12d Begroting 2027 GR Maasveren

Begroting GR Maasveren Limburg-Noord 2027 (incl. gewijzigde begroting 2026)

Horst aan de Maas Maart 2026

1. Beleidsbegroting Inleiding/doelstelling In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord (GR Maasveren) draagt de gemeente Horst aan de Maas als Centrumgemeente, in opdracht van de deelnemers aan deze regeling, er zorg voor dat de belangen van de Maasoever gemeenten, elk voor zover het hun grondgebied betreft, worden behartigd op het gebied van onderhoud en vervanging van de vijf Maasveren Limburg-Noord en het onderhoud en beheer van de veerstoepen. Daarnaast treedt de gemeente Horst aan de Maas op als opdrachtgever voor de exploitatie van de Maasveren Limburg-Noord. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd van het handhaven van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren, met zo ruim mogelijke vaartijden, zo laag mogelijke tarieven, waarbij de veiligheid van de gebruikers voorop staat. Het betreft de exploitatie van de veerdiensten over de Maas tussen: 1. Kessel en Beesel; 2. Baarlo en Steyl; 3. Grubbenvorst en Velden; 4. Lottum en Lomm; 5. Broekhuizen en Arcen. In 2025 zijn de laatste veerstoepen aangepast zodat nu bij zeven veerstoepen een opgesloten constructie is gemaakt om onder spoeling bij een hoogwater te voorkomen. De eerste gesprekken voor dijk beschermende maatregelen bij de veerstoep Baarlo hebben in 2025 plaatsgevonden met de gemeente Peel en Maas en het Waterschap.

Naar verwachting zal deze maatregel in 2027 gaan plaatsvinden. Doordat dit een behoorlijke infrastructurele ingreep betreft zal er in goed overleg met de exploitant gekeken worden om zo min mogelijk oponthoud voor de veerpont gebruikers te hebben.

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen De tarieven kunnen jaarlijks voor inflatie worden gecorrigeerd op basis van de consumentenprijsindex. Per 1 februari 2025 zijn de categorieën en tarieven als volgt: Categorieën 1. Voetganger / inzittende 2. Fietser / persoon met kinderwagen / scootmobiel 3. Brommer / snorfiets / tandem / scooter 4. Motorrijwiel / fiets met aanhanger 5. Auto / aanhanger / caravan / boottrailer / motor met zijspan / aanhanger / 45-km auto / quad / trike / kleine tractor (oldtimer) 6. Bestelbus / bakwagen / tractor / camper 7. Vrachtauto / bus vanaf 3500 kg / tonnage en aanhangsel / werktuig tractor Alle tarieven zijn met inbegrip van de chauffeur.

Bedrag € 0,65 € 1,30 € 1,50 € 1,95 € 2,45 € 3,20 € 1,05 per 1000 kg

Per 1 februari 2026 zijn de tarieven als volgt: Categorieën 1. Voetganger / inzittende 2. Fietser / persoon met kinderwagen / scootmobiel 3. Brommer / snorfiets / tandem / scooter 4. Motorrijwiel / fiets met aanhanger 5. Auto / aanhanger / caravan / boottrailer / motor met zijspan / aanhanger / 45-km auto / quad / trike / kleine tractor (oldtimer) 6. Bestelbus / bakwagen / tractor / camper 7. Vrachtauto / bus vanaf 3500 kg / tonnage en aanhangsel / werktuig tractor

Bedrag € 0,65 € 1,35 € 1,55 € 2,00 € 2,55 € 3,30 € 1,10 per 1000 kg

2

Alle tarieven zijn met inbegrip van de chauffeur.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De vijf Maasveren vormen een belangrijk onderdeel van de regionale verkeersinfrastructuur. In september 2009 is besloten om de exploitatie van de Maasveren van de Veiligheidsregio Limburg Noord over te dragen aan de regiogemeenten. In juli 2012 is hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord opgericht. Hierin participeren de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. Deze gemeenten zien het als hun taak om: Gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de Maasveren; De exploitatie van de veren en veerstoepen te zien als een totaalpakket; De exploitatie kostendekkend uit te voeren, zonder structurele financiële bijdrage van of aan de gemeenten. De kapitaalgoederen van de gemeenschappelijke regeling worden gevormd door de vijf veren, die worden geëxploiteerd door de exploitant, en de daarbij horende veerstoepen. Paragraaf bedrijfsvoering In de gemeenschappelijke regeling is de gemeente Horst aan de Maas aangewezen als centrumgemeente, hetgeen verantwoordelijkheid inhoudt voor de volgende taken: • De beleidsvoorbereiding en –uitvoering; • Het eigendom van de veren; • De uitvoering van alle operationele en toezichthoudende taken; • Het voeren van de financiële administratie en het beheer van de rekening courant Maasveren; • Verzekeringen; • Erfpacht en onderhoud en beheer van de veerstoepen; • Archief.

