Document · PDF

03c 1ste Bijstelling begroting 2021

Gemeenteraad 6 juli 2021, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 1e bijstelling van de Programmabegroting 2021.7.651 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste bijstelling 2021

Inhoudsopgave 1 LEESWIJZER ......................................................................................................................................................... 3 2 TOTALE FINANCIËLE ONTWIKKELING .............................................................................................................. 4 2.1 Samenvatting financiële ontwikkeling .................................................................................................. 4 2.2 Besluitvorming College t/m 6 april ....................................................................................................... 5 2.3 Overige ontwikkelingen ........................................................................................................................ 8 2.4 Investeringen .....................................................................................................................................12 2.5 Reserves ............................................................................................................................................14 2.6 Ontwikkeling financiële gevolgen coronapandemie in 2021 ..............................................................14 2.7 Ombuigingen ......................................................................................................................................15

1 LEESWIJZER Voor u ligt de 1e bijstelling 2021. Deze bestaat uit de financiële ontwikkeling waarin de lopende begroting 2021 is weergegeven. De focus is gelegd op de hoofdlijnen mutaties > € 50.000 (uitgezonderd de mutaties in de reserves en voorzieningen, activa, corona effecten en samengestelde boekingen (bruto/netto). Technische mutaties zijn ook verwerkt, deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van de begroting. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben. De totale financiële ontwikkeling is als volgt uiteen gezet: • Een samenvatting van de financiële ontwikkelingen. • Een overzicht met daarin de besluitvorming uit het college t/m 6 april 2021. • Een overzicht met daarin opgenomen de overige ontwikkelingen, investeringen en reserves • Een rapportage over corona • Een rapportage over de voortgang van de ombuigingen.

2 TOTALE FINANCIËLE ONTWIKKELING

2.1

Samenvatting financiële ontwikkeling

De basis voor de 1e bijstelling 2021 is de in november 2020 vastgestelde (meerjaren-)begroting 20212024 en de financiële vertaling van de door het college en gemeenteraad genomen besluiten t/m 6 april 2021. Voor een zo volledig mogelijk beeld zijn daarnaast ook actuele ontwikkelingen meegenomen. Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van al deze mutaties voor de jaarschijf 2021 t/m 2024. Bedragen: Bedragen worden in de tabellen weergegeven in duizenden euro's. Positieve bedragen zijn een verhoging van de baten of verlaging van de lasten en daarmee een voordeel voor het saldo van de begroting. Negatieve bedragen zijn een verlaging van de baten of verhoging van de lasten en daarmee een nadeel voor het saldo van de begroting. Paragraaf

2021

2022

2023

2024

Resultaat conform begroting 2021

-146

-749

105

Amendementen bij de begroting 2021-2024

125

192

-79

Besluiten gemeenteraad (t/m 6 april 2021)

589

-37

-96

104

Begrotingspositie incl. besluitvorming raad t/m 6 april 2021

760

-750

130

Besluiten College - Autonome ontwikkeling

2.2

-342

287

Besluiten College - Nieuw beleid

2.2

-2

Besluiten College - Niet te realiseren ombuigingen

2.2

-66

-141

-9

-109

Begrotingspositie incl. besluitvorming college t/m 6 april 2021

350

153

-735

Autonome ontwikkeling

2.3

-135

149

Gemeentefonds

2.3

200

Corona effecten

2.3

-674

-259

302

-586

193

Saldo bijgestelde begroting 2021

2.2

Besluitvorming College t/m 6 april

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2021

Autonome ontwikkeling Projecten 1e tranche Regio Deal en 1e projectenvelop Investeringsagenda Noord-Limburg

-262

Pilot inschrijven nieuwe buren in de Basisregistratie Personen (BRP)

-33

Realisatie verkeersontsluitingsvariant CVI cf. raadsbesluit 2014

-95

Verbouwing openbare werken

-20

Totaal Autonome ontwikkeling

-343

-342

Autonome ontwikkeling Projecten 1e tranche Regio Deal en 1e projectenvelop Investeringsagenda Noord-Limburg

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de gezamenlijke regionale agenda voor Noord-Limburg. In de BW vergadering van 22 februari 2021 is het voorstel aangeboden voor de uitvoering van de regionale projecten uit de 1e tranche Regio Deal en de 1e projectenvelop van de Investeringsagenda. Het budget dat voor 2021 in de begroting is opgenomen is ontoereikend. Er is in de Raadsinformatiebrief opgenomen om dit deel van het benodigd budget van de jaarschijf 2022 over te hevelen naar 2021. Pilot inschrijven nieuwe buren in de Basisregistratie Personen (BRP) Internationale werknemers die zich hier langdurig vestigen, beschouwen we als inwoners van Horst aan de Maas en willen we ook als zodanig registreren. Met de inschrijving van internationale werknemers in de BRP krijgen we beter zicht op het verblijf van de internationale werknemers. Zodra internationale werknemers in beeld zijn, kunnen we ook beter sturen op integratie, omgevingsgesprek, acceptatie en kunnen we zorgen voor een betere spreiding. We starten met een pilot waarin 100 internationale werknemers worden ingeschreven, in samenwerking met Sun-Power. Realisatie verkeersontsluitingsvariant CVI cf. raadsbesluit 2014 In 2014 heeft de raad het bestemmingsplan “Centrale verwerkingsinstallatie Raaieind” vastgesteld.

Daarbij heeft de Raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 150.000 als bijdrage in de realisatie van een verkeersontsluitingsvariant. Dit bedrag is toen niet gereserveerd omdat realisatie pas later zou plaatsvinden. De start van de realisatie wordt eind 2021. Dat betekent dat in 2021 verwacht wordt dat € 95.000 dit jaar benodigd is. Het restant zal in 2022 opgevoerd worden. Verbouwing openbare werken Sinds 2010 zijn de medewerkers van Openbare Werken gehuisvest in noodunits aan de Americaanseweg te Horst. Het doel is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting te realiseren. De noodunits zijn al verwijderd vanwege ouderdom en verloop van de vergunning. In 2021 ontvangen we nog een eenmalige huuropbrengst van de brandweer Horst ad € 34.000. Daarnaast is er een extra last voor tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing.

