Document · PDF

08f Concept begrotingswijziging 2023 en mjp 2024-2026 Omnibuzz

Gemeenteraad 20 december 2022, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Voorstel tot het verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.15.718 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€ 864.098

Echt-Susteren

€ 704.686

€ 76.318

€ 781.004

Eijsden-Margraten

€ 504.083

€ 62.193

€ 566.276

Gennep

€ 376.975

€ 41.424

€ 418.399

Gemeente

Gulpen-Wittem Heerlen

Totaal 2023

Eindresultaat begroting 2023

€ 348.204

€ 34.066

€ 382.270

€ 2.497.686

€ 208.972

€ 2.706.657

€ 569.300

€ 103.564

€ 672.864

Kerkrade

€ 1.635.544

€ 108.806

€ 1.744.350

Landgraaf

€ 1.211.926

€ 89.161

€ 1.301.086

Leudal

€ 590.036

€ 86.471

€ 676.507

Maasgouw

€ 539.886

€ 57.818

€ 597.704

Maastricht

€ 3.840.715

€ 290.668

€ 4.131.384

Meerssen

€ 630.487

€ 44.636

€ 675.122

Nederweert

€ 221.619

€ 41.662

€ 263.281

Peel en Maas

€ 565.069

€ 106.757

€ 671.826

Roerdalen

€ 299.480

€ 49.439

€ 348.919

Roermond

€ 939.078

€ 142.263

€ 1.081.341

Simpelveld

€ 184.744

€ 25.115

€ 209.859

€ 2.405.145

€ 220.725

€ 2.625.870

Stein

€ 358.251

€ 59.670

€ 417.920

Vaals

€ 236.274

€ 24.326

€ 260.601

Valkenburg aan de Geul

€ 480.195

€ 38.870

€ 519.065

Venlo

€ 1.625.518

€ 245.780

€ 1.871.297

Venray

€ 493.907

€ 105.833

€ 599.740

Voerendaal

€ 221.893

€ 29.847

€ 251.740

Horst aan de Maas

Sittard-Geleen

Weert

€ 505.043

€ 121.144

€ 626.186

Totaal

€ 24.110.415

€ 2.670.265

€ 26.780.680

Omnibuzz

Financiële begroting

Bovenstaande tabel geef t het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geef t inzicht in de bijdrage die van de betref f ende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo -vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten.

Omnibuzz

4.3.7

Financiële begroting

Vergelijking Eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3 2023

Omnibuzz

Financiële begroting

4.4

Meerjaren ram in g 2024-2026

4.4.1

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen. Indicator

2024

2025

2026

Eenheid

Bron

Formatie

0,054

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezetting

0,054

te per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,30

€ 3,37

€ 3,42

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

1,8%

1,7%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

9,6%

9,5%

9,4%

% van totale lasten

Eigen begroting

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2024 tot en met 2026 gemiddeld 9,4% van de totale lasten. Omnibuzz streef t ernaar deze f actor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Omnibuzz

4.4.2

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2024-2026 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Tabel begroting 2024

Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2024 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2024

