20221209 verslag AB AvA (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

N

Verslag van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap NLW; tevens in de rol aandeelhouder van d.d. 9 december 2022

NLW

van

Groep

MEER

NV

Aanwezig: De heer R. Bouten De heer M. Leenders Mevrouw A. Mestrom De heer J. Jenneskens De heer W. de Schryver De heer E. Joosten De heer R. Wanten Mevrouw M. Beukema De heer (geanonimiseerd) De heer De heer (geanonimiseerd) Mevrouw

bestuurslid/voorzitter bestuurslid bestuurslid aandeelhouder gem. Venray aandeelhouder gem. Venray aandeelhouder gem. Horst aan de Maas aandeelhouder gem. Peel en Maas aandeelhouder gem. Peel en Maas directeur NLW directie- en bestuurssecretaris manager Finance, Control & ICT notuliste

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Afwezig: De heer E. Beurskens

1.

aandeelhouder gem.

3.

aan

de Maas

Opening mededelingen De voorzitter opent de

2.

Horst

vergadering.

Goedkeuring verslag van 15 juli 2022 e=Constatering dat een aantal zaken uit het verslag inmiddels achterhaald zijn. est Mag duidelijk zijn dat een genomen besluit formeel pas een half jaar later vastgesteld wordt. =De invulling

van

Besluit: Het

Algemeen Bestuur stelt het verslag

bestuurssecretaris is nog

Terugblik op gezamenlijke raadsbijeenkomst

in

uitvoering.

van

van

15 juli 2022 vast.

7 december

en

vooruitblik

op het verdere proces.

Compliment aan de ambtenaren voor de voorbereiding! De discussies waren levendig en wezenlijk, maar hadden wel meer vragen verwacht. Constatering dat er informatieverschil is tussen

raadsleden.

Samenvatting: raadsleden hebben vooral behoefte om het goed te doen en vragen zich af of de uitdaging per gemeente verschillend kan zijn.

voor

de inwoners

Procesvoorstel: Dees

opdracht een

In de 4.

stuk

van Oosterhout van Oosterhout Adviesgroep gaat het 1° deel van de evenals de verdere aanpak. Qua doorlooptijd moet er eind 2° kwartaal uitwerken,

liggen.

rol van aandeelhouder

Jaarrekening 2021 verlenen décharge

NLW

NV, inclusief ‘winstbestemming’ (= index op eigen vermogen)

voor

het

over

2021

gevoerde

bestuur

aan

de directeur NLW

NV

en

De consequenties van de jaarrekening 2021, prognose 2022 en begroting 2023 voor de vermogenspositie van de NLW zijn verwerkt in een korte memo die is bijgevoegd. De accountant heeft ons begin dit jaar laten weten dat de controlewerkzaamheden pas in september zouden kunnen plaatsvinden. Na overleg was afgesproken dat de controle aan het begin van de zomer zou plaatsvinden, maar dat is niet gelukt en uiteindelijk toch pas september geworden. Met de nieuwe accountant is afgesproken dat ze in mei 2023 de controle doen. Dan wel kijken of dat haalbaar is voor de juli-vergadering. De jaarrekening sluit ten opzichte van de vastgestelde begroting met een extra tekort van € 709. 000 (excl. Covid-bijdrage 2021 van € 500. 000). Dit tekort wordt ten laste van het eigen vermogen van de NLW gebracht. De jaarrekeningen zijn bijgevoegd. Het jaarverslag van de directie is voor het eerst een digitaal verslag en is te raadplegen via de website. Volgens de bestuursleden is het tekort feitelijk groter, namelijk € 1,4 miljoen. Daar moeten we alert op zijn en scherp zijn op het doen van investeringen. De directeur geeft aan dat daar heel behoudend mee omgegaan wordt. Het bestuur heeft behoefte aan een overzicht van de in-, door- en uitstroom in spoor 2.

Dat is een begrijpelijke en terechte vraag! Besluit: De jaarrekening 2021 van NLW Groep NV inclusief winstbestemming wordt vastgesteld en aan de directeur wordt décharge verleend voor het over 2021 gevoerde bestuur. 5.

Prognose resultaat 2022 op basis van realisatie t/m Q3 2022 De prognose sluit op begroting. Met de in december 2021 vastgestelde begroting 2022 is een tekort geaccepteerd van € 972. 000. Dekking van dit tekort gebeurt via inzet van de Covid-bijdrage 2021 ad € 500. 000 en het eigen vermogen NLW ad € 472. 000. Zijn er bedrijven geacquireerd die niet zo gevoelig zijn voor de recessie? Het commercieel team is afgelopen jaren uitgehold en binnenkort weer volledig compleet. Aan hen is gevraagd om zich vooral te richten op ondernemingen die stabiliteit kunnen bieden qua werk en omzet, maar gezien de bezetting is dat nog niet aan de orde.

