RIB.21.072 Zienswijze jaarverslag Omnibuzz
Tekst van het document
Stuknummer: 21.0003725
Raad 22-06-2021 RIB.21.072
raadsinformatiebrief van
: Burgemeester en wethouders
portefeuillehouder
: R. Bouten
aan
: De leden van de gemeenteraad
datum
: 28/04/2021
status
: Actieve informatie
openbaar
: Ja
Onderwerp RIB zienswijze jaarverslag 2020, bijstelling begroting 2021-1 en begroting 2022 met meerjarenperspectief van Omnibuzz Aanleiding Omnibuzz is voor de Limburgse gemeenten de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk WMO-vervoer. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft het voorlopige jaarverslag 2020, het concept bijgestelde begroting 2021-1 en de conceptbegroting 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025 aan de gemeenten gestuurd. De gemeenten kunnen daarop een zienswijze bij het DB van Omnibuzz indienen. Kernboodschap Onze conclusie is dat Omnibuzz de beschikbare budgetten adequaat en volgens de afspraken inzet voor de organisatie en uitvoering van het WMO-vervoer. Wij zien geen noodzaak om een specifieke zienswijze voor Horst aan de Maas in te dienen op ingediende financiële beleidsdocumenten van Omnibuzz. Met deze RIB informeren wij u op hoofdlijnen over de actuele situatie en het financiële perspectief van Omnibuzz Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2020, bijstelling begroting 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023 – 2025. De aanbiedingsbrief van Omnibuzz geeft een goede management samenvatting en toelichting op de hoofdpunten van de aangeboden documenten. Hieronder een nadere toelichting “met de bril van onze gemeente”.
De algemene conclusie is dat Omnibuzz de beschikbare budgetten adequaat inzet voor de organisatie en uitvoering van het WMO-vervoer en doet wat de gemeenten hebben opgedragen en mogen verwachten. De onderliggende missie is: Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu én later. Kernwaarden bij het invullen van de missie zijn: klantgericht en betrouwbaar, kostenefficiënt en duurzaam, innovatief en flexibel, kwaliteit en deskundigheid, integriteit. Omnibuzz heeft zich intussen ontwikkeld tot een professionele organisatie die functioneert als organisator en expertisecentrum voor het gemeentelijke WMO-vervoer. De klanttevredenheid is onveranderd hoog (8,2).
Bezoekadres: BezoekAdres, PlaatsBA
Postadres / PostCodePA PlaatsPA
T TelefoonNummer
F FaxNummer
Pag. 2 van 4
Door de COVID-19 pandemie is het vervoersvolume voor Omnibuzz flink gedaald waardoor de werkelijke vervoerskosten lager zijn dan de reguliere ramingen. In 2020 is het volume aan vervoer globaal gehalveerd. Ook in 2021 zal dit corona effect zeker doorwerken, zij het wellicht minder dan het afgelopen jaar. Naar verwachting groeit het volume geleidelijk weer naar normale waarden als ook corona minder beperkend wordt. Voor 2021 en komende jaren is het volume geraamd op 90% van het normale (feitelijke) volume in 2019. De kosten voor Omnibuzz dalen niet evenredig met het volume aan vervoer. Dit komt vooral door de coronacompensatie die in het belang van de continuïteit van het Limburgse WMO-vervoer aan de vervoerders wordt verstrekt op het vervallen reguliere vervoer. Daarmee geven wij (gemeenten en Omnibuzz) invulling aan de landelijke oproep om het doelgroepenvervoer “overeind” te houden met een compensatie (doorbetaling) op het vervallen contractvervoer. Die compensatie is bij Omnibuzz ongeveer 75% van de contractprijs van de vervoerders. Dat is ruim binnen de richtlijnen vanuit de rijksoverheid en de regels voor staatssteun. Bovendien dalen de organisatiekosten niet mee met het vervoersvolume. De organisatie moet accuraat en functioneel blijven en dus grotendeels operationeel.
Er worden minder ritten geboekt maar door corona moeten er voor de klanten en met vervoerders veel extra zaken worden geregeld om het vervoer voor de kwetsbare doelgroep te organiseren. De beperkte ruimte op onderdelen in de bezetting is bijvoorbeeld ingezet voor ondersteuning van de GGD bij de klantencontacten voor testen en vaccineren. Ook zijn de vervoerders ingeschakeld voor beschermd vervoer van Corona patiënten naar huisartsen en nu ook voor het vervoer naar vaccinatielocaties. Met het jaarverslag krijgen de gemeenten over 2020 een goed inzicht op de ontwikkelingen binnen Omnibuzz met de behaalde ambities en de financiële resultaten. Helder staat beschreven welke ontwikkelingen er hebben gespeeld en hoe de bedrijfsorganisatie daaraan is aangepast en hoe ambities zijn ingevuld en wat de behaalde resultaten zijn. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening 2020. In 2020 is ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020-1 in totaal een positief financieel resultaat behaald van € 4,9 mln. Op dit positief resultaat heeft Omnibuzz over 2020 al € 1,6 mln. terugbetaald aan de gemeenten. De conceptbegroting 2021-1 en 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025 en de bijbehorende uitgangspuntennotitie passen binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders en het bedrijfsplan van Omnibuzz. De gehanteerde uitgangspunten zijn financieel verantwoord.