Beek

€ 300.266

€ 38.581

€ 338.847

Beekdaelen

€ 706.174

€ 87.793

€ 793.966

Beesel

€ 191.398

€ 32.748

€ 224.147

Bergen

€ 172.624

€ 31.971

€ 204.595

Brunssum

€ 823.144

€ 67.659

€ 890.804

Echt-Susteren

€ 727.729

€ 77.521

€ 805.249

Eijsden-Margraten

€ 520.568

€ 63.173

€ 583.741

Gennep

€ 389.124

€ 42.077

€ 431.201

Gulpen-Wittem

€ 359.670

€ 34.603

€ 394.273

Heerlen

€ 2.577.823

€ 212.265

€ 2.790.088

Horst aan de Maas

€ 588.008

€ 105.197

€ 693.205

Kerkrade

€ 1.687.983

€ 110.521

€ 1.798.503

Landgraaf

€ 1.250.911

€ 90.566

€ 1.341.477

Leudal

€ 609.502

€ 87.834

€ 697.336

Maasgouw

€ 557.573

€ 58.729

€ 616.302

Maastricht

€ 3.963.072

€ 295.249

€ 4.258.321

Meerssen

€ 651.037

€ 45.339

€ 696.376

Nederweert

€ 228.861

€ 42.319

€ 271.180

Peel en Maas

€ 583.667

€ 108.439

€ 692.106

Roerdalen

€ 309.267

€ 50.218

€ 359.486

Roermond

€ 968.997

€ 144.506

€ 1.113.503

Simpelveld

€ 190.781

€ 25.511

€ 216.292

Sittard-Geleen

€ 2.482.682

€ 224.203

€ 2.706.885

Stein

€ 369.922

€ 60.610

€ 430.532

Vaals

€ 244.007

€ 24.710

€ 268.717

Valkenburg aan de Geul

€ 495.883

€ 39.482

€ 535.365

Venlo

€ 1.677.401

€ 249.653

€ 1.927.054

Venray

€ 509.738

€ 107.501

€ 617.239

Voerendaal

€ 229.052

€ 30.317

€ 259.369

Weert

€ 521.070

€ 123.053

€ 644.123

Totaal

€ 24.887.934

€ 2.712.348

€ 27.600.282

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel begroting 2025 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2025 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2025

Beek

€ 310.219

€ 39.509

€ 349.728

Beekdaelen

€ 729.598

€ 89.904

€ 819.502

Beesel

€ 197.755

€ 33.536

€ 231.291

Bergen

€ 178.439

€ 32.740

€ 211.179

Brunssum

€ 850.236

€ 69.287

€ 919.523

Echt-Susteren

€ 751.964

€ 79.385

€ 831.350

Eijsden-Margraten

€ 537.905

€ 64.693

€ 602.598

Gennep

€ 401.948

€ 43.089

€ 445.037

Gulpen-Wittem

€ 371.709

€ 35.435

€ 407.145

Heerlen

€ 2.662.500

€ 217.371

€ 2.879.871

Horst aan de Maas

€ 607.661

€ 107.727

€ 715.388

Kerkrade

€ 1.743.402

€ 113.179

€ 1.856.581

Landgraaf

€ 1.292.078

€ 92.744

€ 1.384.823

Leudal

€ 629.931

€ 89.947

€ 719.878

Maasgouw

€ 576.167

€ 60.141

€ 636.309

Maastricht

€ 4.092.588

€ 302.351

€ 4.394.939

Meerssen

€ 672.668

€ 46.430

€ 719.097

Nederweert

€ 236.480

€ 43.337

€ 279.817

Peel en Maas

€ 603.198

€ 111.047

€ 714.245

Roerdalen

€ 319.563

€ 51.426

€ 370.990

Roermond

€ 1.000.666

€ 147.981

€ 1.148.648

Simpelveld

€ 197.131

€ 26.125

€ 223.256

Sittard-Geleen

€ 2.564.516

€ 229.596

€ 2.794.112

Stein

€ 382.208

€ 62.068

€ 444.276

Vaals

€ 252.139

€ 25.304

€ 277.443

Valkenburg aan de Geul

€ 512.386

€ 40.432

€ 552.818

Venlo

€ 1.732.295

€ 255.658

€ 1.987.953

Venray

€ 526.470

€ 110.087

€ 636.556

Voerendaal

€ 236.606

€ 31.047

€ 267.652

Weert

€ 538.052

€ 126.013

€ 664.064

Totaal

€ 25.708.477

€ 2.777.589

€ 28.486.066

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel begroting 2026 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2026 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2026

