10 Inwoner 24-0028626 (geanonimiseerd)
Tekst van het document
Van:
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) BE | (geanonimiseerd) NN
Verzonden:
zondag
24 maart
2024 14:47
sv rvis.ni>
(geanonimiseerd) Aan: (geanonimiseerd) <Menorstaandemaas.nl>
home.nl>;
(geanonimiseerd) Me (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Me hotmait.com; (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (Weoutiook.com>; geanonimise rd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) BWMezeesweg.nl (GN <Menorsteandemaas.nl> cc:
Onderwerp: Greenport
Beste
financieel in crisis
(geanonimiseerd) MN
Is het
mogelijk deze mail gepubliceerd worden.
door te sturen
naar
de raadsleden
en
het
college?
Deze stukken mogen
openbaar
Mvrg
(geanonimiseerd) DN (ook
de
namens
buurt).
Beste leden
van
de raad
Hierbij een
3-tal documenten
en
college, die
jullie mogelijk
al kennen
vanuit het
college
via
portefeuillehouder wethouder
Beurskens. In de documenten
aflossing problemen
is te zien dat Greenport
in zwaar weer
verkeerd
en
door
problemen
met
liquiditeit
uitstel
heeft
aangevraagd. liquiditeit hebben ook ten gevolge dat projecten zoals bijvoorbeeld het landschapsplan nog meer vertraging oplopen. Al eerder maakten wij, tijdens inspreken over Landschapsplan en over Geodis, opmerkingen over de slechte financiële situatie van OGV. Dit alles los van de andere schandalen waarbij Greenport is betrokken zoals o.a. de vergunning afgifte railterminal, Californië, illegale gronddepots, niet nakomen afspraken Landschapsplan, niet nakomen afspraken Structuurvisie, dreigbrieven, miljoenenclaims bij gemeente Venlo etc. van
De
met
Er is in de stukken
opnieuw veel weggelakt natuurlijk. Helaas zien we dit vaker en blijkt dat de woo nog niet zo heel open is. In het niet zwartgelakte deel is te lezen dat ze 2 jaar uitstel van aflossing gekregen hebben maar dat einddatum wel gelijk blijft. Opvallend zinnetje in laatste document. Ze denken dat ze met dit voorstel de van het bedrijf hebben kunnen veilig stellen. becijferen (zonder dat we de getallen zien) voor zichzelf een fors liquiditeitsdip dus in 2024 en 2025. Uitgaande van krediet faciliteit 24 mio en uitstel aflossing 5,8 mio nu en volgend jaar nogmaals 5,8 mio, zal dat
continuiteit Ze
dus wel in de buurt
van
30-35
mio zijn.
Ze
blijven tussentijds zich verantwoorden via de kwartaalrapportages. Jullie kennen deze allemaal en deze zijn zeer beperkt en gekleurd gebracht. Het is dus nu opletten of ze zich expliciet iets zullen schrijven over liquiditeitspositie. Immers tot nog toe heb we alleen prognoses gezien die ze niet gehaald hebben. Overigens is de Q4 rapportage van 2023 nog niet bekend en gaan we de defenitieve cijfers over 2023 binnenkort nog zien. Dat zal zoals we al gezien hebben in de Q3 cijfers niet goed zijn. Meermaals wordt verwezen naar eerdere uitkering in 2022 Dat staat natuurlijk geheel los van de liquiditeitspositie nu en bovendien was die ontstaan vanwege het vooruitbetalen van 37.3 miljoen euro door Geodis. Het bedrag is niet als lening geboekt maar als inkomsten. Hierdoor was het resultaat van 2022 .
nog wat opgepoetst, maar gezien de onzekerheden met de vergunningen van Geodis nog maar zeer de vraag of Greenport dit geld mag houden. Tot slot vind ik het opvallend (en onjuist) dat er enkele wordt gesproken over liquiditeit en geen enkel woord over
rentabiliteit,
voor
zover
we
het kunnen
lezen.
