07d Maasveren Begroting 2025

Begroting GR Maasveren Limburg-Noord 2025 (incl. gewijzigde begroting 2024)

Horst aan de Maas April 2024

1. Beleidsbegroting Inleiding/doelstelling In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord (GR Maasveren) draagt de gemeente Horst aan de Maas als Centrumgemeente, in opdracht van de deelnemers aan deze regeling, er zorg voor dat de belangen van de Maasoever gemeenten, elk voor zover het hun grondgebied betreft, worden behartigd op het gebied van onderhoud en vervanging van de vijf Maasveren Limburg-Noord en het onderhoud en beheer van de veerstoepen. Daarnaast treedt de gemeente Horst aan de Maas op als opdrachtgever voor de exploitatie van de Maasveren Limburg-Noord. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd van het handhaven van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren, met zo ruim mogelijke vaartijden, zo laag mogelijke tarieven, waarbij de veiligheid van de gebruikers voorop staat. Het betreft de exploitatie van de veerdiensten over de Maas tussen: 1. Kessel en Beesel; 2. Baarlo en Steyl; 3. Grubbenvorst en Velden; 4. Lottum en Lomm; 5. Broekhuizen en Arcen. Door verschillende hoogwater golven in 2023 zijn enkele veerstoepen uitgespoeld. In de jaarrekening van 2023 en de gewijzigde begroting 2024 is een post opgenomen om bij deze veerstoepen kerende maatregelen te treffen. De GR gaat kijken of, bij alle veerstoepen, een kerende maatregel nodig is om bij een volgend hoogwater deze overlast te voorkomen dan wel te verminderen.

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Per 1 februari 2024 zijn de categorieën en tarieven als volgt: Categorieën 1. Voetganger / inzittende 2. Fietser 3. Brommer / snorfiets / scooter 4. Motor 5. Auto / aanhanger / caravan / boottrailer / motor met zijspan / aanhanger / 45-km auto / quad / trike / kleine tractor (oldtimer) 6. Bestelbus / bakwagen / tractor / camper 7. Vrachtauto / bus vanaf 3500 kg / tonnage en aanhangsel / werktuig tractor

Bedrag € 0,60 € 1,25 € 1,45 € 1,85 € 2,40 € 3,10 € 1,05 per 1000 kg

Alle tarieven zijn met inbegrip van de chauffeur. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De vijf Maasveren vormen een belangrijk onderdeel van de regionale verkeersinfrastructuur. In september 2009 is besloten om de exploitatie van de Maasveren van de Veiligheidsregio Limburg Noord over te dragen aan de regiogemeenten. In juli 2012 is hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord opgericht. Hierin participeren de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. Deze gemeenten zien het als hun taak om: Gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de Maasveren; De exploitatie van de veren en veerstoepen te zien als een totaalpakket; De exploitatie kostendekkend uit te voeren, zonder structurele financiële bijdrage van of aan de gemeenten. De kapitaalgoederen van de gemeenschappelijke regeling worden gevormd door de vijf veren, die worden geëxploiteerd door de exploitant, en de daarbij horende veerstoepen.

2

Paragraaf bedrijfsvoering In de gemeenschappelijke regeling is de gemeente Horst aan de Maas aangewezen als centrumgemeente, hetgeen verantwoordelijkheid inhoudt voor de volgende taken: • De beleidsvoorbereiding en –uitvoering; • Het eigendom van de veren; • De uitvoering van alle operationele en toezichthoudende taken; • Het voeren van de financiële administratie en het beheer van de rekening courant Maasveren; • Verzekeringen; • Erfpacht en onderhoud en beheer van de veerstoepen; • Archief. De exploitatie geschiedt op basis van de op 22 december 2022 overeengekomen Concessieovereenkomst tussen de Centrumgemeente Horst aan de Maas (namens de GR Maasveren Limburg-Noord) en Ton Paulus Veerbedrijf BV. Dit betreft een: • Overeenkomst voor de duur van 5 jaar; • Voor de gezamenlijke exploitatie van de vijf veerverbindingen; • Waarbij de veren in eigendom blijven van de Centrumgemeente (GR Maasveren) en deze middels een huurbepaling beschikbaar worden gesteld aan de exploitant; • Een overeengekomen concessievergoeding wordt betaald aan de GR Maasveren.

