20220513 Verslag DB (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verslag van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West d.d. 13 mei 2022 Aanwezig: De heer Roy Bouten Mevrouw Chantal Nijkerken

bestuurslid/voorzitter; bestuurslid; bestuurslid;

De heer Paul Sanders De heer (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) Mevrouw

directeur NLW Groep; directie- en bestuurssecretaris; notuliste.

(geanonimiseerd)

1.

Opening / mededelingen Roy Bouten opent de vergadering. elngekomen brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Wijzigingen zijn verwerkt in de concepten die klaarliggen. We hebben nog 2 jaar de tijd om dit te formaliseren in de gewijzigde GR. Vanuit Omnibuz in het initiatief ontstaan om op één moment alle GR-en aan te passen en toelichting te geven op de juridische veranderingen. elngekomen brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken

over de implementatie Wet 1 Er overheid mei 2022. moet een open per contactpersoon worden benoemd waar men terecht kan. Voorgesteld wordt om de bestuurssecretaris te benoemen als

contactpersoon. Besluit: Het

Dagelijks Bestuur besluit

contactpersoon 2.

Verslag

om de bestuurssecretaris te benoemen de Wet open overheid.

in het kader van

9 maart 2022 =De accountantscontrole voor de

als

van

jaarrekening 2020 is uiteindelijk afgerond

met een

goedkeurende verklaring. Besluit: Het 3.

Memo

verslag van 9 maart 2022 wordt conform vastgesteld.

vermogensopstelling

Overwegingen:

NLW

NV

In voorstel

markeren dat instemming door AvA, in de hoedanigheid van het AB, tevens het besluit is om de Covid-bijdrage van de GR over te maken naar de NV. Besluit: Akkoord om deze AvA op 15 juli 2022.

memo

ter

besluitvorming voor te leggen

aan

de

eerstvolgende

SW-bedrijven zijn gevraagd voor een nadere onderbouwing van de aanvraag 4-bijdrage. Voor NLW zou dit om een bedrag van ca. € 100.000 gaan. 4.

Rapportage Q1 2022

NLW

voor

de Covid

NV

Overwegingen: Per saldo wordt het tekort veroorzaakt door een lagere Wsw-subsidie van het Rijk. Aangezien het de verwachting is dat het Rijk via de zogenaamde meicirculaire de Wsw-subsidie aanvult, adviseert de Voorbereidingsgroep om in de prognose hiermee rekening te houden. De prognose sluit dan ongeveer conform de begroting.

Besluit: De financiële rapportage Q1 2022 van NLW Groep NV wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.

Jaarrekening en jaarverslag NV NLW

2020

Allereerst complimenten aan NLW dat de jaarrekening 2020 alsnog afgerond is ondanks alle problemen daar omheen. Overwegingen: De winstbestemming betreft uitsluitend de index op het eigen vermogen conform de statuten van de NV. De toegekende aanvullende gemeentelijke bijdrage in het tekort wordt bij de NV altijd opgenomen in een zogenaamde balanspost. Het bedrag dat uiteindelijk nodig is voor de dekking van het definitieve tekort van de NV is hieraan onttrokken. Het resterend bedrag blijft op de balanspost staan en betaalt de NV -na formele vaststelling van de jaarrekening door de AvA- terug aan de gemeenten. Voorstel is tevens om décharge te verlenen aan de huidig bestuurder/algemeen directeur van de NLW NV voor het over 2020 gevoerde bestuur (art. 25 statuten NV). De Voorbereidingsgroep adviseert positief over de jaarstukken. Besluit: Akkoord om de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van NLW Groep NV ter formele vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende AvA op 15 juli 2022. Jaarrekening 2021: NLW Groep heeft de jaarstukken klaar, maar de accountant heeft onvoldoende mensen beschikbaar om de controle tijdig uit te voeren. De controle vindt pas in de zomerperiode plaats en derhalve moet bij de AvA een besluit worden opgehaald voor verlenging van de termijn. Hiervoor wordt een schriftelijke besluitronde gestart. 6.

Schriftelijk besluit AvA over verbreken duurzame samenwerking met FPJ Holding BV/Strijbos Investment BV inzake Biesplanken en beëindigen activiteit Kartonnage Overwegingen: NLW Groep heeft het voornemen om de duurzame samenwerking met firma FPJ Holding BV/Strijbos Investment BV inzake de Biesplanken uiterlijk 1 januari 2023 te beëindigen, vanwege gebrek aan perspectief op het realiseren van acceptabele toegevoegde waarde. Dit behoeft goedkeuring van de AvA. Tevens wil NLW per ultimo 2022 afscheid nemen van Kartonnage, omdat deze eigen onderneming niet past binnen de visie om niet langer voor eigen rekening en risico ondernemingen te runnen en omdat forse investeringen noodzakelijk zijn. Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit dat de beëindiging van de samenwerking met firma FPJ Holding BV/Strijbos Investment BV ter goedkeuring voorgelegd kan worden aan de AvA en dat de beëindiging van de eigen bedrijfsactiviteit Kartonnage kan worden medegedeeld.

7.

Memo verantwoording ‘Transitiebudget Oud’ Overwegingen: Conform verzoek van het DB op 11 maart jl. heeft NLW een verantwoording gemaakt van het transitiebudget 2011-2019. Daaruit blijkt dat het transitiebudget overschreden is met € 3. 605 als gevolg van de verlenging van het proces voor Governance en Businesscase. Voorgesteld wordt om het tekort ten laste te brengen van het transitiebudget koers/visie, omdat de kosten ook daarmee verband houden. Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met het voorstel om het tekort van het transitiebudget 2011-2019 ten laste te brengen van het transitiebudget koers/visie.