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2021

Nieuw beleid Grondruil in het kader van het project Maasgaard

-248

248

Principebesluit CPO initiatief Hegelsom

-40

Taalonderwijs en sociale integratie internationale werknemers werkzaam bij Hessing

-319

319

Verkoop percelen aframing pachtinkomsten

-217

215

-2

Totaal Nieuw beleid

-824

822

-2

Nieuw beleid Grondruil in het kader van het project Maasgaard

De gemeente Horst aan de Maas gaat met de eigenaren van een drietal percelen nabij de Gortmeule in Horst een grondruil aan. Op deze manier krijgt de gemeente deze drie percelen in eigendom, waarvan er één wordt ingezet voor het project Maasgaard, waarbij er een natuurlijke en landschappelijke verbinding wordt gemaakt tussen het landgoed de Gortmeule en natuurgebied de Castenrayse Vennen. Tevens gaat dit gebied dienen als waterberging om de piekafvoeren van het glastuinbouwgebied op te vangen. De te verkrijgen percelen worden geactiveerd op de balans, waarbij één perceel wordt afgewaardeerd ten laste van het project Maasgaard voor een totaalbedrag van € 248.140. Principebesluit CPO initiatief Hegelsom Medio 2019 heeft de dorpsraad Hegelsom samen met een enthousiaste groep jongeren een verzoek ingediend bij de gemeente om te komen tot een nieuwe CPO ontwikkeling op het gemeentelijke perceel aan de Langstraat in Hegelsom. Inmiddels worden de plannen op hoofdlijnen verder uitgewerkt en blijkt uit de globale verkenning dat het een (financieel) haalbaar plan is. Een eerste globale verkenning toont aan dat voor deze locatie een haalbare gemeentelijke grondexploitatiemogelijk is. Het verwachte resultaat zal ca. € 100.000 bedragen (NCW per 1-1-2021). Om de planvorming verder op te kunnen pakken, is een voorbereidingskrediet nodig van € 40.000.

Uit die middelen kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart met de bijbehorende onderzoeken. Ook voor het openbaar gebied zal dan ook een verdere concretisering plaatsvinden. Tegelijkertijd met het aanbieden van het bestemmingsplan aan de raad zal ook een grondexploitatie worden voorgelegd ter vaststelling. Het nu aangevraagde voorbereidingskrediet zal in de grondexploitatie worden opgenomen. Wanneer het plan niet leidt tot een grondexploitatie zullen de voorbereidingskosten gedekt worden uit de Algemene Reserve Grondexploitatie. Taalonderwijs en sociale integratie internationale werknemers werkzaam bij Hessing We investeren in integratie. We werken nu met een aantal pilots. Een van de pilots is de afspraken die we hebben gemaakt met Hessing dat er een gezamenlijke financiële investering wordt gedaan ten behoeve van taalonderwijs en sociale integratie van de internationale werknemers van Hessing met het doel dat medewerkers volwaardig meedoen aan de samenleving van Horst aan de Maas. Afspraken worden vastgelegd in een sociaal integratieplan. Verkoop percelen aframing pachtinkomsten Betreft verkoop van twee percelen grond waarvan de opbrengsten worden gestort in de reserve strategische aan en verkopen. Door de verkoop worden pachtinkomsten afgeraamd.

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2021

Niet te realiseren ombuigingen Aanpassen pachtprijzen 2021

-9

Accommodatiebeleid

-57

Totaal Niet te realiseren ombuigingen

-57

-9

-66

Niet te realiseren ombuigingen Aanpassen pachtprijzen 2021

In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de geliberaliseerde pachtprijzen met een totaal verhoging van € 50.000. De geliberaliseerde pacht wordt verhoogd met € 41.000. Dit heeft een nadeel voor de begroting van € 9.000. Accommodatiebeleid De oorspronkelijke taakstelling van € 360.000 is voor het overgrote deel gerealiseerd. Dit hebben we voornamelijk bereikt door niet-strategische panden af te stoten. Dit levert ons een besparing op in onze exploitatielasten. Er resteert nog een taakstelling van ruim € 57.000. We zien op dit moment geen mogelijkheden meer om deze via de afstoot van panden of anderszins te realiseren.

2.3

Overige ontwikkelingen

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2021

Autonome ontwikkeling Aanpassing dividend BNG

Afrekening 2020 MGR Sociaal Domein Limburg Noord

-58

Arbeidsmigranten, bijdrage van de gemeente Venlo

-50

BBZ 2004 i.v.m. nieuwe financiering met ingang van 2020

574

-537

Diverse aanpassingen Afvalbegroting 2021

-230

230

Gemeenschapshuis Sevenum

-5

Herschikking binnen en correctie budget bijzondere (leen)bijstand

Inhuur extra personeel team Omgeving in verband met toename werkdruk met als dekking leges omgevingsvergunningen

-450

450

Meldpunt Signaal Verward gedrag 2021

-97

-53

Ophogen budget vergunningverlening milieu

-145

Sportregio Noord-Limburg

-140

140

Subsidie frisse scholen

-709

709

Subsidie inbedding borging verward gedrag 2021/2022

-149

149

Verhoging budget omgevingswet

-160

Verlenen ontheffing parkeernorm

-66

Vervallen budget station Grubbenvorst Greenport Venlo

-544

544

-2.205

2.070

-135

Nader voorlopige beschikking BUIG

Vaststelling subsidie sport (SPUK) 2019

Zorg-Veiligheidshuis Noord-Limburg Totaal Autonome ontwikkeling

Autonome ontwikkeling Aanpassing dividend BNG De provincie adviseert ons in de begroting 2022-2025 rekening te houden met een dividend van € 1,81 per aandeel voor de jaren 2022 tot en met 2025 op basis van de prognose van de jaarcijfers 2020 voor de dividenduitkering van 2021. We volgen het advies van de provincie. Afrekening 2020 MGR Sociaal Domein Limburg Noord De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord heeft het jaar 2020 afgesloten met een tekort van € 214.490. Ons aandeel in het tekort bedraagt ca. € 58.000. Arbeidsmigranten, bijdrage van de gemeente Venlo Deze middelen zijn toegezegd met als doel de bekostiging van het servicepunt in Meterik (inhuur medewerker, huur, nutsvoorzieningen en ICT) en voor de subsidie aan de stichting Arka. BBZ 2004 i.v.m. nieuwe financiering met ingang van 2020 Met ingang van 1 januari 2020 geldt er voor de Bbz-kapitaalverstrekking een nieuwe, vereenvoudigde financieringssystematiek, waarin het financiële risico van het verstrekken van Bbz-kapitaal in belangrijke mate is verlegd van het Rijk naar de verstrekkende gemeente. De zogenaamde normbatenregeling voor de Bbz-

kapitaalverstrekking komt te vervallen. Met deze intrekking komen de ramingen v.w.b. 'oude' financiering BBZ te vervallen. De ramingen voor de nieuwe financieringssystematiek zijn structureel meegenomen in de 2e bijstelling 2020. Diverse aanpassingen Afvalbegroting 2021 In verband met diverse marktontwikkelingen worden budgetten van de Afvalbegroting 2021 bijgesteld. Gemeenschapshuis Sevenum In verband met de continuïteit van de exploitatie van het gemeenschapshuis in Sevenum is er gedurende 1 jaar sprake van interim beheer. In deze periode vindt de oriëntatie plaats naar en de voorbereiding van de toekomstige beheervorm van het gemeenschapshuis. Daarnaast is het eigendom van de inventaris tijdelijk in handen van de gemeente. Hiervoor wordt een tijdelijk krediet van € 177.000 opgenomen tot aan de verkoop van de inventaris aan een nieuwe exploitant. Herschikking binnen en correctie budget bijzondere (leen)bijstand We voegen twee budgetten die onderdeel uitmaken van het totaal aan Bijzondere Bijstand in de financiële administratie samen. Dit komt de inzichtelijkheid ten goede. Daarnaast vindt er een administratief-technische aanpassing plaats waardoor de baat bij het budget Bijzondere leenbijstand ook als baat gepresenteerd wordt.

