06a rv Maasveren

Raadsvoorstel stuknummer: 21.0002656

Raadsvoorstel onderwerp

RV Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Maasveren LimburgNoord

datum raad

1 juni 2021

portefeuillehouder

E. Beurskens

bladnummer 2021.052

clustermanager

W. Looijen

agendapunt

behandeld door

6

Voorstel 1. De jaarrekening 2020 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen. 2. De begroting 2022 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen en te verwerken in de administratie van de centrumgemeente Horst aan de Maas. 3. Het positief resultaat van de jaarrekening 2020 ad.€42.246,00 verrekenen met de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren Limburg-Noord. Aanleiding De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente voor de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord. Vanuit die hoedanigheid wordt jaarlijks zowel de begroting als de financiële verantwoording opgemaakt. Beoogd resultaat Een vastgestelde financiële verantwoording 2020 en begroting 2022 van de GR Maasveren Limburg-Noord Argumenten 1. De jaarrekening 2020 (zie bijlage) heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan voor het aanbrengen van rustplateau’s bij de veerstoepen. Afgezet tegen de bijgestelde begroting 2020 laten de jaarcijfers 2020 een positief resultaat zien van € 42.246,00. De grootste verschillen komen indirect door;  Onderhoud veerstoepen Na bestuurlijke goedkeuring eind 2020 is een bedrag van € 100.000,00 opgenomen om rustplateaus te realiseren bij de veerstoepen waar dit mogelijk is. Hier is door de aannemer een start mee gemaakt. De aannemer heeft de werkzaamheden, door het hoogwater eind 2020, moeten verplaatsen naar begin 2021.

Hierdoor is het opgenomen begrotingsbedrag niet ingezet dit zal per 2021 worden ingezet.  In de begroting 2022 is de wijziging begroting van 2021 meegenomen. Hierbij is het geraamde bedrag van € 100.000,00 meegenomen in het jaar 2021. 2. De begroting 2022 (zie bijlage) is de begroting met daarin opgenomen de kosten van de investering in duurzaamheid en de indexering conform de CPI index.  Duurzaamheid De GR Maasveren wil de veerponten zo duurzaam mogelijk laten varen. Dit heeft geresulteerd in een jaarlijks bedrag van € 30.000,00 om de veerponten op blauwe diesel te laten varen. Door de marktwerking van de beurzen fluctueert het verschil in prijzen tussen normale en blauwe diesel

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 2

vervolg raadsvoorstel

 

behoorlijk. Afhankelijk van de marktprijzen zal er zoveel mogelijk met een 100% versie worden gevaren. Mocht dit budgettair niet meer mogelijk zijn kan nog worden terug geschaald naar de 50 of 30% versie. Het budget is opgenomen onder de post uitvoeringskosten. Per 1 juli 2020 is overgegaan op het varen met 100% blauwe diesel. Dit heeft tot 31 december 2020 een reductie van 288.500 kilogram CO2 opgeleverd. Zowel de apparaatskosten als ook de concessievergoeding en verhuur Maasveren worden per 2021 geïndexeerd.

Kanttekeningen N.v.t. Financiële consequenties Zowel de jaarrekening 2020 als de begroting 2022 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2020 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd.

Vervolgtraject / communicatie Na vaststelling van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 in de colleges van de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Venlo en Horst aan de Maas, worden beide documenten ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende gemeenten raden. Na vaststelling in de gemeenten raden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2020 respectievelijk begroting 2022 van de GR Maasveren Limburg-Noord.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester, {HAND1}

De secretaris, {HAND}

drs. R.F.I. Palmen

mr. L.M.C. Beckers

Bijlagen 1. Jaarstukken 2020 GR Maasveren Limburg-Noord 2. Begroting 2022 GR Maasveren Limburg-Noord 3. Goedkeurende verklaring accountant Baker Tily

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50