06a rv GR Maasveren L-Nrd
Tekst van het document
Raadsvoorstel stuknummer: 23.0002206
Raadsvoorstel onderwerp
RV Jaarrekening 2022 en Begroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Maasveren LimburgNoord
datum raad
6 juni 2023
portefeuillehouder
E. Beurskens
bladnummer 2023.046
clustermanager
M. Derks
agendapunt
behandeld door
6
Voorstel 1. De jaarrekening 2022 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen. 2. De wijziging begroting 2023 van de GR Maasveren vast te stellen. 3. De begroting 2024 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen en te verwerken in de administratie van de centrumgemeente Horst aan de Maas. 4. Het negatief resultaat van de jaarrekening 2022 ad.€ 19.818,00 te onttrekken uit de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren Limburg-Noord.
Aanleiding De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente voor de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord. Vanuit die hoedanigheid wordt jaarlijks zowel de begroting als de financiële verantwoording opgemaakt. Beoogd resultaat Een vastgestelde financiële verantwoording 2022 en begroting 2024 van de GR Maasveren Limburg-Noord Argumenten 1.1. Het grootste verschil van de jaarrekening 2022 ad € 94.107 (zie bijlage) komt voort uit onderhoud veerstoepen Binnen de post onderhoud veerstoepen was een extra bedrag van €100.000 opgenomen voor het wijzigen van enkele veerstoepen. Dit is in 2022 niet tot uitvoering gekomen en zal worden doorgeschoven naar 2023. Hierdoor heeft dit in totaal inclusief het reeds geraamde bedrag een voordeel van € 94.107 opgeleverd. 1.2. Extra gemaakte Kosten Door de hoge brandstofprijzen van blauwe diesel heeft dit zijn weerslag gehad op de rekening Maasveren. Hierdoor zijn er extra kosten gemaakt. Daarnaast is er bestuurlijk ingestemd voor een kostenbijdrage aan de exploitant volgens de concessieovereenkomst voor accountantsverklaring n.a.v. NOW-eisen. 1.3. Hogere rente omslagpercentage en rente bijschrijving. In de berekening van de kapitaallasten is in de begroting 2022 na wijziging nog gerekend met een rentepercentage van 0,5%. Het te hanteren rente omslagpercentage voor 2022 bedraagt 1%.
Deze omslagpercentage is ook gehanteerd bij de rentebijschrijving van de centrumgemeente. 3.1. Met de bijstelling van de begroting 2023 á € 100.000 wordt herstelwerk van veerstoepen en walkades mogelijk gemaakt, als gevolg van het hoge water van juli 2021. Het gereserveerde bedrag in de begroting 2022 was al bestuurlijk geaccordeerd. Na accorderen is bestuurlijk besloten om dat bedrag in te zetten voor de extra gemaakte kosten van blauwe diesel en kostenbijdrage exploitatie (zie 1.2).
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 2 van 3
vervolg raadsvoorstel
Het bedrag wat momenteel geraamd staat is nodig om de schade welke is veroorzaakt tijdens het hoogwater juli 2021 en hoogwater begin 2022 te repareren. Schade heeft vooral aan de veerstoepen Lottum- Lomm en Broekhuizen voor onder spoeling van de veerstoepen gezorgd. Hierdoor is de bovenlaag van de asfalt los komen te liggen en weggespoeld. 3.2. In de begroting 2024 is in de kolom wijziging begroting van 2023, het geraamde bedrag van € 100.000,= extra vanwege de schade die ontstaan is tijdens het hoogwater juli 2021 meegenomen. Kanttekeningen In het kader van mobiliteit en toerisme is het van belang om de veerverbindingen in stand te houden. De aangesloten gemeenten zien het belang in om deze maasveer verbindingen in stand te houden en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Financiële consequenties Zowel de jaarrekening 2022 als de begroting 2024 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2022 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd.
Vervolgtraject / communicatie Na vaststelling van de jaarrekening 2022 en begroting 2024 in de colleges van de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Venlo en Horst aan de Maas, worden beide documenten ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende gemeente raden. De vorm van de Gemeenschappelijke regeling zoals de GR Maasveren is een centrumregeling. Dit betekent dat de aangesloten gemeenten alle voor het gelijke deel verantwoordelijk zijn en dat de financiële besluiten door alle deelnemende gemeenten in hun gemeente raden genomen moeten worden. Na vaststelling in de gemeente raden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2022 respectievelijk begroting 2024 van de GR Maasveren Limburg-Noord.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, {HAND1}
De secretaris, {HAND}
drs. R.F.I. Palmen
mr. L.M.C. Beckers
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50
Pag. 3 van 3
vervolg raadsvoorstel
Bijlagen 1. 2. 3.
Jaarstukken 2022 GR Maasveren Limburg-Noord Begroting 2024 GR Maasveren Limburg-Noord Goedkeurende verklaring accountant Baker Tily
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 – 477 97 77
F 077 – 477 97 50