De exploitatie geschiedt op basis van de op 22 december 2022 overeengekomen Concessieovereenkomst tussen de Centrumgemeente Horst aan de Maas (namens de GR Maasveren Limburg-Noord) en Ton Paulus Veerbedrijf BV. Dit betreft een: • Overeenkomst voor de duur van 5 jaar; • Voor de gezamenlijke exploitatie van de vijf veerverbindingen; • Waarbij de veren in eigendom blijven van de Centrumgemeente (GR Maasveren) en deze middels een huurbepaling beschikbaar worden gesteld aan de exploitant; • Een overeengekomen concessievergoeding wordt betaald aan de GR Maasveren. • Waarmee naast de apparaatskosten van de Centrumgemeente en het onderhoud aan de veerstoepen, tevens de financiële reserve wordt aangevuld welke gebruikt zal worden voor de vervangingsinvesteringen van de komende jaren; • Waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de veerponten bij de exploitant ligt, met een controlerende en toetsende rol van de Centrumgemeente; • Waarbij de GR Maasveren gevrijwaard is van alle aansprakelijkheid bij schade aan veerponten en bijbehorend materiaal, ongeacht de oorzaak; • De tarieven zijn vastgesteld en opgenomen in de Concessieovereenkomst. Veerstoepen Als de dijk beschermende maatregel van het waterschap in 2027 doorgang vind zal er in overleg met de exploitant gekeken worden om het veerpont zo min mogelijk uit de vaart te nemen.

Concessieovereenkomst De ingangsdatum van de concessieovereenkomst is 01 januari 2023 voor de duur van 5 jaar, gesloten met de huidige exploitant.

3

2. Financiële Begroting 2025 Realisatie LASTEN 1. Onderhoud veerstoepen 2. Uitvoeringskosten 3. Apparaatskosten centrumgemeente 4. Overige kosten 5. Kapitaallasten Totaal lasten BATEN 6. Concessievergoeding veerverbinding 7. Verhuur maasveren 8. Overige baten 9. Rentebijschrijving centrumgemeente Totaal baten Resultaat

2026

2027

2028

2029

2030

167.187 5.312 41.183 0 148.133 361.815

10.000 20.000 42.007

10.000 20.000 42.847

10.000 20.000 43.704

10.000 20.000 44.578

10.000 20.000 45.470

172.574 244.581

171.265 244.112

169.955 243.659

168.646 243.224

167.336 242.806

199.678 120.755

206.068 124.619

206.068 124.619

206.068 124.619

206.068 124.619

206.068 124.619

7.298 327.731 -34.083

17.904 348.591 104.009

18.944 349.631 105.519

19.999 350.686 107.027

21.069 351.756 108.533

22.155 352.842 110.036

2025 1.824.451 -34.083 1.790.369

2026 1.790.369 104.009 1.894.379

2027 1.894.379 105.519 1.999.898

2028 1.999.898 107.027 2.106.925

2029 2.106.925 108.533 2.215.458

2030 2.215.458 110.036 2.325.493

Tabel financiële verantwoording a. Beginstand b. Toevoeging resultaat c. Eindstand

Toelichting op de financiële begroting 1.

Onderhoud veerstoepen (1) Structureel is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het reguliere onderhoud aan de veerstoepen.

2.

Uitvoeringskosten (2) De uitvoeringskosten en overige kosten betreffen na indexering jaarlijks € 20.000. Dit betreffen kosten die jaarlijks gemaakt worden voor het borgen van de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling.

3.

Apparaatskosten centrumgemeente (3) Op basis van de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling artikel 4. worden de apparaatskosten jaarlijks met 2% geïndexeerd.

5.

Kapitaallasten - rente en rentebijschrijving centrumgemeente (5 en 9) De rentecomponent in de kapitaallasten is vastgesteld op 1,00% voor 2026 en komende jaren. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari. De rentevergoeding over de financiële reserve volgt het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de veren. Op basis van het gehanteerde rentepercentage bij de centrumgemeente wordt het percentage bijgesteld.

5.

Kapitaallasten – afschrijving (5) Bij de raming van de afschrijvingscomponent wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd. Dit is een voor technische duurzame productiemiddelen gangbare termijn. Bij de berekening van de afschrijving is geen rekening gehouden met een restwaarde.

6.

Concessievergoeding en verhuur maasveren (6 en 7) De centrumgemeente ontvangt een vergoeding voor het recht om te mogen over varen en de verhuur van de maasveren. Deze wordt geïndexeerd met de CPI indexering zoals deze is opgenomen op de site van het CBS. Voor 2026 bedraagt deze 3,2%. Voor de jaarschijven 2027 tot en met 2029 is nog geen indexeringscijfer bekend.

4

Uiteenzetting van de financiële positie Het exploitatie resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Voor het huidige jaar en de komende jaren wordt een positief resultaat begroot. Met betrekking tot het structureel en reëel evenwicht in de begroting en/of jaarrekening van de Maasveren hebben alle baten en lasten een structureel karakter van aard.

Tabel financiële reserve: Tabel financiële verantwoording 2025 1.824.451 -34.083 1.790.369

a. Beginstand b. Toevoeging resultaat c. Eindstand

2026 1.790.369 104.009 1.894.379

2027 1.894.379 105.519 1.999.898

2028 1.999.898 107.027 2.106.925

2029 2.106.925 108.533 2.215.458

2030 2.215.458 110.036 2.325.493

Het verloop van de financiële reserve tot en met 2030 is opgenomen in de onderstaande grafiek. De stand van de reserve is noodzakelijk voor toekomstige vervangingen / investeringen op te kunnen vangen.

Stand reserve per 31/12 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5