Beek

€ 320.318

€ 40.200

€ 360.518

Beekdaelen

€ 753.369

€ 91.476

€ 844.846

Beesel

€ 204.208

€ 34.123

€ 238.330

Bergen

€ 184.375

€ 33.313

€ 217.688

Brunssum

€ 877.648

€ 70.498

€ 948.146

Echt-Susteren

€ 776.597

€ 80.774

€ 857.370

Eijsden-Margraten

€ 555.526

€ 65.824

€ 621.350

Gennep

€ 414.929

€ 43.843

€ 458.772

Gulpen-Wittem

€ 383.970

€ 36.055

€ 420.024

Heerlen

€ 2.748.114

€ 221.172

€ 2.969.285

Horst aan de Maas

€ 627.663

€ 109.611

€ 737.274

Kerkrade

€ 1.799.423

€ 115.158

€ 1.914.581

Landgraaf

€ 1.333.731

€ 94.366

€ 1.428.097

Leudal

€ 650.746

€ 91.520

€ 742.266

Maasgouw

€ 595.075

€ 61.193

€ 656.268

Maastricht

€ 4.223.276

€ 307.638

€ 4.530.914

Meerssen

€ 694.633

€ 47.242

€ 741.875

Nederweert

€ 244.222

€ 44.095

€ 288.317

Peel en Maas

€ 623.083

€ 112.989

€ 736.073

Roerdalen

€ 330.026

€ 52.326

€ 382.352

Roermond

€ 1.032.623

€ 150.569

€ 1.183.192

Simpelveld

€ 203.584

€ 26.582

€ 230.166

Sittard-Geleen

€ 2.647.364

€ 233.611

€ 2.880.975

Stein

€ 394.683

€ 63.153

€ 457.836

Vaals

€ 260.405

€ 25.747

€ 286.152

Valkenburg aan de Geul

€ 529.155

€ 41.139

€ 570.294

Venlo

€ 1.787.714

€ 260.129

€ 2.047.843

Venray

€ 543.382

€ 112.012

€ 655.394

Voerendaal

€ 244.255

€ 31.589

€ 275.844

Weert

€ 555.169

€ 128.216

€ 683.385

Totaal

€ 26.539.267

€ 2.826.161

€ 29.365.429

Omnibuzz

Financiële begroting

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2024-2026 opgenomen. Activa

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

31-dec-2026 €

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

31-dec-2026 €

Algemene reserve

900.000

Egalisatiereserve

53.876

47.751

41.626

953.876

947.751

941.626

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa 238.630

213.635

188.641

Financiële vaste activa -

Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming

To taal vaste activa

238.630

213.635

188.641 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen < 1 jaar Overige vorderingen

221.209

223.896

219.481

Liquide middelen

4.952.127

5.143.906

5.235.277

Overige schulden

1.274.061

1.342.078

1.357.353

Overlopende activa

137.313

170.856

172.709

verlopende passiva

3.321.341

3.462.463

3.517.129

Totaal vlottende activa

5.310.649

5.538.658

5.627.467 Totaal vlottende passiva

4.595.402

4.804.541

4.874.482

To taal generaal

5.549.278

5.752.293

5.816.108 Totaal generaal

5.549.278

5.752.293

5.816.108

Omnibuzz

4.4.3

Financiële begroting

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV’er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast. Tabel vervoersvolume 2024-2026 2024