Inhuur extra personeel team Omgeving in verband met toename werkdruk met als dekking leges omgevingsvergunningen Als gevolg van toegenomen aanvragen / vertaling van projecten naar uitvoering is onvoldoende menskracht voorhanden. Deze menskracht is becijferd op 6 fte. In verband hiermee is een bedrag van € 450.000 opgenomen. Deze extra inzet vertaalt zich ook weer in gestegen legesopbrengsten. Meldpunt Signaal Verward gedrag 2021 In 2020 is Meldpunt Signaal door een divers publiek met uiteenlopende vragen gebeld. Het aantal telefoontjes was echter minder dan verwacht. De ervaringen van zowel professionals als niet-professionals zijn positief en het laagdrempelige karakter ervan wordt gewaardeerd. Meldpunt Signaal wordt gezien als een waardevol fundament wat als basis kan dienen voor een regionaal bereikbaarheidsknooppunt zoals vastgelegd in de WMO. Om hier het komend jaar de haalbaarheid van te onderzoeken, wordt voorgesteld om het meldpunt met een jaar te verlengen. Het meldpunt Signaal wordt vanaf januari 2021 voortgezet op de huidige voet. De Rooyse Wissel is daarin verantwoordelijk voor de uitvoering. In 2021 wordt geïnvesteerd in de communicatie om het meldpunt nog meer onder de aandacht te brengen bij zowel de bewoners van de regio als de professionals actief in de regio.

In het eerste half jaar van 2021 wordt een plan uitgewerkt omtrent de toekomstige inbedding van het meldpunt. Nader voorlopige beschikking BUIG Op basis van de nader voorlopige beschikking BUIG ontvangen we voor 2021 € 6.197.048. Dat is ca. € 53.000 minder dan op basis van de in onze begroting opgenomen voorlopige beschikking ad € 6.250.483. Het macrobudget voor 2021 was in september 2020 geraamd op € 6.504,2 miljoen en wordt nu (nader voorlopig) geraamd op € 6.448,6 miljoen. De neerwaartse bijstelling is grotendeels het gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2020 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB (CEP), maar wel inclusief het coronadeelbudget welk in de voorlopige beschikking nog apart was gehouden (327,2 mln.). Ophogen budget vergunningverlening milieu Om de werkdruk bij de milieuspecialisten beheersbaar te houden moeten we ook in 2021 zaken uitbesteden aan een extern bureau. De verwachte kosten hiervoor bedragen € 75.000. Dit is voorlopig nog nodig tot de vacatures bij milieu volledig zijn ingevuld. Daarnaast is dit jaar voor de zware (IPPC) milieuvergunning extra budget van € 70.000 nodig. Sportregio Noord-Limburg Met ingang van 2021 voert de gemeente Horst aan de Maas het ‘penningmeesterschap’ uit van de Sportregio Noord-Limburg.

De Sportregio Noord-Limburg bestaat uit een ambtelijke werkgroep met de beleidsmedewerkers sport van de 7 Noord-Limburgse gemeenten en een stuurgroep bestaande uit de 7 wethouders sport. Uit naam van de Sportregio wordt o.a. het regionale samenwerkingsverband Iedereen Kan Sporten (voor mensen met een beperking) uitgevoerd. Het penningmeesterschap houdt in dat jaarlijks aan elke gemeente een financiële bijdrage op basis van inwoneraantal wordt gefactureerd en van dat budget enkele facturen worden betaald, o.a. voor de personele inzet ten behoeve van Iedereen Kan Sporten en bepaalde projecten die regionaal worden uitgevoerd. Subsidie frisse scholen We hebben in samenwerking met Dynamiek Scholengroep en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs voor een viertal scholen succesvol een subsidie voor het verbeteren van het binnenklimaat in bestaande scholen van € 1,1 miljoen aangevraagd. De subsidie is inmiddels ontvangen en wordt onder bepaalde voorwaarden, aan de onderwijspartners verstrekt. De komende tijd zal er op de verschillende scholen gestart worden met de uitvoering. Verwacht wordt dat 2/3 van het subsidiebedrag verstrekt wordt in 2021 en het restant in 2022. Subsidie inbedding borging verward gedrag 2021/2022 Met dit project richt men zich op de inbedding en borging van het reeds uitgerolde plan voor een sluitende aanpak in Noord-Limburg.

Het beoogt de integrale aanpak financieel, operationeel en bestuurlijk in te bedden en daarnaast verbinding te leggen met de Wvggz, ketenveldnorm, en delen van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Vaststelling subsidie sport (SPUK) 2019 Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om de BTW op (gelegenheid geven tot) sportbeoefening terug te vorderen. In plaats daarvan kan beroep worden gedaan op de subsidieregeling Specifieke Uitkering Sport (voortaan: SPUK). Vanwege het budgetplafond zou in eerste instantie 81,7% van het BTW nadeel vergoed worden. Bij de definitieve vaststelling is het volledige bedrag vergoed wat leidt tot een voordeel van € 73.000. Verhoging budget omgevingswet De Omgevingswet wordt vooralsnog ingevoerd op 1 januari 2022 maar alles wijst op nieuw uitstel naar 1 april of 1 juli 2022. Hier dient formeel nog een besluit over genomen te worden. Naarmate de invoeringsdatum dichterbij komt wordt vanuit het landelijk project invoering Omgevingswet steeds concreter gemaakt wat er daadwerkelijk moet gebeuren. Veel was tot voor kort nog onduidelijk (voor alle gemeenten) en ook nu komen nog nieuwe ontwikkelingen op ons af. Met de huidige middelen en ambtelijke capaciteit slagen we er onvoldoende in om de benodigde acties ook goed uit te kunnen voeren. Om dit te kunnen doen hebben we nog aanvullende financiële middelen nodig Verlenen ontheffing parkeernorm Wij hebben ontheffing verleend aan een tweetal ondernemers op het voldoen aan de parkeernorm. De financiële bijdrage wordt gestort in de Reserve Mobiliteitsfonds.

