Document · PDF

07d Bijlage 2 MJOP en MIP en gevolgen begroting

Gemeenteraad 23 november 2021, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de herziening MIP en MJOP gemeentelijk vastgoed.713 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 RV Herziening MIP en MJOP gemeentelijk vastgoed, Gevolgen begroting van investering MIP Begrotingsposten / ramingen Saldo egalisatiereserve per 01-01

MJOP en MIP en gevolgen begroting.

Toelichting

Datum oktober 2021

2021 214.971

2022 292.869

2023 273.443

2024 252.220

2025 234.729

2026 147.414

2027 70.024

2028 13.853

2029 12.171

2030 14.210

2031 10.554

2032 51.170

Totaal geraamde begrotingruimte A. Geraamde begrotingsruimte voor MIP in investeringslijst 19-3-2019 Raming Begroting B. Taakstelling uit investeringslijst 19-3-2019 Raming Begroting C. Terugdraaien besparing MIP omdat sportpark SAAM niet doorgaat Jaarrekening 2021

265.000 263.000 2.000

299.400 349.400 -54.000 4.000

293.400 389.400 -100.000 4.000

270.800 454.800 -200.000 16.000

280.800 558.800 -300.000 22.000

336.200 614.200 -300.000 22.000

406.200 684.200 -300.000 22.000

476.200 754.200 -300.000 22.000

546.200 824.200 -300.000 22.000

616.200 894.200 -300.000 22.000

686.200 964.200 -300.000 22.000

756.200 1.034.200 -300.000 22.000

Benodigd voor kapitaallasten

-187.102

-291.326

-412.123

-415.790

-495.615

-541.090

-589.871

-605.382

-671.660

-747.357

-773.083

-911.492

-27.500

97.500 25.000

127.500 25.000 30.000 100.000 -27.500

234.729 147.414 70.024 Schouw Herziening Nieuw MIP

13.853

12.171

14.210

10.554

51.170

23.378

Totaal bezuinigingsmaatregelen. 1. Voorzienbare vrijval na verkoop / afstoot gemeentewerf Sevenum 2. Voorzienbare inkomsten voor onderhoud woningen Gemeentehuis 3. Minder NUTS lasten door Energiebesparing 4. Dekken meerkosten MJOP

-27.500

100.000 -27.500

Saldo egalisatiereserve MIP per 13-12

292.869

273.443

252.220

Cashflow Voorziening Saldo MJOP per 01-01

2021 378.500

2022 5.699

2023 56.771

2024 259.717

2025 186.643

2026 565.637

2027 164.933

2028 426.667

2029 222.379

2030 348.180

2031 533.541

2032 258.332

Jaarlijks benodigd voor gepland onderhoud

-2.418.506

-2.012.554

-1.863.381

-2.425.849

-1.619.752

-2.508.368

-1.734.762

-2.219.237

-1.887.956

-1.818.271

-2.288.254

-2.267.663

Storting voorziening huidig Bijdrage derden (SPUK)

1.900.000 60.485

1.900.000 50.519

1.900.000 41.709

1.900.000 56.956

1.900.000 35.975

1.900.000 61.898

1.900.000 38.996

1.900.000 57.449

1.900.000 56.256

1.900.000 46.133

1.900.000 55.545

1.900.000 52.301

85.220

27.500 85.607

27.500 97.117

200.000 27.500 168.320

27.500 35.271

27.500 118.266

27.500 -

30.000

426.667

222.379

348.180

533.541

258.332

470

Maatregelen 1. Voorziene eenmalige extra storting 2024 2. Dekking uit voordeel MIP 3. Onderhoudsniveau INTERIEUR bijstellen komende 5 jaar 4. Afstoten van accommodaties 5. Ophogen storting MJOP vanaf 2027 Saldo voorziening MJOP per 31-12

Oplossingen NADELEN 1. Eenmalige extra storting 3. Onderhoudsniveau INTERIEUR bijstellen toestaan matig onderhoud (C=4) Resteerd nog voor onderhoud Interieur 5. Ophogen storting MJOP vanaf 2027

5.699

56.771

259.717

Taakstelling verkoop vastgoed 2021 -85.220 85.220

186.643 565.637 164.933 Schouw Herziening Nieuw MJOP

200.000 2022 -85.607 57.071

Structureel nadeel voor gemeentelijke exploitatie

2023 -97.117 97.117

2024 -168.320 168.320

2025 -35.271 35.271

2026 -118.266 118.266

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10691736/1