20211217 verslag AB AvA (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

N

Verslag van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap NLW; tevens in de rol aandeelhouder van d.d. 17 december 2021 van

NLW

Groep

NIAN

GROEF

NV

Aanwezig: De heer R. Bouten Mevrouw C. Nijkerken De heer P. Sanders De heer J. Jenneskens De heer C. Vervoort De heer E. Beurskens De heer R. Tegels Mevrouw A. Mestrom De heer J. Timmermans De heer De heer (geanonimiseerd) De heer De heer De heer Mevrouw De heer (geanonimiseerd) De heer (geanonimiseerd) Mevrouw (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Afwezig:

1.

Venray Venray Horst aan de Maas Horst aan de Maas Peel en Maas Peel en Maas

Voorbereidingsgroep Voorbereidingsgroep Voorbereidingsgroep Voorbereidingsgroep vanuit directie NLW notuliste

Groep

ambtelijk adviseur

Opening mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Wat

2.

(geanonimiseerd)

bestuurslid/voorzitter bestuurslid bestuurslid aandeelhouder gem. aandeelhouder gem. aandeelhouder gem. aandeelhouder gem. aandeelhouder gem. aandeelhouder gem. ambtelijk adviseur ambtelijk adviseur directeur NLW

betreft de

agenda wordt afgesproken

om

agendapunt 4 te behandelen

Goedkeuring verslag van 28 april 2021 Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit het verslag

van

28

april 2021

na

vast

agendapunt te stellen.

3.

Controleprotocol accountant jaarrekening 2021 van de GR. Besluit: Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorliggende controleprotocol accountant jaarrekening 2021 van de GR.

5.

Uitkomst

bespreking d.d. 10-12-2021 van DB en directie NLW over de vraagstukken en uitdagingen die zich voordoen bij de uitrol van de koers/visie Uitkomst van dit overleg is de afspraak om een goede financiële en toekomstbestendige onderbouwing aan koers/visie te geven. NLW gaat aan de slag met het uitwerken van een van

de

businesscase, die

moet zorgen voor een

beter financieel resultaat

en

een

betere

dienstverlening gemeenten. Gemeente Venray adviseert een langere looptijd van de businesscase tot 2026. Geconstateerd wordt dat de businesscase die nu onder koers/visie ligt, niet realistisch is. Er zijn zorgen over de financiële consequenties die dit met zich meebrengt en zeker voor de gemeente Venray die voor 50% aan de lat staat. Directie NLW geeft aan dat een aantal uitgangspunten niet meer valide zijn. Met de kennis van toen was koers/visie een adequaat plan. De businesscase mag hooguit op een tekort komen van hetgeen in de aan

7.

gemeentebegroting opgenomen is. Gemeente Peel en Maas acht een nieuwe businesscase tevens wenselijk omdat er weinig progressie wordt geconstateerd en een gedegen/objectieve analyse op zijn plaats is. NLW wordt uitgedaagd om nieuwe bedrijfsrelaties aan te gaan in spoor 3 (tevens spoor 2). De kansen in de markt worden ogenschijnlijk te weinig benut. De Directeur meldt dat hij voor alle drie de gemeenten actief bezig is in zijn werkgeversnetwerk. Hij laat weten dat we wel in een bijzondere situatie zitten van een overspannen arbeidsmarkt. Gemeente Horst ad Maas gunt de directie de tijd voor het maken van de businesscase en ziet ook mogelijkheden voor spoor 3, kijkende naar de huidige arbeidsmarkt. Daarbij is het belangrijk om vooral door te gaan op de ingeslagen weg en de directie het vertrouwen te geven. Gemeente Horst ad Maas vraagt aandacht voor een goede regeling van de verhoudingen met de gemeenten als klant én als aandeelhouder, en acht het derhalve van belang om een besluit te nemen met betrekking tot de governance. De gemeente Venray wil ook graag de governance afronden, maar pas als de uitkomsten van de businesscase bekend zijn. In het DB is afgesproken om eind februari de businesscase door te spreken en dan ook een besluit te nemen over de governance van de NV. Voor de governance van de GR zal dat wellicht anders zijn.

