14a rv 2e Bijstelling Begroting 2021

Raadsvoorstel stuknummer: 21.0008789

Raadsvoorstel onderwerp

RV - 2e bijstelling van de begroting 2021

datum raad

21 december 2021

portefeuillehouder

T. Kuipers

bladnummer 2021.113

clustermanager

P. van Hoof

agendapunt

behandeld door

T. Nijssen

14

Voorstel 1.) De 2e bijstelling van de begroting 2021 vast te stellen. Beoogd resultaat Met de 2e bijstelling van de begroting 2021 wordt de begroting voor het lopende jaar bijgesteld en geactualiseerd naar de meest recente inzichten. Algemeen Voor jaarschijf 2021 laat de 2e bijstelling van de begroting 2021 een positieve ontwikkeling zien die het gevolg is van diverse bijstellingen waarvan een hogere Algemene Uitkering de grootste is. Jaarschijf 2021 ontwikkelt zich daarmee positief en kan zoals het er nu naar uitziet met een mooi resultaat worden afgesloten. Door een tweetal structurele effecten, van aanzienlijke omvang, wordt het meerjarig perspectief minder gunstig dan met de begroting 2022-2025 is gepresenteerd. Argumenten 1.1 De 2e bijstelling van de begroting 2021 bevat de financiële mutaties voor het bijstellen van de begroting, voorzien van een beknopte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting op de financiële ontwikkelingen verwijzen we naar pagina 4 t/m 16 van de 2e bijstelling van de begroting.

Vaststellen van de 2e bijstelling veronderstelt dat de gemeenteraad instemt met: • het bijstellen van de budgetten zoals uiteengezet in paragraaf 2.1 t/m 2.3; • de voorgestelde investeringen / investeringskredieten zoals uiteengezet in paragraaf 2.4; • de voorgestelde mutaties in de reserves zoals opgenomen in paragraaf 2.5; • inzet en beschikbaar stellen/houden van de coronamiddelen zoals uiteengezet in paragraaf 2.6. 1.2 In lijn met de 1e bijstelling van de begroting 2021 kiezen we voor een financieel ingestoken 2e bijstelling. Een beleidsmatige verantwoording wordt in de jaarrekening 2021 opgenomen.

1.3 Aangezien deze reserve alleen nog geoormerkte middelen HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage) bevat is het voorstel de naam van deze reserve te wijzigen in ‘reserve mantelzorgondersteuning’.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 3

vervolg raadsvoorstel

De oude egalisatiereserve sociaal domein is gevormd om de lasten binnen het sociaal domein op diverse aandachtsgebieden enigszins gelijkmatig over de verschillende boekjaren te verdelen. Nu er in de reserve alleen nog geoormerkte middelen HHT zitten wordt voorgesteld de naam van de reserve aan te passen zodat deze beter aansluit bij het doel waarvoor de middelen gereserveerd zijn. Met het vaststellen van deze 2e bijstelling stemt u in met deze naamswijziging van de genoemde bestemmingsreserve. Kanttekeningen n.v.t. Financiële consequenties Samenvattend levert de 2e bijstelling van de begroting 2021 het onderstaande beeld op. Positieve bedragen zijn een verhoging van de baten of verlaging van de lasten en daarmee een voordeel voor het saldo van de begroting. Negatieve bedragen zijn een verlaging van de baten of verhoging van de lasten en daarmee een nadeel voor het saldo van de begroting. Ontwikkeling begrotingssaldo

2021

2022

2023

2024

2025

bedragen x € 1.000

Subtotaal meerjarenbegroting (incl. 1e bijstelling 2021)

-259

302

-586

193

-422

Raadsbesluiten > 1e bijstelling < meerjarenbegroting 2022-2025

mei-circulaire

1.210

-18

-587

-1.003

-1.208

Mutaties Meerjarenbegroting 2022-2025

raad 2 november 2021

-

-282

567

1.195

2.081

951

1

-607

385

451

september-circulaire

-453

576

-49

41

110

Saldo (incl. meerjarenbegroting 2022-2025)

498

577

-656

426

561

Besluiten College B&W - autonome ontwikkelingen Besluiten College B&W - nieuw beleid -Autonome ontwikkelingen -Corona effecten -Gemeentefonds -Nieuw beleid -Onontkoombaar knelpunt -Rente, afschrijving en financiering -Ombuigingen

56 -130 -85 182 406 -40 -130 385 4

27 -230 -1 -130 -

30 -212 -1 -130 -

32 -259 -2 -130 -

25 10 -259 -5 -130 -

Meerjarenbegroting 2021-2025

1.146

244

-968

67

202

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 Raadsbesluiten > meerjarenbegroting 2022-2025 < 2e bijstelling

Ten opzichte van de 1e bijstelling van de begroting 2021 een duidelijke verbetering, gezien het teruglopen van het verwachte tekort met € 1.405.000 (van -€ 259.000 in de 1e bijstelling, naar + € 1.146.000 in de 2e bijstelling). Een positieve ontwikkeling waaraan een aantal grote posten ten grondslag liggen. Deze worden op pagina 4 t/m 16 van de 2e bijstelling van de begroting toegelicht. Vervolgtraject / communicatie Het vervolgtraject ziet er voor de gemeenteraad als volgt uit: 07-dec mondelinge beantwoording van technische vragen 21-dec behandeling / besluitvorming in de raadsvergadering Na besluitvorming worden het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de 2 e bijstelling van de begroting 2021 (inclusief begrotingswijziging) toegezonden aan de provincie Limburg.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 3 van 3

vervolg raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester, {HAND1}

De secretaris, {HAND}

drs. R.F.I. Palmen

mr. L.M.C. Beckers

Bijlagen •

2e bijstelling van de begroting 2021

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50