2025

ToeKilometers slagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

2026

ToeKilometers slagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

ToeKilometers slagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Beek

104.222

6.124

24.007

1.390

104.222

6.124

24.007

1.390

104.222

6.124

24.007

1.390

Beekdaelen

249.860

7.712

59.977

1.759

249.860

7.712

59.977

1.759

249.860

7.712

59.977

1.759

Beesel

65.123

7.583

23.602

877

65.123

7.583

23.602

877

65.123

7.583

23.602

877

Bergen

71.485

477

13.913

620

71.485

477

13.913

620

71.485

477

13.913

620

Brunssum

265.051

13.766

71.628

2.830

265.051

13.766

71.628

2.830

265.051

13.766

71.628

2.830

Echt-Susteren

267.999

8.842

53.583

3.310

267.999

8.842

53.583

3.310

267.999

8.842

53.583

3.310

Eijsden-Margraten

189.577

7.629

49.659

2.432

189.577

7.629

49.659

2.432

189.577

7.629

49.659

2.432

Gennep

126.889

6.317

37.431

1.069

126.889

6.317

37.431

1.069

126.889

6.317

37.431

1.069

Gulpen-Wittem

134.359

8.264

47.996

1.996

134.359

8.264

47.996

1.996

134.359

8.264

47.996

1.996

Heerlen

833.627

15.207

137.524

10.646

833.627

15.207

137.524

10.646

833.627

15.207

137.524

10.646

Horst aan de Maas

221.485

10.817

57.439

1.918

221.485

10.817

57.439

1.918

221.485

10.817

57.439

1.918

Kerkrade

538.218

18.175

112.996

4.331

538.218

18.175

112.996

4.331

538.218

18.175

112.996

4.331

Landgraaf

407.795

14.371

87.705

4.619

407.795

14.371

87.705

4.619

407.795

14.371

87.705

4.619

Leudal

242.113

2.207

39.088

2.411

242.113

2.207

39.088

2.411

242.113

2.207

39.088

2.411

Maasgouw

208.919

3.878

42.110

2.704

208.919

3.878

42.110

2.704

208.919

3.878

42.110

2.704

Maastricht

1.170.965

68.148

369.706

11.881

1.170.965

68.148

369.706

11.881

1.170.965

68.148

369.706

11.881

Meerssen

230.208

11.959

67.923

2.207

230.208

11.959

67.923

2.207

230.208

11.959

67.923

2.207

Nederweert

85.907

1.734

7.899

687

85.907

1.734

7.899

687

85.907

1.734

7.899

687

Peel en Maas

218.690

14.048

72.951

1.970

218.690

14.048

72.951

1.970

218.690

14.048

72.951

1.970

Roerdalen

112.369

4.498

32.128

644

112.369

4.498

32.128

644

112.369

4.498

32.128

644

Roermond

297.386

1.590

51.685

3.501

297.386

1.590

51.685

3.501

297.386

1.590

51.685

3.501

Simpelveld

68.973

3.111

14.501

1.631

68.973

3.111

14.501

1.631

68.973

3.111

14.501

1.631

Sittard-Geleen

804.784

64.923

210.587

9.129

804.784

64.923

210.587

9.129

804.784

64.923

210.587

9.129

Stein

129.814

4.697

44.454

1.809

129.814

4.697

44.454

1.809

129.814

4.697

44.454

1.809

Vaals

89.973

2.068

20.892

1.603

89.973

2.068

20.892

1.603

89.973

2.068

20.892

1.603

Valkenburg aan de Geul

180.485

6.277

41.116

2.405

180.485

6.277

41.116

2.405

180.485

6.277

41.116

2.405

Venlo

508.825

26.378

124.752

6.025

508.825

26.378

124.752

6.025

508.825

26.378

124.752

6.025

Venray

161.861

3.438

37.090

2.095

161.861

3.438

37.090

2.095

161.861

3.438

37.090

2.095

Voerendaal

76.859

2.375

12.645

1.065

76.859

2.375

12.645

1.065

76.859

2.375

12.645

1.065

Weert

153.351

2.608

29.880

2.224

153.351

2.608

29.880

2.224

153.351

2.608

29.880

2.224

Totaal

8.217.173

349.221

1.996.867

91.788

8.217.173

349.221

1.996.867

91.788

8.217.173

349.221

1.996.867

91.788

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel vervoersresultaat 2024-2026

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betref t enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 28 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoers- volume uit ‘Tabel vervoersvolume 2024-2026’ op pagina 49. De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de af spraak ten einde gekomen.

Omnibuzz

50 51

Financiële begroting

Omnibuzz

4.4.4

Financiële begroting

Indirecte vervoerskosten 2024-2026

Alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten vindt de grondslag in het aantal ritten. 2024 Verdeelsleutel Ritten