Verder is afgesproken om spoor 1 mee te nemen in de businesscase. Actiepunt: Medio februari 2022 is de businesscase samenhang met het besluit rondom governance.

klaar, die dan besproken wordt in

6. Rapportage Q3/prognose resultaat 2021 NLW NV De CAO Aan de slag is per 1 juli 2021 ingegaan en die is toegepast met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De Directeur was verbaasd over dat besluit, en heeft onderzoek gedaan naar hoe dit besluit tot stand is gekomen. Dit punt is 4,5 jaar geleden in het DB besproken vooruitlopende op de komst van die Cao. De vorige directeur is naar een verklaring voor dit besluit gevraagd. Het antwoord daarop wordt in het DB teruggelegd. Als dat besluit onrechtmatig is, wordt dat voorgelegd aan de AvA. Die toepassing van de Cao Aan de slag verklaart grotendeels het tekort op spoor 2 . Bij het behandelen van de jaarstukken 2021 in de AvA zal nadrukkelijk aandacht zijn voor dit punt. Er moet nog wel een besluit worden genomen over de toekenning van de Covid-bijdrage aan NLW. In de prognose is rekening gehouden met die bijdrage aan NLW Groep. De beleidsadviseurs gaan aan de slag met een collegevoorstel hierover. Actiepunt: Beleidadviseurs maken een collegevoorstel over de doorbetaling van de Covid-bijdrage aan de NLW. 7. Begroting 2022 NLW NV Het DB stelt voor om de werkbegroting 2022 NLW NV vast te stellen onder de voorwaarde dat er geen onomkeerbare investeringen c. q. beslissingen worden gedaan. Gemeenten Venray en Peel en Maas pleiten ervoor om de governancekosten en investeringen uit de begroting te halen.

Gemeente Horst aan de Maas pleit er echter voor om die erin te laten, omdat dit zo is afgesproken met de gemeenteraden. De gemeente Venray vindt dat er geen investeringen mogen worden gedaan totdat de businesscase duidelijk is en daarop door de gemeenteraden een besluit is genomen. Gemeente Horst ad Maas acht het niet logisch om nu alle investeringen die betrekking hebben op koers/visie uit de NLWbegroting te halen en die bedragen op een later moment weer in de begroting op te nemen. De directie laat weten dat er voor de investeringen gewerkt met een projectenkalender met een eigen projectenbegroting, die is verwerkt in de exploitatie-begroting Dit geeft voor o. a. het exploitatieresultaat een vertekend beeld. De directie stelt voor om de projectenkalender met bijbehorende begroting (investeringen) uit de exploitatie-begroting 2022 te halen. De

2

aandeelhouders gaan hiermee akkoord en geven aan dat dit wel vermeld moet worden bij het vaststellen van de businesscase. Gemeente Peel en Maas vraagt naar het besluit over het weerstandsvermogen voor NLW. In de statuten van de NV is een eigen-/weerstandsvermogen opgenomen van tenminste € 1 miljoen (excl. Index). Er ligt een voorstel van de NLW voor een weerstandsvermogen van € 1,6 miljoen, maar dat is een concept waarover geen besluit genomen is. Besluit: Besloten wordt om posten die niet te maken hebben met de exploitatie maar met investeringen (koers/visie, businesscase), uit de reguliere NLW-begroting te halen. Onder de reguliere begroting hiervoor een projectenbegroting op te nemen. De posten van deze projectenbegroting hebben een slotje, totdat we in februari de businesscase besproken hebben en daarop een uitspraak is gedaan. 4. Uitkomst interviewronde governancetraject Besluitvorming rondom governance vindt eind februari 2022 plaats na vaststelling van de businesscase. 8. Ontwikkelcampus Horst aan de Maas Conform de statuten heeft de directie de goedkeuring van de aandeelhouder nodig voor het aangaan van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of vennootschap. Onderdeel van de Ontwikkelcampus is dat NLW een deel van haar activiteiten hiernaartoe verplaatst. De OR heeft een positief advies gegeven.

Gemeente Peel en Maas is positief over een locatie in alle drie de schapsgemeenten. De vraag is hoeveel beschut werkplekken overgaan vanuit de werkplaatsen Venray of Peel en Maas en of dit effect heeft op de exploitatie van NLW. Men is gecharmeerd van het mixed people-concept en vraagt aandacht voor de energie die hiervoor nodig is. De directie licht toe dat het een activerings- en arbeidsontwikkelcentrum is. Het genoemde aantal van 80 is wat voorbarig in de communicatie terecht gekomen. De directie gaat uit van 30 medewerkers voor de beschutte werkplekken te Horst aan de Maas. Het is overigens geen verplichting voor mensen om naar Horst overgeplaatst te worden; dat is afhankelijk van hun ontwikkelplan. Er zullen geen consequenties zijn voor de exploitatie van NLW. De investeringen voor de eerste 2 jaar worden door de gemeente Horst aan de Maas gedragen. Gemeente Venray kan niet overzien wat dit voor effecten heeft voor de andere gemeenten en vraagt een garantie. Ook is zorgvuldigheid geboden, zodat mensen straks na 2 jaar niet weer naar een andere locatie moeten. De directie vraagt de aandeelhouders deze ontwikkeling als een kans te zien en verwacht dat dit straks een voordeel voor alle gemeenten oplevert. Gemeente Venray vraagt naar de dekking van het verschil van € 55. 000 in kosten en opbrengsten.