Ook de financiële beleidsdocumenten getuigen van een degelijke, flexibele en goede bedrijfsvoering. De voorliggende begrotingen vormen daarmee een goed financieel kader voor de GR Omnibuzz. Volgens de voorliggende begrotingsvoorstellen voor 2021-1, 2022 en 2023-2025 blijven de kosten voor Horst aan de Maas binnen onze de huidige ramingen. In de vervoerswereld en de WMO spelen vaak autonome ontwikkelingen waarop Omnibuzz zelf geen/weinig invloed heeft. Toch is Omnibuzz erin geslaagd te anticiperen op ontwikkelingen om daarmee de kostenverhoging zoveel als mogelijk te beperken. Het resultaat is dat er voor 2021 en volgende jaren geen sprake is van meerkosten op de actuele ramingen. Integendeel, de kosten zijn lager dan in onze ramingen. Dit heeft voor een deel te maken met doorloop van het Corona effect (90% van reguliere vervoer is geraamd). Deels is dit ook het resultaat van de consequente inzet op kostenbeperking binnen de Omnibuzz organisatie (beheersmaatregelen qua bedrijfsvoering). En ook de inzet van de gemeente op beperking van het aantal WMOindicaties (kritische indicering) speelt hier een rol. Alles bij elkaar maakt dat de ramingen nu lager uitvallen.
2
Pag. 3 van 4
Verder is hierbij relevant dat wij (vanwege de onzekerheden rondom Corona) medio 2020 de oorspronkelijke ramingen in onze eigen begroting 2021 niet naar beneden hebben bijgesteld op de voorlopige nieuwe ramingen van Omnibuzz. Voor de cijfers zie het overzicht onder financiële consequenties. Kanttekeningen bij de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Rondom het vraagafhankelijk WMO-vervoer spelen veel ontwikkelingen die om aanpassingen in de bedrijfsvoering vragen waaronder de hoogte van het klanttarief. De belangrijkste ontwikkelingen en de uitgangspunten voor de ramingen heeft Omnibuzz voor u samengevat in een uitgangspuntennotitie. Een van die ontwikkelingen binnen de externe beheersmaatregelen is de stap om de klanttarieven per 1.1.2022 Limburg breed te uniformeren op het tarief van regio Zuid (ook vergelijkbaar met het tarief voor OV). Wij hebben recent besloten om in te stemmen met deze aanpassing (verhoging) en u inmiddels daarover per RIB geïnformeerd. Die klantbijdragen zijn geen onderdeel van de rekening en begroting van Omnibuzz omdat die inkomsten geheel doorbetaald worden aan de gemeenten. Financiële consequenties Algemeen Omnibuzz: De insteek van Omnibuzz is om de organisatiekosten reëel en taakstellend te ramen. Alle ramingen voor 2021 en daarna zijn gebaseerd op het laatst bekende gerealiseerde vervoersvolume. Voor 2020 was dat het volume in 2019.
Voor de bijstelling 2021-1 en begroting 2022 met nieuwe meerjarenraming wordt op het gerealiseerde volume in 2019 een afslag van 10% gehanteerd vanwege het Corona-effect. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 valt de totale kostenraming voor 2021 € 2,9 mln. lager uit. Dit is voor € 2,8 mln. toe te schrijven aan de vervoerskosten en voor € 0,1 mln. aan organisatiekosten. Zie ook de uitleg hierboven bij Covid-19. Kostenaandeel Horst aan de Maas: Onderstaand de cijfers voor onze gemeente Jaar
Budget actuele begroting HadM
Raming Omnibuzz actueel
Toelichting
2020
€ 650.000
€ 517.400 werkelijk
Rekening 2020
2021
€ 660.000
€ 569.000
Bijgestelde raming 2021
2022
€ 672.000
€ 626.000
Bijgestelde raming 2022
2023
€ 685.000
€ 637.000
Bijgestelde raming 2023
2024
€ 695.000
€ 646.000
Bijgestelde raming 2024
2025
€ 695.000
€ 653.000
Bijgestelde raming 2025
Qua mutaties geeft dit voor onze gemeente het volgende beeld: • HadM zal over 2020 € 100.000 terugontvangen. Dat is verwerkt in de onze rekeningcijfers 2020.
3
Pag. 4 van 4
•
2021-1, 2022 - 2024: De bijgestelde ramingen zijn lager dan de actuele ramingen
•
De gemeenten ontvangen zelf de klantbijdragen voor het vervoer. Die inkomsten zijn geen onderdeel van de begroting van Omnibuzz. Met de daling van het vervoersvolume door corona dalen ook de klantbijdragen met globaal € 12.000, - in 2021 tot globaal € 7.000, - in de jaren daarna. Vanaf 2022 wordt deze verlaging van de inkomsten gecompenseerd door de verhoging van het klanttarief waartoe u recent heeft besloten.
De financiële resultaten voor 2021 worden verwerkt in de rekeningcijfers 2021 voor Horst aan de Maas. De aangepaste ramingen voor 2022 en volgende jaren worden meegenomen en verwerkt in de voorstellen voor de begroting 2022 en meerjarenraming. Vervolgtraject/ communicatie • RIB ter info naar DB Omnibuzz • Dagelijks bestuur Omnibuzz juni bespreking/standpunt zienswijzen • Algemeen bestuur Omnibuzz op 7 juli ter vaststelling.
Bijlagen Zie de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 mei (Aanbiedingsbrief van DB Omnibuzz met Uitgangspunten begroting 2021-1, begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025, jaarverslag en jaarrekening 2020 Omnibuzz, conceptbegroting Omnibuzz 2021-1, conceptbegroting Omnibuzz 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025).
4