06e Bijlage 3 Nadere toelichting fin.cons

BIJLAGE 3

Nadere toelichting bij de financiële consequenties

Grondexploitatie Onze Loods In de grondexploitatie wordt een verhoudingsgewijs aandeel van de aankoopkosten van Doolgaardstraat 6, 8 en 10b ingebracht, namelijk ca. € 200.000. Het opbrengend vermogen van deze grondexploitatie is zeer beperkt en komt uit de verkoop van de gronden voor de sociale huurwoningen. Dat leidt dus tot een verliesgevende grondexploitatie. Conform gemeentelijk beleid is de ARGE (Algemene Reserve Grondexploitaties) daarvoor de aangewezen reserve om het tekort te dekken. De kredietvraag voor de grondexploitatie bedraagt € 1.021.558. Het tekort bedraagt € 950.000. Op dit moment is de stand van de ARGE toereikend voor de dekking van het tekort. Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 zal met deze onttrekking rekening worden gehouden door eenmalig de bovengrens van de ARGE los te laten. De bijdrage uit de ARGE aan de grondexploitatie zal in 2026 geboekt worden.

Krediet nieuwbouw Onze Loods inclusief circulariteitsmaatregelen De totale kosten voor de realisatie van de nieuwbouw van Onze Loods inclusief de nagelvaste inrichting zijn door een extern adviesbureau op basis van het voorliggende voorlopig ontwerp begroot op € 9.927.000 inclusief BTW. Circulariteitsmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Aan uw raad wordt gevraagd om een aanvullend krediet van € 1.177.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten daarvan (ad € 41.000) op te nemen in de begroting 2027. Passend bij de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft, wordt voor de nieuwbouw bekeken welke circulariteitsmaatregelen genomen kunnen worden. Zowel bij de nieuwbouw als bij de inrichting van de buitenomgeving. Daarvoor wordt uit de in de begroting reeds beschikbare middelen voor circulair bouwen een bedrag gevraagd van € 100.000 (excl. BTW) voor de buitenomgeving, te verdelen op basis van 50/50 tussen grondexploitatie en krediet. En voor specifieke circulaire maatregelen in de nieuwbouw wordt een maximaal bedrag van € 1.000.000 (incl. BTW) gevraagd. De bijbehorende kapitaallasten hiervoor bedragen € 40.000. De hoogte van het budget circulair bouwen is toereikend voor deze kapitaallasten.

Tekort in dekking voor krediet – provinciale subsidie nieuwbouw Onze Loods In het bovenstaande overzicht is zichtbaar dat er nog een tekort van € 1.000.000 is voor de nieuwbouw. Bij de provincie zal een aanvraag worden ingediend voor een subsidie van € 1.000.000, tevens de maximale subsidie die toegekend kan worden. Daartoe is reeds een projectplan ingediend dat de basis zal zijn voor een te sluiten bestuursconvenant tussen provincie en gemeente. Het streven is om een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) over het te sluiten bestuursconvenant vóór raadsbehandeling van deze kredietvraag te ontvangen. Daarmee lopen we een risico, maar gelet op de belangen en de mate waarin de subsidievraag passend is in de provinciale voorwaarden, is het een acceptabel risico.