Samengevat gaat het dus erg slecht om
het
geleende geld (meer
Het is tijd
een
2)
Begin
de definitieve
3)
Ontmantel het
4)
Betaal de schulden
met
Klaver 7 achter de beek
BP voor
Van het
Beurskens
u
aan
de Maas
loopt meer
te zien.
ontwikkelbedrijf
werk
aan
en
stukken
de ,
(gezien
de snelle
(tenzij bijvoorbeeld Maastricht het geld handtekening onder dit document). zo
veel
mogelijk
Greenportambtenaren hebben waarschijnlijk dus mogelijk ff aan hem/hen vragen.
hiermee voldoende te hebben
de beloofde
spoedig gesprekken Greenportwerkgroep hervatten.
met
Mvrg
namens
de
geïnformeerd
wethouder
Succes,
(geanonimiseerd) (ook ON
is voorgesteld)
exitscenario zoals advies Berenschot in 2022
de aandeelhouders
aan
(zoals al eerder
geld wat erover blijft vul je het landschapsplan
leesbare
Wij hopen
terug
meer
groenbuffer voor de beek
niet terug hoeft te hebben
compleet
miljoen euro)
nooit
je geld. En kies voor het volgende stappenplan:
Maak snel
Wethouder
Greenport. Gemeente Horst
eieren voor
voor
ì)
5)
met
dan 10
buurt).
en
Beurskens
willen graag met de
en
de
in.
en
meer
risico
Memo
AAMOO-leden
Aan Van
Onderwerp
Financiering Ontwikkelbedrijf
Versie Datum
10-10-2023
Bijlage(n)
3
In de samenwerkingsovereenkomst uit 2017 tussen aandeelhouders en het Ontwikkelbedrijf is ook de financiering van de vennootschap geregeld die bestaat uit (zie ook bijlage 2): • Eigen vermogen van ruim € 46 miljoen met name bestaande uit agio. • Vreemd vermogen in de vorm van: • een lineaire lening van € 70 miljoen euro die wordt afgelost vanaf 31-12-2023 in 12 termijnen, ofwel € 5,8 miljoen per jaar • een zogenaamde flexlening van maximaal € 24 miljoen euro, per kwartaal oproepbaar en terug te storten
In 2022 is besloten om € 26,2 miljoen ut de agioreserve terug te storten in verband met de negatieve creditrente en de inschatting dat er sprake zou zijn van een structurele overliquiditeit. In het bepalen van de omvang van overliquiditeit was rekening gehouden met een bepaalde mate van onzekerheid met betrekking tot de verwachte omzetten.
1/7
Memo In deze aannames zitten nog onzekerheden die positief of negatief voor de uiteindelijke doorlooptijd kunnen zijn. .
Het kan dus zijn dat betalingsmomenten uiteindelijk vroeger of later vallen.
ook naar opties t. a. v. de financiering gekeken moeten worden, zoals:
1. 2.
3.
Het plafond van de flexlening al dan niet tijdelijk verhogen. De aflossingen van de vaste lening via een addendum uitstellen en dan vanaf vervolgens a. de aflossing over 12 jaar uit te strekken of b. binnen bedrag zodat de einddatum van de jaar aflossen met een jaarlijks lening gelijk blijft. De betalingen aan aandeelhouders van o. a. rente en aflossing in 2024 uitstellen .
In het ambtelijk overleg met de aandeelhouders is gesondeerd welke variant de voorkeur heeft en deze tendeerde naar variant 2. b. . Dat geeft een extra buffer van ruim € . In dat geval wordt voorgesteld een addendum op de geldleningsovereenkomst (zie bijlage 3) op te stellen zodat de betaling van de aflossing in niet hoeft plaats te vinden. Dit addendum dient uiterlijk in december a. s. dan te zijn ondertekend door de vijf bij de geldlening betrokken partijen. Graag vernemen wij een bevestiging of inderdaad variant 2. b. de voorkeur geniet en dus nader uitgewerkt kan worden.
2/7
Memo Bijlage 1:
3/7
Memo Bijlage 2:
4/7
Memo
5/7
Memo Bijlage 3:
6/7
Memo
7/7
Tekenversie
Tweede
d.d. 30-11-2023
Addendum
op de geldleningsovereenkomst tot vaststelling van de RKF Limiet tussen de Provincie Limburg, Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venray en B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Ondergetekende 1.
partijen
publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg, gevestigd te MMM (geanonimiseerd) Maastricht aan door 10, Limburglaan hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd Clustermanager Financiën, (jj geanonimise rd) handelende het Mandaatbesluit van (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) ingevolge Gedeputeerde Staten Limburg 2022, hierna te noemen: de “Provincie”; de de
publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Venlo, gevestigd te (geanonimiseerd) BM Venlo aan de door haar AS. Hanzeplaats 1, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd burgemeester (geanonimiseerd) | van handelende ter van het daartoe strekkende besluit Scholten, Burgemeester en uitvoering hierna te noemen: de “Gemeente Wethouders, Venlo”; de
de
publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Horst aan de Maas, gevestigd te 5961 ES het Wilhelminaplein 6, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar handelende ter uitvoering van het daartoe strekkende burgemeester (geanonimiseerd) MN MN (geanonimiseerd) besluit van Burgemeester en Wethouders, hierna te noemen: de “Gemeente Horst aan de Maas";
(geanonimiseerd) EE
de
publiekrechtelijke rechtspersoon
Gemeente
Uitdehaag,
handelende
Wethouders,
hierna te
ter
uitvoering
noemen:
van
het
“Gemeente
te (geanonimiseerd) BM venray aan de burgemeester, (geanonimiseerd) MN vc.