Vervallen budget station Grubbenvorst Greenport Venlo Voor het project staat nog € 25.000 in de gemeentelijke begroting geraamd. In de raadsinformatiebrief van 23 maart 2021 is beschreven dat we bij de 1e bijstelling van de begroting 2021 met een voorstel komen om dit budget vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Zorg-Veiligheidshuis Noord-Limburg Met ingang van 2021 wordt de gemeente Horst aan de Maas beheergemeente van het Zorgveiligheidshuis (ZVH) Noord-Limburg. Dit wil zeggen dat wij diverse zaken voor hun organiseren zoals de huisvesting en de financiële administratie. Hiervoor ontvangen wij een vergoeding van het ZVH; een vergoeding waar we niet aan hoeven te verdienen, maar ook niet op toe willen leggen. Een budgettair neutrale overeenkomst waarbij de afspraak is gemaakt dat alle deelnemers gezamenlijk aan de lat staan voor onvoorziene risico’s en lasten.

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2021

Gemeentefonds 4de compensatiepakket Corona-steunmaatregelen

-455

455

200

Toeristenbelasting mogelijke coronacompensatie via gemeentefonds

-455

455

Totaal Gemeentefonds

-910

1.110

200

Stelselwijziging rijk - extra middelen jeugdzorg

Gemeentefonds 4de compensatiepakket Corona-steunmaatregelen Na het verschijnen van de decembercirculaire 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de corona-crisis. Dit is verzameld in een uitbreiding van het eerdere compensatiepakket. De informatie is eind maart vooruitlopend op de meicirculaire via een brief met de gemeenten gedeeld. Stelselwijziging rijk - extra middelen jeugdzorg We zijn geheel afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen in het kader van de herijking van het gemeentefonds en de uitkomsten daarvan. Deze wijziging is (weer) uitgesteld naar 2023. Dit betekent dat voor 2021 er vanuit de herijking gemeentefonds geen hogere rijksbijdrage komt van naar schatting € 500.000. Op 22 april 2021 heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de tweede kamer kenbaar gemaakt dat de gemeenten dit jaar € 611 miljoen extra krijgen om de acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Daarvan komt € 493 miljoen in het gemeentefonds en € 118 miljoen via specifieke uitkeringen. In ruil daarvoor moeten de gemeenten wel extra jeugdzorgactiviteiten verrichten, zodat het gemeentelijke tekort niet € 611 miljoen kleiner wordt. Ook de organisatorische kosten die hieruit voortvloeien zullen uit deze extra middelen moeten komen.

Deze extra middelen zijn tot nu slechts een voorstel aan de tweede kamer en nog niet via een circulaire met ons gecommuniceerd. Wij nemen een deel van deze verwachte inkomsten, i.c. € 700.000 wel vast op door middel van een stelpost. Via de meicirculaire ontvangen we mogelijk nieuwe informatie over de

exacte hoogte van deze stelpost. Bovendien is het in dit stadium lastig te bepalen of een deel van deze middelen voor de uitvoering en of derden noodzakelijk zijn. Toeristenbelasting mogelijke coronacompensatie via gemeentefonds Over de compensatie voor toeristenbelasting in verband met Corona is voor 2021 nog niets bekend. In 2020 was de tegemoetkoming van het Rijk t.o.v. de 1e bijstelling 35% en t.o.v. de 2e bijstelling 62% van de verwachte minderopbrengsten. De verwachte compensatie van het Rijk wordt voor 2021 berekend op 50% (gemiddelde) van de verwachte minderopbrengsten.

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2021

Ombuigingen Inkomsten stelpost kostendekkendheid leges verhogen

-130

130

Totaal Ombuigingen

-130

130

Ombuigingen Inkomsten stelpost kostendekkendheid leges verhogen Gelet op de gerealiseerde inkomsten leges in de voorafgaande jaren gaan we deze ombuiging realiseren.

Mutatie

Saldo

lasten

baten

2021

Corona effecten Afrekening compensatieregeling sociaal domein

Effecten Corona voor kermissen en markten

-34

-14

-93

-503

Participatiewet - WWB - IOAW - IOAZ gunstige ontwikkeling lasten

334

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

-1.734

1.734

-455

-1.976

1.302

-674

Participatiewet - Extra instroom BBZ na einde coronasteunmaatregelen Participatiewet - Ontwikkeling amendement raad halvering coronaeffecten in de begroting 2021

Toeristenbelasting Totaal Corona effecten

Corona effecten Afrekening compensatieregeling sociaal domein Bij de jaarrekening 2020 is voor de verstrekte omzetcompensatie aanvullend nog een inhoudelijke toets uitgevoerd, waarbij ook is gekeken naar de totale omzetontwikkeling in 2020 ten opzichte van 2019 als ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van de personele kosten. Dit heeft geresulteerd in een terugvordering van ca. € 57.000. Effecten Corona voor kermissen en markten In verband met de coronacrisis missen we circa € 30.000 aan pachtinkomsten voor de kermissen. Corona heeft ook impact op de stroomkosten van de kermissen. Deze worden met € 20.000 afgeraamd. Verder ontvangen we minder marktgelden door een lagere bezetting van de weekmarkt.

Participatiewet - Extra instroom BBZ na einde coronasteunmaatregelen De Tozo-regeling wordt waarschijnlijk verlengd voor de periode 1 juli t/m 1 oktober 2021 (Tozo 5). We verwachten na afloop van deze regeling, vanaf 1 oktober, een extra piek in de instroom naar de BBZ levensonderhoud. De extra lasten hiervoor zijn in 2021 naar verwachting € 93.000. Participatiewet - Ontwikkeling amendement raad halvering coronaeffecten in de begroting 2021 In de door het college van B&W aan de raad voorgestelde (meerjaren)begroting 2021 was in het jaar 2021 een bedrag van € 1.003.000 opgenomen voor de financiële dekking van coronaeffecten. De raad heeft dit bedrag met een amendement teruggebracht naar € 500.000. We hebben in de 1e bijstelling de te verwachten nadelige coronaeffecten geactualiseerd zodat deze post kan vervallen. Participatiewet - WWB - IOAW - IOAZ gunstige ontwikkeling lasten In de huidige begroting zijn we uitgegaan van een geleidelijke stijging van de uitkeringslasten ultimo 2022 naar +25% ten opzichte van 1 januari 2020. Vervolgens was de verwachting dat de situatie weer geleidelijk zou stabiliseren. Op basis van de werkelijke stijging in 2020 hebben we de verwachtingen bijgesteld. Dit leidt in 2021 tot een voordeel van € 334.000. Wanneer de huidige stijging doorzet dan bedraagt deze ultimo 2021 naar verwachting +17% (343) ten opzichte van 1 januari 2020 (293).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die in 2020 van start is gegaan om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis loopt door in 2021. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Tozo 4 geldt nog tot en met 1 juni 2021. Toeristenbelasting In verband met corona worden in 2021 minder overnachtingen verwacht dan in een normaal jaar. De verwachte opbrengsten over 2021 zijn in deze 1e bijstelling met € 910.000 naar beneden bijgesteld. In de lijn met 2020 verwachten we ook in 2021 compensatie van het Rijk. Deze is berekend op 50%. Per saldo een last voor de 1e bijstelling van € 455.000.