2026

Indirecte vervoerskosten

Beek

1,10%

€ 34.226

€ 34.868

€ 35.330

Beekdaelen Beesel

2,56% 0,68%

€ 79.568 € 21.109

€ 81.061 € 21.505

€ 82.134 € 21.789

Bergen

0,45%

€ 13.954

€ 14.216

€ 14.404

Brunssum

3,40%

€ 105.827

€ 107.812

€ 109.239

Echt-Susteren

2,44%

€ 76.047

€ 77.474

€ 78.499

Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade

1,75% 1,57% 1,09% 10,98% 1,83% 7,24%

€ 54.355 € 49.001 € 33.814 € 341.575 € 57.100 € 225.413

€ 55.375 € 49.920 € 34.448 € 347.984 € 58.171 € 229.643

€ 56.108 € 50.581 € 34.904 € 352.589 € 58.941 € 232.682

Landgraaf

5,17%

€ 161.002

€ 164.023

€ 166.194

Leudal

1,79%

€ 55.600

€ 56.643

€ 57.393

Maasgouw

1,82%

€ 56.720

€ 57.784

€ 58.549

Maastricht

18,19%

€ 566.082

€ 576.702

€ 584.335

Meerssen

2,29%

€ 71.160

€ 72.495

€ 73.454

Nederweert

0,77%

€ 24.111

€ 24.564

€ 24.889

Peel en Maas

1,78%

€ 55.304

€ 56.342

€ 57.088

Roerdalen

1,05%

€ 32.555

€ 33.166

€ 33.605

Roermond

4,44%

€ 138.307

€ 140.902

€ 142.766

Simpelveld

0,65%

€ 20.136

€ 20.514

€ 20.785

Sittard-Geleen Stein Vaals

10,01% 1,31% 0,81%

€ 311.618 € 40.705 € 25.178

€ 317.464 € 41.469 € 25.650

€ 321.666 € 42.018 € 25.990

Valkenburg aan de Geul

1,69%

€ 52.510

€ 53.495

€ 54.203

Venlo

7,55%

€ 234.984

€ 239.393

€ 242.561

Venray

2,19%

€ 68.298

€ 69.579

€ 70.500

Voerendaal

0,92%

€ 28.511

€ 29.046

€ 29.431

Weert

2,49%

€ 77.341

€ 78.792

€ 79.835

Totaal

100,00%

€ 3.112.112

€ 3.170.502

€ 3.212.463

Indirecte vervoerskosten

2025

Omnibuzz

Financiële begroting

Voor een toelichting op de f ormatieve samenstelling van de af deling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 23. Zoals toegelicht in hoof dstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijf t minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoersresultaat 2024-2026’ op pagina 50. 4.4.5

Overheadkosten 2024-2026

De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS (peildatum 1 januari 2022).

