07c Maasveren Begroting 2026

Begroting GR Maasveren Limburg-Noord 2026 (incl. gewijzigde begroting 2025)

Horst aan de Maas April 2025

1. Beleidsbegroting Inleiding/doelstelling In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord (GR Maasveren) draagt de gemeente Horst aan de Maas als Centrumgemeente, in opdracht van de deelnemers aan deze regeling, er zorg voor dat de belangen van de Maasoever gemeenten, elk voor zover het hun grondgebied betreft, worden behartigd op het gebied van onderhoud en vervanging van de vijf Maasveren Limburg-Noord en het onderhoud en beheer van de veerstoepen. Daarnaast treedt de gemeente Horst aan de Maas op als opdrachtgever voor de exploitatie van de Maasveren Limburg-Noord. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd van het handhaven van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren, met zo ruim mogelijke vaartijden, zo laag mogelijke tarieven, waarbij de veiligheid van de gebruikers voorop staat. Het betreft de exploitatie van de veerdiensten over de Maas tussen: 1. Kessel en Beesel; 2. Baarlo en Steyl; 3. Grubbenvorst en Velden; 4. Lottum en Lomm; 5. Broekhuizen en Arcen. Het jaar 2024 stond in het teken van revitaliserende maatregelen veerstoepen naar aanleiding van het hoogwater. Bestuurlijk is ingestemd om een aantal veerstoepen met damwanden te voorzien en de eerste tien meter van de veerstoep van een gewapende beton wegdek vanwege het onderspoelen.

Zodoende komt er een opgesloten constructie waardoor het onderspoelen van water minder kans krijgt en de veerstoep structureel in betere conditie blijft.

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen De tarieven kunnen jaarlijks voor inflatie worden gecorrigeerd op basis van de consumentenprijsindex. Per 1 februari 2024 zijn de categorieën en tarieven als volgt: Categorieën 1. Voetganger / inzittende 2. Fietser 3. Brommer / snorfiets / scooter 4. Motor 5. Auto / aanhanger / caravan / boottrailer / motor met zijspan / aanhanger / 45-km auto / quad / trike / kleine tractor (oldtimer) 6. Bestelbus / bakwagen / tractor / camper 7. Vrachtauto / bus vanaf 3500 kg / tonnage en aanhangsel / werktuig tractor

Bedrag € 0,60 € 1,25 € 1,45 € 1,85 € 2,40 € 3,10 € 1,05 per 1000 kg

Per 1 februari 2025 zijn de tarieven als volgt: Categorieën 1. Voetganger / inzittende 2. Fietser 3. Brommer / snorfiets / scooter 4. Motor 5. Auto / aanhanger / caravan / boottrailer / motor met zijspan / aanhanger / 45-km auto / quad / trike / kleine tractor (oldtimer) 6. Bestelbus / bakwagen / tractor / camper 7. Vrachtauto / bus vanaf 3500 kg / tonnage en aanhangsel / werktuig tractor Alle tarieven zijn met inbegrip van de chauffeur.

Bedrag € 0,65 € 1,30 € 1,50 € 1,95 € 2,45 € 3,20 € 1,05 per 1000 kg

2

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De vijf Maasveren vormen een belangrijk onderdeel van de regionale verkeersinfrastructuur. In september 2009 is besloten om de exploitatie van de Maasveren van de Veiligheidsregio Limburg Noord over te dragen aan de regiogemeenten. In juli 2012 is hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord opgericht. Hierin participeren de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. Deze gemeenten zien het als hun taak om: Gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de Maasveren; De exploitatie van de veren en veerstoepen te zien als een totaalpakket; De exploitatie kostendekkend uit te voeren, zonder structurele financiële bijdrage van of aan de gemeenten. De kapitaalgoederen van de gemeenschappelijke regeling worden gevormd door de vijf veren, die worden geëxploiteerd door de exploitant, en de daarbij horende veerstoepen. Paragraaf bedrijfsvoering In de gemeenschappelijke regeling is de gemeente Horst aan de Maas aangewezen als centrumgemeente, hetgeen verantwoordelijkheid inhoudt voor de volgende taken: • De beleidsvoorbereiding en –uitvoering; • Het eigendom van de veren; • De uitvoering van alle operationele en toezichthoudende taken; • Het voeren van de financiële administratie en het beheer van de rekening courant Maasveren; • Verzekeringen; • Erfpacht en onderhoud en beheer van de veerstoepen; • Archief.

De exploitatie geschiedt op basis van de op 22 december 2022 overeengekomen Concessieovereenkomst tussen de Centrumgemeente Horst aan de Maas (namens de GR Maasveren Limburg-Noord) en Ton Paulus Veerbedrijf BV. Dit betreft een: • Overeenkomst voor de duur van 5 jaar; • Voor de gezamenlijke exploitatie van de vijf veerverbindingen; • Waarbij de veren in eigendom blijven van de Centrumgemeente (GR Maasveren) en deze middels een huurbepaling beschikbaar worden gesteld aan de exploitant; • Een overeengekomen concessievergoeding wordt betaald aan de GR Maasveren. • Waarmee naast de apparaatskosten van de Centrumgemeente en het onderhoud aan de veerstoepen, tevens de financiële reserve wordt aangevuld welke gebruikt zal worden voor de vervangingsinvesteringen van de komende jaren; • Waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de veerponten bij de exploitant ligt, met een controlerende en toetsende rol van de Centrumgemeente; • Waarbij de GR Maasveren gevrijwaard is van alle aansprakelijkheid bij schade aan veerponten en bijbehorend materiaal, ongeacht de oorzaak; • De tarieven zijn vastgesteld en opgenomen in de Concessieovereenkomst. Veerstoepen In afspraak met de exploitant is gekozen om de damwanden buiten de drukke periode aan te brengen. De damwanden en gewapende betondek zijn in 2024 bij vijf veerstoepen aangelegd.