2.4

Investeringen

2021 Mutaties/aanvragen investeringskredieten

Investering

Bijdragen

10.239

1.186

Gemeenschapshuis Sevenum

177

Indexering 2021 Frisse Scholen volgens overeenkomst

Inzamelmiddelen Afval 2021

148

Politiepost gemeentehuis

Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

967

Transformatie gemeentehuis 2022

7.920

Verbouwing openbare werken

1.850

Autonome ontwikkeling

Autonome ontwikkeling Gemeenschapshuis Sevenum Zie toelichting pagina 9. Indexering 2021 Frisse Scholen volgens overeenkomst Indexering 2021 Frisse Scholen volgens overeenkomst.

Inzamelmiddelen Afval 2021 Raming van de verwachte kosten van inzamelmiddelen Afval in 2021 met een dekking uit de Voorziening Vervangingsinvesteringen Afval. Tevens wordt een overheveling in 2021 geraamd van € 50.000 van de Voorziening Tariefegalisatie Afval naar de Voorziening Vervangingsinvesteringen Afval. Politiepost gemeentehuis De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de eerste bijstelling 2020 ingestemd met een krediet van € 400.000 voor investeringen voor de komst van de politie in het gemeentehuis. Bij de verdere uitwerking blijken er meerkosten als gevolg van specifieke beveiligingseisen van de politie. De politie neemt deze meerkosten en draagt deze kosten 100%. In totaal dient het krediet politie met € 71.000 opgehoogd te worden waar gelijke inkomsten van de politie tegenover staan. Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 toegekend ten bedrage van € 967.400. Dit bedrag is inmiddels als voorschot ontvangen en dient vervolgens te worden verantwoord. Deze subsidie is voor een bedrag van € 312.400 toegekend aan VA.1201 Fietsverbinding America-station Horst-Sevenum en voor € 655.000 aan VA.1265 Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum.

Transformatie gemeentehuis 2022 We hebben een deel van het gemeentehuis ingezet voor het behouden van een politiepost in Horst aan de Maas. Daardoor zijn we verder gaan kijken welke functies we waar in ons gemeentehuis kunnen onderbrengen. De coronacrisis leerde ons daarnaast dat er een nieuwe balans zal gaan ontstaan tussen thuiswerken en “op kantoor” werken. Dat maakt dat we met minder ruimte voor de organisatie toe kunnen. De vrijkomende ruimte kunnen we inzetten voor maatschappelijke functies die aansluiten bij de opgaven in het gebied rondom het gemeentehuis. Vanwege de centrumligging, de tegenovergelegen schoolontwikkeling en de entree naar HorstWest, zetten we in op wonen. Daar is grote behoefte aan. Bijkomend voordeel is dat er een businesscase te maken is die op termijn structureel kan gaan bijdragen aan de gemeentelijke exploitatie. De aanpassing van het werk- en dienstverleningsdeel van ons gemeentehuis kan budgettair neutraal uitgevoerd worden. Daarbij kunnen we duurzaamheid én toegankelijkheid verbeteren en een inspirerende werk- en vergaderplek bieden. De kosten voor deze aanpassingen worden geraamd op € 7,9 miljoen. Hierin zijn de kosten voor de omvorming tot appartementen met berging meegenomen, evenals de duurzaamheidsmaatregelen, verbouwingskosten, advieskosten, onvoorzien, BTW.

Ook houden we rekening met indexatie van de bouwkosten, gelet op de huidige markt. Tegenover de kapitaallast van deze investering staan bestaande dekkingsmiddelen zoals beheer, facilitair, onderhoud en de opbrengsten van de woningen. Hoewel het een budgettair neutrale ontwikkeling betreft, grijpen we dit project aan voor een meer open en gestructureerde verantwoording én als pilotproject om de ambtelijke inzet (uren) te volgen. Verbouwing openbare werken Sinds 2010 zijn de medewerkers van Openbare Werken gehuisvest in noodunits aan de Americaanseweg te Horst. Het doel is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting te realiseren. De noodunits zijn al verwijderd vanwege ouderdom en verloop van de vergunning. In 2021 ontvangen we nog een eenmalige huuropbrengst van de brandweer Horst ad € 34.000. Daarnaast is er een extra last voor tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing. 2021 Mutaties/aanvragen investeringskredieten

Investering

Bijdragen

Nieuw beleid

885

Aankoop gronden

840

Aanpassingen overeenkomst Kloosterhof

Nieuw beleid Aankoop gronden Betreft de aankoop van gronden voor ontwikkeling woningbouw.

Aanpassingen overeenkomst Kloosterhof Realisatie van een nieuw verbouwde Kloosterhof, waardoor de benodigde kwaliteitsimpuls voor dit deel van centrum van Horst zal worden gerealiseerd. Nieuwe investering Kloosterhof bedraagt € 70.000. Hiervan wordt € 25.000 gedekt uit het bestaande krediet van herinrichting parkeerterrein. Per saldo is er aanvullend krediet van € 45.000 nodig. Deze worden geheel gedekt door inkomsten projectontwikkelaar.

2.5

Reserves

In de voorstellen voor de wijzigingen op de begroting zijn ook enkele voorstellen gedaan voor het inzetten van de hiertoe aanwezige (bestemmings)reserves. Onderstaande tabel geeft inzicht in deze mutaties in de diverse reserves inclusief de verwijzing naar de betreffende wijzigingen. 2021 Mutaties in de reserves

Dotaties

Onttrekking 0

Principebesluit CPO initiatief Hegelsom

Reserve Mobiliteitsfonds

Verlenen ontheffing parkeernorm

Reserve strategische aan- en verkopen

465

Grondruil in het kader van het project Maasgaard

248

Verkoop percelen aframing pachtinkomsten

217

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

2.6

Ontwikkeling financiële gevolgen coronapandemie in 2021

In de jaarrekening 2020 zijn de effecten van de coronapandemie in 2020 in beeld gebracht. Tevens wordt het voorstel gedaan de beschikbare middelen die nog niet zijn ingezet, voor een bedrag van € 879.000, hiervoor beschikbaar te houden en over te hevelen naar 2021. Inmiddels heeft de rijksoverheid een 3e en 4e tranche aan steunmaatregelen bekend gemaakt. Voor ons is dat een bijdrage van € 284.000 respectievelijk € 455.000. We hanteren het uitgangspunt, zoals in 2020 ingezet, dat de beschikbare middelen in beginsel worden gereserveerd voor het doel waarvoor we compensatie ontvangen. Per saldo is voor 2021 een bedrag van € 1.618.000 beschikbaar waarvan, zoals uiteengezet in de jaarrekening 2020, € 411.000 vrij beschikbaar. In de eerste maanden van 2021 zijn de beschikbare middelen op verschillende manieren en met verschillende doelen ingezet om de nadelige gevolgen van de coronapandemie zo veel mogelijk te mitigeren. Zoals bijvoorbeeld: *Lokale culturele voorzieningen & sport

