03c Bijlage 1 Verdeling positief projectresultaat Gebiedsontwikkeling

Verdeling positief projectresultaat Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Project Ooijen-Wanssum rondt af met een positief projectresultaat van € 9.253.066. Op grond van de Bestuursovereenkomst Realisatiefase Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum van 12 oktober 2016 (hierna te noemen: BOK) treden partijen bij een overschot in overleg (art. 6.3 BOK). Op 23 juni 2021 heeft de Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum de verdeling vastgesteld. Voor Horst aan de Maas betekent dit dat een bedrag van € 530.796 tegemoetgezien kan worden. Verdeling van het positieve projectresultaat volgens twee systematieken Om recht te doen aan enerzijds de wens om te verdelen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (gelijke verdeling) maar toch ook de evenredigheid van de inbreng van partijen in het project (variërend van 59,5% tot 1,5% inbreng) heeft de stuurgroep besloten om twee verdeelsystematieken te hanteren: 1. BASELINE: te verdelen bedrag van de eerste € 4 mln. overschot 2. PLUS: het overschot boven de € 4 mln. van systematiek 1 Baseline Ad 1 BASELINE De Baseline gaat over de verdeling van de eerste € 4 mln. overschot. Daarbij heeft geholpen dat over een verdeling van € 4 mln. al eerder is nagedacht en gesproken, omdat al een tijd bekend was dat een te verdelen bedrag van € 4 mln. reëel zou zijn.

De richting van een verdeling daarvan is binnen de Stuurgroep besproken en als basisprincipe voor een verdeling aangehouden. Vanuit het te verdelen bedrag van € 4 mln. worden de volgende verdeelstappen gezet: - Eerste stap is gelijke verdeling over de partijen (art. 9.1 BOK) - Tweede stap is toerekening van specifieke kosten aan de betreffende partijen (art. 6.2 BOK) - Derde stap is onderlinge openstaande verplichtingen verrekenen (art. 5.11/5.12 BOK) - Vierde stap is aanpassen aan evenredigheid partijen (‘oneffenheden’ uit de vorige verdeelstappen) - Tenslotte afrondingen. De uitkomst verdeling Baseline Organisatie Ministerie I&W Provincie Limburg Waterschap Limburg Gemeente Venray Gemeente Horst aan de Maas

Bedrag € 1.339.000 € 1.201.000 € 458.000 € 550.000 € 452.000

Consequenties Horst aan de Maas Met name de derde stap, onderlinge openstaande verplichtingen verrekenen, is erg gunstig voor ons. Wij hadden nog een rekening openstaan voor MIRT-voorbereidingskosten en indexering van € 800.000. Door de toepassing van de baseline-systematiek worden die openstaande kosten nu verrekend. Wij ontvangen nu op basis van de Baseline verdeling € 452.000. Dit bedrag is definitief, evenals de overige bedragen in bovenstaande Baselineverdeling. Ad 2 PLUS Verdeling Plus is de verdeling van het bedrag van het overschot boven de € 4 mln. van Baseline. Omdat uit systematiek Baseline een evenwichtige verdeling komt - vanuit de uitgangspunten en vanuit posities, afspraken en kostenverantwoordelijkheden – heeft de stuurgroep besloten om bij systematiek Plus de evenredigheid in de inbreng centraal te stellen. Besloten is om die verdeling zuiver naar rato te doen, met Kredietbesluit 2016 als basis inclusief aanvullende afspraak € 10 mln. Maaswerken. Dit bedrag van € 10 mln. is van WL (toen WPM) maar is in 2010 bij het rijk gebleven als budget voor Ooijen-Wanssum.

Uitgaande van € 5.253.066 als te verdelen bedrag is de uitkomst Plus: Organisatie Percentage inbreng Ministerie I&W 59,5 Provincie Limburg 31 Waterschap Limburg 4,5 Gemeente Venray 3,5 Gemeente Horst aan de Maas 1,5

Bedrag € 3.125.574 € 1.628.450 € 236.388 € 183.857 € 78.796

Totaaloverzicht

Ministerie I&W Provincie Limburg Waterschap Limburg Gemeente Venray Gemeente Horst aan de Maas

Baseline € 4.000.000 € 1.339.000 € 1.201.000 € 458.000 € 550.000 € 452.000

Plus € 5.253.066 € 3.125.574 € 1.628.450 € 236.388 € 183.857 € 78.796

Totaal € 9.253.066 € 4.464.375 € 2.829.450 € 694.388 € 733.857 € 530.796

Uitgaande van bovengenoemde bedragen ontvangen wij als gemeente Horst aan de Maas na afronding van het project € 452.000 (baseline = definitief) + € 78.796 (Plus = nog niet definitief) = € 530.796. Indien onze MIRT-voorbereidingskosten en indexering niet zouden zijn verrekend, zouden we nog zo’n € 270.000 hebben moeten betalen.