1811 Kwartaalrapportage aandeelhouders Q2 2024 Ontwikkelbedrijf

Kwartaalrapportage B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

2 – 2024

Aandeelhouders: Provincie Limburg Gemeente Venlo Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Venray

58,6%, 27,7%, 8,3%, 5,4%

Uitgiftekaart

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 1

Dashboard (per 30 juni 2024) 1.a.

Stand van zaken gronduitgifte

Werklandschap

Hectare per 30-06-2024

Hectare per 31-03-2024

Geleverd Verkocht (nog te leveren) Optie/Aanbieding Subtotaal Uitgeefbaar Subtotaal Nog te ontwikkelen

337 21 0 358 28 386 56

335 15 7 358 28 386 56

Totaal

442

442

1.b.

Gronduitgifte in 2024 (in hectares)

Geleverd

Klav er 14 14

Klant

<2024

Arco (uitbreiding) Vinum Development 1 (Betersport) Totaal

Verkocht (nog te leveren)

5d

Q1

Q2

Q3

1,00 1,80 334

1,00

VDL Parree

Totaal 2024 1,00 1,80

Begr. 2024 1,79

337

1,80

3,48

3,48

Totaal

Q2 – 2024

Q4

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

3,48

340

. 2

5,27

1.c.

Ontwikkeling gronduitgifte (in hectares) Grondverkopen

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

geleverd

2015

2016

2017

2018

2019

verkocht nog niet geleverd

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

optie

2. Stand van zaken natuur en landschap (in hectares)

Landschapsplan Gerealiseerd In ontwikkeling Subtotaal Nog te ontwikkelen Totaal

Per 30 juni 2024 249 99 348 52

Per 31 maart 2024 249 99 348 52

400

400

In ontwikkeling 25% Nog te ontwikkelen 13% Gerealiseerd 62%

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 3

Deze rapportage ziet toe op de 400 hectare van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Onderstaand de realisatie tot en met 30 juni 2024:

Op dit moment is 249 hectare natuur en landschap gerealiseerd, 99 hectare in ontwikkeling en ligt er dus nog een opgave voor 52 hectare. Op de bovenstaande kaart is af te lezen op welke plekken nieuwe natuur en landschap in het kader van het landschapsplan zijn aangelegd. De categorie 'landschapsplan in ontwikkeling' laat de percelen zien die nog gerealiseerd moeten worden. Voor deze percelen zijn we bezig met de planvorming of realisatie. Wanneer gronden zijn verworven of afspraken zijn gemaakt, worden ze opgenomen op de kaart als ‘in ontwikkeling’. De cirkels op de kaart geven de faunapassages aan die klaar zijn of nog worden ontwikkeld. Faunapassages zijn ecologische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld dassentunnels, kleinwildtunnels en ecoducten. Deze zorgen voor een veilige oversteek of onderdoorgang bij wegen en spoor. Projecten Groene Dorpsmantel leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van natuur en landschap, maar tellen niet mee als onderdeel van de 400 ha. Deze onderdelen worden dus gerealiseerd als extra op de 400 hectare. Daarnaast wordt de door Ontwikkelbedrijf aangekochte bestaande natuur aangeduid op de kaart die vanzelfsprekend ook niet meetelt als onderdeel van de 400 ha. Meer informatie over projecten in het landschapsplan leest u op onze www.greenportvenlo.nl/natuurrecreatie/landschapsplan

Oostelijke staander De oostelijke staander is nagenoeg gereed. Bestaande natuurgebieden zijn versterkt en maken verbinding met andere natuurgebieden door middel van verbindingszones en faunapassages. Hierdoor is genetische uitwisseling tussen dieren mogelijk.

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 4

Westelijke staander (dal van de Groote Molenbeek) In de westelijke staander lopen verschillende projecten die we hieronder kort toelichten. Uitgebreidere informatie leest u op onze website www.greenportvenlo.nl/natuur-recreatie/landschapsplan