Venray, gevestigd
(geanonimiseerd) hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd daartoe
door haar
strekkende
besluit
van
Burgemeester
en
(geanonimiseerd)
en
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, statutair gevestigd te Venlo, kantoorhoudend te (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Campusgebouw Brighthouse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14123307, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur (geanonimiseerd) hierna te noemen: “Leningnemer”; ON (geanonimiseerd) ON B.V.
hierna
gezamenlijk gezamenlijk ook te Overwegende —
ook te noemen: noemen:
“Partijen” "Leninggevers".
en
—
—
1. tot
en
met 4. hierna
dat:
Partijen op 1 februari 2017
geldlening (hierna: de "Overeenkomst”") ondertekend, op Leninggevers een lening hebben verstrekt van € 70.000.000,-- (hierna: de "Vaste Lening") en een revolverende kredietfaciliteit van (maximaal) € 24.000.000,-- (hierna: de “RKF Limiet”); Partijen op 10 februari 2022 een eerste addendum op de Overeenkomst hebben gesloten waarbij Partijen in aanvulling en in lijn met de verplichting als opgenomen in de Overeenkomst een nieuw RKF Limiet van € 24.000.000,00 hebben vastgelegd voor een periode van vijf jaar (hierna: het "Eerste Addendum"); Artikel 3.1 van de Overeenkomst bepaalt dat de Vaste Lening door de Leningnemer in 12 termijnen wordt afgelost (hierna: een “Vaste Lening Aflossing”); Artikel 3.2 van de Overeenkomst bepaalt dat Vaste Lening Aflossing jaarlijks geschied op 31 december, waarbij de eerste Vaste Lening Aflossing dient te geschieden op 31 december een
overeenkomst
hebben
—
ondergetekenden
van
basis
waarvan
2023; —
Partijen overeenstemming
hebben
bereikt om
de Vaste
onder de
—
vervolgens
in
einddatum
van
Partijen wensen
|J jaarlijkse termijnen
met
een
MEN
de Vaste Lening gelijk blijft. bovengenoemde afspraken in dit tweede vast te leggen. de
Pagina
1 van
Lening Aflossing
voorwaarde
3
dat de
za! worden
addendum
op de
van
Lening afgelost, zodat de
Vaste
Overeenkomst
n
Tekenversie d. d. 30-11-2023
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Partijen zijn overeengekomen dat Artikel 3. 1 van de Overeenkomst: 3. 1 De Vaste Lening zal door de Leningnemer in 12 termijnen worden afgelost (een dergelijke aflossing hierna elk een 'Vaste Leníng Aflossing. ). met ingang van ondertekening van dit addendum als volgt wordt gewijzigd: 3. 1 De Vaste Lening zal door de Leningnemer in termijnen worden afgelost (een dergelijke aflossing hierna elk een'Vaste Lening Aflossing').
Artikel 2 Partijen zijn overeengekomen dat Artikel 3,2 van de Overeenkomst: 3. 2 Een Vaste Lening Aftossing geschiedt jaartijks op 31 december, waarbij de eerste Vaste Lening Aflossing dient te geschieden op 37 december 2023. ' met ingang van ondertekening van dit addendum als volgt wordt gewijzigd: 3. 2 Een Vaste Lening Aflossing geschiedt jaarlijks op 37 december, waarbij de eerste Vaste Lening Aftossing dient te geschieden
Artikel 3 Partijen zijn overeengekomen dat Artikel 3. 3 van de Overeenkomst: 3. 3 Bij iedere Vaste Lening Aflossing dient Leningnemer de volgende bedragen af te lossen aan de betreffende Leninggever: . Leninggever 1: EUR ,--; . Leninggever 2: EUR ,--; . Leninggever 3: EUR ,--; . Leninggever 4: EUR ,--; met ingang van ondertekening van dit addendum als volgt wordt gewijzigd: 3. 3 Bij iedere Vaste Lening Aflossing dient Leningnemer de volgende bedragen af te lossen aan de betreffende Leninggever: . Leninggever 1: EUR --: . Leninggever 2: EUR --: o Leninggever 3: EUR --; Leninggever 4: EUR --: . . .