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

4.4.6

Financiële begroting

Eindresultaat 2024-2026 2024

2025

2026

Totaal

Beek

€ 338.847

€ 349.728

€ 360.518

€ 1.049.093

Beekdaelen

€ 793.966

€ 819.502

€ 844.846

€ 2.458.314

Beesel

€ 224.147

€ 231.291

€ 238.330

€ 693.768

Bergen

€ 204.595

€ 211.179

€ 217.688

€ 633.462

Brunssum

€ 890.804

€ 919.523

€ 948.146

€ 2.758.473

Echt-Susteren

€ 805.249

€ 831.350

€ 857.370

€ 2.493.970

Eijsden-Margraten

€ 583.741

€ 602.598

€ 621.350

€ 1.807.688

Gennep

€ 431.201

€ 445.037

€ 458.772

€ 1.335.011

Gulpen-Wittem

€ 394.273

€ 407.145

€ 420.024

€ 1.221.442

€ 2.790.088

€ 2.879.871

€ 2.969.285

€ 8.639.244

Heerlen Horst aan de Maas

€ 693.205

€ 715.388

€ 737.274

€ 2.145.867

Kerkrade

€ 1.798.503

€ 1.856.581

€ 1.914.581

€ 5.569.665

Landgraaf

€ 1.341.477

€ 1.384.823

€ 1.428.097

€ 4.154.396

Leudal

€ 697.336

€ 719.878

€ 742.266

€ 2.159.480

Maasgouw

€ 616.302

€ 636.309

€ 656.268

€ 1.908.879

Maastricht

€ 4.258.321

€ 4.394.939

€ 4.530.914

€ 13.184.174

Meerssen

€ 696.376

€ 719.097

€ 741.875

€ 2.157.348

Nederweert

€ 271.180

€ 279.817

€ 288.317

€ 839.314

Peel en Maas

€ 692.106

€ 714.245

€ 736.073

€ 2.142.424

Roerdalen

€ 359.486

€ 370.990

€ 382.352

€ 1.112.827

Roermond

€ 1.113.503

€ 1.148.648

€ 1.183.192

€ 3.445.342

Simpelveld

€ 216.292

€ 223.256

€ 230.166

€ 669.713

€ 2.706.885

€ 2.794.112

€ 2.880.975

€ 8.381.973

Stein

€ 430.532

€ 444.276

€ 457.836

€ 1.332.644

Vaals

€ 268.717

€ 277.443

€ 286.152

€ 832.311

Valkenburg aan de Geul

Sittard-Geleen

€ 535.365

€ 552.818

€ 570.294

€ 1.658.477

Venlo

€ 1.927.054

€ 1.987.953

€ 2.047.843

€ 5.962.851

Venray

€ 617.239

€ 636.556

€ 655.394

€ 1.909.189

Voerendaal

€ 259.369

€ 267.652

€ 275.844

€ 802.865

Weert

€ 644.123

€ 664.064

€ 683.385

€ 1.991.572

Totaal

€ 27.600.282

€ 28.486.066

€ 29.365.429

€ 85.451.776

Omnibuzz

4.4.7

Financiële begroting

Eindresultaat IV3

Tabel begroting 2024 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2024 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2024

Beek

€ 300.266

€ 38.581

€ 338.847

Beekdaelen

€ 706.174

€ 87.793

€ 793.966

Beesel

€ 191.398

€ 32.748

€ 224.147

Bergen

€ 172.624

€ 31.971

€ 204.595

Brunssum

€ 823.144

€ 67.659

€ 890.804

Echt-Susteren

€ 727.729

€ 77.521

€ 805.249

Eijsden-Margraten

€ 520.568

€ 63.173

€ 583.741

Gennep

€ 389.124

€ 42.077

€ 431.201

Gulpen-Wittem

€ 359.670

€ 34.603

€ 394.273

Heerlen

€ 2.577.823

€ 212.265

€ 2.790.088

Horst aan de Maas

€ 588.008

€ 105.197

€ 693.205

Kerkrade

€ 1.687.983

€ 110.521

€ 1.798.503

Landgraaf

€ 1.250.911

€ 90.566

€ 1.341.477

Leudal

€ 609.502

€ 87.834

€ 697.336

Maasgouw

€ 557.573

€ 58.729

€ 616.302

Maastricht

€ 3.963.072

€ 295.249

€ 4.258.321

Meerssen

€ 651.037

€ 45.339

€ 696.376

Nederweert

€ 228.861

€ 42.319

€ 271.180

Peel en Maas

€ 583.667

€ 108.439

€ 692.106

Roerdalen

€ 309.267

€ 50.218

€ 359.486

Roermond

€ 968.997

€ 144.506

€ 1.113.503

Simpelveld

€ 190.781

€ 25.511

€ 216.292

Sittard-Geleen

€ 2.482.682

€ 224.203

€ 2.706.885

Stein

€ 369.922

€ 60.610

€ 430.532

Vaals

€ 244.007

€ 24.710

€ 268.717

Valkenburg aan de Geul

€ 495.883

€ 39.482

€ 535.365

Venlo

€ 1.677.401

€ 249.653

€ 1.927.054

Venray

€ 509.738

€ 107.501

€ 617.239

Voerendaal

€ 229.052

€ 30.317

€ 259.369

Weert

€ 521.070

€ 123.053

€ 644.123

Totaal

€ 24.887.934

€ 2.712.348

€ 27.600.282

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel begroting 2025 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2025 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2025