€ 475.000 (o.a. kwijtschelding huur)

*Uitvoering Tozo & TONK

€ 305.000

*Aanjaagfonds 1e & 2e tranche

€ 150.000

*Centrummanagement (#samensterk)

€ 75.000

*Extra lasten organiseren verkiezingen

€ 57.000

*Extra kosten (o.a. handhaving & toezicht)

€ 35.000

Rekening houdend met de gerealiseerde uitgaven in 2021 zijn de vrij beschikbare middelen teruggelopen van € 411.000 naar een kleine € 100.000 medio mei 2021. De licht geoormerkte middelen die nog beschikbaar zijn bedragen circa € 500.000.

Naast de genoemde extra lasten in 2021 zullen we ook rekening moeten houden met minder inkomsten dan begroot. Zo worden bijvoorbeeld de precarioheffing voor terrassen niet opgelegd zolang de terrassen niet open kunnen. Ook qua opbrengsten toeristenbelasting verwachten we een lagere opbrengst dan begroot. In deze 1e bijstelling is daar al rekening mee gehouden en zijn de geraamde opbrengsten per saldo met € 455.000 naar beneden bijgesteld. Binnen het sociaal domein zullen er gedurende het jaar diverse ontwikkelingen zijn die financiële consequenties hebben. Waarvan enkele al in deze bijstelling zijn opgenomen. Voor een compleet beeld is het nu nog te vroeg. Met de 2e bijstelling van de begroting aan het einde van het jaar komen we hier op terug.

2.7

Ombuigingen

1. Totaal ombuigingen Ombuigingen Ombuigingen na jaarrekening 2020 (pagina 180) Nieuwe ombuigingen begroting 2021 (pagina 167) Amendement bij begroting 2021 Begroting 2021 Coronaeffecten Aanvullende ombuiging 1e bijstelling Totaal te realiseren ombuigingen (1e bijstelling 2021)

2021 1.827 1.355 162 116 30 3.490

2022 2.106 2.226 -362 1.345

2023 2.119 2.219 -205 1.899

2024 2.069 2.638 -79 2.099

5.315

6.032

6.727

Rubricering ombuigingen Op de volgende pagina staat een totaal overzicht van de ombuigingen opgenomen. De ombuigingen zijn gerubriceerd door middel van een kleurindicator in hoeverre de verwachting is dat de doelstelling volledig en tijdig gerealiseerd zal worden. Ombuigingen Ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd (groen) Ombuiging is / wordt niet gerealiseerd (rood) Moeilijk te realiseren ombuigingen (oranje) Totaal ombuigingen

2021 2.321 569 600 3.490

2022 3.957 607 750 5.314

2023 4.967 83 982 6.032

2. Gerealiseerde ombuigingen Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” is reeds daadwerkelijk gerealiseerd. Deze ombuigingen zijn in de tabel op de volgende pagina groen gearceerd. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.

2024 5.186 109 1.432 6.727

Omschrijving ombuiging Ombuigingen mbt investeringen Armoedebeleid kinderen Trajectkosten VVE/GOA inzetten binnen kaders ter dekking v kosten JZ Invulling ombuiging BUIG tekorten met het beperken van de verwachte stijging van de uitkeringslasten van +35% naar +25% Beperking verwachte stijging uitkeringslasten door Corona van 35% naar 25% Extra capaciteit voor beperking van de uitkeringslasten van +35% naar +25% Stelselwijziging Rijk Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+ Budget voor economische stimulering verlagen Subsidie peuterspeelzalen verlagen Budget stimuleren toerisme verlagen Budget voor beheer openbaar gebied verlagen Communicatiebudget verlagen Verschuiven communicatiebudget HILTHO Budget toezicht & handhaving verlagen Kostendekkendheid leges (begroting 2020 € 130.000 + begroting 2021 € 100.000) Extra inkomsten Pachtgelden naar regionaal niveau Totaal ombuigingen gerealiseerd in 1e bijstelling Ombuigingen volgens planning nog te realiseren Totaal ombuigingen is/wordt gerealiseerd

2021 198 20 20 20

2022 285 20 20 20

2023 901 20 20 20

2024 780 20 20 20

100 292 -76 500 200 50 50 50 200 25 27 0

50 50 50 200 25 -27 0

50 50 50 0 25 0 0

50 50 50 0 25 0 50

230 41 1.947 374 2.321

230 41 888 3.069 3.957

230 41 1.407 3.560 4.967

230 41 1.336 3.850 5.186

-76

2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen Ombuigingen mbt investeringen Bedragen zijn reeds verwerkt in de begroting. Armoedebeleid kinderen We stellen het budget bij op basis van de kosten die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Daarnaast zetten we in op anders werken met lokale partners als Stichting Leergeld. Trajectkosten Het budget voor re-integratietrajecten is structureel verlaagd met € 20.000. Re-integratietrajecten worden ingezet om mensen met een uitkering te ontwikkelingen of te ondersteunen richting werk. Door minder trajecten in te zetten, verwachten we binnen het budget te blijven om deze besparing te kunnen realiseren. VVE/GOA inzetten binnen kaders ter dekking van kosten jeugdzorg Deze ombuiging kan als gerealiseerd worden beschouwd. Invulling ombuiging BUIG tekorten met het beperken van de verwachte stijging van de uitkeringslasten van +35% naar +25% In de kadernota 2021 is tegenover de forse daling van de BUIG-bijdrage vanuit het rijk een taakstelling (€ 100K 2021, € 200K 2022, € 400K vanaf 2023), opgenomen. Met het beperken van de uitkeringslasten van +35% naar +25%, wordt de taakstelling BUIG (deels) gerealiseerd. Na deze mutatie resteert er nog een te realiseren ombuiging van €200.000 voor 2022.

Beperking verwachte stijging uitkeringslasten door Corona van 35% naar 25% In de huidige begroting zijn we uitgegaan van een geleidelijke stijging van de uitkeringslasten ultimo 2022 naar +25% ten opzichte van 1 januari 2020. Vervolgens was de verwachting dat de situatie weer geleidelijk zou stabiliseren. Op basis van de werkelijke stijging in 2020 hebben we de verwachtingen bijgesteld. Wanneer de huidige stijging doorzet dan bedraagt deze ultimo 2021 naar verwachting +17% (343) ten opzichte van 1 januari 2020 (293).