.
Artikel 3 Dit addendum treedt in werking onmiddellijk na ondertekening door alle partijen en heeft een looptijd gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst,
Artikel 4 Partijen komen overeen dat alle overige bepalingen Addendurn ongewijzigd van kracht blijven. Aldus overeengekomen en ondertekend IHandtekeningen pagina volgt]
Pagina 2 van 3
van
de Overeenkomst
en
het Eerste
Tekenversie d.d. 30-11-2023
Handtekeningenpagina bij Tweede van
de
RKF Limiet
Maas, Gemeente 1.
Provincie
Datum:
tussen
Venray
Addendum
op de geldleningsovereenkomst tot vaststelling Limburg, Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
de Provincie en
B.V.
Limbur:
2.
Aozl:N(geanonimiseerd)
3.
Gemeente
5.
B.V.
Horst
aan
Gemeente
Datum: de Maas
Ontwikkelbedrijf Greenport
4.
Venlo
Pagina
3 van
3
Venlo
waaneer
Gemeente
Venray
Nota
Gedeputeerde Staten
voor
VertrouwelijkheidDocumentsoortMedewerkerRichting
Financiën Stuknummer
Dossiernummer
DOC-00591195 Onderwerp
Tweede addendum vaste geldlening BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Behandeld Datum
7 december 2023
Bijlage(n) Afschrift
0.
1 (P&P)
Samenvatting BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft in voorgaande jaren met de ontwikkeling en levering van gronden aanzienlijke financiële resultaten behaald en daarmee een forse liquiditeitspositie opgebouwd. In 2022 is een aanzienlijk deel van deze liquide middelen, mede op verzoek van de Provincie, afgeroomd naar aandeelhouders in de vorm van terug storting van agio met een omvang van nominaal € 26,2 mln. Door onvoorziene tegenvallers in de inkomsten is de liquiditeitspositie verder gedaald dan verwacht. Desondanks is de liquide positie op korte termijn nog steeds ruim toereikend, maar wordt wel een aanzienlijke liquiditeitsdip verwacht .
De rationale achter deze verwachte verdere daling komt uit het feit dat het merendeel van de ontwikkelde grond reeds is uitgegeven, dat de nog beschikbare kavels door onder andere langere vergunningstrajecten en netcongestie met vertraging verkocht en geleverd kunnen worden en dat de minimale investeringen in de nog te ontwikkeling klavers waar mogelijk doorgang moet blijven vinden om toekomstige inkomsten te kunnen realiseren. Het Ontwikkelbedrijf heeft daarbij wel oog voor uitstel van niet direct noodzakelijke investeringen, opdat de liquiditeit niet meer dan noodzakelijk daalt. Het Ontwikkelbedrijf verzoekt uw college om in te stemmen met voorliggend addendum, waarin is opgenomen dat de eerste aflossingsverplichting op de vaste geldlening verschuift van 31-12-2023 Hiermee blijven, uitgaande van de berekeningen van het Ontwikkelbedrijf, naar voldoende liquide middelen binnen de BV behouden om de verwachte liquiditeitsdip het hoofd te kunnen bieden. .
1.
Beoogd resultaat (output/outcome) Instemmen met voorliggend addendum op de Overeenkomst van geldlening 1 februari 2017 met B. V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.
2.
Toelichting In de samenwerkingsovereenkomst uit 2017 tussen aandeelhouders en het Ontwikkelbedrijf is ook de financiering van de vennootschap geregeld die bestaat uit: Eigen vermogen van ruim € 46 miljoen met name bestaande uit agio, waarvan door de Provincie € 27,2 mln. ;
-
Vreemd vermogen in de vorm van: o een vaste geldlening van € 70 miljoen (Provincie: € 35 mln. ) euro die in 12 jaarlijkse termijnen lineair wordt afgelost, voor het eerst op 31-12-2023. De aflossing bedraagt totaal € 5,8 miljoen per jaar; o een flexlening van maximaal € 24 miljoen (Provincie: maximaal € 12 mln. ), per kwartaal oproepbaar en terug te storten.
In 2022 is besloten om € 26,2 miljoen ut de agioreserve terug te storten (Provincie heeft € 15,3 mln. terug ontvangen) in verband met de negatieve creditrente en de legitieme inschatting destijds dat er sprake zou zijn van een structurele overliquiditeit. Met name vanuit de Provincie heeft FIN hier op aangestuurd, omdat een verwachte structurele overliquiditeit passief op bankrekening van verbonden partijen de slagkracht van de Provincie beperkt en onnodige financiële risico’s met zich mee kan brengen. In het bepalen van de omvang van overliquiditeit was rekening gehouden met een bepaalde mate van onzekerheid met betrekking tot de verwachte omzetten.