Groote Molenbeek Noord Er ligt een Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg en het Ontwikkelbedrijf om het beekdal tussen de A73 en de Kasteelse bossen te ontwikkelen met kansen voor waterberging, rioolwaterbuffer, natuur, landschap en recreatie. In het eerste kwartaal zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd, o.a. op het gebied van hydrologie, geohydrologie, waterbodem en ecologie. Begin kwartaal 3 ontvangen we de definitieve rapporten. Op basis van de eerste resultaten wordt de praatschets bijgesteld naar een concept ontwerp. Daarna is het zaak om de buurt te informeren in de vorm van een omgevingsdialoog. Naar verwachting zal dit in kwartaal 3 plaatsvinden. Parallel hieraan zijn de gesprekken die betrekking hebben op grondverwerving hervat. Het plan is om dit jaar de grondverwerving af te ronden en vervolgens de planologische procedure te starten. Eigenaren waarmee we geen overeenkomst bereiken laten we vanzelfsprekend buiten beschouwing. In de optimale variant wordt ca. 22 hectare nieuwe natuur en landschap gerealiseerd. Hiervan is 1 hectare gerealiseerd (zoutloods) 14 hectare in ontwikkeling en ruim 7 hectare prognose nog aan te kopenWe verwachten in 2026 te starten met de realisatie.

Groote Molenbeek ’t Ham - Reulsberg Ter hoogte van de natuurgebieden ’t Ham en de Reulsberg wordt er gebouwd aan een robuust en ecologisch beleefbaar beekdallandschap. Er hebben gesprekken plaatsgevonden om nieuwe natuur te ontwikkelen op een cruciale plek om verbinding te maken tussen de Reulsberg en de Groote Molenbeek. Hierdoor ontstaat er, naast de verbinding in de lengterichting van de beek, ook haaks op de beek een sterke verbinding in de oost-west richting. We verwachten in kwartaal 3 een overeenstemming.

Station Horst-Sevenum Het is onze ambitie om het gebied (14 hectare) tussen het station Horst-Sevenum en de Sint-Jorisweg om te vormen naar een gevarieerd cultuurlandschap waarin de Groote Molenbeek en de Asdonk samenkomen. Inmiddels hebben wij een groot deel van het eigendom verworven (7,2 ha. in ontwikkeling).In het tweede kwartaal hebben diverse gespreken en onderhandelingen plaatsgevonden. We hopen eind 2024 nog enkele gronden te kunnen verwerven.

Ulfterhoek-Maasbreeseweg We verwachten in 2024 ongeveer 4 ha. nieuwe natuur en landschap te realiseren binnen dit gebied (op de kaart: ‘in ontwikkeling’). Informatie uit de omgevingsdialoog is verwerkt in de uitvoeringstekeningen en de vergunningen zijn aangevraagd. De grondwerkzaamheden worden na vergunningverlening uitgevoerd waarna de plantwerkzaamheden in het najaar volgen.

Kattenstaartsebeek Geen bijzonderheden dit kwartaal.

Parc Zaarderheiken Ook dit kwartaal heeft Stichting Heyerhoven (exploitant golfbaan) verder gewerkt aan de aanleg van diverse landschapstypen, recreatievoorzieningen, en een 18-holes golfbaan. Naar verwachting is de sloop van de Annahoeve in het derde kwartaal van 2024 afgerond. Daarnaast verwacht de exploitant een groot deel van het gebied Parc Zaarderheiken in 2024 gereed te hebben en in gebruik te nemen als golfbaan.

Vernieuwd Rondje Greenport In het tweede kwartaal is de vernieuwde fietsroute Rondje Greenport geopend. De 32 km lange noordelijke route en 30 km lange zuidelijke laten fietsers kennismaken met alle aspecten van de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. Ondernemen en werken, natuur en recreatie, duurzaamheid en leren en innoveren. Langs de routes zijn op 30 punten informatiepalen geplaatst die informeren over die specifieke plek in de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. Daarnaast zijn er borden die laten zien hoe de routes lopen en waar de fietsers zich op dat moment bevinden. Naast de routes zijn rustplekken gecreëerd met houten banken en picknicktafels. We hebben

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 5

al veel enthousiaste reacties ontvangen en zien ook dat anderen deze routes promoten. Voor meer informatie www.landschaphorstaandemaas.nl/wandelen-fietsen/fietsroutes