Hiermee is de ombuiging van 2021 gerealiseerd. Begin 2020 was het aantal uitkeringen historisch laag. We zetten vol in om het aantal mensen dat afhankelijk wordt van een uitkering zo laag mogelijk en de duur van de uitkering zo kort mogelijk te houden. Dit doen we door met name in 2021 en 2022 in te zetten op het doorgeleiden naar alle vormen van werk. We verwachten dat de tijdelijke stijging van uitkeringslasten daarmee beperkt blijft tot maximaal 25 % in 2022. Met ingang van 2023 verwachten wij weer een geleidelijke afname van de uitkeringslasten. Extra capaciteit voor beperking van de uitkeringslasten van +35% naar +25% Om de beperking van de uitkeringslasten van +35% naar +25% te realiseren is voor de jaren 2021 en 2021 extra capaciteit noodzakelijk. Stelselwijziging Rijk We zijn geheel afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen in het kader van de herijking van het gemeentefonds en de uitkomsten daarvan. Deze wijziging is (weer) uitgesteld naar 2023. Dit betekent dat voor 2021 er vanuit de herijking gemeentefonds geen hogere rijksbijdrage komt van naar schatting € 500.000. Op 22 april 2021 heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de tweede kamer kenbaar gemaakt dat de gemeenten dit jaar € 611 miljoen extra krijgen om de acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken.

Daarvan komt € 493 miljoen in het gemeentefonds en € 118 miljoen via specifieke uitkeringen. In ruil daarvoor moeten de gemeenten wel extra jeugdzorgactiviteiten verrichten, zodat het gemeentelijke tekort niet € 611 miljoen kleiner wordt. Ook de organisatorische kosten die hieruit voortvloeien zullen uit deze extra middelen moeten komen. Deze extra middelen zijn tot nu slechts een voorstel aan de tweede kamer en nog niet via een circulaire met ons gecommuniceerd. Wij nemen een deel van deze verwachte inkomsten wel vast op als stelpost. De ombuiging "Stelselwijziging Rijk" wordt hiermee als gerealiseerd beschouwd. Via de meicirculaire ontvangen we mogelijk nieuwe informatie over de exacte hoogte van deze stelpost. Bovendien is het in dit stadium lastig te bepalen of een deel van deze middelen voor de uitvoering en of derden noodzakelijk zijn. Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+ Voor 2021 is de ombuiging gerealiseerd en ontvangen we uiteindelijk € 286.000. Voor de jaren 2022 en 2023 is realisatie afhankelijk van de hoogte van onze declaratie. Budget voor economische stimulering verlagen De ombuiging is te realiseren door keuzes te maken. Subsidie peuterspeelzalen verlagen Met de verlening van de budgetsubsidies 2021, is de taakstelling gerealiseerd. Budget stimuleren toerisme verlagen Deze is realiseerbaar door keuzes te maken.

Budget voor beheer openbaar gebied verlagen Deze zijn te realiseren door keuzes te maken in het openbaar gebied m.b.t bestedingen. Communicatiebudget verlagen Er is kritisch naar de budgetten gekeken waardoor de budgetten verlaagd kunnen worden. Verschuiven communicatiebudget HILTHO De HILTHO stond gepland voor 2021. Dit is een vierjaarlijkse lifestylebeurs op het evenemententerrein in Horst, waar ook de gemeente zich als ‘gastheer’ laat zien met een stand. Vanwege de coronapandemie heeft de organisator besloten het evenement te verschuiven naar 2022. Budget toezicht & handhaving verlagen De ombuiging is realiseerbaar door keuzes te maken Kostendekkendheid leges (begroting 2020 € 130.000 + begroting 2021 € 100.000) Bij de financiële verkenning van de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn er oplossingsrichtingen benoemd om de inkomsten te verhogen voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting. Een van de

oplossingsrichtingen is de kostendekkendheid van de leges titel 2 van 65% naar 85% te verhogen in plaats van 80%. De impact van de Corona pandemie op de stelpost is nog onduidelijk. Extra inkomsten Pachtgelden naar regionaal niveau Dit zijn de extra opbrengsten die m.i.v. 2021 te realiseren zijn als de geliberaliseerde pacht naar € 1.000 per hectare wordt verhoogd. Dit is het gemiddelde marktconform regionaal niveau.

3. Ombuigingen niet te realiseren Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt niet gerealiseerd” is reeds daadwerkelijk geboekt als niet gerealiseerd en is daarmee als ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Deze ombuigingen zijn in de tabel op de volgende pagina rood gearceerd. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen. Omschrijving ombuiging Taakstelling accommodatiebeleid Voor Corona effecten wordt in de jaren 2021, 2022 en 2023 een stelpost opgenomen van respectievelijk €500.000, €500.000, €250.000 Synergievoordeel Gasthoes, bibliotheek en Omroep Horst aan de Maas Budget voor beheer openbaar gebied verlagen Extra inkomsten Pachtgelden naar regionaal niveau Totaal ombuigingen niet te realiseren in 1e bijstelling

2021 57

2022 57

2023

2024

9 9

100 9 109

503 75 9 569

9 141

3.1 Toelichting niet te realiseren ombuigingen. Taakstelling accommodatiebeleid De oorspronkelijke taakstelling van € 360.000 is voor het overgrote deel gerealiseerd door nietstrategische panden af te stoten. Er resteert nog een taakstelling van € 57.000. We zien op dit moment geen mogelijkheden om de ombuiging voor 2021 en 2022 te realiseren. Voor Corona effecten wordt in de jaren 2021, 2022 en 2023 een stelpost opgenomen van respectievelijk €500.000, €500.000, €250.000 Op basis van een ingediend amendement bij de raadsbehandeling van de begroting 2021 is besloten om voor Corona effecten in de jaren 2021, 2022 en 2023 een stelpost op te nemen van respectievelijk € 500.000, € 500.000, € 250.000. Oorspronkelijk was hiervoor de reeks opgenomen in de jaren 2021, 2022 en 2023 van respectievelijk € 1.003.000, € 966.000, € 324.000. Hierdoor ontstaat een extra te realiseren ombuiging voor 2021, 2022 en 2023 van respectievelijk € 503.000, € 466.000 en € 74.000. Waar we in eerste instantie uitgingen van 35%, zijn we uiteindelijk in goed overleg uitgekomen op een collegeambitie van max 25% stijging. De opdracht van de raad van maximaal 12,5% schatten we gezien de te verwachtte economische ontwikkelingen (op basis van wat we nu weten) niet realistisch in. Onze inzet is er natuurlijk wel op gericht om de opgedragen doelstelling van de raad te behalen.

