Op verzoek van CDAHoorn - Overzicht mogelijkheden Vrijval Reserves
Tekst van het document
Mogelijkheden vrijval reserves Reserve
saldo 1-12021
Reserve diverse incidentele bestemmingen
7.461.958
Reserve diverse incidentele bestemmingen
Reserve Parkeren
vrijval Toelichting risico/haalbaarheid 2021/2022
1.548.351 Diverse oude restantbudgetten. Zie afzonderlijke bijlage
1.618.520 618.520 Eenmalige uitname. Norm van € 1 mln. wordt voldoende geacht
Reserve Parkeren
Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur
1.090.251
0 Onzeker toekomstige plannen
Reserve Poort van Hoorn
10.071.847
0 Hoog risico. Huidig indicatieve buffer 2,4 mln in 2050
Reserve beeldende kunst
651.417
Reserve beeldende kunst
0 Mogelijk vrijval in latere jaren.
Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder
7.442.996
0 Beklemde reserve ter dekking Welzijnsvoorzieningen
Reserve kunstijsbaan
1.601.396
0 Beklemde reserve, ter dekking kapitaallasten
Reserve kapitaallasten investeringen
5.504.710
0 Beklemde reserve, ter dekking kapitaallasten
Reserve Toekomstplan Huisvesting PO
991.243
Reserve Oostereiland
1.321.609
Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid
1.101.178
Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid
Reserve riolering Reserve riolering
0 toekomstige verplichting in huisvestingsopgave
0 beklemde reserve, ter dekking kapitaallasten en exploitatielasten
443.000 restant uit 2019. Structurele middelen verwerkt in Voorjaarsbijstelling 2020
1.742.163 142.163 Geen wettelijke plicht (na aftrek 600k dekkingsplan '21). Buffer aanhouden van 1 mln.
Reserve
saldo 1-12021
Reserve Westfries Museum
132.271
Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz
2.373.703
vrijval Toelichting risico/haalbaarheid 2021/2022 Te kwetsbaar (egalisatie/buffer/aankopen)
Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz
602.492 afbouw van 5% (van 15% naar 10%)
Reserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis
1.925.032
Algemene bedrijfsreserve Grondzaken
11.311.896
Grondexploitatie
Egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties
0 Risico/politiek gestuurd
1.500.000 Geen risico. Vrijval door tussentijdse winstneming Zevenhuis
1.905.550
Egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties
Bedrijfsvoeringsreserves Algemene reserve
905.550 Incidentele vrijval/aftoppen naar 1 mln. minimaal risico. Buffer voor kostenverhaal/interne uren
453.000
0 Minimaal 1% loonsom aanhouden t.b.v. risico's en egalisatie bedrijfsvoering
6.578.003
p.m. sluitpost. risico: weerstandvermogen < 1
65.278.743
5.760.076
Specificatie Reserve Diverse incidentele bestemmingen Reserve incidentele bestemmingen Inbestedingsvoordeel HVC
Netto in Vrijval Toelichting risico/haalbaarheid reserve (technisch) 1.500.000
0 Niet mogelijk, teruggave afvalstoffenheffing 2021
Stadsstrand
205.155
0 Gaat naar reserve Parkeren, ter dekking kapitaallasten aanleg parkeren Stadsstrand
Innovaties sociaal domein - voor inkomensgrens naar 120%
10.125
0 Beklemd, ter dekking inkomensgrens t/m 2022
Routekaart
453.250
453.250 Restant uit 2019. Geen uitgaven gedaan in 2020
Huur Schouwburg
434.686
in onderzoek. Aanhouden ivm onderhandelingen
Transformatiefonds jeugdzorgregio WF
325.011
Regionaal geld. resultaatbestemming 2021.
Reserve incidentele bestemmingen
Netto in Vrijval Toelichting risico/haalbaarheid reserve (technisch)
Programma Arbeidsmarkt en Onderwijs
286.000
Programma HoornNoord/Venenlaankwartier
250.932
Resultaatbestemming 2020
Saldo Westfries archief
428.961
Onderhoud
Initiatieven HoornNoord/Venenlaankwartier
93.361
Resultaatbestemming 2020
Restant budget HoornNoord/Venenlaankwartier
174.150
Resultaatbestemming 2020
Programma Kansen voor de Kersenboogerd
146.164
Resultaatbestemming 2020
Programmaplan Grote Waal
-87
Kansen voor Kersenboorgerd
80.000
Onderzoek brandveiligheid gemeentelijke gebouwen
55.153
55.153 Kan vrijvallen. Dekken binnen onderhoudsbudgetten
Proces Burgerschouw
50.000
50.000 Oude ruimtevrager. Kan vervallen
Organiseren VNG Congres
10.860
Community Art HoornNoord/Venenlaankwartier
35.550
Revolverend fonds
1.000.000
86.000 Kan deels vrijvallen (*). Er is jaarlijks budget 110.000 zowel in 2021 als 2022
0
0 Aanhouden. Resultaatbestemming 2020 1.000.000 Kan vrijvallen (leningen, loopt via balans)
DU - Voorschoolse voorzieningen peuters
31.966
31.966 AU geld 2020. Wel gelabeld, niet geclaimd. Vrij besteedbaar
Onderzoek naar ventilatie in kantoorruimtes
31.057
31.057 Vrijvallen. Dekken binnen onderhoudsbudgetten
DU - Pilots verander opgave inburgering
28.000
Halve Maen
20.033
20.033 Valt vrij
Saldo Hockeycomplex
45.000
20.000 Opvangen in onderhoudsbudgetten
Community Art Kersenboogerd
20.000
20.000 Kan vrijvallen. Was al eerder opgevoerd
Woonvisie
19.212
Resultaatbestemming
Ondermijning woon- en adresfraude
19.037
Lopend contract
Business case Blauwe Schuit/Muziekschool Gerard Boedijn
18.610
18.610 Oud bedrag uit 2018
Ouder worden in de wijk
16.656
16.656 Oud bedrag
DU - Gezond In De Stad
40.161
40.161 AU geld 2020. Wel gelabeld, niet geclaimd. Vrij besteedbaar
DU - Waterschapsverkiezingen
75.703
11.810 Algemeen gemeentefonds
Project ontwerpkracht
-6.000
-6.000 Salderen met routekaart
Programma duurzame stad
-91.418
-91.418 Salderen met routekaart
Overig Dekkingsplan 2021
-208.927
-208.927 Restant dekkingsplan 2021 (500k)
Totale vrijval incidentele bestemmingen
geclaimd
1.548.351
(*) was 200.000 euro hoger, maar nadere analyse leidt tot dit bedrag. In de Kadernota staat nog steeds het hogere bedrag, dat kon niet meer aangepast worden.