Beek

€ 310.219

€ 39.509

€ 349.728

Beekdaelen

€ 729.598

€ 89.904

€ 819.502

Beesel

€ 197.755

€ 33.536

€ 231.291

Bergen

€ 178.439

€ 32.740

€ 211.179

Brunssum

€ 850.236

€ 69.287

€ 919.523

Echt-Susteren

€ 751.964

€ 79.385

€ 831.350

Eijsden-Margraten

€ 537.905

€ 64.693

€ 602.598

Gennep

€ 401.948

€ 43.089

€ 445.037

Gulpen-Wittem

€ 371.709

€ 35.435

€ 407.145

Heerlen

€ 2.879.871

€ 2.662.500

€ 217.371

Horst aan de Maas

€ 607.661

€ 107.727

€ 715.388

Kerkrade

€ 1.743.402

€ 113.179

€ 1.856.581

Landgraaf

€ 1.292.078

€ 92.744

€ 1.384.823

Leudal

€ 629.931

€ 89.947

€ 719.878

Maasgouw

€ 576.167

€ 60.141

€ 636.309

Maastricht

€ 4.092.588

€ 302.351

€ 4.394.939

Meerssen

€ 672.668

€ 46.430

€ 719.097

Nederweert

€ 236.480

€ 43.337

€ 279.817

Peel en Maas

€ 603.198

€ 111.047

€ 714.245

Roerdalen

€ 319.563

€ 51.426

€ 370.990

Roermond

€ 1.000.666

€ 147.981

€ 1.148.648

Simpelveld

€ 197.131

€ 26.125

€ 223.256

Sittard-Geleen

€ 2.564.516

€ 229.596

€ 2.794.112

Stein

€ 382.208

€ 62.068

€ 444.276

Vaals

€ 252.139

€ 25.304

€ 277.443

Valkenburg aan de Geul

€ 512.386

€ 40.432

€ 552.818

Venlo

€ 1.732.295

€ 255.658

€ 1.987.953

Venray

€ 526.470

€ 110.087

€ 636.556

Voerendaal

€ 236.606

€ 31.047

€ 267.652

Weert

€ 538.052

€ 126.013

€ 664.064

Totaal

€ 25.708.477

€ 2.777.589

€ 28.486.066

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel begroting 2026 Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Beek

€ 320.318

€ 40.200

€ 360.518

Beekdaelen

€ 753.369

€ 91.476

€ 844.846

Beesel

€ 204.208

€ 34.123

€ 238.330

Bergen

€ 184.375

€ 33.313

€ 217.688

Brunssum

€ 877.648

€ 70.498

€ 948.146

Echt-Susteren

€ 776.597

€ 80.774

€ 857.370

Eijsden-Margraten

€ 555.526

€ 65.824

€ 621.350

Gennep

€ 414.929

€ 43.843

€ 458.772

Gulpen-Wittem

€ 383.970

€ 36.055

€ 420.024

Heerlen

€ 2.969.285

Gemeente

Totaal 2026

Eindresultaat begroting 2026

€ 2.748.114

€ 221.172

Horst aan de Maas

€ 627.663

€ 109.611

€ 737.274

Kerkrade

€ 1.799.423

€ 115.158

€ 1.914.581

Landgraaf

€ 1.333.731

€ 94.366

€ 1.428.097

Leudal

€ 650.746

€ 91.520

€ 742.266

Maasgouw

€ 595.075

€ 61.193

€ 656.268

Maastricht

€ 4.223.276

€ 307.638

€ 4.530.914

Meerssen

€ 694.633

€ 47.242

€ 741.875

Nederweert

€ 244.222

€ 44.095

€ 288.317

Peel en Maas

€ 623.083

€ 112.989

€ 736.073

Roerdalen

€ 330.026

€ 52.326

€ 382.352

Roermond

€ 1.032.623

€ 150.569

€ 1.183.192

Simpelveld

€ 203.584

€ 26.582

€ 230.166

Sittard-Geleen

€ 2.647.364

€ 233.611

€ 2.880.975

Stein

€ 394.683

€ 63.153

€ 457.836

Vaals

€ 260.405

€ 25.747

€ 286.152

Valkenburg aan de Geul

€ 529.155

€ 41.139

€ 570.294

Venlo

€ 1.787.714

€ 260.129

€ 2.047.843

Venray

€ 543.382

€ 112.012

€ 655.394

Voerendaal

€ 244.255

€ 31.589

€ 275.844

Weert

€ 555.169

€ 128.216

€ 683.385

Totaal

€ 26.539.267

€ 2.826.161

€ 29.365.429

Omnibuzz

4.4.8

Financiële begroting

Rekening per programma 2024-2026

Tabel programma IV3 2024 Pro g ramma Wmo -vervo er

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

- €

24.887.934 €

24.887.934

Alg emen e dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

- €

13.720 €

13.720

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

24.951.654 €

- €

-24.951.654

€

2.648.628 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structure el sald o van baten en lasten