De resterende twee veerstoepen zullen na de hoogwater periode in 2025 worden aangepakt. In de gewijzigde begroting 2025 is hiervoor een extra bedrag opgenomen. Door deze aanpak zijn zeven van de tien veerstoepen klaar voor de toekomst. De resterende veerstoepen vertonen vanwege hun ligging geen schade van het hoogwater. Voor deze veerstoepen is er geen noodzaak om werkzaamheden uit te voeren. Concessieovereenkomst Op 31 december 2022 liep de oude concessieovereenkomst af. Per 22 december 2022 is er een nieuwe concessieovereenkomst, met ingangsdatum 01 januari 2023 voor de duur van 5 jaar, gesloten met de huidige exploitant.

3

2. Financiële Begroting 2024 Realisatie LASTEN 1. Onderhoud veerstoepen 2. Uitvoeringskosten 3. Apparaatskosten centrumgemeente 4. Overige kosten 5. Kapitaallasten Totaal lasten BATEN 6. Concessievergoeding veerverbinding 7. Verhuur maasveren 8. Overige baten 9. Rentebijschrijving centrumgemeente Totaal baten Resultaat

2025

2026

2027

2028

2029

363.598 4.850 40.376 0 133.177 542.000

140.000 20.000 41.183

10.000 20.000 42.007

10.000 20.000 42.847

10.000 20.000 43.704

10.000 20.000 44.578

141.695 342.878

141.368 213.375

141.040 213.887

140.713 214.417

140.385 214.963

193.299 116.897

199.678 120.755

199.678 120.755

199.678 120.755

199.678 120.755

199.678 120.755

1.028 311.225 -230.776

5.473 325.906 -16.972

5.422 325.855 112.480

5.760 326.193 112.306

6.097 326.530 112.113

6.433 326.866 111.903

Toelichting op de financiële begroting 1.

Onderhoud veerstoepen (1) Structureel is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het reguliere onderhoud aan de veerstoepen. In 2025 is nog een extra bedrag van € 130.000 noodzakelijk voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater.

2.

Uitvoeringskosten (2) De uitvoeringskosten en overige kosten betreffen na indexering jaarlijks € 20.000. Dit betreffen kosten die jaarlijks gemaakt worden voor het borgen van de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling.

3.

Apparaatskosten centrumgemeente (3) Op basis van de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling artikel 4. worden de apparaatskosten jaarlijks met 2% geïndexeerd.

5.

Kapitaallasten - rente en rentebijschrijving centrumgemeente (5 en 9) De rentecomponent in de kapitaallasten is vastgesteld op 0,30% voor 2025 en komende jaren. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari. De rentevergoeding over de financiële reserve volgt het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de veren. Op basis van het gehanteerde rentepercentage bij de centrumgemeente wordt het percentage bijgesteld.

5.

Kapitaallasten – afschrijving (5) Bij de raming van de afschrijvingscomponent wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd. Dit is een voor technische duurzame productiemiddelen gangbare termijn. Bij de berekening van de afschrijving is geen rekening gehouden met een restwaarde.

6.

Concessievergoeding en verhuur maasveren (6 en 7) De centrumgemeente ontvangt een vergoeding voor het recht om te mogen over varen en de verhuur van de maasveren. Deze wordt geïndexeerd met de CPI indexering zoals deze is opgenomen op de site van het CBS. Voor de jaarschijven 2026 tot en met 2029 is nog geen indexeringscijfer bekend.

Uiteenzetting van de financiële positie Het exploitatie resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Jaarschijf 2024 en 2025 laten een negatief resultaat zien door de extra uitgaven voor het onderhoud aan de veerstoepen. Voor de komende jaren wordt een positief resultaat begroot.

4

Met betrekking tot het structureel en reëel evenwicht in de begroting en/of jaarrekening van de Maasveren hebben alle baten en lasten een structureel karakter van aard.

Tabel financiële reserve: Tabel financiële verantwoording 2024 2.055.227 -230.776 1.824.451

a. Beginstand b. Toevoeging resultaat c. Eindstand

2025 1.824.451 -16.972 1.807.479

2026 1.807.479 112.480 1.919.960

2027 1.919.960 112.306 2.032.266

2028 2.032.266 112.113 2.144.378

2029 2.144.378 111.903 2.256.282

Het verloop van de financiële reserve tot en met 2030 is opgenomen in de onderstaande grafiek. De stand van de reserve is noodzakelijk voor toekomstige vervangingen / investeringen op te kunnen vangen.

Stand reserve per 31/12 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5