3. Stand van zaken duurzame energie Zon Per Q2 2024 zijn op 104 ha gerealiseerde daken van bedrijfsgebouwen zonnepanelen geïnstalleerd. Deze produceren ca 88 MWh elektriciteit per jaar. Op 65 ha dak van de gerealiseerde gebouwen liggen nog geen zonnepanelen omdat betreffende gebouwen momenteel geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnetwerk of omdat de daken hiervoor niet geschikt zijn (constructief niet geschikt of er zijn lichtkoepels toegepast). In het tweede kwartaal van 2024 zijn geen nieuwe daken gerealiseerd. Wind Het Windpark is gereed. In Q2 zijn alle bouwwerkzaamheden afgerond en de openbare ruimte is opgeleverd door de aannemer. Geothermie Geen bijzonderheden in dit kwartaal. Netcongestie De netcongestie leidt nu tot knelpunten in de gebiedsontwikkeling. Nieuwe, maar ook bestaande bedrijven die willen automatiseren of verduurzamen krijgen niet de benodigde elektriciteitsaansluiting. Er is zelfs geen toezegging wanneer ze die wel kunnen krijgen. Dit leidt helaas tot stilstand in de verduurzaming, als voorbeeld de 65 ha daken waar momenteel geen zonnepanelen opgelegd kunnen worden. Daarnaast zijn bedrijven genoodzaakt te zoeken naar kortetermijnoplossingen om in de elektriciteitsbehoefte te voorzien hetgeen leidt tot het gebruik van diesel gestookte stroomaggregaten.

Het Ontwikkelbedrijf onderzoekt de mogelijkheden om te komen te een eigen netwerk voor deze bedrijven waarbij de opwek dan met wind en zonne- energie plaatsvindt en gasturbines worden ingezet op momenten dat geen duurzame energie voorhanden is. Daarnaast lopen er projecten in de regio om duurzaam opgewekte energie uit zon en wind tijdelijk op te slaan in accu’s om op die wijze netcongestie te beperken en de duurzaam opgewerkt elektriciteit beter te kunnen gebruiken. In deze projecten worden samengewerkt met lokale tuinders die tevens een belangrijke speler zijn bij de productie of het gebruik van elektriciteit. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de resterende daken voorzien kunnen worden van zonnepanelen waarbij de geproduceerde elektriciteit meer zelf gebruikt wordt of wordt omgezet in (groene) waterstof.

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 6

4. Ontwikkeling werkgelegenheid

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 7

5. Voortgang activiteitenschema 2024 Activiteit Acquisitie

Locatieontwikkeling

Status Verkooptransacties

Proposities/exposure Klaver 14 Klaver 5 (fase 2) Venray

Zone Sevenumseweg Klaver 7

Landschapsplan

Projecten

Exploitaties

Parc Zaarderheiken

Toelichting Voorlopig alleen kavels beschikbaar in klavers 11 en 14; marktomstandigheden zijn complex m.n. door netcongestie , bestemmingsplan en kostenontwikkeling. Greenport Venlo is in de markt goed bekend Geen bijzonderheden Vergunning Geodis verleend. Vergunning VDL Parree onherroepelijk. De aangewezen locatie Smakterheide-Noord voor ± 22 ha uitgeefbaar bedrijventerrein en ± 20 ha natuur is verder uitgewerkt. Voorstel voor bespreking aandeelhouders wordt voorbereid. In aanleg riolering voor bewoners gereed. 1e woon-werk kavel verkocht overige 3 staan te koop Bestemmingsplan wacht op kaders voor ontwikkeling vanuit de aandeelhouders. Er vindt overleg plaats tussen aandeelhouders en actuele marktvraag wordt onderzocht om tot een goed afgewogen besluit te komen over de ontwikkeling. Diverse projecten in uitvoering in samenwerking met Stichting Landschap Horst ad Maas; bewoners betrekken met regeling Dorpsmantel; bekendheid bij publiek/raad vergroten met informatiebijeenkomsten Aanleg natuur en golfbaan is in uitvoering.

= goed / volgens planning = matig / vergt aandacht = slecht / loopt achter

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 8

6. Risicomanagement Risico’s Grondexploitatie

Kans Effect

Mitigerende maatregel

De marktsituatie is slechter dan voorzien

G

G

Acquisitie zo nodig aanpassen, kosten waar mogelijk uitstellen, verkennen alternatieve elektra mogelijkheden

L

G

Onderzoek verrichten

(Minder verkopen, lagere prijzen)

Onvoorziene kosten in ondergrond (bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, niet gesprongen explosieven, PFAS)

Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. procedures (bestemmingsplannen, ontheffingen, onteigeningen, stikstof, netcongestie)

H

H

Liquiditeitsrisico door vertraging in uitgiftes

H

H

Politiek risico

H

H

H

G

(weigeren planologische medewerking)

Landschapsplan valt duurder uit.