Dit verschil betreft kosten voor huisvesting en extra begeleidingscapaciteit. Daar staat een factuur tegenover die vanuit NLW naar de gemeente Horst aan de Maas gestuurd wordt. Het tekort ad € 55. 000 wordt dus gedekt door de gemeente Horst aan de Maas. Gemeente Venray informeert naar de bijdrage van Rendiz. De gemeente Horst aan de Maas heeft met Rendiz een subsidierelatie en Rendiz is een partner in dit verhaal. Er is sprake van gescheiden facturen. Inmiddels is bekend dat er nog meer partijen willen aanhaken. De gemeente Venray zal dit initiatief niet tegen houden, maar wil het wel goed kunnen volgen. We hebben te maken met lusten en lasten en daarom is het ook van belang om dit goed te volgen. Er wordt uiteraard absolute zorgvuldigheid betracht; ook op advies van de OR. Gemeente Peel en Maas vindt dat het activeringscentrum in Panningen onvoldoende van de grond komt en heeft daarbij het gevoel dat alle energie nu uitgaat naar de nieuwe locatie in Horst aan de Maas. Het verzoek is om vooral diezelfde energie en elan te betrachten in de relatie en sfeer met de andere gemeenten 3

Besluit: Het Algemeen Bestuur geeft goedkeuring aan de Ontwikkelcampus Horst aan de Maas onder de voorwaarde van het financieel kunnen volgen van de ontwikkeling en dat de gemeente Horst aan de Maas garant staat voor de eventuele tekorten van de campus.

9. Rondvraag en sluiting Volgens gemeente Venray zitten we hier uiteindelijk allemaal voor die groep mensen die hulp en ondersteuning nodig heeft en we staan daar gezamenlijk voor aan de lat. Wel in het besef dat onze verantwoordelijkheid binnen gemeenten breder is dan NLW alleen. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan allen voor hun inbreng en wenst iedereen fijne feestdagen! Aldus vastgesteld d. d. _____ 2022. de voorzitter, De heer R. Bouten.

4

Actiepuntenlijst van het Algemeen per 17 december 2020 Datum: 28-04-21 17-12-21 17-12-21

Bestuur

Nr. : Actiepunt: 5. Na de OR-verkiezingen een bericht sturen naar AB-leden wie in de nieuwe OR gekozen zijn. 6. Businesscase maken die medio februari 2022 besproken wordt in samenhang met het besluit rondom governance. 7. Collegevoorstel opmaken over de uitbetaling van de Covid-bijdrage.

Door: Directie

Gereed:

Directie

Medio febr. 22

Ambtelijke werkgroep

5

Besluiten van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap NLW; tevens in de rol van aandeelhouder van NLW d. d. 17 december 2021

Groep NV

2. Goedkeuring verslag van 28 april 2021 Het Algemeen Bestuur besluit het verslag van 28 april 2021 vast te stellen. 3. Controleprotocol accountant jaarrekening 2021 van de GR. Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorliggende controleprotocol accountant jaarrekening 2021 van de GR. 7. Begroting 2022 NLW NV Besloten wordt om posten die niet te maken hebben met de exploitatie maar met investeringen (koers/visie, businesscase), uit de reguliere NLW-begroting te halen. Onder de reguliere begroting hiervoor een projectenbegroting op te nemen. De posten van deze projectenbegroting hebben een slotje, totdat we in februari de businesscase besproken hebben en daarop een uitspraak is gedaan. 8. Ontwikkelcampus Horst aan de Maas Het Algemeen Bestuur geeft goedkeuring aan de Ontwikkelcampus Horst aan de Maas onder de voorwaarde van het financieel kunnen volgen van de ontwikkeling en dat de gemeente Horst aan de Maas garant staat voor de eventuele tekorten van de campus.

Aldus vastgesteld d. d. ____ 2022. de voorzitter, De heer R. Bouten.

6