€

27.600.282 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

In cid en teel sald o van baten en lasten

€

6.949 €

- €

-6.949

Structureel en reëel evenwicht

€

27.607.231 €

27.600.282 €

-6.949

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel programma IV3 2025 Pro g ramma Wmo -vervo er

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

- €

25.708.477 €

25.708.477

Alg emen e dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

- €

13.926 €

13.926

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

25.772.403 €

- €

-25.772.403

€

2.713.663 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structure el sald o van baten en lasten

€

28.486.066 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

In cid en teel sald o van baten en lasten

€

6.949 €

- €

-6.949

Structureel en reëel evenwicht

€

28.493.015 €

28.486.066 €

-6.949

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel programma IV3 2026 Pro g ramma Wmo -vervo er

Baten

Lasten

Saldo

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

- €

26.539.267 €

26.539.267

0.5 Treasury

€

- €

14.135 €

14.135

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

26.603.402 €

- €

-26.603.402

€

2.762.027 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structure el sald o van baten en lasten

€

29.365.429 €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

In cid en teel sald o van baten en lasten

€

6.949 €

- €

-6.949

Structureel en reëel evenwicht

€

29.372.378 €

29.365.429 €

-6.949

Alg emen e dekkingsmiddelen

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

Omnibuzz

Bijlagen

5. Bijlagen 5.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitg aven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023

Alle bedrag e n in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaalVermeerdeuitgaven (aan- ringen in het schaffingsw) dienstjaar aan het begin v h dienstjr.

Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar

% of andere maatstaf van afschrijving

Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwa ard e aan het begin van het dienstjaar

Boekwa ard e aan het einde van het dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

122.600

10,00%

20.063

12.260

102.537

90.277

Hardware

29.790

33,33%

14.552

15.238

92.630

4,00%

4.398

3.705

88.232

84.527

59.936

6,67%

5.452

3.998

54.483

50.485

Software

50.314

10,00%

6.949

5.031

43.365

38.334

Totaal Wmovervoer

355.270

51.414

40.232

303.856

263.624

To taal-generaal

355.270

51.414

40.232

303.856

263.624

Inrichting en verbouwing Technische installaties

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024-2026 Alle bedrag e n in €

Pro g ramma Wmo -vervo er

Boekwaa rde aan het einde v h dienstjr.

2024

2025

2026

Inventaris

78.017

65.757

Hardware

Inrichting en verbouwing

80.822

77.117

73.412

Technische installaties Software

46.488 33.303

42.490 28.271

38.492 23.240

Totaal Wmo-vervoer

238.630

213.635

188.641

To taal-generaal

238.630

213.635

188.641

53.497

Omnibuzz

5.2

Bijlagen

Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2023 Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente

Algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve personeel

29.377

Bestemming ICT

36.749

6.125

30.624

Totaal Reserves

966.126

6.125

960.001

Naam reserv e, alle bedra g e n in €

Verminderingen van de reserve

Overige vermeerde ri ng e n

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming van het resultaat 2022

Reserv es n a bestem min g ultimo 2022

Reserves

Tabel Staat van reserves 2024-2026 Alle bedragen in €

Reserve s na bestemmin g ultimo 2024

Reserve s na bestemmin g ultimo 2025

Reserve s na bestemmin g ultimo 2026

Reserves Algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve personeel

29.377

Bestemming ICT

24.499

18.374

12.249

To taal alg emen e reserves

953.876

947.751

941.626

Omnibuzz

5.3

Bijlagen

Opbouw algemene reserve

Op 24 oktober 2018 heef t het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkrach t bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden. Risico

Kans 1.000.000

Benodigde weerstandcapaciteit 40%

400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolu m e ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heef t er onvoorziene f luctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer. Risico

Kans 200.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

120.000

3 Economisch e kwetsb aarh eid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt f ailliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico

Kans 500.000

Benodigde weerstandcapaciteit 80%

400.000

Omnibuzz

Bijlagen

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen. Risico

Kans 100.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

60.000

5 Regie en planning Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende f unctioneren waardoor processen stagneren. Risico

Kans 820.000

Benodigde eerstandcapaciteit 40%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

328.000

1.308.000

Omnibuzz

Bijlagen

Omnibuzz

Bijlagen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12105690/1