Tijdig opstarten, zorgvuldig werken, aandacht voor draagvlak, maatregelen i.v.m. stikstof, voorzieningen voor elektra Financieringsarrangement met aandeelhouders Werken aan juiste beeldvorming, goede communicatie, afspraken met aandeelhouders Alternatieve inrichtings- en beheersvormen, kostenbeheersing

L = Laag; G = Gemiddeld; H = hoog

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 9

7. Financiën BV Ontwikkelbedrijf

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 10

Toelichting Algemeen Het jaarresultaat is nog opgenomen voor aftrek van verschuldigde vennootschapsbelasting. Er is ook geen mutatie van latente belastingen geboekt. Ontwikkelingen tweede kwartaal 2024 In het tweede kwartaal zijn de schulden aan participanten afgenomen als gevolg van de jaarlijkse aflossing inzake de realisatie van de Greenportlane.

Kwartaalrapportage Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Periode 2024 - 2

Winst- en verliesrekening 2024 x € 1.000

Omschrijving

Begroting Realisatie Forecast

Delta

Netto omzet Kostprijs verkopen Bruto marge

€ € €

8.612 € -7.273 € 1.339 €

4.284 € -3.618 € 666 €

9.984 € -8.432 € 1.552 €

1.372 -1.159 213

Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

€ €

1.330 € 2.669 €

839 € 1.505 €

1.264 € 2.816 €

-66 147

Organisatiekosten Exploitatiekosten Activering kosten

€ € €

-2.027 € -366 € 1.033 €

-673 € -198 € 448 €

-1.905 € -453 € 952 €

122 -87 -81

Totale kosten

€

-1.360 €

-423 €

-1.405 €

-45

EBITDA

€

1.309 €

1.082 €

1.411 €

102

Afschrijvingen Waardemutaties

€ €

-150 € 197 €

-71 € 388 €

-142 € 388 €

8 191

EBIT

€

1.356 €

1.399 €

1.657 €

301

Rentekosten Rente baten Activering rente Resultaat deelnemingen Belastingen

€ € € €

-2.477 1.947 502 -20 PM

€ € € €

65 52 -

Jaarresultaat

€

Q2 – 2024

€ € € € €

1.308 €

-1 948 -

€ € € €

2.346 €

-2.413 1.999 502 -20 PM

1.725 €

PM

417

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 11

Toelichting Algemeen Bepaalde kosten en opbrengsten worden voor het hele jaar gefactureerd dan wel betaald in het eerste kwartaal. Deze zijn nu opgenomen in de kolom realisatie. Dit veroorzaakt dat de realisatie afwijkt van de begroting. In de forecast is hier rekening mee gehouden. De waardemutaties zijn geboekt op basis van de bedragen van 2023. Ontwikkelingen tweede kwartaal 2024 In het tweede kwartaal is in klaver 14 1,8 ha grond geleverd. Naar verwachting wordt in 2024 in totaal 6,2 ha geleverd voor een totaalbedrag van € 10 miljoen. Tegen de omgevingsvergunning van de bouwplannen van vidaXL en Geodis lopen bezwaarprocedures die naar verwachting tot in de loop van 2025 doorlopen. De bouwplannen passen in het bestemmingsplan dus er is geen reden om aan te nemen dat de bezwaren worden toegekend. Wanneer de bezwaren ongegrond worden verklaard genereren we de inkomsten van deze kavels (samen ca € 60 miljoen), waarbij wordt opgemerkt dat de levering aan Geodis al heeft plaatsgevonden, met ontbindende voorwaarde en uitgestelde betaling (lening), en de omzet van deze verkoop al is verantwoord in 2022, waarna het liquiditeitsrisico zal zijn opgelost. Over het tot stand komen van het bestemmingsplan Klaver 7 is en wordt met de grondgebied gemeente Horst aan de Maas en de overige aandeelhouders intensief overlegd.

Onderwerpen van overleg zijn het beleid inzake de mate van grootschaligheid, de uitgiftes aan bij voorkeur regionale bedrijven en het tempo van de gebiedsontwikkeling.

Q2 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 12