6.

Begroting 2023 NLW NV; Er zal een uitspraak moeten worden gedaan over de dekking van het extra tekort van € 1. 549. 000, dat de begroting 2023 laat zien. Nadat het tekort 2022 wordt afgedekt met het eigen vermogen van de NLW, bereikt dit eigen vermogen immers de absolute ondergrens ad € 1. 108. 000. De begroting is dusdanig opgesteld dat het een bepaald beeld oproept (spoor 1 negatief en spoor 2 positief). De controller heeft aangegeven om de vaste kosten vooral in spoor 1 op te nemen en de variabele kosten in de andere sporen. Voor het eindresultaat maakt dat geen verschil, maar wel voor de beeldvorming. De directeur geeft aan dat op verzoek van de gemeenten in koers/visie is afgesproken om de variabele kosten in spoor 2 op te nemen en zo is de begroting ook opgesteld. We kunnen wel afspreken om deze begroting vast te stellen en over enkele maanden een herziene begroting op te stellen, als er duidelijkheid is over de meicirculaire. Wat wordt er concreet verwacht van de aandeelhouders met betrekking tot de dekking van het tekort? De begroting kan in principe vastgesteld worden, maar binnen een half jaar moet een uitspraak gedaan worden over de dekking van het tekort. Dat houdt in dat in 2

maart 2023

AB/AVA-vergadering gehouden wordt. Daarin wordt gesproken over afdekking van het tekort en de ontwikkeling van het financieel resultaat. Wel van te voren inzichtelijk maken wanneer het liquiditeitstekort opduikt. (geanonimiseerd) gaat in gesprek 4 een

extra

de

met de controllers.

7.

Besluit: De

begroting 2023

Rondvraag

en

:

(geanonimiseerd)

van

sluiting bedankt

voor

NLW

Groep

NV

wordt

vastgesteld.

zijn jarenlange inzet als bestuurssecretaris. (geanonimiseerd)

wil het bestuur nog iets meegeven. Hij had gehoopt dat de NLW bij zijn vertrek in rustig vaarwater zou verkeren. De mensen van NLW hebben behoefte aan rust. Als de directie veel tijd moet spenderen aan (discussies met) gemeenten en OR, blijft er minder tijd

bedrijfsvoering. En dat heeft uitwerking op de medewerkers! Daardoor zijn er al diverse mensen bij NLW vertrokken en dat is niet goed voor het bedrijf en moet een keertje afgelopen zijn. Het wordt tijd dat partijen met elkaar gaan samenwerken! NLW en gemeenten hebben heel veel gemeenschappelijk. Laat jullie eens inspireren net buiten onze regio; ga eens op bezoek bij collega’s (Intos, Westrom, Helmond, Nijmegen)! (geanonimise rd) wenst iedereen veel inspiratie en wijsheid toe met aandacht voor de mensen! over

voor

En

De voorzitter sluit de

Aldus

vastgesteld d.d.

de voorzitter, De heer R. Bouten.

vergadering onder dankzegging 2023.

aan

allen

voor

hun

inbreng.

Actiepuntenlijst van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap NLW; tevens in de rol aandeelhouder van per 9 december 2022 van

NLW

Groep

NV

| Nr.: | Actiepunt: | 1. | Overzicht maken van in-, door- en uitstroom in

Door:

09-12-22

| 2.

(geanonimiseerd) |

09-12-22

|3.

Datum: 09-12-22

spoor 2. Extra AB/AvA-vergadering plannen in maart 2023 over afdekking van het tekort 2023 en de ontwikkeling van het financieel resultaat.

| Voorbereiding extra AB/AvA in maart.

Directie

Controllers

Gereed:

Besluiten van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap NLW; tevens in de rol van aandeelhouder van NLW d. d. 9 december 2022 2.

Groep NV

Goedkeuring verslag van 15 juli 2022 Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van 15 juli 2022 vast.

In de rol van aandeelhouder 4.

Jaarrekening 2021 NLW NV, inclusief ‘winstbestemming’ (= index op eigen vermogen) en verlenen décharge voor het over 2021 gevoerde bestuur aan de directeur NLW NV De jaarrekening 2021 van NLW Groep NV inclusief winstbestemming wordt vastgesteld en aan de directeur wordt décharge verleend voor het over 2021 gevoerde bestuur.

6.

Begroting 2023 NLW NV; De begroting 2023 van NLW Groep NV wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld d. d. ___ 2023. de voorzitter, De heer R. Bouten.

5