Het Ontwikkelbedrijf verwacht
een aanzienlijke liquiditeitsdip .
Eén optie is om af te wachten en te acteren zodra de
liquiditeitsdip zich gaat voordoen. Echter zullen dan stringentere maatregelen door aandeelhouders benodigd zijn, zoals het verhogen van de limiet van de flexlening, een nieuwe derde geldlening verstrekken of het accepteren dat het Ontwikkelbedrijf een tijdelijke achterstand in rente- en aflossingsverplichtingen opbouwt. De voornoemde mogelijkheden zijn ambtelijk tussen het Ontwikkelbedrijf en de vier aandeelhouders/financiers besproken, waarbij met name de Provincie zich in geen van deze oplossingen kon vinden. Ook het verschuiven van de 12 aflossingstermijnen is niet wenselijk, omdat de vaste geldlening daarmee twee jaar langer doorloopt tot eind 2037 in plaats van 2035 (voorbij de grex einddatum). Met het ambtelijk alternatief voorstel van de Provincie (onder expliciet voorbehoud van GS aanvangt en vervolgens in besluitvorming), waarin de aflossingsfase plaats termijnen wordt voldaan met behoudt van de (in van 12) huidige lening einddatum, is door het Ontwikkelbedrijf en de overige aandeelhouders/financiers ingestemd. Dit is het voorstel dat het Ontwikkelbedrijf aan uw college voorlegt en in bijgevoegd addendum is verwerkt.
DOC-00591195
2
3.
Bestuurlijke aandachtspunten BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een verbonden partij van Provincie Limburg, Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Maas en Gemeente Venray. Op 13 december 2023 staat de eestvolgende AvA gepland, waarvoor een separaat voorstel met annotatie aan uw college wordt aangeboden. Voorliggend voorstel betreft de externe financiering van de BV en is, ondanks dat alle aandeelhouders mede-geldgever zijn, geen AvA aangelegenheid. Daarvoor wordt dit voorstel separaat aan uw college voorgelegd. In de voorbereiding op de AvA van 13 december is
.
De gebeurtenissen bij en rondom dochteronderneming Californië BV staan eveneens geheel los van voorliggend voorstel. Californië BV is een separate juridische entiteit. Californië BV heeft op geen enkele wijze invloed op en zal op geen enkele wijze invloed kunnen gaan hebben op de liquiditeitspositie van het Ontwikkelbedrijf.
4.
Lobby N. v. t.
- aspecten
5.
Relatie met Programmabegroting BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, in het verlengde van Brightlands Campus Greenport Venlo, maakt onderdeel uit van programma 3. 2. 1 Innovaties voor de maatschappelijke opgaven.
6.
Juridische aspecten BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een verbonden partij van Provincie Limburg, Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Maas en Gemeente Venray. Alle voornoemde partijen zijn tevens mede-geldgever onder de Overeenkomst van geldlening en dienen allen in te stemmen met voorliggend voorstel en het addendum te ondertekenen, voordat het addendum juridische status krijgt.
7.
Inkoop- en aanbestedingsaspecten N. v. t.
8.
Financiële en cofinancieringsaspecten De financiële toelichting op het voorstel en de oorzaken terzake de verwachte mogelijke liquiditeitsdip per zijn reeds verwerkt in de toelichting onder hoofdstuk 2.
Op het totaal aan uitstaande financiering wordt een rentevergoeding van 3,13% ontvangen. Uit de financiële documentatie en toelichting van het Ontwikkelbedrijf kan worden opgemaakt dat voorliggend voorstel toereikend is voor de continuïteit van de onderneming. .
DOC-00591195
3
Uw college wordt geadviseerd in te stemmen met voorliggend voorstel.
9.
Relatie met aanpak coronacrisis N. v. t.
10.
Arbeidsmarktbeleid N. v. t.
11.
Effecten op COen stikstof emissies (effecten op klimaat en biodiversiteit/beschermde 2 natuur) N. v. t.
12.
Digitalisering N. v. t.
13.
Formatieve aspecten N. v. t.
14.
Samenwerking/afstemming andere clusters Cluster AJZ. De leningovereenkomst bevindt zich in de reguliere beheerfase, ondergebracht bij team Financieel advies van cluster Financiën. AJZ heeft meegelezen op het voorliggende addendum.
15.
Voorstel Instemmen met voorliggend addendum op de Overeenkomst van geldlening 1 februari 2017 met B. V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.
DOC-00591195
4