2

8.

Ter

bespreking

en

besluitvorming

over

het

vervolgproces

BC

NLW

Overwegingen: Conform afspraak heeft NLW Groep de businesscase 2023-2026 opgesteld. De ambtelijke adviesgroep heeft naar aanleiding daarvan in samenwerking met Berenschot hun advies uitgewerkt. Het Dagelijks Bestuur heeft vervolgens een geamendeerd besluit gemaakt. Het Dagelijks Bestuur bedankt NLW voor het maken van de businesscase hebben.

en

bedankt de adviseurs

intern

en extern

dat

ze

een

advies gegeven

Besluit: het Dagelijks Bestuur besluit kennis te nemen van de businesscase 2023-2026 NLW. kennis te nemen van het oordeel over de businesscase van Berenschot. kennis te nemen van het advies van de ambtelijke werkgroep. de directie opdracht te geven door te gaan met de ingezette lijn op het gebied van netto toegevoegde waarde en het bevorderen van door- en uitstroom en in lijn brengen van de reguliere formatie. 5. de directie opdracht te geven, in afstemming met de ambtelijke werkgroep, een nieuwe financiële doorrekening op te stellen uitgaande van de gemeentelijke behoeften waarbij de volgende uitgangspunten gelden: @ de eerder gekozen gemeentelijke visies op het sociaal domein zijn leidend. @ de eerder door de raden vastgestelde koers vormt nog steeds het uitgangspunt.

N=

.

„

.

.

#

een

integrale kostprijs per spoor.

Afspraak: Algemeen Bestuur van dit besluit in kennis stellen middels schriftelijke ronde. In Venray wordt het besluit ook voorgelegd aan het seniorenconvent en wordt een werksessie gehouden voor de raadsleden waarbij dit onderwerp/besluit wordt toegelicht. 9.

Rondvraag en sluiting Chantal Nijkerken bedankt iedereen voor de samenwerking afgelopen maanden. e=Paul Sanders sluit zich daarbij aan en dankt ook iedereen voor de samenwerking. (geanonimiseerd) edankt Chantal Nijkerken en Paul Sanders voor het brengen van de scherpte in de discussie, want hij heeft daar veel van geleerd. Chantal Nijkerken en Paul Sanders voor de samenwerking. =Dok (geanonimiseerd) doet Bouten een =Roy beroep op de bestuurssecretaris om de benoemingsbesluiten te maken voor de nieuwe AB- en DB-leden. Op 15 juli 2022 wordt de benoeming van de DB-leden geagendeerd in het Algemeen Bestuur. =Roy Bouten kijkt terug op een leerzame periode.

en

Roy Bouten sluit de vergadering. Aldus R.

vastgesteld, 8 juli 2022.

Bouten, voorzitter.

Actiepunten van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West per 13 mei 2022 Nr. : Actiepunt:

Door:

5.

Ambt. Wgr.

8.

Advies opstellen hoe om te gaan met de Wet open overheid (Woo). Monitoren van de aanbevelingen n. a. v. het onderzoek naar kostendeclaraties en urenregistratie en de voortgang opnieuw agenderen in het DB.

Gereed:

Directie

4

Besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West d. d. 13 mei 2022 1.

Opening / mededelingen Het Dagelijks Bestuur besluit om de bestuurssecretaris te benoemen als contactpersoon in het kader van de Wet open overheid.

2.

Verslag van 9 maart 2022 Het verslag van 9 maart 2022 wordt conform vastgesteld.

3.

Memo vermogensopstelling NLW NV Akkoord om deze memo ter besluitvorming voor te leggen aan de eerstvolgende AvA op 15 juli 2022.

4.

Rapportage Q1 2022 NLW NV De financiële rapportage Q1 2022 van NLW Groep NV wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.

Jaarrekening en jaarverslag NV NLW 2020 Akkoord om de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van NLW Groep NV ter formele vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende AvA op 15 juli 2022.

6.

Schriftelijk besluit AvA over verbreken duurzame samenwerking met FPJ Holding BV/Strijbos Investment BV inzake Biesplanken en beëindigen activiteit Kartonnage Het Dagelijks Bestuur besluit dat de beëindiging van de samenwerking met firma FPJ Holding BV/Strijbos Investment BV ter goedkeuring voorgelegd kan worden aan de AvA en dat de beëindiging van de eigen bedrijfsactiviteit Kartonnage kan worden medegedeeld.

7.

Memo verantwoording ‘Transitiebudget Oud’ Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met het voorstel om het tekort van het transitiebudget 2011-2019 ten laste te brengen van het transitiebudget koers/visie.

8.

Ter bespreking en besluitvorming over het vervolgproces BC NLW Het Dagelijks Bestuur besluit 1. kennis te nemen van de businesscase 2023-2026 NLW. 2. kennis te nemen van het oordeel over de businesscase van Berenschot. 3. kennis te nemen van het advies van de ambtelijke werkgroep. 4. de directie opdracht te geven door te gaan met de ingezette lijn op het gebied van netto toegevoegde waarde en het bevorderen van door- en uitstroom en in lijn brengen van de reguliere formatie. 5. de directie opdracht te geven, in afstemming met de ambtelijke werkgroep, een nieuwe financiële doorrekening op te stellen uitgaande van de gemeentelijke behoeften waarbij de volgende uitgangspunten gelden: de eerder gekozen gemeentelijke visies op het sociaal domein zijn leidend. de eerder door de raden vastgestelde koers vormt nog steeds het uitgangspunt. een integrale kostprijs per spoor.

Aldus vastgesteld, 8 juli 2022 R. Bouten, voorzitter.

5