• Waarmee naast de apparaatskosten van de Centrumgemeente en het onderhoud aan de veerstoepen, tevens de financiële reserve wordt aangevuld welke gebruikt zal worden voor de vervangingsinvesteringen van de komende jaren; • Waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de veerponten bij de exploitant ligt, met een controlerende en toetsende rol van de Centrumgemeente; • Waarbij de GR Maasveren gevrijwaard is van alle aansprakelijkheid bij schade aan veerponten en bijbehorend materiaal, ongeacht de oorzaak; • De tarieven zijn vastgesteld en opgenomen in de Concessieovereenkomst. Hoogwater In 2023 is er door de zware regenval verschillende keren hoogwater opgetreden wat over het hele stromingsgebied grote impact en behoorlijk schade heeft veroorzaakt. Binnen het stromingsgebied van de GR zijn enkele walkades en veerstoepen uitgespoeld. In de gewijzigde begroting van 2024 is het restant bedrag van begroting 2023 opgenomen om de schade te herstellen. Concessieovereenkomst Op 31 december 2022 liep de oude concessieovereenkomst af. Per 22 december 2022 is er een nieuwe concessieovereenkomst, met ingangsdatum 01 januari 2023 voor de duur van 5 jaar, gesloten met de huidige exploitant.

3

2. Financiële Begroting 2023 Realisatie LASTEN 1. Onderhoud veerstoepen 2. Uitvoeringskosten 3. Apparaatskosten centrumgemeente 4. Overige kosten 5. Kapitaallasten Totaal lasten BATEN 6. Concessievergoeding veerverbinding 7. Verhuur maasveren 8. Overige baten 9. Rentebijschrijving centrumgemeente Totaal baten Resultaat

2024

2025

2026

2027

2028

45.720 25.725 39.584

75.000 20.000 40.376

10.000 20.000 41.183

10.000 20.000 42.007

10.000 20.000 42.847

10.000 20.000 43.704

142.350 253.379

142.023 277.399

141.695 212.878

141.368 213.375

141.040 213.887

140.713 214.417

186.223 112.618

193.299 116.897

193.299 116.897

193.299 116.897

193.299 116.897

193.299 116.897

5.012 303.853 50.474

5.138 315.334 37.935

5.233 315.429 102.551

5.489 315.685 102.310

5.745 315.941 102.054

6.000 316.196 101.779

Toelichting op de financiële begroting 1.

Onderhoud veerstoepen (1) Structureel is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het reguliere onderhoud aan de veerstoepen. In 2024 is het restant van 2023 zijnde € 65.000 en de reguliere € 10.000 opgenomen voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater.

2.

Uitvoeringskosten (2) De uitvoeringskosten en overige kosten betreffen na indexering jaarlijks € 20.000. Dit betreffen kosten die jaarlijks gemaakt worden voor het borgen van de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling.

3.

Apparaatskosten centrumgemeente (3) Op basis van de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling artikel 4. worden de apparaatskosten jaarlijks met 2% geïndexeerd.

5.

Kapitaallasten - rente en rentebijschrijving centrumgemeente (5 en 9) De rentecomponent in de kapitaallasten is vastgesteld op 0,25% voor 2024 en komende jaren. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari. De rentevergoeding over de financiële reserve volgt het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de veren. Op basis van het gehanteerde rentepercentage bij de centrumgemeente wordt het percentage bijgesteld.

5.

Kapitaallasten – afschrijving (5) Bij de raming van de afschrijvingscomponent wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd. Dit is een voor technische duurzame productiemiddelen gangbare termijn. Bij de berekening van de afschrijving is geen rekening gehouden met een restwaarde.

6.

Concessievergoeding en verhuur maasveren (6 en 7) De centrumgemeente ontvangt een vergoeding voor het recht om te mogen over varen en de verhuur van de maasveren. Deze wordt geïndexeerd met de CPI indexering zoals deze is opgenomen op de site van het CBS. Voor de jaarschijven 2025 tot en met 2028 is nog geen indexeringscijfer bekend.

Uiteenzetting van de financiële positie Het exploitatie resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Jaarschijf 2023 laat een positief resultaat zien. Voor de komende jaren wordt ook een positief resultaat begroot.

4

Tabel financiële reserve: 2023 2.004.753 50.474 2.055.227

a. Beginstand b. Toevoeging resultaat c. Eindstand

2024 2.055.227 37.935 2.093.162

2025 2.093.162 102.551 2.195.713

2026 2.195.713 102.310 2.298.023

2027 2.298.023 102.054 2.400.077

2028 2.400.077 101.779 2.501.856

Het verloop van de financiële reserve tot en met 2030 is opgenomen in de onderstaande grafiek. De stand van de reserve is noodzakelijk voor toekomstige vervangingen / investeringen op te kunnen vangen.

Stand reserve per 31/12 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5