2023

2024

2025

Taakveld 6.1 Samenkracht en participatie Baten 1.566.191 1.566.191 1.566.191 1.566.191 Lasten 1.566.191 1.566.191 1.566.191 1.566.191 Saldo van baten en lasten taakveld samenkracht en 0participatie 0 0 0 Taakveld 0.4 Overhead Baten 560.809 Lasten 560.809 Saldo van baten en lasten taakveld overhead 0 Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten

560.809 560.809 0

2.127.000 2.127.000 2.127.000 2.127.000 2.127.000 2.127.000 2.127.000 2.127.000 0 0 0 0

Begroting 2022

Meerjarenbegroting* 2023

2024

2025

1.632.257 1.632.257 1.632.257 1.632.257 1.632.257 1.632.257 1.632.257 1.632.257 0 0 0 0

635.860 635.860 0

2.268.117 2.268.117 2.268.117 2.268.117 2.268.117 2.268.117 2.268.117 2.268.117 0 0 0 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10227111/1