07a rv GR Maasveren
Tekst van het document
Raadsvoorstel stuknummer: 24.0002127
Raadsvoorstel onderwerp
RV Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 Gemeenschappelijke regeling Maasveren LimburgNoord
datum raad
18 juni 2024
portefeuillehouder
bladnummer 2024.039
clustermanager
agendapunt
behandeld door
7
E. Beurskens
Voorstel 1. De jaarrekening 2023 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen. 2. De wijziging van de begroting 2024 van de GR Maasveren vast te stellen. 3. De begroting 2025 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen en te verwerken in de administratie van de centrumgemeente Horst aan de Maas. 4. Het positief resultaat van de jaarrekening 2023 ad.€ 50.474,00 toe te voegen aan de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren Limburg-Noord.
Aanleiding De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente voor de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord. Vanuit die hoedanigheid wordt jaarlijks zowel de begroting als de jaarrekening opgemaakt. Beoogd resultaat Met een vastgestelde jaarrekening 2023 en begroting 2025 de exploitatie van de GR Maasveren Limburg-Noord te continueren. Argumenten 1.1. Het grootste verschil van de jaarrekening 2023 (zie bijlage) komt voort uit onderhoud veerstoepen. Binnen de post onderhoud veerstoepen was een extra bedrag van €100.000 opgenomen voor het wijzigen van enkele veerstoepen. Dit is vanwege het hoogwater in 2023 niet tot uitvoering gekomen. Wel zijn de damwanden die voor deze beschermende maatregelen moeten zorgen in 2023 aangeschaft. Zodra het waterpeil van de Maas op niveau is zal in 2024 worden gestart met de werkzaamheden. 1.2. Hoge kosten brandstof. Door de hoge brandstofprijzen van blauwe diesel heeft dit zijn weerslag gehad op de rekening Maasveren. In 2023 is het bestuurlijk besluit genomen om te stoppen met blauwe dieselen het prijsverschil, wat de GR hieraan bijbetaald, te stoppen in de algemene reserve. Dit om deze gelden extra in te zetten indien uit de markt technische duurzame ontwikkelingen komen. 1.3. Rente omslagpercentage en rente bijschrijving.
In de berekening van de kapitaallasten is in de begroting 2023 na wijziging nog gerekend met een rentepercentage van 1,0%. Het te hanteren rente omslagpercentage voor 2023 bedraagt 0,25%. Dit omslagpercentage is ook gehanteerd bij de rentebijschrijving van de centrumgemeente. 2.1. Met de bijstelling van de begroting 2024 á € 65.000 wordt herstelwerk van veerstoepen en walkades mogelijk gemaakt, die als gevolg van het hoge water noodzakelijk zijn. Het gereserveerde bedrag in de begroting 2023 was al bestuurlijk geaccordeerd.
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 2 van 3
vervolg raadsvoorstel
Het bedrag wat momenteel geraamd staat is nodig voor de werkzaamheden van het plaatsen van de damwanden. Schade heeft vooral aan de veerstoepen Lottum- Lomm en Broekhuizen-Arcen en Grubbenvorst voor onder spoeling van de veerstoepen gezorgd. Hierdoor is de bovenlaag van de asfalt los komen te liggen en weggespoeld. 3.1. In de begroting 2025 is in de kolom wijziging begroting van 2024, het geraamde bedrag van € 65.000,= extra vanwege de schade die ontstaan is tijdens het laatste hoogwater.
Kanttekeningen De GR Maasveren vind het van belang om in het kader van mobiliteit en toerisme de veerverbindingen in stand te houden. De aangesloten gemeenten zien het belang in om deze maasveer verbindingen in stand te houden en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij niet instemmen van de jaarrekening 2023 en begroting 2025 komt de mobiliteit van de verbindingen over de Maas binnen de aangesloten gemeenten in gevaar. Financiële consequenties Zowel de jaarrekening 2023 als de begroting 2025 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2023 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd. Vervolgtraject / communicatie Na vaststelling van de jaarrekening 2023 en begroting 2025 in de colleges van de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Venlo en Horst aan de Maas, worden beide documenten ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende gemeente raden. De vorm van de Gemeenschappelijke regeling zoals de GR Maasveren is een centrumregeling.
Dit betekent dat de aangesloten gemeenten alle voor het gelijke deel verantwoordelijk zijn en dat de financiële besluiten door alle deelnemende gemeenten in hun gemeente raden genomen moeten worden. Na vaststelling in de gemeente raden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2023 respectievelijk begroting 2025 van de GR Maasveren Limburg-Noord.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAN D1}
De secretaris, {HAND}
drs. R.F.I. Palmen
mr. L.M.C. Beckers
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 3 van 3
vervolg raadsvoorstel
Bijlagen 1. 2. 3.
Jaarstukken 2023 GR Maasveren Limburg-Noord Begroting 2025 GR Maasveren Limburg-Noord Goedkeurende verklaring accountant Bakertilly
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50