Synergievoordeel Gasthoes, bibliotheek en Omroep Horst aan de Maas Omdat de opening van het Gasthoes medio 2021 plaats vindt is het niet mogelijk om de ombuiging van 2022 te realiseren. Budget voor beheer openbaar gebied verlagen De structurele ombuiging op openbaar gebied is niet te realiseren. Extra inkomsten Pachtgelden naar regionaal niveau De ombuiging kan voor € 9.000 niet worden gerealiseerd als de geliberaliseerde pacht naar € 1.000 per hectare wordt verhoogd. Dit is het gemiddelde marktconform regionaal niveau.

4. Totaal openstaande ombuiging na 1e bijstelling Ombuigingen Totaal te realiseren ombuigingen (voor 1e bijstelling 2021) Gerealiseerde ombuiging Niet gerealiseerde ombuiging Nog te realiseren ombuigingen na 1e bijstelling waarvan; wordt gerealiseerd volgens planning (groen) wordt niet gerealiseerd (rood) Moeilijk te realiseren ombuiging (oranje)

2021 3.490 -1.947 -569 974

2022 5.315 -888 -141 4.286

2023 6.032 -1.407 -9 4.616

2024 6.727 -1.336 -109 5.282

374

3.069 466 750

3.560 74 982

3.850

600

1.432

Moeilijk te realiseren ombuigingen

Totaal ombuiging Ombuigingen Investering in buitensportaccommodatie America en Meteric uitstellen tot min. 2024 Opknappen sporthal de Berkel ipv verplaatsing naar Afslag 10

2021

2022

2023

2024

-2

230

227

213

-55

146

145

198

20 17 73 285

20 397 72 901

19 293 71 780

57 100

57 200

230 400 717

217 400 674

157

257

0 20 20 20 50

17 20 20 20 50

100

200

292

450

-76

Investering herontwikkeling Kloosterhof (Centrum Horst) uitstellen van 2022 naar 2024 Investering junior college schrappen Opknappen zwembad de Berkel ipv nieuwbouw in Afslag10 Verschuiven infrastructuur Afslag 10 naar 2024 Totaal investeringen Taakstelling accommodatiebeleid Resterende vrijval MIP & MJOP Winst bouwgrondexploitatie Wonen in kernrandzones Totaal gronden & gebouwen

200

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

-2

230

227

213

-55

146

145

20 397 72 901

19 293 71 780

100

200

200 -

198

20 17 73 285

100

200

17 20 20 20 50

20 20 20 50

17 20 20 20 50

100

200

778

292

450

778

-76

426

701

905

500 200

500 150

500

480

700

671 500 1.821

821 250 2.201

821 250 2.051

50 50

200 50 50

929

1.167

979

905

Stelselwijziging Rijk Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+

500 200

500 150

500

480

700

671 500 1.821

1.271 250 2.651

1.471 250 2.701

200 50 50

50 50

2021

217

Herrijking subsidiebeleid Budget voor economische stimulering verlagen Subsidie peuterspeelzalen verlagen Verlaging subsidies voor professionele organisaties in sociaal domein (o.a. synthese ) Budget sport verlagen Budget voor gezondste regio verlagen Prioriteitsgelden dorpsraden verlagen Budget stimuleren toerisme verlagen Totaal Subsidies / bijdragen

2024

260

466

Synergievoordeel Gasthoes, bibliotheek en Omroep Horst aan de Maas

2023

217

503

Stelpost toename BUIG-budget (baten) Compensatie Rijksoverheid voor coronaeffecten Totaal inkomsten Rijk (sociaal domein)

2022

ombuiging is/wordt gerealiseerd

230

Effect actieplan sociaal domein Armoedebeleid kinderen Trajectkosten VVE/GOA inzetten binnen kaders ter dekking v kosten JZ Herinrichten WMO taken Invulling ombuiging BUIG tekorten met het beperken van de verwachte stijging van de uitkeringslasten van +35% naar +25% Beperking verwachte stijging uitkeringslasten door Corona van 35% naar 25% Extra capaciteit voor beperking van de uitkeringslasten van +35% naar +25% Voor Corona effecten wordt in de jaren 2021, 2022 en 2023 een stelpost opgenomen van respectievelijk €500.000, €500.000, €250.000 Totaal Sociaal domein

Extra middelen JZ 2019 t/m 2021 doortrekken naar 2022 e.v. jaren

2021

ombuiging is/wordt niet gerealiseerd

400 400

503

466

503

466

450

650

450

650

25 14

50 14

50 164

50 439

50 489

50 14 45 50 559

50 14

50 164

50 364

50 414

50 14 45 50 484

Moeilijk te realiseren ombuigingen

Totaal ombuiging

ombuiging is/wordt niet gerealiseerd

ombuiging is/wordt gerealiseerd

Ombuigingen

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

Budget voor beheer openbaar gebied verlagen Totaal openbaar gebied

200 200

100 100

100

200

250

500

25 27

25 -27

25 0

25 0 50 40

25 27

102

175

265

230

Nieuwe collegeperiode geen 5 maar 4 wethouders Taakstelling organisatie/gemeenschappelijke regelingen (begroting 2020 € 200.000 + begroting 2021 € 100.000 + amendement € 200.000) Communicatiebudget verlagen Verschuiven communicatiebudget HILTHO Budget toezicht & handhaving verlagen Budget ondermijning verlagen Kritisch doorlichten budgetten (begroting 2021 € 50.000 (2021/2022) + amendement € 50.000(vanaf 2023)

200

250

150

Totaal algemeen / organisatie

302

448

575

915

200

350

400

650

Kostendekkendheid leges (begroting 2020 € 130.000 + begroting 2021 € 100.000)

230

280

50 130 100 510

3.490

5.314

6.032

6.727

Ombuigingen Totaal

waarvan reeds niet gerealiseerd in 1e bijstelling waarvan niet wordt gerealiseerd (nog te boeken bij kadernota 2022/begroting 2022) waarvan reeds gerealiseerd waarvan wordt gerealiseerd volgens planning

200 200

2022

2023

2024

100

25 -27

200 200

50 40

Extra inkomsten Pachtgelden naar regionaal niveau Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen Kostendekkendheid gemeenschapsaccommodaties verhogen Totaal inkomsten

100 100

2021

500

Verlagen bijdrage in gemeenschappelijke regelingen (o.a veiligheidsregio)

2024

600

750

982

1.432

271

41 130 100 501

569

607

109

2.321

3.957

4.967

5.186

569 -

141 466

9 74

109 1.947 374

888 3.069

1.407 3.560

1.336 3.850

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10185028/2